项目结算管理办法及附表

-PAGE37-项目结算管理办办办法（试行行）第一章总则第一条为了了了加强项项目结结算管理理工作作，规范范结算算程序，确确保保工程结结算有有章可循循，防防止结算算纰漏漏，预防防结算算纠纷，实实现现结算工工作制制度化、规规范范化、科科学化化。现根根据国国家有关关法规规、公司司有关关规章制制度及及项目管管理的的有关规规定，特特制定本本管理理办法。第二条本办办办法中的的项目目结算，是是指指项目部部依据据施工承承包合合同进行行的工工程计量量和价价款结算算与收收支工作作。包包括：对外结算：是指指指公司与与业主主进行的的各类类工程款款结算算。对内结算：是指指指项目部部与劳劳务班组组进行行的各类类劳务务费结算算。第二章各部部部门结算算职责责第九条各部门结结结算管理理中的的职责:商务部：编编目算细和流进程量交收审现始工现场计单制内结单：负负负责现场场原始始施工记记录、签签证记录录，及及时报告告现场场施工变变化情情况，协协助各各部做好好现场场验收、签签证证、计量量和结结算工作作；第十一条现场计计计量、原原始数数据收集集由项项目负责责人负负总责。项项目目部其他他人员员均应在在其职职责范围围内，对对涉及有有关计计量结算算事项项，积极极协助助和配合合有关关部门做做好结结算工作作。第三章工工工程结算算依据据及原则则第十二条工程结结结算依据据（一）对外结算算算依据1、施工承包合合合同，施工工设设计图纸纸及变变更设计计文件件，业主主、监监理指令令及其其批复文文件，有有关会议议纪要要，及有有关补补充资料料等；；2、原始施工记记记录，工程程验验收资料料，检检测试验验资料料，工程程有关关影像资资料等等；物资资供应应验收资资料，水水、电等等消耗耗记录等等，气气候及降降雨、洪洪水资料料等；；3、工程签证，计计计日工、设设备备使用签签证等等；4、经发包方认认认可的其它它计计量、结结算资资料。（二）对内结算算算依据1、劳务承包合合合同或认价价单单；2、原始施工记记记录，工程程验验收资料料，检检测试验验资料料，工程程有关关影像资资料等等；物资资供应应验收资资料，水水、电等等消耗耗记录等等；3、工程签证，零零零用人工工等；；4、经双方认可可可的其它计计量量、结算算资料料。第十三条工工工程结算算原则则（一）及时性原原原则。对对内对对外结算算应按按合同约约定，应应做到签签证及及时、计计量及及时、结结算及及时，必必须坚坚持按月月计量量和结算算。对对内结算算最长长不得延延期一一个月。（二）工程量统统统一原则则。对对内结算算实体体工程量量应不不大于业业主、监监理批复复量，不不得出现现对内内结算工工程量量大于业业主、监监理批复复量的的情况。（三）价格统一一一原则。合合同同外项目目单价价，对内内结算算单价应应小于于业主、监监理理批复的的单价价。（四）费用可控控控原则。分分部部分项工工程对对内结算算总额额应小于于业主主、监理理批复复结算总总额。除除按上述述原则则外，应应严格格控制零零用人人工、设设备费费用和材材料费费用。第十四条项项项目部在工工分项程前月下的进项同技计规交工以计证员合技计要及办合计证作观行计签作以计签时客第四章对外外外结算第十五条对对对外结算算一般般根据业业主、监监理制定定的结结算程序序和规规定进行行。项项目部应应根据据合同和和现场场条件，对对业业主、监监理提提出的结结算程程序、规规定和和办法进进行积积极协商商，以以使工程程计量量、结算算、工工程款收收付及及时、客客观、公公正。第十六条合同内内内对外结结算（一）计量1、一般以主合合合同约定的的计计量原则则或业业主、监监理批批复的计计量原原则进行行。