重庆某特级总承包施工企业工程物资管理规定

重庆XX集团总承包公司工程物资管理规定为了适应企业的市场竞争能力，发挥企业整体优势，建立企业新的物资管理体系，规范重庆XX集团总承包公司（以下简称公司）材料系统的管理行为,维护正常的物资供应管理秩序，特制定本“工程物资管理规定”（以下简称“规定”），以促进物资管理，确保工程项目施工的正常进行。管理机构设置及职责第一条公司材料设备分公司（以下简称材设分公司）是公司材料供应与管理的职能部门。承担自营项目的三材（钢材及制品、木材、水泥）、商品砼、外加剂、特材及公司安排的其他材料的集中采购供应、调拨及周转材料的供应职能。在公司内实施系统管理，拟订公司的材料管理办法，审核材料、设备采购租赁合同，项目自购材料票据。督促、检查材料、设备系统管理体系的运行情况，统计材料各种数据资料，组织定期业务会议，在公司分管副总经理领导下，对公司的材料管理工作负责。第二条工程项目部（以下简称项目部），设置材设对口部门（组）实施材料的现场管理。承担计划、用料、入场（库）验收、堆码存放、发放、盘点管理及月度报表。负责三材以外的工程材料的采购供应。负责现场材料系统管理体系的运行控制。二、计划管理第三条计划管理是改事后管理为事前管理，加强材料供应的计划管理，减少材料供应因盲目性、随意性造成的经济损失。第四条计划管理的内容：编制材料计划，实施材料计划，建立材料计划档案。第五条编制材料计划的依据：依据项目部编制的施工图预算，施工部门编制的单位工程材料总计划（分基础、主体、外加工、装饰等分部分项计划）和月度需用计划。第六条材料计划编制的内容：材料名称、规格、计量单位、数量、材质要求、验收标准（专用材料要写明生产厂家）、进场时间、供应地点、文字说明、编制人姓名、审核人签字、负责人签字，编制时间。并采用《物资采购（需用）计划》表格。第七条材料计划分类：（一）单位工程材料总计划：包含工程的分部、分项计划。（二）备料计划：针对受季节影响较大的如河砂、卵石等季节性材料、受数量、运输、色彩、非标影响的特殊专用材料提前采购储备而编制的计划。（三）需用计划：是施工计划期内保证施工生产顺利进行而编制的物资计划。施工计划期的供应计划一般为一个月一次。超过当月25日，计划应重新编制。所以又称为“月度计划”。（月度计划与采购计划合并使用时应扣除内部平衡及材料库存。）（四）采购计划：针对需用计划中，扣除材料库存及内部平衡后，需安排采购员购买材料而编制的计划。（五）外加工计划：针对需用计划中，需要加工成品半成品的材料而编制的计划。外加工计划特别要求写明标准图集号或附上设计图纸。第八条材料需用计划的更改：施工生产计划变动、施工工艺变动、设计图纸变动，需用计划本身失准时，需追加或减少采购计划、外加计划中相关的内容。原则上每周末可对下周供应计划进行调整。已在执行的计划进行调整将会给责任方造成损失。第九条计划执行情况检查。部门主管定期检查自采的材料、业主提供的材料，是否按时到场，是否符合计划中的各项验收要求。第十条建立计划档案。分类归档各类计划、送货单、入场材料验证记录，验收单据，分类供应台帐，报表（月度报表送材设分公司存档）。三、采购管理第十一条物资采购是供应计划的实现过程。包括合同签订、物资购买、运输组织、入场验证等管理过程。第十二条物资采购的原则：（一）遵守国家的物资政策、法律规定及有关市场管理的规定。（二）进行比质、比价、比运距的三比分析。不合格的材料不准购买。购买物资时坚持就近不就远。第十三条货源单位产品选择：主要材料、特殊材料及大宗材料原则上在公司公布的“合格供方名单”中选择。（一）“合格供方”确定依据：材料经过各工程使用，质量稳定、价格合理、货源充足，服务到位、有经营资质、产品有生产许可证、质量证明书的产品生产企业及供应商。