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本文格式为Word版，下载可任意编辑——NC凭证导入操作说明（EXCEL转XML方式）NC凭证导入操作说明

江西GBU黄建军jxhjj@

一、外部系统信息设置：

假使外部系统中基础档案数据名称或者编码与NC系统一致，那么直接在外部系统信息设置里选择相应的翻译策略即可，假使外部系统的基础数据名称或编码与NC系统不一致，则需要进行基础数据对照。

注：“外系统编码〞必需与导入模板中“sender〞项的编码值保持一致。

“凭证类别〞的匹配规则需设置为“仅按对照表〞，其他基础数据匹配规则设置为“按编码〞。

二、基础数据对照表：

用于NC系统中没有外系统中的基础数据或NC系统中的数据和外系统中的数据不一致时的对照。

三、整理导入模板并转换为XML文件：

按模板格式整理好需导入的数据，并转换为xml格式（其中要将excel的宏安全降到最低级）。

注：以下设置是基于EXCEL2023版本中操作。1、设置EXCEL宏安全级别：

开启“工具〞--“宏〞--“安全性〞菜单；

将“安全级〞设置为“低〞；

2、按下图操作，执行左上角的〞转换成XML〞功能将整理好的文件转换为XML格式。

注：模板中第一行的“sender〞项的编码值必需与外部系统信息设置中的“外系统编码〞保持一致。“公司编码〞需设置为需导入的对应公司编码。

因导入的匹配规则是按编码，故表中的“科目编码〞和各项“辅助核算值〞请参照系统中正确的编码进行整理。

每一张凭证的A-G列信息，只要在第一条分录行整理，本凭证的其他分录行不需要。

导出成xml格式时，默认路径为c：\\凭证.xml，可以修改存放路径和文件名。

四、手动加载：

用于手动加载数据至NC系统，并即时返回回执文件。

发送完毕之后，可通过查看系统自动返回的“日志文件〞或到“交换平台日志〞功能节点去检查是否导入成功。

五、检查是否导入成功的方法：

1.查看系统返回的日志文件：

下图是开启日志文件（文件位置会默认在桌面上，显示的文件名为bkMsg_凭证_+时间.xml）后显示的内容，提醒处理完毕说明是成功导入了；假使不成功，则会有其它提醒；说明相关校验规则不满足，造成凭证不能成功导入。

2.交换平台日志：

发送数据文件后也可通过交换平台日志来查询发送成功或失败的状况。

导入不成功的原因可能有：?excel整理表的格式不正确；

?外部交换平台相关的设置工作不正确；?导入凭证中对应的总账系统月份已结账等。本卷须知：

Excel模板中的凭证号，在导入时不能重复；

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