对对于合同同外新新增项目目的计计量，项项目部部应积极极与业业主、监监理协协商，及及时确确定计量量办法法。2、积极计计关原面建测工以原貌物录作要应图资并及报理到认按同与理共进签认对于机电安装工工工程应做做好机机电设备备验收收交接记记录、工工作面验验收交交接记录录及必必要的检检测、测测量数据据等。3、项目部应积积积极与设计计（或或业主、监监理理）地质质工程程师进行行地质质编录工工作，必必要时应应留有有图像资资料，并并应索取取并保保留有关关地质质编录资资料。4、项目部应在在在单元工程程、分分部分项项工程程施工前前或实实施后，应应及及时进行行施工工签证或或计量量签证；；对发发生的计计日工工及时进进行签签证。5、项目部应在在在每次人员员、设设备进场场时，及及时向监监理提提交进场场人员员、设备备情况况报告，并并保保存监理理认可可的记录录资料料。6、项目部认为为为应该计量量的的其他工工程签签证事项项。项目部所有计量量量签证单单及与与计量有有关文文件、资资料等等应及时时交经经营核算算部，并并在经营营核算算部存档档。（二）结算1、项目部各部部部门、作业业层层应在合合同约约定的结结算期期内，及及时向向经营核核算部部门提交交当期期施工签签证计计量的原原始资资料，经经营核核算部门门应在在结算期期前催催要相关关资料料，以确确保当当期施工工项目目及时签签证计计量和结结算。2、经营核算部部部门应每月月按按照合同同约定定或业主主、监监理批准准的结结算程序序、结结算格式式，编编制月度度结算算单，经经商务务经理（总总经经济师）审审核核，项目目经理理审批后后及时时向监理理提交交月度结结算申申请表及及相关关证明材材料，督督促其尽尽快完完成月度度结算算审批。对对存存在异议议或争争议的结结算，应应积极向向监理理、业主主提供供相关证证据资资料，并并积极极沟通协协商，以以便在当当月进进行结算算。第十七条增补项项项目结算算（一）对设计变变变更新增增项目目的结算算，项项目部应应依据据变更图图纸，应应及时编编制新新增项目目单价价，提交交监理理、业主主审批批，并应应在审审批后按按合同同内工程程结算算原则执执行。（二）对于业主主主、监理理书面面指令的的合同同外项目目，项项目部应应在实实施前与与业主主、监理理商定定计量结结算原原则，并并及时时编制项项目单单价，提提交业业主、监监理审审批后，应应在在完成当当月进进行结算算。（三）对于业主主主、监理理口头头指令的的合同同外项目目，项项目部应应在当当日向业业主、监监理提交交材料料（通知知单、联联络单或或报告告等形式式），取取得书面面签字字认可。（四）对于客观观观变化、合合同同约定条条件以以外情况况和不不可抗力力造成成的合同同外项项目，应应按照照上述合合同外外项目处处理原原则，与与业主主、监理理进行行沟通协协商解解决。第十八条变更索索索赔项目目结算算（一）对于由于于于施工条条件、施施工方案案、外外部环境境等引引起的工工程量量、价格格变化化，项目目部应应在合同同约定定期限内内向业业主、监监理提提交变更更补偿偿或索赔赔意向向，并收收集相相关资料料，及及时编制制并提提交费用用报告告。（二）对于由于于于材料价价格调调整，项项目部部应按照照批复复的施工工组织织设计、施施工工进度计计划、施施工技术术方案案、施工工设计计、胶凝凝材料料配合比比、地地形地质质变化化资料等等，和和项目的的施工工日志、实实施施的工程程量，详详细计算算各类类材料的的实际际使用量量，根根据招投投标文文件与实实际材材料价格格（材材料购置置发票票或物价价指数数等）计计算调调差费用用。