经基层采购单位（材设分公司或项目部）评审后报送公司批准，列入“合格供方名单”，向公司的各项目部公布材料生产企业及供应商。（二）对应急（临时）、零星采购或在“合格供方名单”上未列入的供方处采购物资，选择有两证（生产许可证、质量证明书）企业的产品和有销售资质的供应商，由项目部经理、材设分公司经理批准，方可采购（本条款不适用工程主体结构材料采购）。第十四条物资的分类管理：为了保证采购的工程物资满足工程质量、相关标准及合同的要求，按工程物资对工程质量的影响程度及重要性实行分类管理，共分三类：（材设分公司另拟定分类表）（一）A类物资：钢材、水泥、商品混凝土、砼外加剂、结构构件、防水材料、价值高的设备等对工程结构质量影响大的物资。（二）B类物资：木材（含木材制品）、砂石料、砌体材料、门窗、电线、电缆、配电箱、上下水管等对工程质量有一定影响的。（三）C类物资：A、B类以外的其他物资。（四）采购要求：1、A、B类物资的采购必须在已评定的合格供方中选择，C类物资用量大也应进行供方的评定和选择。2、物资的小批量采购（在同一采购点，采购量1万元以下）质量及其他没有特殊要求，且没有文字说明的必要可以不签订合同。3、项目自采的材料其购货凭据由材设分公司进行审核登记后付款。第十五条物资采购方式直接到生产企业采购（主要采购材料有：批量钢材、水泥、装饰材料、地材、周材、特材、化工建材等）；（二）到物资流通市场定点采购（主要采购材料有：批量钢材、水泥、木材、装饰材料、化工建材、五金等）；（三）市场零星采购（主要采购材料有：五金化杂、周材配件、小型机械、工具、配件等）；（四）企业内部物资调剂串换（主要有：差规格材料串换、积压闲置物资调剂、紧缺物资的平衡等）。第十六条物资采购程序：根据采购计划结合公司公布的“合格供方名单”指定采购员进行市场调查（大宗材料还必须到货源点取样）。确定货源单位符合质优、价低，能按时按量供货的条件后，经材设分公司或项目经理审核决策，派两名以上的采购员签订供货合同。材设分公司对外签订材料、设备合同需经分管副总经理批准。项目部对外签订材料、设备合同需经项目经理与材设分公司负责人批准。材设分公司存原件建台帐，公司办公室存《合同审签单》。第十七条物资订货合同的内容：（一）法人代表姓名、地址、电话号码；（二）规格、计量单位、计量方式、数量、质量要求（验收标准）、价格及价格包括的范围；（三）付款方式；（四）交货时间、交货地点、交货（验收）方式；（五）违约责任；（六）解决争议的方式；（七）经办人签名、法人单位、法人代表签章、合同签订时间。（八）合同附件：除合同主页不能明确而需增加的合同附件外，公司要求填写《合同审签单》，进场量大的材料合同还应按照环境职业健康安全管理要求增加《合同商/访问者认同书》。第十八条运输方式选择的原则：根据运杂费最低的运输线路，选择专业装卸人员和专业运输单位。运输中有防雨要求的物资，必须加盖车棚后，方可运输。易燃、易爆的物资，运输时派保卫人员押送，停驶时，有专人看管，杜绝野蛮装卸。第十九条采购合同的管理签订的采购合同，交材料内业人员核对，是否与决策内容相符，经有关人员及负责人进行合同联签后，方完善合同审批程序。合同归档应按工程项目编号登记、进行分类管理，形成合同档案方便备查。做到管理层次清楚，管理职责分明，工作遵循程序，管理行为规范，使合同从签约、承诺到履行，结算的全过程，都处于有效的受控状态。已完工项目由项目部清理采购合同，（含未签订书面合同的物资采购）检查合同的履约情况汇总后报材设分公司，经材设分公司审查核实后，将物资采购中的外欠款等情况反映到有关领导及部门。四.