团队建设费使用办法

团队建设使用办法一、总1.1目的为促进团队建设工作的顺利开展，确保团队建设费合理使用，特制订本办法1.2适用范适用于重庆市渝中区捷贷小额贷款有限公司。1使用形由各部门组织安排以团队建设为目的的活动，如聚餐、旅游、文体活动等，不能用于购买实物资产发放。二、团建设费使用定2.1用途该经费专门用于XXX总公司及分、子公司各部门的团队建设旨在加强部门团结，促进沟通和交流，以达到团队建设之目的，不得挪作他用2团队建费标准团队建设费标准为每人每月50元，费用会(分公司为总部分公司主管）以每月初各部门在册员工人数为准计算当月可使用团队建设费总额。每月日前总部分公司主管直接向各分公司下发当月可用额度。2团队建费总额调整本月内如有员工离职，应在经费总额中减去离职人数相应的经费额度；本月内如有新员工入职，应在经费总额中增加入职人数相对应的经费额度经费总额的增减变第页15页

化均在下月执行。2团队建费使用（1）团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付，超过人民5，000元可申请借款.每月15日至20日由部门负责人（分公司为各二级部门主管，如黄页城市经理、房产城市经理、团购城市经理等；财务、人事和行政的团队建设费统一由人事主管负责，下同）将活动情况汇总以后统一到费用会计处报销，各部门每月限报销一次.（2）若当月未使用或未全额使用该项经费的，余留部分可与其他月的标准经费合并使用，但仅限在本年内使用。(3）该项经费余留为团队建设专项余留，不作他用。（4）若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费及当年余留之和，超出部分由部门自行承担，报销最高限额以费用会计核定的数额为准(5)分公司团队建设费总额的20％用于分、子公司团队建设，由区域总监统一调配使用总额的80％用于部门团队建设由分公司各部门负责人于每月15日至20日到会计主管处报销。2团队建费发票理报销团队建设费须提供正规发票,发票抬头应为公司全称，且发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费。2团队建费报销（1）部门负责人填写《团队建设费申请单》及《费用报销单见附表；（2）费用会计对人数、金额、活动内容等情况进行审核；(3）申请人持审核通过的《团队建设费申请单》及《费用报销单》对垫付的团队建设费用进行报销；第页15页

（4）分公司团队建设费中由区域总监统一调配使用的部分，限由区域总监本人凭《团队建设费申请单》及《费用报销单》于总公司财务部进行报销（5）报销时间为活动结束一个月之内，报销程序需在每月日前完成。三、团建设费的监与检查（1)每月21日财务部将部门负责人填写的《团队建设费申请单》进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理（2）分公司会计主管负责此项费用的相应的统计、汇总及分析工作，并就部门活动开展效果与各部门经理及员工进行沟通每月日前将使用情况统计及分析结果以《团队建设费汇报表》形式上报总公司财务部。（3)每月30日前财务部将总、分公司的团队建设费用使用情况进行统计、汇总报总裁办知晓,并定期就部门活动开展效果与各部门经理及员工进行沟通。（4)内部审计部门对团队建设费使用情况进行定期检查。四、团建设费账务理（1）申请人按发票内容填写《费用报销单》（2)财务按照发票内容录入会计分录,系统项目辅助核算记录团队建设费实际金额例：北分黄页报销团队建设费中的会议费1)填制团建费科目时按照发票内容选择团队建设费的费用类发票内容限于餐费、交通费、办公用品、住宿费、会议费会议费。2)填制完科目主动弹出的辅助项对话框选择部门和项目名称团队建设费选择“团队类”第页15页

五、团建设费资料存（1队建设费申请单》上应标明凭证号码，公示之后与会计凭证分开保存。（2）申领团队建设费时提供的发票应按要求粘贴于《费用报销单》上，与《团队建设费申请单》分开归档.六、处（1)超额使用将不予以报销费用。（2）冒领、滥用、虚报团队建设费用的，视情节严重，将给予警告、通报批评乃至降级、开除等处罚。七、附《团队建设费使用情况说明》八、附本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。财务部20119第页15页

附：队设使情说表第页15页

基信息费用使用部门：费用使用时间：

分公司：费用项目：申请人：

团队建设费费使用情

（含动地点式与数及人员姓名

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计额￥（注发请粘于附。第页15页

附：队设汇及示第页15页

销售激励使用办法一、总1.1目的为奖励业绩优秀的销售人员，调动销售人员积极性，提高销售业绩和公司市场占有率，特制订本办法。1适用范适用于销售中心及电子商务中心。1使用形（1)个人奖金:包括销售月冠军奖金、周冠军奖金、业绩破零奖金以及其他激励销售人员的个人奖金。（2）部门奖金和奖品：包括业绩突出的销售部门的奖金和奖品。（3）售大型活动费用：包括销售人员集体旅游费用、其他大型活动以及销售人员年终奖励。二、销激励费使用定2.1销售激费额度（1）销售激励费由总部统一调配使用,最高限额为全年销售额的。(2）销售激励费可在全年内合计使用。2销售激费申领(1）个人奖金：计入员工工资并依法扣除个人所得税；无需申领（2）部门奖金和奖品、销售大型活动费:第页15页

