开发成本采购管理培训材料-20150906-V2.0-世茂股份SAP管理信息化项目-采购管理

目录：整体概念目录2过程控制点1整体概念3案例整体概念①②③合约规划编制审批后编制目标成本编制目标成本专用面积相应WBS架构建立编制合约规划监控动态成本合同合同请款合同结算联合招标计划招标计划财务付款项目框架协议自动合同回挂到招标计划中工程变更事项变更价款变更前提开发成本采购管理合同变更参考套用非合同请款目录：过程控制点目录2过程控制点1整体概念3案例常用场景课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③常用场景：1

招标计划课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③【金额控制】该控制只针对参照合约分判的招标计划。单个合约分判超预算（剩余金额为负值）不做控制，建议招标计划预估金额等于合约分判目标成本金额。“合约规划剩余金额”的总和为0时才能在SAP系统中进行招标计划招投标的相关操作，计算公式如下：合约规划总金额=已生成招标计划总金额+合同回挂金额+展示区分摊金额；合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③【可发起招标计划的入口】1.招标计划：目标成本审批通过后参照合约分判发起招标计划。2.无合约规划招标计划：目标成本审批完成前需要发起招标计划（暂不启用）。3.联合招标：同法人公司下联合招标计划（此处仅为参照合约分判的招标计划）。场景：1招标计划：概念和系统重点无合约规划招标计划【时间要求】1.招标计划：成本部新项目在合约规划审批通过的14天内完成所有当期招标计划的编制，14天后将编制的当期招标计划通过报表导出数据，在k2系统一并作为附件进行招标计划审批。系统强制14天后不能再调整招标计划，若需要调整，需向总部成本中心说明原因，由总部成本中心重新设置招标计划编制期限，项目需在该期限内进行招标计划调整并重新上报审批；2.无合约规划招标计划：暂不启用。3.联合招标：招标计划编制保存后还未进行招投标的任何时候。场景：1招标计划：概念和系统重点【所在部门】选择不同的部门，显示的合约规划不同。1.第一类（邀请招标）

A.邀请招标2.第二类（简易招标）

B.直接委托C.简易议标E.扩标3.第三类（集采）F.集采-采购公司定标

H.集采-项目公司定标根据业务过程的系统控制点的类似性，将6种招标类型划分为三个大类场景：1招标计划：概念和系统重点（续1）【合同类型】此字段下：“一、开发成本类采购”业务含有90个合同类型，分为四个大类（如下图）。项目、区域的成本部门会使用到的是46个。即：“80开发费用合同”大类中的6个，“90建安成本合同”大类下全部32个，“A0营销设施建造类合同”大类下8个。【招标类型】此字段需按照实际情况填写，将会影响后续所有业务流程。【主要/非主要标段】此字段需按照实际情况填写，将会影响审批流程。主要标段包括：1、桩基及基坑围护；2、总包；3、铝窗、幕墙；4、外立面保温及装饰；5、综合机电；6、精装修；7、景观绿化；8、机电设备供应与安装合同100万元以上；【计划定标日期】此字段需特别注意，填写准确，它将影响运营简报《项目营建成本权责表》。

【添加标段】每个招标计划至少要有一个标段，每个标段只能对应一个真实合同。一个标段允许含有多个成本科目。【定标方式】系统定标和评标委员会定标走的审批流程不同。目前系统只启用“B系统审批定标”的方式。场景：1

