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文档简介

费用报销管理流程费用报销管理工作流程CBAED12审预3审预算审金/银明细账4567称任节点相关资料E2☆收益性费用支出定费用报☆费用发生人应按照实际的费用产生情况，填销用报销单据☆经办人的费用支出的凭证及经办人签字程序☆各部门的领导，负责审核本部门所发生的各种费用单据内各级领导审批用报销定☆符合财务制度与费用报销规定的要求☆审核人的签字审批报销单据☆会计审查票据填写的合理性、合法性☆财务副总根据各部预算，核对各项费用的合☆财务副总对预算内的各项费用单据审批签字内内☆对预算外或超预算的费用单据签署意见后交A3批A3☆预算外的各项费用由总经理审批签字内☆按审批权限，对预算外费用的合理性进行审核☆财务副总、总经理签字审批☆出纳将款项支付给原报销部门☆出纳人员根据合法的原始凭证填制记账凭证内☆审查原始凭证的合法性付报销款登记☆出纳人员按支付的现金或支票，分别登记现1个工作日现金日记帐或银行日记账内金/重点银行☆字迹工整，数字清晰记单☆当日事当日清程序D6☆会计

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