有关办公物资采购管理制度六篇

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有关办公物资通用收购管理制度【篇一】

1、目的：

为规范公司物资收购流程，降低收购成本，提高收购工作效率。

2、适用范围：

适用于本公司收购管理。

3、职责

3.1公司收购职能由供应部门详细承办，依据生产计划实时安排收购计划〔书面形式〕，财务部门负责过程掌握与监督。

3.2供应部负责生产物资、固定资产〔机器设备及其他生产设备〕的收购以及物资收购运输；

3.3财务部门负责办公用品及固定资产〔房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备〕的收购；

4.收购流程图：

收购计划收购申请部门经理〔总经理〕审批供应部门〔库存核实〕询价收购订单下合同〔部门经理审批、财务部门审核〕货到验收入库〔收料单或入库单〕

发票单据齐全供应部门经理审核财务经理审核部门经理〔总经理〕审批出纳支付供应商〔报销人〕

5.内容

5.1收购分类

5.1.1生产物资收购：

包括：生产用原材料、辅料、外协〔购〕件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

5.1.2办公用品收购

包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

5.1.3固定资产收购

包括：机器设备、房屋、大额资产

5.1.4供应收购：

包括：物资收购的运入。

5.2职能归口

供应部与财务部门对于详细的专业收购可托付详细的职能部门和专业人员负责。详细经办的职能部门与经办人员需将收购状况汇报至归口的供应部门，共同办理验收入库与请款手续。

5.3收购程序：

5.3.1一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资收购申请〔模具材料收购随模具生产计划实时制订〕汇总审批后报归口的收购职能部门。收购申请需要由收购申请人、部门经理签字确认，金额较大的需要报总经理审批。

5.3.2收购申请一式二联〔一联存根、一联财务联〕。申请人申请收购时将财务联交归口的收购职能部门〔供应部〕。收购请款时将财务联附于原始发票后。

5.3.3对用于模具制造的专用材料，申请部门申请收购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等具体说明。供应部门按收购申请单上所列项目询价〔供应厂商及供应价格，不少于三家〕、定价、签订合同、下单收购。

5.3.4收购物资送到后，品管部及收购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5.4请款程序：

5.4.1物资验收确认完毕，由收购经办人员将"发票'、"验收单'、"供应商的送货回单'、"收购申请财务联'、"收购订单或合同'、"请款单'核对确认无误后，经归口的收购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务依据合同或商定付款。

5.5每月月末25日为公司关账日。各收购职能部门需将当月的发生的收购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。供应部、市场部依据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。

5.6对于长期固定的收购项目应与供应厂商商定付款期限〔月结30天、60天或90天〕，付款方式尽量采纳转账方式支付〔1000元以上〕。

附：收购流程环节指南

1、供应商要提供尽可能具体的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越具体越好。

2、收购商将对供应商提供的资料做一个具体的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得确定的内部分析。

3、收购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料全都。假如有不全都的地方就不予考虑合作。

4、收购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、收购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、假如符合要求，收购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入收购商的供应链。对于再好的`供应商来说，首先要进入收购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

7、收购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对收购商提供小批量的产品。

10、收购商对供应商的小批量产品进行复查。全部的小批量产品需要进行严格的试验检查。

11、假如小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入收购商的产品目次。

12、供应商加入收购商的产品目次，每一个目次都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重，流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。以上12个环节都胜利通过以后，您就能成为此收购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，假如哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

有关办公物资通用收购管理制度【篇二】

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业收购管理制度，监督和掌握不须要的开支，保证收购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

〔一〕收购原则

1.收购是一项重要、严厉的工作，各级管理人员和收购经办人需要高度重视。

2.收购需要坚持"秉公办事、维护公司利益'的原则，并综合考虑"质量、价格'的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责收购；4.物件收购应尽量采纳月结方式为付款条件与供应商洽淡。

〔二〕收购申请

1.收购之前，收购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及考前须知登录OA系统填写"物品申请单'。

2.紧急收购时，由收购部门在"物品申请单'备注上注明"紧急收购'字样，以便实时处理。

3.假设撤销收购，应马上通知行政管理部人员或收购人员，以免造成不须要的损失。

〔三〕收购流程

1.收购经办人登录OA系统，在"物品申请单'内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各收购经办人在收购之前需要通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行收购。

3.收购物料定单可打印一份交与财务。

〔四〕收购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的常常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异样的处理及交期进度的.掌握。

5.做好平常的收购记录及对账工作。

〔五〕收购方式

1.集中计划收购：凡属日常办公用品需要集中计划购买。

2.长期报价收购：凡常常用物品须选定供应商榷定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

〔六〕收购实施

1."物品申请单'通过OA系统审批完毕后，办理借支收购金额或通知财务办进汇款手续。

2.收购人员按核准的"物品申请单'向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场收购。

3.全部收购物品必需由仓库或运用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

〔七〕收购付款方式

1.物品收购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及收购清单。

2.物品收购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、收购清单及有效发票。

〔八〕收购经办人行为规范

1.收购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定"收购定单或物品收购申请单'。

2.收购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；假设因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，予以辞退，情节严峻者提交公安机关处理。

