某混凝土有限公司可行性研究报告920

级资质的国有特大型建筑企业，并具有境外工程承包资质。公司下辖XXXXXX有给排水系统施工、滑升模板施工及其它建筑安装等工程施工，并从事混凝土始终坚持“XXXXXXXX”的质量方针，并积极开发和采用国内外先进技术、施工经验和标准，向行业的国际先进水平迈进。在所建工程中曾获得国家金质 X泵送、车辆租赁一条龙作业的商品混凝土专业化公司，具有领先水平的拌和批批高素质的工程技术、经营管理人员和技术过硬、作风优良、勤劳恳干的 拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳建钢结构加工厂，材料、产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会、市场回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商土属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在。行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方 式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝 X由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个才开始进入建材市场，它吸取了其他城市的经验和教训，更重要的是重庆市建委采取了强有力的宏观调控措施，因此建站数量和规模得到有效控制，地运输车混凝土泵能力(万立产量(万 X(家)(家)统(套)(辆)拖泵(辆)64382十年代中期的设备较多，由于受当时经济基础的制约，搅拌站配置的设备档次较低，运行可靠性相对较差，大多数搅拌站的设备配置已不能满足扩大再生产及市场需要，并且已陆续进入更新期。另一方面，重庆是一座有名的山城，道路坡多弯多，长江、嘉陵江两江分割，城市布局以所谓“组团式”客和输送泵数量严重不足，已经制约了行业发展。重庆市现有搅拌站机械设备国产进口国产进口国产进口商品混凝土生产的规模及发展速度还远远不能满足重庆市建筑业发展的需土搅拌站状况 品砼行业发展的空间比较大，重庆市预拌混凝土行业将会出现一个空前繁荣重庆各家搅拌站设备能力上的差异及综合管理的实力，决定各家搅拌站在市场上占有的份额。设备先进的，生产能力强的，运输能力好的，不仅能把自己辐射半径内的市场经营好，而且还不时地“吃掉”其他一些搅拌站的市场。设备落后的、生产能力不足、运输能力不足的搅拌站不得不把自己手中的市场一部分让给实力强的搅拌站来做，这样在无可奈何中丢掉一部分市为能够深入细致地剖析现有搅拌站的详情，以下选择具有代表性的四家混凝土搅拌站进行分析，他们分别是重庆市渝江混凝土公司、重庆奥克混凝土公司。前三名。 X四建搅拌站隶属重庆建工集团，由集团支持，每年的生产任务饱满，从市场信誉度、技术水平、生产经验等方面，在重庆市场名列前茅。由于设备陈旧、老化程度大，该接的工程不敢接，自己本身的工程还要分一部分出来要没有汽车泵，有时只好用地泵代替汽车泵施工，效率上大大打了折扣。其A、重庆渝江混凝土公司重庆渝江砼产量图40(50yy=6.1xR2=-1.307322.82015.718.226.819981999200020012002年份11124 XX重庆奥克砼产量图 (8量产6420y=2.6636xR2=0.860310342.719981999200020012002重庆庆洋砼产量图3530 5028.128.12y=5.1291xR2=0.870714.73.821.931998199920001998199920002001 223重庆永固砼产量图40) 产50y=4.9291xR2=0.668421.25.300.219981999200020012002年份031以上四家搅拌站缩影了重庆市近几年来商品混凝土发展的发展史，从以土未来市场需求预测分析均占有量指标分析，重庆市预拌混凝土产量增长空间相当大。国内外预拌混国国家日本美国瑞士希腊瑞典意大利城城市XXXX北京广州天津重庆游的经济中心的地位，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资A的政策为行业发展奠定了基础混凝土使用范围，从渝中区半岛试点开始，逐步推广到全市，凡建筑面积悉，一个关于大力推广使用散装水泥和预拌混凝土的“重庆市人民政府令”产供应将经受严峻的考验。B求行情正在趋于有利目前市场状况已经由买方市场初步过度到供需基本平衡，比较好的搅拌备案制，搅拌站与某家需方签订合同之后，即向混凝土协会备案，然后由协造扩大再生产,并在市场上有选择性的接订单(拒绝不良订单)。凝土合计占30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及少。与建筑界同仁的认可、肯定。Ba江北区石马河供应辐射半径通过走农垦大道、石门大桥、高家花园大桥可到沙坪坝区、渝北区、北部新区、江北区，而渝北区、江北区是重庆市建设投资重点区域，析雀、树牌子已在重庆基本实现，已在重庆建筑业树立了良好的信誉，展现了我们的综合实力，已营造出宽松的社会环境并给各级建管部门建立的良好的形象，这都为我们前期打开市场并迅速抢占市场奠定了良好的基础，再加之渝北区、北部新区、江北区，向外部开拓市场。渝北区、江北区是重庆市建沙坪坝区现在只有一家搅拌站，这些都为我们留下了大量潜在的市场份额。状与预测年商品混凝土的市场价格没有任何波动，这主要是因为商品混凝土市场需求逐年凝增，生产所需原材料的资源丰富，来源广泛，引起价格波动的因素较在未来的年头内，商品混凝土的供需量会持续增加，在近十年内是商品混凝土的繁荣时期，加之重庆市建委对建站规模的控制，搅拌站不可能大规模地上马，搅拌混凝土所需原材料价格也会有大的波动，因此商品混凝土价近几年来，回收混凝土货款情况也开始改善，今年以来的新订单货款按月回收率都在80%以上，商品混凝土供应的尾款都能及时回收，这主要是市对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址目前重庆市商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采重庆市迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优年年份19951996199719981999200020012002(1季度)通过以上产量与市场需求量的比较分析，可以看出，在未来十年内，市将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的生产混凝土所用主要原材料水泥、砂、石子在重庆当地产量丰富，不需。