XX开发股份有限公司财会系统组织结构及岗位职责

XX开发股份有限公司财会系统组织结构及岗位职责副总裁副总裁——财会务财务部财务部经理/副经理审计部经理海口办/资证部审计部经理海口办/资证部经理资材部经理物业综合分部计划汇总办事处清资清债物业综合分部环评审查证券业务订货价格审计工作转派地区物业工程审计结果初审收银管理景点核算总核查总核查主仓仓管员审计结果委托外检收银管理景点核算总办事员 办事员科熊仓管员专项审计工作项目/工程票据管理总帐总收入/成本票据稽查明细表费用/往来系统维护商品售价会审存货/土地总收入/现金稽查积压物品处置固定资产往来/固定资产自用品定额确认合约会审存货/成本/费用票据管理收银员管理税务合约会审档案管理税务财政预算财政预算评价评价考核考核各岗位职责表明职务：财务副经理姓名：岗位职责：管理、协同、严格执行、指导各财务人员搞好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核；公司会计制度、内部控制程序的设计、创建、完善；对公司原始凭证、记帐凭证展开审查；资金计划编制，资金筹集，现金流量分析；严格执行财务主管搞好资金管理工作；汇总基本建设公司财务预算、财政预算及财务状况分析，核定公司每月财务状况说明书；严格执行财务主管及时、精确基本建设各种会计报表，核定公司会计报表；严格执行财务主管及时、精确展开纳税；非政府、严格执行财务主管及时按建议积极开展财产清查、盘点工作；严格执行财务主管搞好公司财务会计档案、财产权证的管理工作；严格执行有关财务人员搞好关键票据管理工作；指导收银主管搞好收银员管理工作；指导财务主管搞好营运高峰期间收款工作；指导系统维护人员搞好财务会计电算化系统、收银系统硬件、软件的保护工作；帮助有关部门搞好项目可行性研究分析工作；协同银行、税务、物价、财政、审计工作、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门搞好有关工作；职务：财务副经理姓名：岗位职责：管理、协同、严格执行、指导公司本部财务人员搞好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；对公司本部有关原始凭证、记帐凭证展开审查；公司本部财务预算、财政预算及财务状况分析，按月基本建设公司本部财务状况说明书；及时、精确基本建设公司本部会计报表，审查公司景点、酒店会计报表并基本建设分拆会计报表；及时基本建设企业所得税、房产税、车船使用税等纳税表中；基本建设公司本部土地受让、揽税金、其他业务收支、营业外收支、应收账款帐款、坏账准备工作、应付股利、权益类科目有关记帐凭证并登入有关账簿；基本建设凭证前审查有关原始凭证；非政府、严格执行有关财务人员及时按建议积极开展财产清查、盘点工作；公司财务会计档案、土地采用权证、股票、房产证等财产产权文件的管理；公司本部记帐凭证的印刷、整理及账簿的整理、档案；严格执行景点财务人员及时整理、印刷、档案各种财务会计档案；录入银行存款余额，非政府、严格执行现金盘点工作；对公司积压房地产处置等情况展开统计分析；对公司土地受让合约继续执行情况展开追踪、统计数据、分析；严格执行关键票据管理及同业核算人员强化对关键票据的规范管理；管理公司房地产受让专用发票；营运高峰期参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、负责管理安全没收、入存资金和盘点录入库存现金。职务：财务主管姓名：岗位职责：管理、协同、严格执行、指导公司景点财务人员搞好各项财务管理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；公司景点有关原始凭证、记帐凭证展开审查；公司景点财务预算、财政预算及财务状况分析，按月基本建设公司景点财务状况说明书；严格执行景点财务人员及时、精确编报公司景点会计报表、现金日报表、营业收入日报表等报表；严格执行景点财务人员及时编报景点营业税、增值税等纳税表中；基本建设公司景点主营业务总收入、应付帐款、其他应付款等有关记帐凭证并登入有关账簿；基本建设凭证前审查有关原始凭证；非政府、严格执行有关财务人员及时按建议积极开展财产清查、盘点工作；公司景点记帐凭证的印刷、整理及账簿的整理、档案；严格执行景点财务人员及时整理、印刷、档案各种财务会计档案；景点财务人员值守精心安排；非政府、严格执行现金日常安全足额没收及现金盘点工作；适度参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、负责管理安全没收、入存资金和盘点录入库存现金。严格执行关键票据看管、同业核算、采用人员强化对门票、停在车票、发票、收据等关键票据的规范管理和采用；对公司景点经营状况情况展开统计分析；指导收银主管搞好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等工作。