招标计划：概念和系统重点（续2）【业务前提】目标成本审批通过。线下开始招投标工作，需在系统发起“招标文件”和“投标单位预审”前使“合约规划剩余金额”为0。【适用情况】邀请招标是最常用的招标方式，投标单位至少4家，前一步骤审批通过之前不能进行下一个步骤。【一次性供应商】投标单位审批、招标方式审批及中标单位审批时根据采购组织判断一次性供应商，一次性供应商只能参与100万以内的招标。【中标单位】中标时按合同的标段进行中标单位审批，每标段只能有一家中标单位。【转合同】在“中标单位评审”页签中转合同，一个分标段可以转一个合同。【审批过程】招标文件和投标单位审批依据预估金额最大值判断审批流；中标单位审批依据拟中标单位的最后一轮回标金额判断审批流。【其他说明】A.邀请招标、H.集采-项目公司定标的招标过程系统控制点一致。项目/区域成本部门造价师新增招标计划SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师招标文件和投标单位预审SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师中标单位审批SAPZMM1009NK2K2参照合约分判项目/区域成本部门造价师发标SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师回标SAPZMM1009N1.第一类（邀请招标）A.邀请招标：多家投标单位参加的招投标。无合同金额和合同类型限制。场景：1招标计划——第一类（邀请招标）：控制点【增减投标单位】在SAP中，进行“招标计划管理”的“单位预审”动作时，若需增减投标单位，要在上一次投标单位预审通过后，方可增减投标单位。增减后需再次提交单位预审。【回标金额填错】在SAP中，进行“招标计划管理”的“招标过程”动作中，若回标金额填错并保存后，则不能删除。如需修改，则再进行一次发标回标操作即可。场景：1招标计划——第一类（邀请招标）：常见问题场景：1

招标计划——第二类（简易招标）：要点2.第二类（简易招标）B.直接委托：展示区非主要标段可直接委托；非展示区的两个战略咨询类合同可直接委托（807005战略造价咨询合同、807006战略工程保险）C.简易议标：简易议标包括三类：a.非展示区垄断性工程的招投标，不区分是否为主要标段，根据金额的大小走不同的审批流程；b.非展示区非垄断性的工程，不区分是否为主要标段，金额强控为小于等于50万；c.展示区主要标段无金额控制。非垄断工程的招标，则投标单位至少3家。E.扩标：因时间紧迫、场地布置限制、工程规模不大等原因，而需要立即定标的工程可以考虑采取扩标形式确定承建单位和合同价格。扩标金额原则上不得超过原合同金额30％，且在任何时候都不得超过500万元。有合同金额限制、无合同类型限制。【招标过程】招标方式为“B直接委托”

非展示区招标：战略咨询类合同（合同类型为：807005、807006）可直接委托，然后走“中标签报”，审批通过之后即可转合同。展示区招标：非主要标段需先进行招标方式审批，后走“中标签报”，审批通过之后即可转合同。招标方式为“C简易议标”、“E扩标”通过先走“招标方式审批”、后走“中标签报”，审批通过之后即可转合同。【转合同】在“中标签报”页签中转合同，一个分标段可以转一个合同。【供应商】招标方式审批时“黑名单”状态的供应商不允许使用。【审批过程】招标方式审批流和中标签报审批流依据建议招标方式和拟中标金额判断审批流程。项目/区域成本部门造价师新增招标计划SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师招标方式审批SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师发起中标签报SAPZMM1009NK2K2参照合约分判场景：1招标计划——第二类（简易招标）：控制点【欲使用“C.简易议标”方式，但金额高于标准】在SAP中，进行“招标计划管理”的“新增”动作时，如果招标方式选择“C.简易议标”,若为垄断工程或展示区主要标段，则不控制金额；若为非垄断工程，则预估金额、回标金额、中标金额均不能超过50万；【第二类（简易招标）的B、C、E方式时，招标方式审批通过后，仍需更换供应商】先走完本次招标方式审批，中标签报前，在SAP中更改供应商，再进行一次招标方式审批。场景：1