重庆市的水泥价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材石子原材料丰富，轧石厂主要分布在市区周边，全市共有一百多家轧石厂，从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料除添加剂外全部为就地取材，就地生产，原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性根据搅拌站场地的现有自然地貌，将搅拌站的生产区域与生活区域分成整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地不会因雨季冲刷等自然整个搅拌站地处江北农场生态园，周边居民较少，搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告20产能力的利用率、市场份额、市场需求、市场竞争力及综合成本最低。并对重庆市现有搅拌站的设备进行了比较的论证，既要在设备上比其它搅拌站有年生产能力：W=120×8×20×12××2台=414720m3年台台在生产能力能够满足要求的前提下，谁的运输能力强，谁就能抢占到更力相匹配，既要使市场份额内运输任务的要求，同时又考虑了不能使设备闲“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告21垂直运输设备按汽车泵与拖泵综合考虑，根据重庆市商品混凝土所用工以销售预拌混凝土为主，以砂浆为辅，以冼车余料制作砌块、路边石等附属产品。根据重庆市场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告22这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号鉴于重庆市各区划分呈现不规则的自然分布，在选址上，我们除综合考虑了重庆市地区经济布局、现有搅拌站的分布、运输距离、市场份额、材料区石马河这四个地方为建站的优选地点，在对这四个优选地点做进一步比较年左右的等待期。巴南区洛璜镇的运输上不太合理，道路条件较差，距离产品目标市场较远，相比而言，南岸区四公里，江北区石马河则有优势可言，马河。可扩的选址原则宽松的周边环境对于混凝土加工厂这样一个持续性营运行业来讲非常重“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告23XXXXX与农垦局具有良好的合作基础。就规模可扩性来讲，石马河与南岸区通过以上分析，将建站选址地点集中在南岸区四公里、江北石马河两个地点，南岸区四公里场地费用高，周边是居民区，废水排放成本高，江北石调周边环，条件及对长期发展的重要意义房地产领头羊龙湖置业有限公司等都已在重庆江北农场置地准备开发项目，费的取消扩大了我们的辐射半径。清清“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告24为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。邀请了国内一方机械有限公司、北京华贝尔兴业机电技术有限公司。在设备比选时根据三若发生故障时：故障时，维修人毕6个月付。投标价款(不 (双机250选购件“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告25发、研制)2、故障时，维修人278万元(双万元(双机3华贝尔通过对各家设备技术资料的评选，上海华建设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，上海华建生产厂家在上海，便于联系售后服务等优点，南方路基及北京华贝尔的设备在西南较少，配件及维修不是很方S站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。总平面布置见搅拌站总平面布置图(附图)墙。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告26总平面布置直接接入各用水点，需要加压的设二次加压泵。现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道请有关人士及有多年驾驶混凝土泵罐车经验的驾驶人员共同实地勘察道路情况，对道路改造形成以下意见：该道路适当改造便可满足运输要求，需改建“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告27搅拌站的辅助工程主要有变配电房、泵房、围墙、水池及其它生产生活搅拌站的主要能源为水、电、气。搅拌站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站的一彩钢板作尘面，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告28噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降搅拌站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌。搅拌站的管理将严格按照股份有限公司的有关规定，设立股东会、董事会、监事会等管理机构。在总结和吸收上海及其它区域搅拌站先进管理经理在搅拌站管理上将实行拌站分离，单独核算，充分提高资源配置的利用具。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告29资额对公司承担责任，出资各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润和执照规定的经营范围为准。行中做到名列前茅。