用友软件 总账、报表、核算操作指南

总账报表存货核算操作讲义一、 建帐（设操作员、建立帐套）1、 系统管理一系统一注册一用户名选Admin-确定2、 权限一操作员一增加一输入编号、姓名一增加一退出3、 建帐一帐套一建立一输入帐套号、启用期、公司简称一下一步一公司全称、简称一下一步一企业性质、行业类别设置一工业'商业、新会计科目制度一帐套主管选择一下一步、建帐一科目编码设置一将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）一下一步一小数位选择一下一步一建帐成功4、 权限一权限一选帐套号一选操作员一增加一选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）一确认5、 自动备份。系统分设置备份计划分增加分录入计划编号、路径等内容。6、 手动备份。帐套分输出分选择帐套号分选择路径分确定。7、 清除异常任务、清除单据锁定。视图分清除异常任务/清除单据锁定。二、 系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、 会计科目设置增加科目会计科目一增加一输入编码、中文名称（如100201—中国银行,550201一差旅费,550202-招待费）点增加，确认。设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”一确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”一确认。指定科目系统初始化一会计科目一编辑一指定科目一现金总帐科目一双击1001现金一确认。银行总帐科目一双击1002银行存款一确认。2、 凭证类别一记账凭证或收、付、转凭证3、 结算方式一点击增加一保存如编码1现金结算2名称支票结算现金支票转帐支票2贷记凭证4、 客户/供应商分类一点击增加一保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、 客户/供应商档案录入一点击所属类别一点击增加一编号、全称、简称一保存6、 录入期初余额若年初启用，则直接录入年初余额。若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。有辅助核算的科目录入期初数一直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加一输入客户、摘要、方向、金额一退出自动保存三、 填制凭证1、 填制凭证点击填制凭证按钮一在弹出的对话框中点增加按钮一分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成一如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、 删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中一标题栏中“制单”按钮一下拉菜单下的“作阕恢复”一再点“制单”下的“整理凭证”一选择月份一确定一选择要删除的凭证，一般点全选一确定一是即可。四、 审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、 换人审核/取消审核文件f重新注册一换用户名（非制单人）、选日期f确定2、 点击审核凭证一审核凭证一选凭证类别、月份一确认一确定一弹出凭证单张审核/单张取消审核f则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核一则点击工具栏“文件”旁的“审核”一成批审核凭证/成批取消审核五、 记账点击记账一选择记账范围或全选一下一步一下一步一记账一确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、 自动转帐1、 汇兑损益结转一选择结转月份、外币币种一点击右边放大镜一输入汇兑损益入帐科目5503—确定一全选一确定一生成一张凭证一保存（有外币业务的才需结转）2、 期间损益结转一点击右边放大镜一选择凭证类别，输入本年利润科目3131f确定一选择结转月份一全选一确定一生成一张凭证一保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、 结账期末处理一月末结账一选择结账月份一下一步一对账一下一步一下一步一结账八、 UFO报表1、 进入UFO报表一点击文件一打开一选择报表所在文件夹一选择报表模板（如资产负债表）2、 左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、 在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上一点击数据一账套初始一输入账套号、会计年度一确认一再点击数据一关键字一录入一输入年、月、日一确认一是否重算第X页一是注意：a.如出现“是否重算全表”一则点“否”若要追加表页一点击编辑一表页一输入增加的页数一确认如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、 备份1、 在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“060131”2、 进入系统管理一点击系统一注册一选用户名admin-确定3、 账套一输出一选择账套一确认4、 选择备份文件夹一。\用友备份\060131—确认十、反记账、反结账1、 反记账一进入总账一点击期末处理一试算并对账一选择需取消记账的月份一同时按Ctrl+H一提示“恢复记账前状态”已被激活一确认一退出一再点击工具栏上的“凭证”一恢复记账前状态一恢复月初状态一确定一输入口令一确认一确定2、 结账一进入总账一点击期末处理一月末结账一选择需取消结账的月份一同时按Ctrl+Shift+F6—输入口令一确认一取消存货核算一、录入基础资料基础设置一存货一存货分类，先根据企业的实际情况，对存货进行统计分类。分类完成之后，录入存货档案，基础设置一存货一存货档案，在存货档案中要录入存货的编号、名称、计量单位、属性（属性中除劳务费用外，剩余五项全选）这四项必填项。基础设置一购销存一仓库档案，根据企业的实际情况，设置仓库的编号，名称，计价方式（计价方式一旦确定，不能修改）。基础设置一购销存一收发类别，根据原材料和产成品不同的入库和出库方式，以及调整价格等措施，来确定不同的收发类别。核算一核算业务范围设置，来确定核算方式和控制方式。录入期初余额核算一期初数据一期初余额，进入期初余额界面，选择仓库，点选“增加”，选择存货，录入存货的数量和金额（其他项不用选）。当所有仓库所有存货的期初余额都录入完成，并确保不误时，点选“记帐”，退出，即可完成期初余额的录入工作，下一步可录入各种单据，正式进行存货模块的使用（但要注意的是，在期初余额录入完成并记帐后，如发现期初余额有错误，需要修改，这时必须把所有录入的单据全部删除，才能恢复到记帐前状态，修改期初余额，所以在期初余额记帐前，要确保其正确性，否则在日后修改时会造成很大的麻烦）。二、 录入单据，进行日常操作录入单据。点选要录入的单据按钮，表头需录入单据的日期，仓库，收发类别，表体录入存货编号（自动带出存货名称，计量单位），数量，金额，点选“保存”即可。在录入材料出库单时，只录入数量即可，不用录入金额（金额在记帐后，根据仓库的计价方式自动回填，如与手工帐有细小的差别，可进行调帐，以确保一致）。产成品入库时，无法确定价格，可通过产成品成本分配中自动填入。核算f核算f产成品成本分配，点选“查询”，输入条件，确定，未分配价格的产成品会自动排列成一张表，不同的产成本分配不同的金额，分配完成后，点选“分配”，即可。修改单据。如录入单据时，数据错误，在记帐前，选中要修改的单据，点选“修改”，则单据的数据变成可选项，将错误数据删除，重新录入，保存，即可。其他单据的录入。如需进行价格调整，则录入入库调整单或出库调整单；如需进行仓库之间存货的调拨，则录入其他入库单和其他出库单。三、 计帐，月末处理，月末结帐计帐。在把当月所有单据全部录入完成后，点选“正常单据记帐”，先选中所有入库单，“确定”，“全选”，“记帐”。“查询”，选中所有出库单，“确定”，“全选”，“记帐”，即可完成记帐。月末处理。在记帐后，进行月末处理（月末处理完成后，不可记帐），点选“月末处理”，未期末处理仓库f全选f确定，退出，即可完成月末处理。月末结帐。点选月末结帐，确定，出现对话框，显示月末结帐，确定，即可。如想进行下月