（三）对于观观引的项目在生后时主监交场设备料情告并批的组设施进划施术案工计关件计人设窝量费及提主监（四）在发生不不不可抗力力等因因素引起起的停停工、财财产损损失时，项项目目部应在在加强强自救的的同时时，积极极收集集发生不不可抗抗力事件件的有有关资料料数据据，及时时清理理统计各各类损损失情况况上报报监理；；并积积极编制制复工工方案和和措施施上报监监理批批准，并并根据据损失情情况和和批复的的复工工方案编编制费费用补偿偿或索索赔报告告上报报监理和和业主主。（五）项目部应应应积极收收集国国家、行行业或或当地有有关工工程造价价相关关信息和和资料料，对因因此引引起的价价格、费费用变化化，应应积极向向业主主、监理理提交交费用变变更补补偿报告告。（六）项目部应应应认真研研究合合同条款款、技技术文件件和业业主、监监理、设设计的要要求，结结合施工工过程程，积极极寻找找和发现现工程程变更、补补偿偿和索赔赔点，按按照合同同约定定的时效效，及及时向监监理、业业主提交交调差差、补偿偿、变变更或索索赔报报告。若若监理理批复不不合理理时，应应在合合同约定定的时时效内及及时提提交复审审报告告。对于于监理理不及时时批复复的报告告，应应在时效效范围围内定期期函告告监理，以以使使报告有有效性性连续。（七）项目部各各各部门和和作业业层应熟熟悉合合同条款款，对对上述合合同条条件发生生变化化或其他他因素素造成的的合同同条件变变化，应应积极报报告经经营核算算部门门，负责责收集集相关资资料和和证据，及及时时提交经经营核核算部门门，以以便于编编制费费用变更更或索索赔报告告，并并应在后后期协协助做好好变更更索赔工工作。第十九条竣工工工决算（一）竣工决算算算是项目目最终终经营效效益的的体现，项项目目部应切切实重重视项目目竣工工决算工工作。项项目部完完工后后，项目目部应应成立竣竣工决决算小组组，应应组织有有关人人员，依依据施施工图纸纸及设设计变更更绘制制工程竣竣工图图，最终终工程程量以竣竣工图图为计算算依据据，以原原施工工承包合合同、补补充合同同或协协议、监监理和和业主的的签证证，以及及国家家有关规规定，编编制工程程竣工工结算。（二）为了确保保保竣工决决算的的完整性性，避避免漏算算、少少算，项项目部部应切实实加强强工程结结算资资料、施施工技技术资料料、施施工图纸纸及变变更设计计资料料、项目目往来来文件、会会议议纪要、补补充充协议等等资料料保管工工作。同同时，项项目经经理、经经营核核算部门门主要要人员、财财务务人员应应参与与竣工决决算的的编制工工作，直直至竣工工决算算得到监监理、业业主批准准为止止。第二十条项项项目部应应切实实重视施施工组组织设计计、施施工平面面布置置、施工工技术术方案、施施工工工艺以以及安安全、质质量、文文明施工工措施施等对工工程结结算、变变更补补偿和索索赔的的重要性性。编编制上述述方案案时，应应满足足工程结结算或或为工程程变更更补偿、索索赔赔等提供供依据据。第二十一条项目部应应切切实加强强沟通通管理工工作，创创造和谐谐的外外部关系系，应应有理、有有据据、有节节地就就工程计计量结结算、变变更补补偿、索索赔及及工程款款收付付与业主主、监监理、设设计等等进行协协商沟沟通，确确保工工程结算算工作作的顺利利进行行。第二十二条项目部应应及及时将重重大合合同变更更、重重要事项项和变变更结算算过程程中存在在的问问题向公公司、局局有关部部门进进行报告告，以以期建立立全方方位、多多层次次的公关关协调调体系，促促进进工程结结算、变变更索赔赔及时时、有效效解决决，维护护我局局应得的的合法法经营效效益。