职务：财务会计姓名：岗位职责：公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费用等科目有关凭证基本建设及账簿登入；基本建设凭证前审查有关原始凭证；协同总办事员负责管理工资派发；个人所得税申报表精确、及时编报；及时、精确编报统计局、旅游局、经济合作局等单位建议呈报的统计数据报表并及时整理、印刷、档案；负责管理及时、精确编报公司上级控股有限公司单位建议呈报的《企业基础材料》等资料并及时整理、印刷、档案；参予公司财产清查工作；协调财务主管基本建设会计报表工作；公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及财政预算；公司收据的通话管理，及时、精确备案、核销、统计数据；负责管理公司本部纳税的外勤工作；营运高峰期参予景点值守工作。职务：财务会计姓名：岗位职责：公司本部划拨所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款、其他应付款等有关凭证基本建设及账簿登入；基本建设凭证前审查有关原始凭证；负责管理严格执行公司借款人员及时清帐，及时通告工资派发人员上交无故不及时还清借款者工资以抵销借款；负责管理公司本部关键票据的表外核算工作，及时盘点、稽查收据等关键票据；协调财务主管基本建设会计报表工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；营运高峰期参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、负责管理安全没收、入存资金和盘点录入库存现金。职务：财务会计姓名：岗位职责：公司本部预付帐款、存货跌价准备工作、开发成本（工程有关）、新建工程等有关凭证基本建设及账簿登入；基本建设凭证前审查有关原始凭证；协调存货主管会计工作，参予存货盘点工作；负责管理及时、精确基本建设开发成本（工程有关）、新建工程有关明细表报表，对各工程、项目及时展开统计数据、分析；及时整理、印刷、档案开发成本（工程有关）、新建工程有关明细表报表等资料；协调财务主管基本建设会计报表工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；营运高峰期参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、负责管理安全没收、入存资金和盘点录入库存现金。职务：总办事员姓名：岗位职责：负责管理公司本部资金结算相关手续办理；录入、监督景点营业现金参保情况；协调财务会计搞好现金盘点工作；及时录入银行存款余额情况，基本建设银行存款余额调节表中；退款前审查原始凭证，签订交退款有关记帐凭证，及时登入现金及银行存款日记帐；负责管理及时、精确基本建设资金结算情况明细表报表，对资金流动情况及时展开统计数据、分析；及时整理、印刷、档案资金结算明细表报表、银行对帐单等资料；负责管理支票等银行票据、资金往来发票的领取、看管、合法采用和核销，合法、精确采用收款收据，及时缴销已采用收款收据；协调财务主管基本建设会计报表工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；协同银行、外汇管理局等部门以确保公司资金结算正常运作；在确保安全、精确、及时办理资金结算业务的前提下，适度帮助办理纳税、上报资料等外勤工作；营运高峰期间，帮助景点财务人员办理配换付款现金事宜。职务：财务会计姓名：岗位职责：公司本部短期借款、长期借款、长期投资、长期投资资产减值准备工作、待处理财产损益、库存商品等有关凭证基本建设及账簿登入；基本建设凭证前审查有关原始凭证；负责管理每月公司主仓库存商品的盘查工作，非政府、协同各财务人员及有关部门人员积极开展商品盘点工作；严格执行主仓仓管人员规范帐务处置及单据传达等；负责管理及时、精确基本建设主仓库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况展开调查并明确提出处置建议；对主仓存货的数量、成本、结构等情况展开统计分析，及时整理、印刷、档案库存商品有关报表；公司长期投资情况统计数据、分析；及时整理、印刷、档案长期投资有关报表等资料；协调财务主管基本建设会计报表工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；帮助固定资产主管会计工作，适度参予固定资产建帐等工作；营运高峰期参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、负责管理安全没收、入存资金和盘点录入库存现金。