部门统计报表治理流程

千里之行，始于足下。第2页/共2页精品文档推荐部门统计报表治理流程部门统计报表治理流程

存档

项目必须按工程治理部统一定制的表格形式编制报表。别得更换和修改。各类月报表上报时刻为每月的1号之前（节假日顺延，周六周日除外）。各项目要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名（传真件），并加盖印章。

别符合要求

项目呈报各类月报表、季报表、年报表

统计报表收集整理

统计人员

统计报表数据分析进度、成本、质安

汇总编制公司各类报表统计人员

数据别真实、错误

报表审核工程治理部经理

财务部

分管副总

总经理

原件存档

统计数据收集

统计人员、专业技

统计数据核对

统计人员统计报表的编制

统计人员统计报表审核工程、财务负责人

统计报表批准总经理、分管副总

统计报表呈报统计人员

报表数据沟通、解释

统计人员

报表存档档案治理

工程档案治理流程

12.2总部工程档案工作考核指标

12.2.1工程档案员要及时对送到的档案资料举行归类、整理、登记、存档。12.2.2做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A）

12.2.3在收到设计单位、项目公司送来的施工图纸后，登记完毕，将图纸送技术部门审核，并将审核意见存档。（A）

12.3.4对档案的借阅、查询作好记录，别得丢失档案文件。（B）12.2.4相关责任人：档案治理员。12.3项目公司工程技术档案治理流程

档案移交

重庆川东设计研究院深圳分院

总部托付的其它设计单位

项目公司托付的设计单位

项目公司工程治理部

总部工程治理部档案治理员

借阅各部门利用

档案移交到集团公司档案部门总部、工程部档案治理员

工程治理部

技术

图纸资料整理、登记、存档

档案治理员

图纸审查技术部

工程建设结束或时期性结束后档案移交项目当地其他部门

勘察单位

工程部档案治理

设计单位

施工单位

监理单位

技术档案分类编号、组卷、存档（工程建设期间）

技术档案治理员

移交项目公司综合治理部保存移交当地城建档案馆一份

向总部工程部移交一份档案清单

12.4项目公司工程档案工作考核指标

12.4.1工程档案治理员对勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位移交来的工程档案举行及时的分类、整理、登记、组卷存档。（A）

12.4.2工程结束后，或单项工程结束后是否向相关部门移交档案。（A）12.4.3做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A）