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告30F由董事长召集并主持，每年召开一次，董事长因特殊原因不能履行该项职责时，可由董事长指定其他董事主持。股东按照出资比例行使表决权。股东会D“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告31检察董事会的决托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围，如届时未能出席也未委托“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告32董事会对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事及记录员在会录上签名。董事对董事会议的决议承担责任，董事会的决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对决议负A、监督、检查公司的财务。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告33公司的日常经营管理工作，副总经理协助总经理开展工作。董事会成员可以G的其他权力。业规定的会计制度执行。公司的会计年度为公历，即每年的一月一日至十二“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告34司变更、解散、清算的按有关规定办理变更登记。公司承担。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告35出资各方只能以实物资产或现金方式增加资本，不得以技术、土地或其他无形资产增加资本。确需减少资本时，减少后的注册资本不得低于法定的最低限额。增加或减少资本后，出资各方按增减后实际持有的股份按比例享受利原则和清算委员会人选，组成清算委员会对公司进行财产清算；合营期满解理。清算期间，清算委员会代表公司起诉或应诉，清算后的剩余财产，按出。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告36的计薪办法，年薪及税后利润提奖的具体实施办法在公司管理细则中约定并侵占公司财产、挪用公司资金、为他人提供担保或其他侵害公司行为者，没收违法所得，责令退还公司财产，由公司给予处分，构成犯罪的，依法移交承顺序继承股份。置管理制度由成立公司后的总经理负责起草，经董事会按议事规则通过后及人力资源配置由董事会负责拟定规划。建站用地的各项手续已全部办理完毕，施工用的道路，水、电已布置到条件。技术准备工作的主要内容是做现场总体平面规划、总图及管线布置、生活区建构筑物布置、生产区域布置、生产区建构筑物布置、道路改造的现场“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告37将以施工图做详细设计，图纸设计已开始进行，技术工作将以图纸为依据实成立搅拌站建站项目部，由项目部负责实施建站，先期由筹备组代表搅拌站全面协调管理，搅拌站注册后，筹备组将各项工作移交董事会，经董事劳动力的组织由建站项目部负责组织，暂由筹备组代为审核把关，董事110工程名称位。“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告38搅拌站所有投资由场地租赁费用、建筑及构筑物建造费用、设备及工器具构置费用及安装费用、流动资金、开办费、工程建设其它费用。因资金来源属慕股筹资，建站工期短，按筹资一资到位，在投资测算中只计算静态投资，不计算无形资产、基本预备费、涨价预备费、建设期利息及其它动态投依据重庆市现行人工、材料、机械的价格作到得学合理计算，计算费用的量初步设计计算工程量，结合重庆市预算定额及人工、材料、机械市场单价进单单位年套个台套台台台“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告39生产辅助生产设施费用。在以后生产中需逐步更新和逐步完善配备的设施费G1234泵程费282114 1960计划“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告40搅拌站属新设法人，全部资金面向有志投资此项目者融资，即采用投资“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告41XXXXX财务部收款，由财务部出具收款凭证。按财务评价的科学方法，在科学、客观真实地选择基础参数的基础上，主要评价搅拌站的投资利润率，投资回收期、内部收益率、财务净现值和盈A、产量：“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告42重庆市商品混凝土近两年价格稳定，评价指标计算时，按一般市场价格序号混凝土强度等级销售价格(元/m3)备注123456784343th(元)m(m3/元)水泥T280渠河砂T33C305-25mm碎石T31水T外加剂kg1.89.94粉煤灰T50序号混凝土强度等级材料配合比单价(元/m3)备注44P=PPP2d2a+2b+2c“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告446C451897C502168C60243A、混凝土生产机械每台班折旧P2a筒料仓、装载机、实验设备的机械费用计入混凝土生产机械成本内。