三、附那么

各部门需要收购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程收购的，财务部将拒绝付款。

有关办公物资通用收购管理制度【篇三】

总那么

一、为了规范公司的物资收购，降低物资收购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资收购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资收购管理的基本规范。

三、收购部应当依据市场信息做到比质、比价收购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减削收购风险。

第一章收购部职责

四、收购部岗位职责

1、负责物资收购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资收购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资收购计划的制定，收购合同的签订及保管；

4、负责物资收购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的收购工作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、收购部做好各项档案的管理工作，如收购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

8、收购部建立收购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资收购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得收购；

2、仓库内的`库存物资应优先运用；

3、建立合格供应商名录时，收购远近搭配的原则；

4、收购物资时，应尽量通过银行结算，减削现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定收购单位；

6、对于先试用的物资，需要由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可收购。

第二章物资收购管理

六、为节省收购成本，公司实行按月上报收购计划。收购部编制收购计划时，要从实际工作出发，避开盲目提报物资收购计划，避开物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资收购计划，在每月的23日前向收购部报下月的收购计划，然后由收购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需收购物资的规格型号需要完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承受30%；同时，收购部有权拒绝收购型号不完整的物资。

九、物资收购时需要严格根据收购原则、收购计划进行收购，做到不错订、不漏订，实时精确地做好物资货源的落实工作。签订物资收购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承受、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有非常状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资收购时，如工程部及设计院出具的原材料涌现短缺现象，收购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后方可收购运用单位情愿接受的代用品，否那么，涌现后果由收购部负径直责任。

十一、收购部未能实时完成的收购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，收购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按商定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由收购部实时与供应商进行沟通，实时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资需要由收购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由收购部送检人员实时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、收购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

有关办公物资通用收购管理制度【篇四】

为了规范酒店收购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。

一、收购人员需要以经营部门的需要为中心，依据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的收购工作。

只有收购人员才能给供应商下达收购指令，其他任何人下达的收购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。

二、收购程序:

⑴运用部门需要收购物资时，需要填写《收购申请单》(收购申请单需要明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);

⑵运用部门经理核准;

⑶送总仓确认;

⑷报收购负责人和财务部经理审核;

⑸报总经理审批，收购人员才可收购。

《收购申请单》一式四联，第一联(白)留收购部存档，第二联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。

三、收购部业务操作程序:

⑴按经过批准的《收购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的.调查表;

⑵向收购负责人汇报询价状况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最正确收购方案;

⑶根据确定的收购方案进行收购;

⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;

⑸假如验收时发觉问题，应马上通报收购负责人，并提出处理看法;

⑹将到货的品种、数量、付款状况通报申购部门;

⑺将货物发票、验收单、收购申请单或收购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。

有关办公物资通用收购管理制度【篇五】

为规范原材料的收购程序、节省收购、满意经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分收购、验收、仓管、发放四个环节，针对各企业的实际状况，详细切实做好收购工作。

第一条基本原则

１．廉洁自律，严格供应商选择、评价以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；

２．严格遵守收购规范流程，按流程办事，能实时按质按量地收购到所需物品，在满意公司需求的基础上最大限度降低收购成本；

３．加强收购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好收购相关文档的存档、备份工作，以有效地掌握和降低收购成本并保证收购质量；

４．全部收购，需要事前获得批准、未经计划并报审核和批准，除急购外不得收购，急购需按《紧急收购管理流程》要求进行收购；

５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理收购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理收购；

６．收购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得任意变更供应商；

７．科学、客观、仔细地进行收货质量检查；

第二条供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3．确定供货商：在运用两个月的基础上、由、副总经理、财务人员、、收购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中争论决断是否更换、续用。

第三条市场调查原则

1．由总经理、财务人员、收购人员、长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交存档。

2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气状况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。

3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、须要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4．出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。

5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论通过。

6．零星物品的调查由总经理或托付其他人〔收购人员除外〕实施。

第四条收购的定价原则

1、设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的收购价格不定期进行。

2、定价程序：由总经理同收购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、收购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下：

〔1〕干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。

〔2〕低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

〔3〕零星物品的价格不得高于市场零售价的5%

〔4〕鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%

〔5〕蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

4．春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

有关办公物资通用收购管理制度【篇六】

1、目的

为了规范收购工作,提高收购工作的效率,作为收购人员与收购部门的工作准那么与行为规范,以保证收购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成收购任务,满意公司各部门对收购业务的要求,以此制定本收购管理制度。

2、适用范围

本制度适用于全部从事材料收购的业务人员,只要涉及材料收购业务活动的,便视为材料收购业务人员。

3、定义(或相关说明)

为了严厉收购工作纪律,明确业务人员在收购工作中的责任,约束收购工作中的违法行为,保障公司收购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司收购程序得以严格执行,要求集团收购系统各成员需要遵守本制度所制定之条款。

4、管理规定

4.1业务人员应当遵守法律,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟识收购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、收购方式及影响收购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参与各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。

4.4业务人员应当节约收购开销,提高工作效率;积极投入收购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在收购过程中需要真正做到货比多家(最少三家),严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的收购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的同等竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准那么。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应尊敬同事的善意忠告和建议,表现出为收购职业一份能量的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互协作、积极协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应听从上级领导工作安排和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最正确价值的`供应商处收购。

4.14业务人员应尊敬市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。

4.15业务人员应当诚挚地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象