招标计划——第二类（简易招标）：常见问题3.第三类（集采）F.集采-采购公司定标：由项目或区域发起采购申请，由采购公司定标。与供应商或采购公司或总包签订合同的方式。无合同金额和合同类型限制。H.集采-项目公司定标：由项目或区域自行定标，与采购公司或总包签订合同的方式。无合同金额和合同类型限制。【集采分类】集采采购依据定标类型和是否套用框架协议分为如下5种类型：1.项目直签：项目发起采购申请，由采购公司确认供应商后，采购公司做一个“项目公司直签”的C合同存档备份，项目公司与外部供应商直接签订B合同。2.甲供-采购公司定标：项目发起采购申请，由采购公司与外部供应商签订C合同，项目公司与采购公司签订B合同。3.甲供-项目公司定标：项目进行招投标确认外部供应商，由采购公司与外部供应商签订C合同，项目公司与采购公司签订B合同。4.乙供-采购公司定标：项目发起采购申请，由采购公司与外部供应商签订C合同，总包与采购公司签订B合同，项目公司与总包签订B’合同。5.乙供-项目公司定标：项目进行招投标确认外部供应商，由采购公司与外部供应商签订C合同，总包与采购公司签订B合同，项目公司与总包签订B’合同。【B合同、C合同】B合同为项目公司的采购合同，C合同为采购公司采购合同。依据不同的集采分类，B合同、C合同的甲乙方不同（详见表3）：场景：1

招标计划——第三类（集采）：要点B/C合同甲乙方项目直签甲供乙供B合同C合同B合同C合同B合同C合同B'合同甲方项目公司采购公司项目公司采购公司总包采购公司项目公司乙方外部供应商外部供应商采购公司外部供应商采购公司外部供应商总包表3：B/C合同甲乙双方【业务说明】①项目公司提交采购申请至采购公司。②采购申请审批通过后，采购公司视标段情况发起招标或者直接套战略框架协议确认外部供应商。③采购公司创建“项目公司直签”类型的C合同作存档备份。维护参考金额后提交C合同审批。④采购公司C合同审批完成后，发给项目公司C合同文本，并线下提供C合同流水号。⑤项目公司由招标计划“直签”B合同，合同中“承包商”选择外部供应商，填写“参考编号”为采购公司C合同流水号，自动带出合同金额。项目/区域成本部门造价师招标计划联合招标SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师采购申请审批SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师直签合同SAPZMM1009NK2采购公司项目公司提交采购申请采购公司招标采购公司套战略采购申请审批通过C合同审批通过联合招标计划招标计划发起B合同合同请款合同结算合同变更工程变更事项变更价款变更①②③④⑤本指引覆盖业务控制环节非本指引涉及的业务控制环节图例本指引覆盖但不在本流程中详细介绍的业务控制环节线上流程线下流程场景：1

招标计划——第三类（集采）项目直签：控制点【业务说明】①项目公司提交采购申请至采购公司，采购申请可以发起多个。②采购申请审批通过后，采购公司视标段情况发起招标或者直接套战略框架协议确认外部供应商。③采购公司创建“采购公司采购合同”类型的C合同，维护参考金额后提交C合同审批。④采购公司依据C合同参考金额及统筹系数维护采购公司销售合同（B合同）后提交B合同审批。⑤采购公司采购合同（C合同）、销售合同（B合同）审批通过后，发给项目公司B合同文本，并线下提供C合同流水号。⑥项目公司由招标计划“直签”项目公司B合同（项目采购合同），合同中“承包商”选择采购公司，填写“参考编号”为采购公司C合同流水号，自动带出合同金额。项目/区域成本部门造价师招标计划SAPZMM1009项目/区域成本部门造价师采购申请审批SAPZMM1009项目/区域成本部门造价师直签合同SAPZMM1009K2采购公司项目公司本指引覆盖业务控制环节非本指引涉及的业务控制环节图例提交采购申请采购公司招标采购公司套战略采购申请审批通过C合同审批通过联合招标计划招标计划发起B合同合同请款合同结算合同变更工程变更事项变更价款变更①②③④⑤本指引覆盖但不在本流程中详细介绍的业务控制环节B合同审批通过⑥线上流程线下流程场景：1