故机械P=4000000÷6÷12÷B、设备每台班大修费PP=P×30%×元/台班2b2aC、设备每台班日常维修费P2c2c2aP＝P××2c2aD、折算为每台班的设备一类成本P：d“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告45E、设备每台班耗电动力成本P：hP××2F、装载机每台班燃料消耗成本P：P××2P2=(P+P+P)/10002d2e2f=(5277.79+542.43+219.47)/10003的原则，搅拌站总人员按P3=24000×(1+14%+2%+1.5%+30%)×65÷12÷20÷W台“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告46÷12÷20÷10003A台班费P：4aP=600000÷6÷12÷4a4b4cDP：4dE、台班养路费，车船使用费、营运费、保险费成本P4e“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告47P4e=(月度养路费+月度营运费+月度车船使用税+月度保险费)÷20=(2220+375+283.33+583.33)÷20P4＝(P＋P＋P＋P＋P)/台班运输产量4a4b4c4d4e＝(416.67＋68.11＋280.61＋217.80＋173.08)/(1000/15)3(1)、汽车泵庆市机械定额6A0351(90m3/h)即：A、基本折旧台班费P：a1P=2800000÷6÷12÷a1B、大修台班费P：b1Pb1C、日常维修台班费P：c1Pc1D、台班油料消耗费P：d1“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告48P×94.08=元/台班5d1E、台班养路费，车船使用费、营运费、保险费成本P(参照混凝土运Pe1(2)、地泵：A、基本折旧台班费P：a2P=500000÷6÷12÷a2B、大修台班费P：b2P=(b2C、日常维修台班费P：c2P=()/c2P5＝{(P＋P＋P＋P＋P)＋(P＋P＋P)×4}5a15b15c15d15e15a25b25c2＝{(1944.44＋215.71＋414.17＋＋173.08)＋(347.22＋83.00＋115.37)×4}/10003“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告49考虑董事及主要管理领导层的年薪、市场业务拓展费、招待费、差旅费、办公费、物料消耗、低质易耗品摊销等费用，结合实际需要并参照其它搅拌站P6=1800000÷12÷20÷W台÷12÷20÷10003A、搅拌站场地租赁费单方摊销成本P：3B、实验设备单方摊销成本P：P＝300000×(1＋50%)/(15×年产量)3C、土建工程及道路改建工程单方摊销成本P：“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告503D、用电扩容及维护单方摊销成本P：P＝300000×(1＋50%)/(15×年产量)3E、价格风险、零星费用及其它不可预见费P:eP7＝P＋P＋P＋P＋P7a7b7c7d7e3固固2345673根据以上计算，按固定成本不分混凝土强度等级平均分配，则各强度等“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告513序混凝土材料配合固定单方市场号强度等级比单价成本成本价销售价1C201432602C251512653C301592704C351702805C401842956C451893057C502163308C60243450年销售收入＝200000×{270×45%＋295×25%＋30%×(260＋265＋280＝200000×{121.5＋73.75＋86.4}“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告52年投资利润率＝(年产量×单方平均利润－每年应上交税)/总投资五、混凝土搅拌站盈亏平衡点(警戒生产量)分析假设混凝土销售市场不景气，而又要保持混凝土搅拌站平稳过渡的最低A、混凝土搅拌站设备折旧、大修、维修费用F1F=4000000÷6×(1+30%+60%)11B、15台混凝土运输车一年折旧、大修、维修及各种税费F2F=(P+P+P+P)×20×12×1524a4b4c4e=(416.67+68.11+280.61+156.21)×20×12×152F＝{(P＋P＋P＋P＋P)＋(P＋P＋P)×4}×12×2035a15b15c15d15e15a25b25c2“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告53＝{(1944.44＋215.71＋414.17＋＋173.08)＋(347.22＋83.00＋115.37)×4}×12×203D、搅拌站全年人工费(含管理人员工资性支出)F3F=24000×(1+14%+2%+1.5%+30%)×6544556F＝1350000/15＋300000/15＋(1000000＋500000)/15＋300000×XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告54=265-(P+P+P÷30+P÷432+159)1e2f4d5d13、搅拌站盈亏平衡点(警戒产量)WminW=F/A=9450000÷m3/年取W=100000m3/年minmin台班(既单班制的日)产量警戒值W取W=417m3/日%计“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告55＝(1860＋240)＋(100＋100)销售收入＝6×{(270×45%＋295×25%)＋30%×(260＋265＋280＋305“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告56＝(127＋332＋53＋230/2＋180/2+23)＋6×{(159×45%＋184×25%)＋30%×(143＋151＋170＋189＋216)/5}＋30%×(143＋151＋170＋189＋216)/5}＋30%×(143＋151＋170＋189＋216)/5}“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告57搅拌站现金流量数据表(全部投资)运运营年限(年)序1234567项目静态投资回收期＝(累计净现金流量出现正值的年份－1)＋(出现正值年份上年累计现金流量绝对值＝(5－1)＋|-76.3|÷5858项目动态投资回收期＝(累计净现值出现正值的年份－1)＋(出现正值年份上年累计现值绝对值＝(6－1)＋|-94.5|÷t=1t-tt=1n根据项目财务内部收益率的定义和以上计算过程所得数据，分两步求出11221122“XXXX混凝土有限公司”可行性研究报告59搅拌站现金流量数据表(全部投资)单位：万元运运营年限(年)