财务管理制度建设及执行情况说明_第1页
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文档简介

-财务管理制度财务管理细则一、总原则核即可办理；属方案外的，必须有公司总经理的书面授权。-和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。--现金、银行存款的盘查的上存、收入、支出、结存情况，编制"出纳报告表〞，并对由-帐单的余额进展核对，对未达帐项应由会计编制"银行存款余额授权给其副经理或部门主管等。-原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用-制度1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手3、为了分清责任，进展部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。-报销及借款时间一览1、报销以部门为单位，各部门做好票据的统计工作，于每周一将报销单据交到财务部。财务负责人审核时间为每周一10：-2.2、预付局部货款：财务根据付款申请、合同安排预付款；设、辅助材料入库单的记账联及付款联、2.3、货到付全款：财务根据付款申请、合同、辅助材料入库单的记账联及付款联、各使用部门的付款确认单支付以后各期款2.4、月结：财务根据付款申请、合同、辅助材料入库单的记账确认单支付以后各期款项。-3.5备注：合同原件可以同发票同时取得、付款时使用件即4.1、业务招待餐费：报销单上必须写明日期、人员、来宾工作销单上必须写明日期、人员、单位、地点。4.2、福利医药费：报销单上必须写明就医日期、病因、必须有-务管理制度。-1、业务人员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写"可疑客户报告单〞，并建议采取措施。3、催收或经诉讼案件，有局部或全部款项未能收回的，业务人何一种凭证，送财务部作冲帐准备。2、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。-1、发票的种类由省级以上税务机关确定，发票种类分为增值税在价格相当的情况下向能取得增值税发票的企业采购物资和原材料，如果不能取得增值税发票和部门领导协商取得正规的普票和专业发票。固定资产须开具增值税发票。2、采购人员及其他人员向供给商采购物资，应及时取得正规发款采购物资，付款的同时应取得正规发票。4、向外地供给商付款采购物资，应在付款后七个工作日内取得6、取得正确发票后，应在两个工作日内将发票与入库单进展逐-7、采购人员应在七个工作日内经相关审核人员审核签字后，将8、

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