招标计划——第三类（集采）甲供-采购公司定标：控制点【业务说明】①项目公司进行招投标工作，通过招投标和中标过程确定确认外部供应商。注意：在实际采购业务发生前，项目公司需线下与采购公司确认是否需要进行集中采购，如需要，则选择“集采—项目公司定标”；否则使用邀请招标定标后不可更换供应商为采购公司。②定标后项目公司线下告知采购公司待签约C合同金额。③采购公司根据项目提供金额创建“采购公司采购合同”类型的C合同，维护参考金额，但不提交C合同审批。保存后线下告知项目C合同流水号。④项目公司由招标计划中“中标单位评审”页签中转B合同（项目采购合同），合同中“承包商”选择采购公司，填写“参考编号”为采购公司未提交的C合同流水号，自动带出合同金额。⑤项目公司B合同审批通过后，线下提供盖章后的合同给采购公司，采购公司创建并提交审批销售合同（B合同）。⑥项目公司线下制作C合同，将外部供应商盖章的合同交由采购公司，采购公司在原保存的采购合同（C合同）基础上修改并提交审批。采购公司项目公司中标单位审批通过创建C合同，维护基本信息及参考金额后保存不提交修改并提交C合同审批联合招标计划招标计划B合同审批通过合同请款合同结算合同变更工程变更事项变更价款变更①②③④⑤发起B合同⑥项目/区域成本部门造价师新增招标计划SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师招标文件和投标单位预审SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师中标单位审批SAPZMM1009NK2K2参照合约分判项目/区域成本部门造价师发标SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师回标SAPZMM1009N本指引覆盖业务控制环节非本指引涉及的业务控制环节图例本指引覆盖但不在本流程中详细介绍的业务控制环节线上流程线下流程场景：1招标计划——第三类（集采）甲供-项目公司定标：控制点【业务说明】①采购公司发起采购公司与总包/海尔签订的采购公司框架协议（B合同）。②采购公司线下提供项目公司与总包/海尔合同，项目系统发起项目与总包/海尔的框架协议。框架协议无需走招标流程，由项目公司直接新增即可。③项目公司提交采购申请至采购公司。④采购申请审批通过后，采购公司视标段情况发起招标或者直接套战略框架协议。⑤采购公司维护“采购公司采购合同”类型的C合同，维护参考金额后提交C合同审批。⑥采购公司采购合同（C合同），并线下提供C合同流水号。⑦项目公司由招标计划“直签”项目公司与总包的B合同（项目采购合同），合同中“承包商”选择总包/海尔供应商，填写“参考编号”为采购公司C合同流水号，自动带出合同金额。同时关联框架协议，该合同仅为付款、还原成本依据，无需盖章。采购公司项目公司提交采购申请采购公司招标采购公司套战略采购申请审批通过C合同审批通过联合招标计划招标计划发起B合同合同请款合同结算合同变更工程变更事项变更价款变更①②③④⑤⑥提交采购公司与总包/海尔B框架协议线下项目公司与总包/海尔框架协议发起项目公司与总包/海尔框架协议⑦项目/区域成本部门造价师招标计划SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师采购申请审批SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师直签合同SAPZMM1009NK2本指引覆盖业务控制环节非本指引涉及的业务控制环节图例本指引覆盖但不在本流程中详细介绍的业务控制环节线上流程线下流程场景：1