验收管理第二十条材料验收是对采购工作的检验，严把“数量关、质量关、单据填制关”，确保进场的材料质量合格，满足工程项目的需要。第二十一条验收管理的程序和内容：送货单、质量证明书必须随货同行，包装、外观完好无损。根据送货单的内容，核对材料的品种、规格、数量、及时安排计量复核，规范要求复检的材料及时通知技术部门取样送检，并做好待检验标识，复检材料合格后，填写入库验收单，标识为合格品。第二十二条物资进货验证：（一）A、B类物资必须检查合格证、材料质量证明书、使用说明书、裸露物资外观检查应合格。带包装的物资装箱清单及有关的技术资料是否齐全、有效，是否符合要求。（二）进场物资的名称、型号、规格、质量等级是否合符采购文件要求。（三）是否配套完整，随行附件、工具配件是否齐全。（四）外包装有损坏、破裂、挤压的物资不能判断时，应开箱进行检查。并作好开箱记录，物资有损坏、变形、缺件、配套不完整者应判定为不合格，应拒收，并作好记录。（五）A、B类物资发生质量技术资料不齐或不符者应拒收，并作好记录。（六）C类物资外观检查应合格。（七）入场物资验证合格后，库管员分类填写《物资进场（库）验收记录》。第二十三条验收中出现问题的处理：验收中发现包装破损，外观变形、数量不足时，及时通知采购员联系供货方，协商解决。复检不合格的材料，坚决退货。第二十四条抵制强行交货。任何人不得强迫现场材料库管员收下质量不合格的材料。不得随意安排现场材料库管员以外的人收货，现场材料库管员不得临时找人代替收货。第二十五条材料质量管理要求：材料验收合格率95%；三材入库合格率100%。（批次）五、现场管理第二十六条现场物资管理的任务是按月度需用计划合理安排材料进场，合理安排材料储备，保证工程连续施工的需要，减少二次或多次转运。第二十七条材料进场准备：了解进场道路、协助生产部门编制施工布置图。清理材料堆放场地，处理好堆场的排水，搭设好料场和库房。第二十八条基础资料管理（一）做好进出场《物资进场（库）验收记录》的填写记录：对所有进场、出场的材料必须建立记录。记录的内容有进出场时间、汽车牌照号、送货员姓名、材料品种、规格、数量、质证书、资料等。记录填写工整、清楚、规范、完整。出场时还需项目负责人填写出场证明。（二）认真填写三单即材料验收单、领料单、调项目外必须填写调拨单、按公司物资分类管理分品种、分规格做好物资收发台帐。（三）做好材料质量证书及随行资料的登记，及时转送技术内业人员建档备查。（四）做好收发月报表，及时反映库存动态情况。第二十九条经常维修现场道路，保证运输通畅，材料堆放文明整洁。材料按品种、规格、进场顺序堆码整齐，上轻下重、下垫上盖、不混堆，不超越施工平面布置图规定的位置堆放，不超高堆放材料，以利收发清点，防止乱堆乱放，乱挪乱用，造成现场混乱。第三十条场内材料搬运。（一）选择体力较好工人组成搬运班。搬运班人员要相对稳定，入场时进行质量、安全教育，学习各种搬运装卸基本常识，掌握不同物资的装卸搬运方法。（二）搬运前检查各种搬运器具（如跳板、绳索、杠子等）符合安全要求。（三）搬运时材料管理员到场指导。搬运过程中，物资外包装不得损坏，标签、标识保持完好。包装如有损坏而造成物资散落，对有用部份进行计量，重新包装并作出标识。（四）物资应有防雨、防倾斜、防颠倒、易损、易坏、易燃、易爆标识，在保证物资原状不受损的前提下搬运，轻装轻放。第三十一条做好防洪、防雨、防盗。随时保证排水沟通畅，定期维修翻盖料棚，加强治安保卫工作，保证现场24小时有人值班。第三十二条推广定额发料，以完成工作量为依据，核定该项工程材料消耗量，施工工长签发领料单，交材料员发料。超出消耗定额的用量，待查明原因落实责任人后，经项目经理签发领料单，材料员方可发料。