文化传媒公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度实际情况,制定本办法。第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本办法适用于公司各部门。第四条行政部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条出差办理程序出差申请单实际出差日期以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写。出差申请单实际出差日期以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写。自 年 月 日 时起至 年考勤员确认：月日期：日 时止，共计年月天。日申请日期：备注：12、本表填毕后，原件复印件分存人事部、本工作部门。3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期。出差人部门职务代理人部门代理人姓名职务（签字）出差事由日 期自年月日时起至年月日时止，共计 天地 点预支旅费万仟佰拾元整备 注部门领导意见年月日总经理意见 年月日审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由副总经理审批,省外出差须经总经理批准；部门经理和公司副总经理出差,均需总经理批准。2借支单年 月 日借支单年 月 日工作部门职务姓名盖章借支金额仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角分￥：借款原因附证件还款日期批核主管会计出纳制单第五条 差旅费报销程1、差旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单1000元以内部门经理审批；1000-5000经理初审，会计师审签，副总经理审批；5000元以上，总会计差费报均总经理审批

经办人和证明人在票据背面签字相关负责人审批财务审核制单出纳付款

实际出差是否按“出差申请单”执行票据是否合法扣回借支款（1）排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。（2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。3经主管领导签署意见后方可报销。（4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚二○年月份差旅费报销单部门：出差事由：姓名：到达 从何地至何二○年月份差旅费报销单部门：出差事由：姓名：到达 从何地至何时刻途中补贴住勤补贴飞机火车填报日期： 月 日费公交其他日期月日动身时刻出差补助费车船住宿费小计合计人民币（大写）：……………附单据出差人签字部门负责人签字审批人签字《差旅费报销单》格式:第六条差旅费报销标准用、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标一般按出差的自然天数计算包干使用。地区/人员特区直辖市省会城市地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理300250220200150其他人员220200180150120销。（4)出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费.（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支,副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费：地区/人员总经理特区直辖市省会城市实报实销省辖市县级市及以下经理6040404030其他人员6040404030(1）员工省内出差当天往返，410；420（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助.3、市内交通费：地区/人员总经理特区直辖市省会城市实报实销省辖市县级市及以下经理201510105其他人员2015101054、交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其他人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请（1）乘坐其它交通工具,超出上述标准的部分由个人承担。（2)单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单.（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(4)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（5)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费.(6)员工经批准乘坐飞机的,其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法5主管领导批准.第七条补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助.516包干，途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。7意。8、出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情