招标计划——第三类（集采）乙供-采购公司定标：控制点【业务说明】①采购公司发起采购公司与总包/海尔签订的框架协议合同（B合同）。②采购公司线下提供项目公司与总包/海尔合同，项目系统发起项目与总包/海尔的框架协议。框架协议无需走招标流程，由项目公司直接新增即可。③项目公司进行招投标工作，通过招投标和中标过程确定确认外部供应商。④定标后项目公司线下告知采购公司待签约C合同金额。⑤采购公司根据项目提供金额创建“采购公司采购合同”类型的C合同，维护参考金额，但不提交C合同审批。保存后线下告知项目C合同流水号。⑥项目公司由招标计划中“中标单位评审”页签中转B合同（项目采购合同），合同中“承包商”选择总包/海尔供应商，填写“参考编号”为采购公司未提交的C合同流水号，自动带出合同金额。同时关联项目与总包框架协议。⑦项目公司线下制作C合同，将盖章的合同交由采购公司，采购公司在原保存的采购合同（C合同）基础上修改并提交审批。采购公司项目公司中标单位审批通过联合招标计划招标计划B合同审批通过合同请款合同结算合同变更工程变更事项变更价款变更①②③提交采购公司与总包/海尔B框架协议线下项目公司与总包/海尔框架协议发起项目公司与总包/海尔框架协议⑦创建C合同，维护基本信息及参考金额后保存不提交修改并提交C合同审批⑤⑥④K2K2参照合约分判本指引覆盖业务控制环节非本指引涉及的业务控制环节图例本指引覆盖但不在本流程中详细介绍的业务控制环节线上流程线下流程场景：1

招标计划——第三类（集采）乙供-项目公司定标：控制点项目/区域成本部门造价师新增招标计划SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师招标文件和投标单位预审SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师中标单位审批SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师发标SAPZMM1009N项目/区域成本部门造价师回标SAPZMM1009N【如何进行采购和安装共同招标】在SAP中，进行“招标计划管理”的“新增”动作时，若材料供应商由采购公司确定，而安装供应商由项目/区域确定。此时，不能做成两个招标计划，做成一个招标计划即可，否则安装部分不能“直签”合同。正确做法是：新增一个招标计划，将这个招标计划分成两个标段，一个采购一个安装。采购申请审批通过后，将两个分标段分别“直签”为采购合同和安装合同。其中，采购合同中的“承包人”字段为采购公司编号并需填写“参考编号”；安装合同的“承包人”字段为安装供应商编号。【招标方式选择“集采-项目公司定标”】项目公司在走完“邀请招标”之后才发现需要采购公司进行集中采购操作，但中标后转合同的“承包商”不能再换成采购公司。正确做法是：在采购业务发生前需要和采购公司确认是否需要进行集中采购操作，若需要则招标方式选择“集采-项目公司定标”若不需要则招标方式选择“邀请招标”。场景：1

招标计划——第三类（集采）：常见问题课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：2

无合约规划招标计划（暂不启用）合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③【使用无合约规划招标计划的前提】若目标成本未审批通过，却需进行采购，则可以采用“无合约规划招标计划”的方式；包括新成立项目和无合约规划的已完工地块：1.新项目：新项目还没有目标成本时，部分的合同类型可以发起无合约规划招标计划（详见下表4）。2.无合约规划的已完工地块：导入系统时为已完工地块，可以做10次、预估金额总限额5,000,000.00的无合约规划招标计划，若已经超过该限制还需做招标计划，须向集团成本中心申请额度或者次数。合同类型合同类型名称招标文件审批投标单位审批发标回标中标单位审批合同签订变更事项变更价款付款807001工程保险合同YYYYYYYYY807002建设监理合同YYYYYYYYY807003造价咨询合同YYYYYYYYY807004其他成本类工程咨询合同YYYYYYYYY901001基坑土石方工程合同YYYYYY901002基坑支护工程合同YYYYYY901003土建主承包合同YYYY901004地基处理工程YYYYYY902001临时水电工程合同YYYYYYYY902002场地整理工程合同YYYYYYYY9030基础工程合同YYYYYY表4：目标成本审批通过前新项目默认可以发起无合约规划招标计划的合同类型清单说明：标记“Y”表示该合同类型可以进行这步操作合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③场景：2