第三十三条材料回收利用：项目工地应清理用完每天领用的材料。对废旧材料及时回收，可以恢复使用价值的材料如工具、电器件、扣件、电机等及时转送维修人员维修再利用。六、仓库管理第三十四条认真执行仓库管理十大制度。十大制度的内容：（一）验收制：按验收管理的要求验收无误后上架或堆码，制单登帐，发现问题按规定处理。（二）发料制：审查领料、拨料单手续齐全，当面点交，遇有问题，主动联系解决。（三）保管制：1、库存料具“四号定位”（库区号、货架号、贺层号、位号）“五五存放”（不能五五存放的做到摆放整齐），“四对口”（帐、卡、物、资金）。2、按物资保管规程存放物资。3、严格执行料具维护保养和动态的料具盘点制度。4、帐册、单据日清月结，齐全准确，装订成册，妥善保管。（四）交接制：1、仓库、料场保管员离岗七天以上，交接帐册，单据、资料、料具和代办事项。2、工作调动，将所管物资、帐册、资料列出清单，逐项逐件交接清楚，双方签字领导批准，方可离职。（五）物资维护保养制：1、新到料具如有锈、腐现象，必须强制保养，方可入库。2、库存料具，按时提出维护保养计划，分期分批进行保养，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆）。3、在用工具及周转材料使用后，检查并维修保养。（六）质量责任制：1、库存物资按不同材质、规格、性能、分区分类“四号定位”，“五五存放”，妥善保管。标识鲜明，品名相符，规格不串，数量准确，质量合格，部件齐全，资料完整。2、库存物资，盈亏有原因，损坏有报告，价差调整有依据，储备有分析。3、各种凭证资料计算准确，标识清楚，书写整洁，无涂改，无挖补，无丢失。（七）岗位练兵制：不断学习，苦练基本功。达到“四懂”（懂物资名称、规格型号、性能、用途、懂保管保养常识，懂业务流程，懂消耗定额）；“三会”（会换算、会保管保养、会识别库存常用物资、物资标签、合格证、质证书）；“六过硬”（收发、验货、写算、报表、使用度量衡、执行标准制度）。（八）经济核算制1、完善工程主材发料制度，细化发料管理，取代月度下帐报耗结算办法，建立工程材料质量的可追溯性管理。2、严格执行收、发料制度，工具、配件、实行交旧领新制度；3、核定库存周期，掌握定额库存；4、回收物资包装品，节约开支；5、合理使用库存存料场，爱爱护工具节节约有料。（九）安全防范范制：1、做好“四防”（防洪、防防火、防盗盗、防自然然灾害）工工作。发现现问题，立立即报告，妥妥善处理。2、仓库、料场严严禁烟火。仓仓库照明单单灯应在60W以内，严严禁使用除除电扇外的的其他电器器。按消防防部门要求求，设置各各种消防器器具。3、除库管员、库库管搬运工工外，任何何人未经项项目材料部部门主管陪陪同不得进进入仓库。4、库管员会使用用各种消防防器具。并并协助现场场保卫人员员定期检查查、维护、更更换消防器器具。（十）清洁卫生生制：勤打扫、勤整理理、库内无无垃圾、料料架无灰尘尘，料场无无杂草，清清洁卫生经经常化。七、计量管理第三十五条认真学习习《中华人人民共和国国计量法》和和《重庆市市计量管理理实施细则则》。能正正确使用法法定计量单单位。第三十六条各种材料料计划、材材料验收单单、材料调调拨单、材材料领单、磅磅码单、台台帐、报表表中的计量量单位必须须符合“计量法”的规定。如如下道工序序发现上道道工序中有有不符合《计计量法》规规定时，下下道工序有有权不予受受理，并要要求上道工工序改正，形形成层层督督促，层层层把关。对对外单位来来的凭证中中，不符合合法定计量量单位的，经经办人可以以用红笔加加以改正。第三十七条验收材料料必须用经经过计量局局校验合格格的计量器器具进行计计量。不得得使用未经经检验的计计量器具从从事材料验验收。