资金管理岗位职责5篇

1/1资金管理岗位职责5篇资金管理岗位职责11、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

资金管理岗位职责2职责描述：

1、参与成本核算管理；

2、应收应付风险管理；

3、费用报销系统监控；

4、资金调度与汇率结算管理；

任职要求：

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

2、两年以上，财务管理工作经验；

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

资金管理岗位职责3职位描述：

1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

8、完成上级交办的其他工作

任职要求：

1、学历本科及以上，财会专业毕业

2、2—3年税务资金工作经验

3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

资金管理岗位职责4职责描述：

1、对外报价或其他销售单位报价支持；

2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

任职要求：

1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

2、3—5年成本或造价管理工作经验；

3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

4、对清单规范及定额体系有一定理解；

5、熟练使用预算软件；

资金管理岗位职责51．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；

3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；

5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；

6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；

9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；

10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；

11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；

12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；

13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；

14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；

15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水*和工作质量。

资金管理岗位职责5篇扩展阅读

资金管理岗位职责5篇（扩展1）

——资金管理部门的岗位职责3篇

资金管理部门的岗位职责11、参与成本核算管理；

2、应收应付风险管理；

3、费用报销系统监控；

4、资金调度与汇率结算管理；

资金管理部门的岗位职责21、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及*优惠政策等

6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

8、完成上级交办的其他工作

资金管理部门的岗位职责31、对外报价或其他销售单位报价支持；

2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

资金管理岗位职责5篇（扩展2）

——资金管理最新岗位职责(菁选3篇)

资金管理最新岗位职责11、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

资金管理最新岗位职责21、负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金*衡。

2、分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3、对所负责融资项目进行跟进，编写相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4、负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5、负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6、完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理最新岗位职责31、负责组织对集团的.现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理岗位职责5篇（扩展3）

——经营资金会计岗位职责

经营资金会计岗位职责1工作职责：

1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；

2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；

5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；

6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；

7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；

8、明确本岗位所涉及的`环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；

9、完成上级领导交办的其他工作

工作要求：

1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

2、能熟练使用金蝶财务和办公软件

3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程

4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先

资金管理岗位职责5篇（扩展4）

——会计档案管理岗位职责5篇

会计档案管理岗位职责1一、认真贯彻执行《会计档案管理办法》等有关档案管理工作的法规、制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

二、做好会计档案的编写、整理、鉴定、保管、统计、编目和利用工作。电算化档案还要做好防磁、防潮、防尘，保证其完整无缺，有效利用。

三、对移交的会计档案，应当编制会计档案移交清册，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案管理人员应当会同会计主管人员、经办人员共同拆封整理，以分清责任。

四、负责会计档案调阅工作，会计档案的调阅要严格按照会计制度规定的调阅手续进行办理。

五、负责定期检查会计档案的到期情况，按规定办理会计档案的移交、销毁手续。

六、接受上级主管部门的业务指导和监督检查。

七、定期向领导汇报档案管理情况。

八、完成领导交办的其他任务。

会计档案管理岗位职责2一、认真贯彻执行《会计档案管理办法》等有关档案管理工作的法规、制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

二、做好会计档案的编写、整理、鉴定、保管、统计、编目和利用工作。电算化档案还要做好防磁、防潮、防尘，保证其完整无缺，有效利用。

三、对移交的会计档案，应当编制会计档案移交清册，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案管理人员应当会同会计主管人员、经办人员共同拆封整理，以分清责任。

四、负责会计档案调阅工作，会计档案的调阅要严格按照会计制度规定的调阅手续进行办理。

五、负责定期检查会计档案的到期情况，按规定办理会计档案的移交、销毁手续。

六、接受上级主管部门的业务指导和监督检查。

七、定期向领导汇报档案管理情况。

八、完成领导交办的其他任务。

会计档案管理办法的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。

会计档案管理岗位职责3一、应将审核无误的原始凭证作为依据，负责所分管会计数据输入，数据处理，数据备份和输出会计数据（包括打印输出凭证、帐薄）的工作。

二、严格按照操作程序操作计算机和会计软件，应按照记帐凭证规定格式将应填写的项目内容认真填写完整，并及时与出纳日报表现金收付数据核对，若有数据出入应及时查明原因，做到帐表相符。