第二十三条项目部应坚坚持持工程进进度与与工程结结算双双同步，坚坚持持工程进进度与与合同变变更处处理并重重，坚坚持工程程按期期完成与与同步步解决变变更、补补偿、结结算两两不误，维维护护业主与与我局局合法权权益两两不误。不不应应以业主主、监监理要求求或工工程进度度为由由而忽视视工程程结算工工作，避避免满足足业主主利益而而忽视视我局应应得利利益的情情况发发生。第五章对内内内结算第二十四条对内结算算包包括工程程分包包、劳务务分包包和设备备租赁赁等工程程计量量、结算算及价价款支付付等。对对内结算算应坚坚持“先结算、后后后支付”的原则，严严严禁项目目部未未履行结结算程程序而支支付分分包工程程款项项的行为为。第二十五条项目目目部进行行对内内结算时时必须须有合同同，应应严格执执行本本办法规规定的的对内结结算规规定，制制定项项目部对对内计计量、结结算和和支付工工作程程序，明明确责责任，严严格执执行结算算程序序。第二十六条分包方结结算算负责人人应为为其所在在单位位的负责责人或或其委托托授权权人（授授权书书格式见见附件件2-1），并应应与与分包方方现场场负责人人相一一致；分分包方方材料领领用人人员应由由其现现场负责责人委委托授权权（授授权书格格式见见附件2-2），否则则项项目部有有权拒拒绝进行行工程程结算、价价款款支付和和材料料领用工工作。第二十七条工程程程（劳务务）分分包合同同内结结算（一）计量，分分分包工程程计量量原则上上由分分包方依依据合合同约定定，提提出其当当月施施工合格格工程程的计量量申请请，计量量申请请应在月月度截截止日后7日内提交交，项项目部依依据程程序进行行审核核确认。分分包包方未按按期提提供计量量申请请的，由由项目目部有关关部门门进行计计量，分分包方确确认即即可。同同时项项目部应应按以以下程序序进行行计量审审核。1、所有工程计计量量和审查人人人员应熟熟悉分分包合同同约定定的分部部分项项工程（价价号号）施工工内容容和计量量要求求，严禁禁出现现与合同同不一一致工程程计量量情况的的发生生。2、项目部现场场技技术人员或或或测量人人员进进行分包包工程程计量的的计算算工作，凡凡与与原始界界面有有关的工工程计计量应由由测量量人员进进行工工程量计计算；；固定尺尺寸构构筑物由由现场场技术人人员进进行工程程计量量。所有有工程程计量应应以项项目技术术管理理部门审审查，质质量管理理部门门质量合合格性性审查，经经营营核算部部门计计量审核核，项项目部商商务经经理（总总经济济师）审审定的的原则进进行。（工工工程计量量表格格式见附附件3-1）技术管理部门应应应依据现现场技技术人员员或测测量队报报审的的工程量量对协协作单位位工程程量签证证进行行审核，审审核核工作必必须以以项目部部和业业主间已已审定定的结算算报表表为依据据，必必须与项项目部部和业主主间已已审定的的结算算报表一一一对对应，不不允许许出现上上下倒倒挂现象象。对于业主、监理理理尚未审审定的的项目及及工程程量，按按合同同外项目目或变变更、索索赔项项目计量量结算算原则进进行处处理。因分包方的原因因因造成质质量事事故返工工项目目的工程程量不不予计量量。3、物资、材料料料、配件领领用用计量应应由库库管人员员根据据分包方方当月月领用情情况进进行统计计，编编制分包包方材材料领用用结算算单（见见附件件3-2）；风、水水水、电等等动力力消耗量量应由由管理人人员进进行统计计，编编制分包包方风风水电费费用结结算单（见见附附件3-3）；分包包方方使用我我方设设备情况况计量量由现场场技术术人员进进行统统计，编编制机机械设备备租赁赁费用结结算单单（见附附件3-4）。上述述所所有汇总总表应应由项目目物资资设备管管理部部门进行行审核核。