A二级部门负责人或其委托人在事前以邮件的形式向销售中心及电子商务中心副总裁及财务部副总裁申请.B。审批通过后，由各部门先行垫付,过人民币5，000元可申请借款。C。申请人每月15日至20日持VP事前审批邮件的打印件和相应的发票对销售激励费进行报销。D.报销时间为活动结束一个月之内，报销程序需在每月日前完成。2销售激费发票理申领销售激励费须使用正规发票，发票抬头应为公司全称，且仅限于交通费、办公用品、住宿费、会议费和通讯费.三、销激励费的监与检查（1）每21日财务部将销售激励费进行公示，对发现存在虚报情况的部门负责人按本制度第六条进行处理。（2)财务部每月30日前将核定本月的销售激励费金额和使用情况，并将汇总结果上报销售中心和电子商务中心副总裁（3）内部审计部门对销售激励费使用情况进行定期检查。四、销激励费账务理（1）申请人按发票内容填写《费用报销单》（2）财务按照发票内容录入会计分录，U8系统项目辅助核算记录销售激励费实际金额。例：北分黄页报销销售激励费中的办公用品费1)填制销售激励费科目时，按照发票内容选择团队建设费的费用类别发票内容仅限于交通费、办公用品、住宿费和会议费办公用品费。第页共15

2)填制完科目,主动弹出的辅助项对话框选择部门和项目名称,销售激励费选择“销售类”五、销激励费资料存VP事前审批邮件应标明会计凭证号码，与会计凭证分开保存。六、处（1)超额使用将不予以报销费用.(2）冒领、滥用、虚报销售激励费用的，视情节严重，将给予警告、通报批评乃至降级、开除等处罚。七、附本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。财务部20119第页共15

附：售励汇及示第页共15

部门突贡奖及优员、优秀门和优管理者金使用办一、总1目的为奖励对公司有突出贡献的部门和员工，调动员工积极性，激励员工为公司创造更高的价值，特制订部门突出贡献奖及优秀员工、优秀部门和优秀管理者奖金（下简称“奖金使用办法.1.2适用范适用于XXX总公司及分公司1使用形突出贡献部门、优秀员工、优秀部门、优秀管理者由总部人力资源部负责评选；奖金使用不拘泥于形式。二、本金使用规定2奖金额（1)每月评选一次部门突出贡献奖，奖金额度由人事部确定。（2）每年评选一次优秀员工、优秀部门和优秀管理者，奖金额度由人事部确定。2.2奖金申（1)总部人力资源部评选出突出贡献部门、优秀员工、优秀部门、优秀管理，以邮件或奖金条的形式通知申请人，并抄送财务部和营运经理。(2）优秀员工奖和优秀管理者奖奖金：计入员工工资并依法扣除个人所得税；无需第页共15

申领。（2）部门突出贡献奖和优秀部门奖奖金：申请人持总部人力资源评选结果邮件或者奖金条及相应金额的发票于财务处进行报销。2.3奖金发管理申领奖金须使用正规发票，发票抬头应为公司全称，且仅限于交通费、办公用品、住宿费、会议费、通讯费。三、奖的监督与检（1）总部人力资源部对评选的突出贡献部门、优秀员工、优秀部门、优秀管理者进行公示。（2）内部审计部门对奖金申领情况进行定期检查。四、奖账务处理（1）申请人按发票内容填写《费用报销单》（2）财务按照发票内容录入会计分录，用系统项目辅助核算记录奖金金额。例：北分黄页报销本奖金,使用发票内容为交通费1)填制销售激励费科目时，按照发票内容选择团队建设费的费用类别发票内容限于交通费、办公用品、住宿费、会议费、通讯费内交通费。2)填制完科目主动弹出的辅助项对话框选择部门和项目名称本奖金选择“部门类五、奖资料保存第页共15

总部人力资源评选结果邮件和奖金条应标明会计凭证号码，与会计凭证分开保存六、附本办法自批准之日起实施，同时与此相关的执行办法作废。财务部20119第页共15

文体基金用办法一、总1目的为鼓励员工积极开展体育运动，改善精神面貌及健康状况，特制订本办法。1适用范适用于XXX公司总部。1.3使用形文体基金用于组织各项文体活动的费用，如足球、篮球、卡拉等等。二、文基金使用规2.1文体基额度最高限额为每年人民币50，000元，可全年合计使用。2.2文体基申领（1)人力资源部指定负责人于年底编制预算前到财务部备案下一年度文体基金预算额度.（2）预算经公司总裁审批通过方可使用。（3）人力资源部指定负责人持合规发票到财务部统一报销，全年报销额度不得超出预算.2.3文体基发票管理报销