12.4.4对档案的借阅、查询作好记录，别得丢失档案文件。（B）12.4.5相关责任人：档案治理员、工程负责人。工程治理部绩效考核流程

沟通别成功

行政部绩效考核通知

行政部

考核安排、数据收集、考核意见

工程治理部副经理

工程治理部经理

出具考核决定部门副经理

绩效考核后交流沟通

经理、副经理

职员申诉分管副总、

公司对部门的考核决定

预结算工作流程

1、总部预结算工作总流程

项目公司报送工程预结算（电子版形式）省市政、安装、建造、

行业工程预算定额

相关信息指导价

有关取费定额、文件

技术部审定的施工

图纸或施工方案

预

结

算

处

复

审

校

对

以

意

见

回

复

单

形

式

写

明

审

工

程

部

主

管

总

经

理

主

管

工

程

副

总

裁

项目公司接收、返馈意见副总裁秘书施工变更、签证单等资

料

1.1总部工程施工预算审核流程

符合条件

符合条件

项目年度打算书（含增补）打算

施工单位编制单项工程预算书监理公司审查

项目公司工程预算初审总部预算复审、确定投资基线

总部工程启动报告批复

按实结算合同总部备案

按包干价结算合同备案

工程施工（结算资料收集、备案）

1别符合件：在24小内，以总部意见回复单形式回复。2符合条件，意见回传项目公司。

送总部审查预算必须提供的资料：1、工程建设施工合同或工程启动报告；2、项目公司预算初审意见；

①项目公司：预算人员、工程总监（经理）、执行总经理签署意见；

②施工方：编制/审核人、项目经理签字、公章

3、工程预算书（以电子版形式报总部预算处）；

4、工程施工图预算审查申请单。

1.2结算审核流程（按工程量据实结算）

符合条件别符合条件

施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料

编写单项工程结算书

项目部（项目经理）审查

工程治理部成本治理岗初审

工程治理部经理审核

送分管副总审查结算必备资料：

1、工程施工图结算审查申请单

2、总部审批备案的工程建设施工合同；

3、工程竣工图；

4、设计变更单、现场签证单；

5、施工组织设计（或施工方案）；

6、甲供材料领用单及自供材料单；

7、工程结算书；

8、工程隐蔽签证及影像记录；

9、结算书涉及的公司其他领导批复的有关文件资料

分管副总复核

总经理审批

财务部办理工程结算支付

在2—10日之内，传项目公司工程施工图结算资料审核意见书，复审人负责人签字。

别符合件：在24小时内，以工程施工结算审

查回传项目

公司。

符合条件

财务部审核

施工单位签字认

可

注：按实结算的工程施工图结算

1、项目公司每月20—30日将结算打算申请书连同项目公司初审后施工方工程结算书及开工、竣工报告；工程隐蔽验收资料、影像资料（打印在A4纸上）；工程量签证单；竣工兰图；在集团总部备案的施工合同以及与工程相关的总部领导批复文件资料一起报送总部，项目公司初审结算书以XXX形式发往总部邮箱（zhongranys@126.com）

2、总部在收到邮寄的结算资料原件后做出答复：

①别符合条件的，在24小时之内以工程结算审查回复单传项目公司，在回复单中写出别符合条件的缘故，返回项目公司修正后重新申报；

②符合条件的，依照工程实际事情，总部按排人员举行复核、审定工程结算，审定结算以邮件形式发往项目公司。项目公司打印结算审定书，初审人、项目公司总监、负责人签字、盖章（一式六份）；再将六份结算审定书寄往总部办理最后结算。

1.3结算审核流程（按包干价执行的）

符合条件

别符合条件

施工技术资料、竣

工图以及隐蔽资料施工单位编写单项工程结算书

审查工程结算初审

工程结算月打算报表送总部审查结算必备资料：1、工程施工图结算审查申请单资料2、项目公司工程包干结算意见书；3、业主方现场核实意见书；4、工程竣工图。

5、施工组织设计（或施工方案）及报验单；

6、甲供材料领用单及自供材料发票复印件；

7、工程结算书；

8、工程隐蔽签证及影像记录；9、结算书涉及的其他有关文件资料；10、工程包干结算审查申请单。

总部派人现场复核

总部工程结算复审资料

办理工程结算

在2—10日之内，传项

目公司工程施工图结算资料审核意见书，复审

人负责人签字。别符合件：在24小时

内，以工程施工结算审查回传项目

公司。

符合条件

注：按包干价执行的工程施工结算

1、项目公司每月20—30日将结算打算申请书连同结算书、相关资料一起报送总部；

2、总部在收到后答复：

①对别符合条件的，在24小时之内以工程结算审查回复单传项目公司，在回复单中写出别符合条件的缘故，返回重新申报；

②对符合条件的，包干结算。关于超出包干范围的必须按公司有关规定，必须事先报总部经相关责任部门领导审批；否则总部将根据原包干价结算。依照超出包干内容的事情，总部按排人员举行复核，复审后办理工程结算，结算审核书交项目公司，项目公司初审人、工程总监、项目公司负责人签字、盖章。

包干5万元以内，别超过20%总部别派人，但必须有相关确认及签名手续；

包干5—50万元以上，审核超过±5%总部派人到现场复核；

包干50—200万元，审核超过±4%总部派人到现场复核；

包干200万元以上，审核超过±3%总部派人到现场复核。

2、项目公司工作流程

收集资料省市政、安装、建造、行业

工程预算定额

材料、设备预算价格

预算手册

间接费定额

施工图纸

设备供应划分

材料供应划分

施工

合同

熟

悉

资

料

设计交底

图纸会审

工程量

计算准确

参加设计交底

图纸会审

套单位

估价表

工、料、机分析

材料价格调整

设备价格调整

相关取费编写汇总表

编写编制

讲明

送审

复核校对

2.1项目公司施工预算审核流程

2.2工程结算审核流程（按实结算）

施工单位编制单项工程预算

监理公司审查

项目公司工程预算初审总部预算复审、确定投资基线

别符合条件

别符合条件施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料

施工单位编写单项工程结算书

公司审查

项目公司工程结算初审

结算资料（原件）原件送总部审查结算必备资料：

1、工程施工图结算审查申请单

2、总部审批备案的工程建设施工合同；

3、工程竣工图；

4、设计变更单、现场签证单；

5、施工组织设计（或施工方案）；

6、甲供材料领用单及自供材料单；

7、工程结算书；

8、工程隐蔽签证及影像记录；

9、结算书涉及的其他集团总部领导批复的有关文件资

料

别符合件：在24小时内，以工程施工结算审查回传项目公司。

2.3结算审核流程（按包干价执行的）

别符合条件

施工技术资料、竣工图以及隐蔽资

料编写单项工程结算书

项目部（项目经理