无合约规划招标计划：概念和系统重点（暂不启用）【招标过程】无合约规划招标计划的招标方式种类同“招标计划”，7种招标类型的操作过程与控制相同，具体控制参见“招标计划”部分的详细说明。【按部门控制】合约规划审核通过的部门不能新增无合约规划招标计划，合约规划没有审核通过的部门才可以新增无合约规划招标计划。【分标段说明】无合约规划招标计划的分标段不会自动带出成本科目拆分，也不要求填写成本科目与WBS，生成合同后手动对合同进行拆分。无合约规划招标计划生成的合同中注意准确填写“跨期跨地块”的类型，否则动态成本将不准确。项目/区域成本部门造价师新增无合约规划招标计划SAPZMM1013项目/区域成本部门造价师招标过程SAPZMM1013项目/区域成本部门造价师定标过程SAPZMM1013K2K2场景：2无合约规划招标计划：控制点（暂不启用）【不能新增无合约规划招标计划】若为新项目请核查合同类型否在可用类型中，若为已完工地块请查看已使用额度和次数，有需要请向集团成本中心开通合同类型、额度或者次数。场景：2

无合约规划招标计划：常见问题（暂不启用）课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：3

联合招标计划合同合同请款工程变更合同变更合同结算无合约规划招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③联合招标计划【金额控制】新增联合招标计划时判断原招标计划的合约规划剩余金额是否为0。合约规划剩余金额为0时才可以联合，否则不能新增联合招标计划。【分标段合并】联合招标保存前可以将联合加总的多个分标段进行合并，合并原则为需要生成几个合同就合并为几个分标段，一个标段生成一个合同；注意，联合招标合并分标段需要在保存之前操作，保存后将不能再合并。【后续影响】联合招标生成的招标计划不能新增成本科目拆分，如需添加成本科目拆分则必须在联合之前到原招标计划中事先完成选择。【联合类型】联合的种类按照“跨期跨地块”类型、“合约类型”两个维度进行组合，系统中可以发起的联合类型有5种，详见表4：合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用无合约规划招标计划①①②③联合类型跨地块跨期本期同合约类型跨合约类型本期跨合约类型联合

Y

Y跨期跨合约类型联合

Y

Y跨期本期同合约类型联合

YYY

跨期本期跨合约类型联合

YY

Y跨地块本期跨合约类型联合Y

Y

Y表4：可联合的招标计划的种类场景：3

联合招标计划：概念和系统重点【招标过程】联合招标计划的招标方式种类同“招标计划”，6种招标类型的操作过程与控制相同，具体控制参见“招标计划”部分的详细说明。项目/区域成本部门造价师新增联合招标计划SAPZMM1074项目/区域成本部门造价师招标过程SAPZMM1074项目/区域成本部门造价师定标过程SAPZMM1074K2K2原招标计划场景：3

联合招标计划：控制点【定标时有多个生成合同按钮】联合招标为了将多个招标计划一起招标签一个合同，这时需要在联合招标计划保存前进行分标段合并，联合招标保存后将不能再合并，若要合并只能重新做联合招标；【联合招标生成的合同不能增加拆分行】联合招标生成的招标计划不能新增成本科目拆分行但可以删除；建议在联合前的原招标计划中，新建分标段时全选默认的科目，联合生成合同后再删除多余的成本拆分行。场景：3

联合招标计划：常见问题课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：4项目框架协议合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③【业务说明】乙供流程的集采业务中项目公司需要创建框架协议，在集采合同中引用。项目/区域成本部门造价师新增框架协议SAPZMM1001NK2合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③场景：4