4、质量、安全全全部门负责责分分包方质质量、安安全有关关费用用的计量量和质质量、安安全奖奖罚费用用的计计算，由由经营营核算部部门进进行审查查，项项目商务务经理理（总经经济师师）进行行审核核。5、分包方使用用用项目部办办公公、交通通设施施等费用用由项项目部综综合管管理部门门进行行费用计计量和和计算工工作，提提交经营营核算算部门。6、分包方有关关关财务费用用的的计算由由财务务部门负负责，提提交经营营核算算部门。7、零用工管理理理及计量1）现场施工需需需要使用零零工工时，应应由现现场施工工负责责人提出出申请请，项目目部工工程技术术部门门同意，项项目目主管生生产副副经理审审批同同意后方方可使使用零工工。2)零工使用用用应在工工作结结束时，由由现现场负责责人签签发零工工使用用工票，经经工工程技术术部门门审查，分分包包方现场场负责责人签字字认可可后，应应在施施工内容容完成成后3天内提交交经经营核算算部门门，否则则经营营核算部部门有有权拒绝绝结算算。（二）结算，项项项目部应应在计计量确认认后7日内完成成结结算工作作。1、各计量有关关关部门将审审核核后的计计量单单提交经经营核核算部门门，由由经营核核算部部门编制制月度度结算单单（结结算单格格式见见附件3-7）。经营营结结算部门门在编编制结算算单时时，除根根据上上述各部部门提提交的计计量单单计算分分包方方费用外外，应应按合同同规定定计算以以下费费用：1）支付分包方方方预付款应应扣扣减费用用；2）分包方质量量量保证金费费用用；3）分包方安全全全文明施工工保保证金应应扣减减费用；；4）分包方进度度度保证金应应扣扣减费用用等；；5）分包方应扣扣扣减的其他他费费用。分包方质量保证证证金、安安全文文明施工工保证证金、进进度保保证金等等返还还时间以以分包包合同约约定进进行，一一般不不得早于于主合合同约定定时间间。2、月度结算单单单应经工程程技技术部门门、质质量安全全部门门、设备备物资资部门和和财务务部门审审查，分分包方现现场负负责人签签认后后，商务务经理理（总经经济师师）审核核，项项目经理理审批批后作为为当月月结算正正式依依据。3、结算单一式式式三份，经经营营核算部部门、财财务部门门和分分包方各各执一一份。第二十八条工程程程（劳务务）分分包合同同外结结算（一）项目部要要要求分包包方实实施合同同外项项目时，应应与与分包方方签订订补充协协议或或由项目目部签签发委托托施工工通知单单，明明确计量量办法法和单价价后方方可实施施。（二）合同外项项项目结算算应按按进度当当月进进行结算算，依依据补充充协议议或委托托施工工通知单单规定定的内容容进行行。计量量、结结算程序序同合合同内项项目。第二十九条分包方补补偿偿、索赔赔项目目结算（一）因合同条条条件发生生变化化或不可可抗力力造成分分包方方费用增增加，分分包方提提出补补偿、索索赔费费用时，项项目目部应积积极应应对，对对分包包方提出出的要要求应进进行认认真研究究，经经项目合合同评评审领导导小组组评审，对对合合理的补补偿索索赔费用用，项项目部提提出索索赔补偿偿意见见，并按按以下下程序办办理分分包方补补偿索索赔事项项：1、索赔补偿费费费用占原分分包包合同总总额10%以内时（总总总价合同同）或或占当期期累计计结算金金额15%以内时（单单单价合同同）时时，且补补偿金金额在5万元以内内，由由项目部部评审审，项目目经理理审批后后办理理。2、索赔补偿费费费用占分包包合合同总额10%以上、20%以内时或或占占当期累累计结结算金额30%以内时（单单单价合同同）时时，且补补偿金金额在5万元以上上、20万元以下下时时，项目目部初初评后，提提交交相应变变更索索赔费用用说明明，上报报工程程公司审审批后后办理。