职务：财务会计姓名：岗位职责：景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、工资、应付福利费、营业外开支、预提费用、应收账款帐款、坏账准备工作、交费帐款、权益类科目等有关凭证基本建设并登入有关账簿；基本建设凭证前审查有关原始凭证；负责管理及时、精确基本建设景点各月财务报表；协调本部财务主管基本建设公司分拆会计报表；协调景点存货主管会计工作，参予存货盘点工作；协调景点主管对营业部门经营情况展开统计分析，及时整理、印刷、档案景点会计报表；负责管理景点纳税表的基本建设、申报及景点税项统计分析工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；协调收银主管工作，参予收银点查岗工作；帮助系统维护人员对电算化系统、收银系统展开保护；参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、营业收入日报表；负责管理安全没收、入存现金及盘点录入库存现金。职务：财务会计姓名：岗位职责：公司本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资产、总计固定资产、固定资产清扫有关凭证基本建设并登入有关账簿；基本建设凭证前审查有关原始凭证；负责管理公司本部及景点固定资产的备案、核算、清查工作；负责管理公司土地开发成本分析；公司价值评估、固定资产情况统计分析等；协调财务主管对公司经营情况展开统计分析；及时整理、印刷、档案土地开发成本有关报表、固定资产清查有关报表、备案清册等资料；协调景点存货主管会计工作，参予存货盘点工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；协调收银主管工作，参予收银点查岗工作；帮助系统维护人员对电算化系统、收银系统展开保护；帮助景点主管对财务人员的培训工作；参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、营业收入日报表；负责管理安全没收、入存现金及盘点录入库存现金。职务：财务会计姓名：岗位职责：审查公司食堂、餐饮有关原始凭证；负责管理基本建设公司食堂有关记帐凭证、登入有关账簿、基本建设食堂会计报表；负责管理对食堂货币资金的管理、录入；及时对食堂运作情况展开统计数据、分析；及时整理、印刷、档案食堂有关账簿、凭证、报表等资料；负责管理非政府、协同景点财务人员及仓管、订货、物业等部门人员及时调查餐饮原材料市场价格，并对食堂等原材料订货价格展开分析比较，明确提出合理化建议；景点库存商品、原材料、待处理财产损益、主营业务成本等有关凭证基本建设并登入有关账簿；负责管理每月公司景点库存商品的盘查工作，非政府、协同景点各财务人员及有关部门人员积极开展商品盘点工作；严格执行营业部门仓管人员规范帐务处置及单据传达等；负责管理及时、精确基本建设营业部门库存商品盘点报表及报告，对盘点差异情况展开调查并明确提出处置建议；对营业部门存货的数量、成本、结构等情况展开统计分析，及时整理、印刷、档案存货有关报表；协调财务主管基本建设会计报表工作；协调统计人员提供更多有关财务会计资料；协调收银主管工作，参予收银点查岗工作；参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、营业收入日报表；负责管理安全没收、入存现金及盘点录入库存现金。职务：收银主管/后备办事员姓名：岗位职责：负责管理审查每天营业收入有关完整单据；负责管理对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作；负责管理非政府实行对收银点的查岗工作；负责管理餐饮用餐券、商场用收银票据的看管、通话、核销、记帐等工作；帮助系统维护人员对财务会计电算化、收银系统硬件、软件的日常保护工作；负责管理对财务人员财务会计电算化的培训，负责管理收银员对收银机操作方式的培训；及时整理、印刷、档案收银员档案、评估表等资料；协调景点存货主管会计工作，参予存货盘点工作；参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、营业收入日报表；负责管理安全没收、入存现金及盘点录入库存现金；营业高峰期时担任办事员，负责管理安全参保营业收入现金。职务：系统维护姓名：岗位职责：负责管理景点门票、停在车票、发票等关键票据的赎回、看管、通话、核销、记帐、盘点等工作；负责管理财务会计电算化、收银系统硬件、软件的日常保护工作；负责管理对财务人员财务会计电算化的培训，负责管理培训收银员；协调景点存货主管会计工作，参予存货盘点工作；协调收银主管工作，参予收银点查岗工作；参予景点值守工作，值守日负责管理基本建设当天现金日报表、营业收入日报表；负责管理安全没收、入存现金及盘点录入库存现金。职务：办事员姓名：岗位职责：负责管理公司景点资金结算相关手续办理；每日监督、录入各收银点及时、足额上缴营业现金并足额参保银行；协调财务会计搞好现金盘点工作；负责管理公司食堂资金结算相关手续办理；录入监督食堂工作人员及时缴销当日餐券；负责管理食堂餐券的看管、通话、备案等工作；退款前审查原始凭证，签订交退款有关记帐凭证，及时登入现金日记帐；负责管理及时、精确基本