项目框架协议：控制点课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：5合同合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用无合约规划招标计划①①②③【跨期跨地块】标记合同的数据类型是本期、跨期、跨地块，直接影响动态成本报表。招标计划生成的合同是由招标计划入口选择时决定，生成合同时自动带出。联合招标生成的合同自动带出范围较大的数据类型。可以调整。跨期跨地块合同允许做多次跨期跨地块拆分。【参考编号】采购合同若有采购公司做加成，“原合同金额A”带出的为招标计划上未加成时的“预估金额”，此时要填写采购公司采购合同编号（45**），此时“原合同金额A”取采购合同上的“参考金额”。【纸质合同号】线下纸质合同编号，唯一不允许重复。【包干类型】标记合同是“开口”合同还是“闭口”合同。其中部分采购类型为“工程”的“开口”合同需要通过“合同条款变更”将“开口”合同做“闭口”操作。工程合同中必须做开口转闭口的合同类型为成本部门使用的是46个类型中除去“90A0建安类开发”合同下的7个市政配套。合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用无合约规划招标计划①①②③场景：5合同：概念及系统重点【合同成本科目拆分明细】合同拆分时WBS不能选择项目、地块层级,要选到跨地块，及地块以下的层级；选择了9_3_2、9_3_3、9_3_4、9_3_5、9_3_6、9_3_7内的科目则WBS不能选项目、地块、期层级,必须记账到可售物业层级（业态及其以下层级）；如果WBS选了地下车库,则成本科目只能选择9_3_2内的成本科目；如果WBS选了配套建筑,拆分成本科目只能选择9_3_7内的成本科目；数据类型为“跨地块”或者“跨期”的合同，除了成本科目拆分，还可以在建好WBS后进行“跨期跨地块拆分”分摊到具体的分期，但只能分摊到分期，分摊不到期以下的层级；为了形成准确的动态成本，对跨期跨地块合同拆分时要及时准确地拆分到对应的地块和分期上。否则不能进行请款，将不计入动态。---待确认？系统默认是可以场景：5合同：概念及系统重点（续1）【转合同】1.第一类（邀请招标）中标单位评审通过后一个分标段生成一个合同。2.第二类（简易招标）中标签报审批通过后一个分标段生成一个合同。3.第三类（集采）采购申请通过后在分标段上点“直签”生成合同。【审批过程】依据标段类型（是否为主要标段）判断审批流程。项目/区域成本部门造价师参照招标计划生成合同SAPZMM2001N项目/区域成本部门造价师合同拆分SAPZMM2001NK2招标计划场景：5合同：控制点【合同平台上查不到合同】合同查看按照成本科目拆分进行筛选，在合同平台上将分期地块置空查询，若还查询不到则是没有权限查看该类型的合同；【合同平台上能查看合同但是不能修改合同】成本部门可以查看开发、设计、工程部门的合同但是不能修改。【参考编号填写时报错】核查所填写的合同编码是否为采购公司采购合同编号，一般采购公司提供的是销售合同编号，需要找采购公司提供采购合同编号；【集采-项目直签合同原合同金额不能调整】项目直签合同时，原合同金额取招标计划预估金额，与实际合同金额不符，此时必须填写采购公司提供的“项目公司直签”类型的C合同“参考编号”，以带出实际的原合同金额；【调整关联合同号】审批通过的合同需要调整参考编号，使用功能“修改项目公司关联合同号”。场景：5合同：常见问题课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：6