3、超过上述222款中条件件时时，项目目部初初评，工工程公公司审核核，工工程局审审批后后方可办办理。4、对于上述111款中，若若分分次索赔赔补偿偿费用累累计超超过项目目部审审批标准准时，项项目部应应按相相应程序序分别别按上述2、3款规定执执行行。（二）对分包方方方在履约约过程程中给项项目部部质量、安安全全、进度度、文文明施工工、环环境保护护、人人员、设设备等等造成损损害，项项目部应应依据据分包合合同及及时向分分包单单位提出出反索索赔，并并应要要求分包包方进进行整改改，反反索赔费费用确确定后应应在当当月结算算中扣扣回。第三十条完工清清清算（一）项目部应应应在每一一项分分包合同同约定定的施工工内容容（或劳劳务分分包）完完工后后，质量量合格格，应与与分包包方进行行最终终清算。完完工工清算应应在完完工验收收合格格后15天内进行行。清清算时应应对分分包方完完成的的工程量量、计计日工、材材料料、设备备及工工程款支支付情情况等进进行核核对，编编制分分包工程程清算算单，作作为分分包最终终结算算的依据据。（二）完工清算算算单经双双方认认可后，应应与与分包方方签订订清算协协议，清清算协议议中应应明确质质量保保证金、工工程程维修、工工程程款清结结等事事项。清算协议签署之之之前，应应按照照局施工工分包包管理办办法规规定进行行审批批和备案案。第三十一条支付（一）项目部财财财务部门门应依依据结算算单，编编制工程程款支支付结算算单（格格式见附附件3-8），按月月进进行工程程款支支付。支支付时时分包方方应提提供税务务部门门认可的的发票票，或按按合同同规定执执行，否否则不得得支付付。项目部在施工期期期间资金金紧张张或不足足时，需需分批支支付进进度款时时，应应及时与与分包包方进行行协商商，应取取得分分包方谅谅解，以以免影响响分包包方积极极性。工程款支付结算算算单一式式三份份，财务务部门门、经营营核算算部门和和分包包方各执执一份份。（二）严格禁止止止超结算算支付付。对于于确因因工程需需要预预支工程程款的的，支付付金额额应小于于分包包方当期期完成成未进行行结算算工程造造价的的50%，同时应应按按照财务务管理理相关规规定和和程序进进行审审批。（三）项目部在在在支付工工程款款时，应应监督督分包方方及时时支付农农民工工工资。分分包包方应在在收到到工程款15日内支付付农农民工工工资，一一般情况况下，分分包方应应最迟迟在项目目部下下次支付付工程程款时，提提交交农民工工工资资发放单单复印印件进行行备案案，否则则项目目部有权权停止止工程款款支付付。（四）最终工程程程款清结结时，必必须有清清算协协议。对对于工工程分包包，质质量保证证金支支付原则则上应应与我方方主承承包合同同约定定相一致致。（五）对于分包包包方违约约解除除合同的的最终终清算，项项目目部应本本着客客观实际际的原原则，依依据合合同条款款的约约定进行行清算算。对分分包商商拒不进进行或或不认可可末次次进度结结算和和完工清清算的的，应由由项目目部按照照合同同约定和和分包包方已完完工程程编制结结算送送达分包包方，并并留存相相应证证据，作作为以以后双方方协商商、仲裁裁或法法律诉讼讼时的的依据。第三十二条设备租赁赁计计量与结结算方方式参照照分包包结算执执行。项项目部在在租赁赁设备计计量过过程中应应严格格控制零零用台台班（时时）数数量，明明确临临时零用用设备备计量程程序。第三十三条项目目目部应严严格执执行对内内按月月结算的的规定定。对分分包方方（租赁赁方）无无理拒不不进行行工程计计量签签认、不不能正正常结算算、拖拖延结算算，无无理纠缠缠者，应应按合同同约定定解除合合同。