财务管理自查报告

财务管理的自查报告范本财务管理自查报告要怎么写呢?下边是学习啦小编为大家采集整理的财务管理自查报告范本，欢迎大家阅读。财务管理自查报告范本篇1依据深圳证监局《对于在深圳辖区上市企业全面深入睁开规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔XX〕139号，以下简称“《通知》”)的要求，XXX企业(以下简称“企业”)仔细、全面地睁开了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份有限企业对于睁开规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。20XX年8月，企业开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整顿完美，逐项落实整顿举措。现企业达成了各项整顿工作，将本次专项活动的睁开状况、自查发现的问题及整顿状况报告以下：一、规范财务会计基础工作专项活动的睁开状况企业对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的睁开有组织、有计划、有步骤地进行，详细睁开状况以下：1、20XX年6月25日，依据《通知》要求，企业成立了以董事长为组长的专项活动小组，并对此次专项活动的先期工作做了有关部署。2、20XX年6月26日～8月15日，财务中心和各子公司财务中心睁开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的睁开状况、自查内容及自查发现的问题进行总结剖析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此时期，对自查阶段发现的问题，财务中心和各子企业财务部门依照自查报告中发现的问题，依照有关法律法例要求，以及各级主管部门的指导建议，逐个落实整顿方案，责任到人。3、20XX年8月16日～20日，自查整顿工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子企业财务中心的整顿状况以现场检查、咨询等方式进行内部检查和落实。4、20XX年8月31日，出具整顿报告，提交审计委员会和董事会审议。二、自盘问题的整顿状况依据整顿方案，企业对《自查报告》中的问题进行了认真整顿，包含财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：(一)财务人员和机构设置基本状况1、会计人员的工作岗位实质推行按期轮换，会计人员任用实质采纳了回避，但未形成书面制度。整顿状况：企业已订正了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位推行按期轮换，规定重点岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度，如企业领导的家属不得担当企业的会计机构负责人、会计主管人员。企业领导、会计机构负责人、会计主管人员的家属不得在企业会计机构中担任出纳工作。(二)会计核算基础工作规范性状况1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整顿状况：增强了会计档案调阅的管理，拟定了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，执行财务负责人署名同意手续。(三)资本管理和控制状况1、未对支票购买、注销进行记录。整顿状况：增强了对单据的管理，出纳已成立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。(四)财务管理制度建设和执行状况1、企业财务管理制度中没有对重要会计差错改正拟定相应的责任追查条款。整顿状况：完美企业财务管理制度，追加了包含重要会计差错改正在内的追查责任条款。2、企业财务管理制度中暂无明文规定会计政策更改、会计估计更改的审批程序，暂无明文规定会计重要差错改正、估计欠债等或有事项、财产减值确实认流程、审批程序。整顿状况：订正并完美了财务管理制度系统，明确了会计政策更改、会计估计更改审批程序，明确会计重要差错更正、估计欠债等或有事项、财产减值确实认流程、审批程序。三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长久的工作，企业将以本次专项活动工作为起点，持续仔细学习有关法律、法例和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，持续健全和完美企业各项财务会计制度建设，不停提升规范运作意识和水平，不停提升了财务人员基本素质和财务管理水平，稳固此次活动成效，确实保护企业及全体股东合法利益，为企业长久健康发展确立坚固的基础。财务管理自查报告范本篇2为严肃财经纪律，增强学校财务管理，提升教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了仔细的自查，现将自查状况报告以下：1，财务管理制度建设状况：我校财务管理制度健全，拟定了健全的固定财产管理制度，对固定财产的购买、领用、出租、处理、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。2，财会队伍管理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，建立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心一致管理。财务人员拥有必定的专业理论修养和较强业务能力，能依照有关财经规定记账，经费使用合理，平常报表正确、实时，数据真切。3，会计核算中心成立和运转的模式及学校的事权、财权怎样区分：财务办公室装备了必需的计算机、打印机等设备，且可以正常使用，实现了固定财产推行数字化管理;数据正确，入账实时;校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。4，学校收入管理状况：学校收入主假如财政拨款及事业收入，严格执行“进出两条线”管理，严格根绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处查对义务教育及免费补贴状况，报账员依照教育处查对的人数及有关规定收取各样花费，收取完成后全额上缴财政部门。5，学校支出管理状况：学校支出严格依照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导署名同意，各项支出要据实列支。严格执行政府采买制度，重要事项须经过全体行政会经过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量力而行，以收定支，略有节余。”6，学校财产管理状况：学校建立了特意的固定财产管理人员，成立健全财产的购买、查收、保存等内部制度，建立学校固定财产管理台帐，按期组织财产清点并实时和主办会计对账，报废及毁损的固定财产实时上报。严格管理财产，未发现有学校固定财产对出门租、出借的状况，安全防备措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。7，学校收费管理状况：严格执行收费管理制度公然收费项目，公然收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监察;