合同请款合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用无合约规划招标计划①①②③【拆分至楼栋】系统默认为“否”，若选择“是”则该笔请款需手动拆分到合同范围内的栋楼上。合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用无合约规划招标计划①①②③场景：6合同请款：概念及系统重点说明：【前提】若合同有事项变更（合同条款变更/工程变更）审批通过，则要需做完事项拆分审批才能请款。所有未拆分完成的工程变更的单据号会以长文本的形式一次性报出。【请款拆分】请款时系统自动拆分金额，可手动调整拆分金额。【不能同时发起多笔请款】前一笔请款审批通过后方能发起下一笔请款。【审批过程】请款单审批流依据标段类型判断审批路径。项目/区域成本部门造价师合同请款单SAPZMM2001NK2场景：6合同请款：控制点【因调整合同拆分将原来的发票冲销，原请款单的处理方式】调整合同拆分完成后，有两种方式重新生成请款发票。一种是业务人员到请款单上点“退回修改”后重新提交请款单；另一种是财务人员到请款单中直接点“重新生成财务凭证”。场景：6合同请款：常见问题课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：7合同条款变更合同合同请款工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用无合约规划招标计划①①②③【前提】合同审批通过后才能发起合同条款变更。【合同条款变更种类】合同调差、签订补充合同、合同奖惩、开口转闭口、质保金扣款。【合同调差】已约定调差条款的，施工单位据此提出合同价款调整要求，无需经过合同调差事项审批；合同未约定调差条款的，施工单位提出合同价款调整要求的，必须经过合同调差事项审批，在通过事项审批后，项目成本部方可发起合同调差价款审批流程。可先走事项申请，也可以直接走价款申请。合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③【补充合同】合同条款发生变化时进行补充合同签订（区别于扩标：合同的招标范围扩标）。直接走价款申请。【合同奖惩】对供应商奖惩。直接走价款申请。【质保金扣款】质保金扣款只能在合同结算后发起，扣款金额不能超过合同保留金金额及最大可请款金额。场景：7合同条款变更：概念及系统重点场景：7合同条款变更：概念及系统重点【开口转闭口】可先走事项申请，也可以直接走价款申请。工程合同中必须做开口转闭口的合同类型为成本部门使用的是46个类型中除去“90A0建安类开发”合同下的7个市政配套。需转闭口的合同，未进行闭口时，1）累计已请款金额不能超过合同金额的50%，若已经超过则不能发起请款；

2）不能进行结算；需转闭口的合同，允许多次走“开口转闭口”流程。多次开口转闭口价款多次累加到累计已批变更金额中；审批通过后将合同“包干类型”改成“开口转闭口”。【合同调差选价款还是事项】依据实际情况若变更的价格已经确认直接走价款，若只是预估请先走事项。【采购合同变更】集中采购类合同项目端发起合同条款变更，变更拆分需按照加成后的金额变更，将不引起茂源合同系数的变化，不影响动态还原。【成本科目拆分】合同变更成本科目拆分金额可正可负，金额累计，需拆分总金额等于变更总金额；【审批过程】依据本次变更的金额、累计变更比例和合同金额判断审批流。项目/区域成本部门造价师发起合同条款变更（价款申请）/由事项转价款SAPZMM2001N项目/区域成本部门造价师合同变更拆分SAPZMM2001N项目/区域成本部门造价师发起合同条款变更（事项申请）SAPZMM2001NK2场景：7合同条款变更：控制点课程对象：

项目/区域成本部门场景:编制招标计划编制无合约规划招标计划编制联合招标计划编制项目框架协议编制合同发起

合同请款发起

合同变更发起

工程变更发起

合同结算常用场景：8工程变更合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③【关联合同】工程变更事项部分可以关联多个合同，价款部分只能关联一个合同。【完工确认】事项拆分审批通过后，工程部进行“完工确认”，并提交审批，完工确认审批通过后成本员工才能发起价款审批。【工程事项变更的种类】①设计变更、②现场管理指令、③现场签证其中设计变更、现场管理指令先由工程部或设计部在SAP发起事项申请；成本部门在K2中评估并填写“本次估算差额”；然后成本部在SAP发起事项拆分审批；变更工程完工后，工程部门在SAP进行完工确认，保存即可；随即成本部门在SAP发起价款审批。事项部分价款部分事项拆分事项申请完工确认价款申请工程部/设计部成本部工程部成本部合同合同请款无合约规划招标计划工程变更合同变更合同结算联合招标计划招标计划财务付款开发成本类采购项目框架协议参考套用①①②③场景：8工程变更：概念及系统重点【前提】合同审批通过后才能发起工程变更。【价款合同要求】价款部分只能关联一个合同，一个合同的多个价款审批不能合并。【成本科目拆分】工程变更成本科目拆分金额可正可负，金额累计，需拆分总金额等于变更总金额；【工程变更预警及强控】当（变更事项审批金额