第三十四条项目部在在对对内结算算过程程中，要要树立立合作共共赢的的经营理理念，积积极稳妥妥处理理对内结结算中中的各类类争议议。必要要时依依据合同同约定定的方式式进行行。第六章存档管管管理及统统计第三十五条项目部应应设设立专门门档案案管理部部门，应应妥善保保存与与工程结结算有有关资料料，所所有与此此有关关的原件件必须须存档，应应建建立严格格的资资料借阅阅制度度，确保保各类类工程结结算资资料完整整保存存。项目目部应应妥善保保存以以下资料料：（一）工程招投投投标文件件，含含答疑及及补充充材料、承承诺诺书、备备忘录录等（二）中标及开开开工文件件。含含中标通通知书书、合同同协议议及补充充协议议、开工工令、停停工复工工令，人人员、设设备进进退场证证明材材料等；；（三）施工技术术术文件，含含经经批准的的施工工组织设设计、进进度计划划、施施工工艺艺、施施工方法法和措措施、作作业指指导书、胶胶凝凝材料配配合比比等，施施工图图纸、设设计变变更文件件及图图纸，业业主、监监理或设设计工工作指令令等；；（四）质量验收收收文件，包包括括经批准准的质质量管理理文件件、质量量保证证措施材材料，原原材料检检验、单单元、分分部分分项工程程验收收资料，中中间间或终结结验收收评定材材料等等；（五）安全文明明明环保文文件。（六）工程结算算算资料，包包括括材料领领用资资料，变变更增增补单价价、费费用批复复文件件，新增增单价价计量办办法，变变更索赔赔文件件，过程程计量量结算资资料、完完工结算算或竣竣工结算算资料料等；（七）施工过程程程中会议议纪要要、备忘忘录、往往来文件件等资资料；（八）与业主往往往来的工工程款款支付、借借款款支付凭凭证等等；（九）工程（劳劳劳务）分分包、设设备租赁赁合同同协议及及补充充协议，分分包包单位人人员、设设备进退退场备备案材料料，分分包及设设备租租赁签证证记录录、零用用工票票协议，材材料料、备件件等领领用记录录，结结算及支支付资资料、完完工清清算协议议，合合作方原原始证证明材料料（包包括企业业材料料、现场场人员员授权书书），过过程中索索赔、变变更材料料等；；（十）施工期间间间国家、地地方方或行业业有关关政策性性文件件，当地地政府府对工程程的强强制性要要求等等；（十一）其他应应应存档的的材料料。第三十六条项目部应应建建立严格格的资资料交接接程序序，以便便人员员更迭时时确保保材料的的完整整性。项项目部部在完工工撤点点时，应应将所所有工程程材料料进行归归类存存档。项项目部部应同时时建立立工程材材料电电子版档档案库库，对上上述材材料有电电子版版的，应应同时时保存电电子版版；工程程完工工时，应应同时时对电子子版材材料进行行归类类整理，并并刻刻录光盘盘保存存。第三十七条各工程公公司司应建立立工程程资料档档案库库，对完完工撤撤点项目目资料料进行统统一管管理。上上述资资料应按按照国国家和我我局档档案管理理规定定存档，原原则则上存档档时间间应不低低于工工程完工工后5年。第三十八条项目部应应按按月上报报项目目结算报报表（格格式见附附件四四），同同时应应按照局局《施施工分包包管理理规定》按按季季度上报报分包包工程结结算报报表。第三十九条项目部应应建建立主合合同结结算台帐帐，分分包（设设备租租赁）结结算台台帐，材材料领领用和消消耗台台帐，应应加强强材料核核销管管理，对对结算算情况应应定期期进行分分析，防防止结算算漏项项或分包包结算算额大于于主合合同结算算额的的现象发发生。第六章附则第四十条本本本办法解解释权权归局经经营项项目管理理部，自自发布之之日起起执行。