库房管理规定74267

物资采购、报帐与库房管理制度为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符.库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。1。2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。库房锁门制度隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带（严禁钥匙乱丢乱放)。库管员短时离开库房的，应关门插锁（严禁库管员不在库房时敞开库房门现象2。3 出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元。3。 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门（领导同意的例外。4。库房禁区限入制度4。1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。4.2 ,须跟随进行(在自己的视野范围内).4。3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。4.4 ,5必要时加倍处教。5.物资申购制度5。1 库管员执行申购，填写《请购单，主管领导实施审核。5.2 不得出现似是而非情形；前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。52 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行；为了避免加大采成本,集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。5.2。1物资库存情况,,全面掂量、集中提出物资申购总体计划；平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出（零星)申购计划加以补充。5。2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意；为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购；严禁擅自加大购置数量。5.23呆滞物资:,一旦发现,严禁再申购。6。物资采购与入库制度公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》,统一分派采购人员实施采购；为了避免误购,超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规/换/形出现。涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防:先全面验证对方资质，再对同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。一同转公司库房验证.采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续.采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,承担退/换与相关损失责任。6。6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失.6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库期抽查。68物资入库并按相关要求相互认签确认.6。9未经检验合格不准进入货位。610入库单各栏应填写清楚并随同相关凭证一起交财务科记账；不合格品应隔离堆放.6.11入库验收中发现的问题（包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管消除悬念挂账。物资储存与出库制度物资的储存711格品须隔离堆放.7。1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。713的落地堆放,,上架的以分类定位编号。7。1。4在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法.据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。71.5查明责任，按规定办理报批手续。6十不不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆要求发生保管责任损失同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便留有回旋余地.7。1.7一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发特殊情况应经主管批准。7.1.8得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。物资的发放721核对，三发料，四减数的原则。。2领取原则。3及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。724实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象.7。2。5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。。6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续库管员不得发放物资。7。2。7物资的发放须遵循先进先出的原则。7。2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理就发放领取、以致出现损失扩大化现象。。9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资做到所有发放领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。。10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集并自觉遵循库房发放领取物资时限（特殊情况例外的规定，做到不擅自违规。7211补领物资对超计划的多领补领物资的，领料人须出具有效手续（主任核实后先后签署意见），此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处.库房记录账册的相关管控。1库管员应分类妥善放置、保管不可丢失与随意遗弃.7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。733以便做到账、卡、物、资金四一致.734库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份.7。3。4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问应主动、及时与会计进行沟通解决。。41对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况（公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映），单价（应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。7。3。4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。7。3。4。3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。4.4确；加权价（采购价或是成本价填写正确在价格信息里选择货品的单位.7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账涉及产成品出库的凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账8。库房物资盘点制度每月月末最后一天上岗日（1天进行盘点进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。8。3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变；对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成实上报。工具管理制度91促成主要使用人领借用工具落实到人头进行专项管理。92对工具的管理执行主要使用人出面领借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。93借用，并在《工具领在本制度出台前既有的工具类车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。9。4员工领借用工具本人离职时须归还或是领借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。8。5既有领涉及离职