第三十八条计量器具具的管理：：（一）计量器具具必须按规规定送计量量检测机构构检测校正正。不得以以任何借口口拖延周检检周期或者者不送检。（二）计量器具具必须进行行日常保养养，按操作作规程使用用计量器具具。（三）公司工程程管理处是是公司计量量器具的归归口管理部部门，各项项目部应设设置对口管管理，计量量器具管理理必须专人人负责，建建立计量器器具档案。（四）计量器具具不得私自自外借和出出租。对损损坏不能修修复的计量量器具，提提前申请报报废处理。八、周材管理第三十九条公司的自自有周转材材料集中由由材设分公公司管理，项项目部应按按计划管理理要求与之之衔接。项项目部将需需用计划送送材设分公公司审批，首首先使用自自有周材，在在抓好自有有周材利用用的同时，用用好社会资资源，确保保周材供应应。第四十条建立周材材租赁合格格供方档案案。材设分分公司、项项目部材料料部门对租租赁合同按按项目编号号归档。认认真做好进进出场记录录，清理送送货单、检检尺单、磅磅单进行编编号装订成成册，赔偿偿记录清楚楚。周材分分品种，规规格建立台台帐。第四十一条项目部周周材的管理理：（一）按验收管管理的要求求验收周材材后，按项项目工程平平面布置图图的要求分分品种、规规格堆码整整齐，作好好标识；（二）周材应按按生产计划划合理配置置，避免周周材在现场场长期散放放闲置，多多余的周材材及时退回回出租单位位，做到工工完场清；；（三）周材使用用，严禁乱乱拖、乱用用、乱锯、拆拆出时，不不得乱丢、乱乱甩、高空空降落，以以保持周材材完整无损损；（四）加强周材材的日常保保养。周材材每使用一一次，必须须进行检查查，对需要要维修的周周材进行校校正，换件件等维修。对对全部周材材进行打油油、刷漆、保保养，保证证使用的安安全性。（五）有条件的的项目应对对作业队实实行周材损损耗率包干干，节约有有奖，超过过受罚。（六）经常对现现场进行清清理，发现现零散的周周材，特别别是周材附附件进行回回收，减少少偷盗、被被埋和把附附件当垃圾圾处理。（七）外租架管管要严格控控制其成色色及壁厚，限限制不合格格的架管混混入施工现现场，带来来安全隐患患九、报废、报损第四十二条报废范围围及条件：：所有工程程材料、维维修材料、周周转材料、实实行摊销的的在用工具具，符合下下列条件均均可申请报报废：（一）严重锈蚀蚀、霉变、质质变不能降降级使用或或改作他用用的材料；；（二）损坏变形形、外观改改变的材料料，加工后后无法再利利用的小块块、短节材材料；（三）无修复价价值的淘汰汰设备，技技术落后已已失去使用用价值的配配套材料；；（四）其它符合合报废条件件的材料。（五）报损指采采购、运输输、搬运、储储存、使用用中发生丢丢失或损坏坏的物资的的处理。第四十三条符合报废废条件的材材料作价：：（一）工程材料料、维修材材料按年初初盘点表确确定的价格格计算；（二）周转材料料采用先后后顺序依次次报废，以以每批采购购原值，折折旧后的净净值计算；；（三）实行摊销销的在用工工具，按财财务上待摊摊金额确定定。（四）废材料处处理按市场场价格作价价。第四十四条报废材料料的处理程程序：纳入报废的材料料和主材废废料处理应应书面报告告公司分管管副总经理理，经批准准后由材设设分公司监监督协助处处理，其处处理收入进进入项目成成本。报损指采购、运运输、搬运运、储存、使使用中发生生丢失物资资的处理。物物资报损，必必须经公司司材设分公公司调查，查查明原因，落落实责任人人后，写出出书面报告告，由公司司经理批准准后，方可可报损下帐帐。十、年终盘点第四十五条盘存扎帐帐时间：按按年度财务务结算日扎扎帐盘存。以以便统一口口径。盘点的范围：工工程材料、维维修材料、周周转材料、实实行摊销的的在用工具具（包括氧氧气瓶、小小型设备等等）。第四十六条