三、正确编制会计分录。应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，正确使用会计科目，有关的二级科目和明细科目要填写齐全，科目的对应关系必须正确、清晰，不得把不同经济业务合并填列在一张记帐凭证中。另外，“扎要”栏要求文字简练、准确，以满足查阅帐薄需要。

四、每站记帐凭证要证明所附原始凭证张数，以便复核记帐凭证是否正确和日后的查对；如果根据同一原始凭证编制几张记帐凭证的，应在未附原始凭证的记帐凭证上注册所附原始凭证的记帐凭证种类和编号，便于查核。

五、记帐凭证必须连续编号，以便查考和避免散失。一项经济业务需要编制多张记帐凭证时，应采用分数编号的方法。

六、数据输入操作完毕，应进行自检核对工作，核对无误后交审核记帐员复核记帐。对审核员提出的`会计数据输入错误，应及时修改。

七、每天操作结束后，应及时做好数据备份妥善保管。

八、注意安全保密，各自的操作口令不得随意泄露，定期更换自己的密码。

九、离开机房前，应执行相应的命令退出会计软件。

十、操作过程中发现问题，应记录故障情况并及时向系统管理员报告。

会计档案管理岗位职责4一、审核原始凭证的真实性、正确性，对不合规定的原始凭证不作为记帐凭证的证据。

二、对不真实、不规范的凭证退还给有关人员更正修改后，再进行审核。

三、对操作员输入的凭证进行审核并及时记帐；并打印出有关帐表。

四、负责凭证的审核工作，包括各类代码的合法性、扎要的规范性、会计科目和会计数据的正确性，以及附件的完整性。

五、对不符合要求的凭证和输出的帐表不予签章确认。

六、结帐前，检查已审核签字的记帐凭证是否全部记帐。

会计档案管理岗位职责5一、要按照《会计法》和《会计基础工作规范》要结合本单位的具体情况制定会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理办法，做到妥善保管，存放有序，严防毁坏、散失和泄密。

二、严格执行安全和保密制度，安全是指会计档案完好无缺，做到不丢失，不破损，不霉烂，不被虫蛀等。保密是指会计档案的住处不能超过规定的传递范围。

三、按制度严格执行会计档案的调阅手续，凡属本单位人员调阅会计档案，必须经财务主管同意，外单位人员查阅档案，要有正式介绍信，经财务主管或领导批准方可，不可外借或复制给他人。

四、对保管期满的会计档案，要按照*门和国家档案局规定的管理办法，报经上级主管单位，由*门和档案部门共同鉴定，经批准后，进行销毁处理。对需要销毁指定档案部门和*门共同派员监销，并在销毁清册上签名盖章，“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。

五、会计档案保管期限，根据期特点，分为永久、定期两类。1、永久性档案包括：年度会计决算、现金、银行存款帐、职工工资发放明细表等；2、定期档案分25、15年。原始凭证是经济业务发生或完成时由本单位有关部门或外单位按照经济业务内容填制的书面证明，是编制记帐凭证

或登记帐薄的原始资料和依据。具有以下内容：

1、凭证的名称；

2、填制凭证的日期；

3、填制凭证单位名称或填制人姓名；

4、经办人员的签名或填制人姓名；

5、接受凭证单位名称；

6、经济业务内容；

7、经济业务的数量、单价和金额；

8、凭证的附件；

9、凭证的编号。

资金管理岗位职责5篇（扩展5）

——商场运营管理岗位职责5篇

商场运营管理岗位职责1岗位职责：

1、主导与软件开发公司沟通，并能有效对接技术开发，协助搭建线上*台；

2、熟悉推广*台操作及推广模式，并能制定相关的计划，有全面统筹能力；

3、负责公司*台、网站、微信等