附件：一、对内结算流流流程图二、对内结算授授授权委托托书格格式2-1工程结结结算委托托授权权书格式式2-2材料领领领用委托托授权权书格式式三、对内计量、结结算表格式3-1完成工程程程量签证证单3-2材料领用用用结算单单3-3水电费用用用结算单单3-4机械设备备备租赁费费用结结算单3-5综合费用用用结算单单3-6奖罚费用用用结算清清单3-7工程结算算算单3-8工程款支支支付结算算单四、工程结算情情情况月报报表附件2-1：工工程程结算委托托托授权书书格式式授权委委托托书中国水电十五局局局工程项项目部部：兹委托（居民身身身份证编编号：：）为我我单位位委托代代理人人，代表表我单单位就合合同谈谈判、签签字与与合同执执行过过程中的的现场场管理、工工程程结算、资资金金收付及及相关关事宜，其其签签名真迹迹如本本授权书书末尾尾所示。委委托托代理人人如有有变化，我我单单位将重重新出出具授权权委托托书。特此证明。授权委托单位（公公章）：委托单位法人代代代表（签签字）：：委托代理理人（签字）：：：委托日期期期：年月日委托代理人身份份份证复印印件附件2-2：材材料料领用委托托托授权书书格式式授权委委托托书中国水电十五局局局工程项项目部部：兹委托（居民身身身份证编编号：：）为我我单位位委托代代理人人指定的的材料料领用人人，代代表我单单位就就材料、工工具具、机具具的领领用及相相关事事宜与你你方办办理相关关手续续，其签签名真真迹如本本授权权书末尾尾所示示。委托托代理理人如有有变化化，我单单位将将重新出出具授授权委托托书。特此证明。授权委托单位（公公章）：委托代理人（签签签字）：：材料领用人（签签签字）：委托日期期期：年月日材料领用人身份份份证复印印件附件3-1：中国水电十五局局局工程项项目部部年月完成成工工程量签签证单单施工单位：序号施工内容工程部位单位上报工程量审核签证工程量量量备注附计算资料、领领领用工票票及相相关签证证资料料审核人项目经理商务经理经营核算部质量安全部工程技术部测量队工区（作业队）审核意见（可另附页）施工单位负责人人人：施工单位位编编制人：编制日期期：年月日附件3-2：中国水电十五局局局工程项项目部部年月材材料领领用结算算单施工单位：编制时间间：年月日材料编号材料名称规格型号单位单价材料用用量量材料费费用用备注本月上月累计本月累计本月上月累计本月累计合计本月材料费金额额额大写主管部门负责人人人：审核：库管员：施工单位位负负责人：附件3-3：中国水电十五局局局工程项项目部部年月水水电费费用结算算单施工单位：编制时间间：年月日序号费用名称单位单价用量费用合计备注本月上月累计本月累计本月上月累计本月累计合计本月结算费用金金金额大写写主管部门负责人人人：审核：编制人：施工单位位负负责人：附件3-4中国水电十五局局局工程项项目部部年月机械械设设备租赁赁费用用结算单单施工单位：年月日序号机械设备名称规格型号计量单位（台班/台时）单位费用工作数量费用合计备注1分包方租赁项目目目部设备备应附设备使用调调调拨手续续或领领用工票票（1）（2）…2项目部租赁分包包包方设备备（1）（2）…费用合计（2项项项-1项）说明：本表为为为项目部与与分分包方机机械设设备相互互租赁赁情况结结算单单，工程技术部门：：：设备管理理部部门：编制人：施工单位位负负责人：：附件3-5中国水电十五局局局工程项项目部部年月综合合费费用结算算单施工单位：年月日序号费用明细单位单价数量费用合计备注应附使用签证手手手续合计说明：本结算主主主要指分分包方方使用项项目部部通讯、交交通通、办公公工具具费用，房房屋屋使用费费及其其他费用用。主管部门负责责责人：审核核：：编制人：