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文档简介

编号：PNP-FIN-REM-001制度名称：对于受理转帐支票的程序履行职位：财务会计部人员有关政策《财务制度》对于受理转帐支票的程序。操作程序程序标准对于受理转帐支票转帐支票是一种特别广泛的支付方式,但因为没法预先认识付款单位的支付的程序能力,为防止酒店遭到损失,现对受理转帐支票的有关程序做以下规定:第一条持与酒店有信誉关系单位的支票来店花费，如用餐、住宿、举办活动等，客人在帐单上署名确认，收款员开出支票或将支票转信誉。第二条持与酒店无信誉关系单位的支票来店花费，受理人按以下程序办理：住店：客人办理入住登记时，开房员应认真查对身份证件，并留下客人的身份证复印件。开房将支票转收款，由财务信誉人员在当天检查付款单位资信状况。如客人资信不良，须立刻请客人依据规定以其余方式支付预支款；用餐：客人持支票在餐厅用餐，因没法进行资信检查，故结帐时请服务员严格查应付款人身份证件，并请付款人在帐单上写明单位地点、电话号码和身份证号码；因为大多数酒店的商场及娱乐部分是对外承包经营的，外包部门能够经过酒店受理客户的转帐支票，但有关的信誉风险酒店不予担当。第三条特别状况办理每晚17：00至第二天8：30分以前，以及周六、周日和全部节假日，客人持支票花费，因为没法向银行做资信检查，故在此时期发生的住宿、餐厅等签单没法确认能否存在信誉风险；2.客人花费时出示的支票不切合要求，如过期、限额过低、填写错误等，并称结帐时会另带支票付帐；客人进店时押一支票，但明确提出不要送银行，帐上无钱，几日后再送银订正人复核人审批人奏效日期2019-10-01第1页共3页编号：PNP-FIN-REM-001制度名称：对于受理转帐支票的程序履行职位：财务会计部人员行或走时再换一张支票；在遇以上状况时，请客人在押支票的同时，供给另一项担保，如现金、信誉卡、担保单位等。支票受理流程一、确认支票能否能够受理：支票有效期为10天；（自签发之日起10天内有效）；支票书写能否规范（只好用碳素或黑色的署名笔书写）；票面整齐、无折痕；印章清楚、规范可见；注明账号，开户银行和密码；注意出票日期；书写要工整；收款人酒店全称能否无误；花费金额不可以高出限额；支票能否能跨地区使用。二、支票受理：参照上述第一条至第四条的范围及规定内使用。三、记录号码：在客人的花费账单上记录支票号码。四、上交并登记：支票上交财务出纳，在支票登记本和投款登记本上登记；支票登记本上由收银和出纳署名确认。订正人复核人审批人奏效日期2019-10-01第2页共3页编号：PNP-FIN-REM-001制

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