AGL-总账培训管理

T100ERP

总账管理授课顾问师：武秋玲2015年03月总账管理模块系统架构模块重要观念与应用会计基础（3C）账套设置其他基础资料重要流程凭证(一般、应计、回转、结转)期末处理查询和报表模块效益与结语课程大纲GAAPIASCAS集团帐务管理CAS法人组织6美国法人组织5日本销售组织3中国华东销售组织2中国华南结算组织4香港销售组织1台湾总公司亚太区总部国际事业部本地公司付款客户核算币种：港币订货客户交易币种：当地货币美元SOB5美元SOB1日元SOB4台币SOB2港币SOB3Taiwan

GAAP业务接单采购发包生产。存货成品出货应收管理业务层账务层税收制度总部统一的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目特别报告的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目当地的会计制度1、会计周期2、本位币3、会计科目应收管理支持同一法人下不同组织的业务一起开发票发票管理当地会计制度总部会计制度特别会计制度一套原始数据产生3套不同会计制度的帐务数据。重要观念与应用

会计核算基础设置会计周期（

Calendar）记账本位币（

Currency）科目表(Chart

Of

Account)基础数据44科目表参照表币种、汇率参照表账套2账套1账套3CNYUSD会计基础之间的关系图会计日历参照表法人组织法人组织6美国法人组织5日本销售组织3中国华东销售组织2中国华南结算组织4香港销售组织1台湾总公司亚太区总部国际事业部本地公司付款客户核算币种：港币订货客户交易币种：当地货币美元SOB5美元SOB1日元SOB4台币SOB2港币SOB3Taiwan

GAAP会计基础设置基础数据与账套设置关系aooi070 会计科目参照表维护作业aooi080 币别参照表维护作业aooi083 会计行事历参照表维护作业aooi071 汇率参照表维护作业aooi073 单据别参照表维护作业aooi078 现金异动码参照表维护作业

会计周期维护(agli100)帐别基本资料设置(agli010)参照表级会计科目维护(agli020)帐套级会计科目维护(agli030)科目分类码维护(agli140)按帐套设定核算项作业(agli32)科目设限维护(agli060)1232辅助帐套应用平行帐套由前端帐务即平行应用至多二个平行辅助帐非平行帐套独立帐套帐套复制非独立帐套差异帐需合并主帐套出帐账套设置关系其他基础资料自定义核算项：agli041

核算项类型维护作业agli042

自由核算项数据维护agli043

自由核算项弹性默认作业agli040

自由核算项和摘要弹性取值的表结构设置agli160 常用科目依帐套设置作业agli161 产品科目依帐套设置作业agli171 重评价依帐套设置作业agli172 坏帐准备依帐套设置作业agli180 理由码依帐套设置科目作业agli190 款别依帐套设置科目作业agli191 依帐套设置票据类型会计科目作业aisi070 依帐套设置税别会计科目作业anmi152 依帐套设置资金常用会计科目作业anmi171 依帐套设置银行存提码会计科目作业axci201 依帐套设置成本科目作业aapi011

应付帐款类别依帐套设置科目作业axri011

应收帐款类别依帐套设置科目作业afai001

固定资产依帐套设置参数afai021

资产主要类型依帐套设置科目作业afai050

单一部门依帐套设置折旧作业afai060

多部门分摊依帐套设置科目作业afai071

固定资产异动依帐套设置科目作业依帐套定义各常用值会计科目：agli200 间接法群组维护作业agli210

间接法基础设置作业agli220

间接法人工输入金额设定作业自定义现金流量表：总账管理模块系统架构模块重要观念与应用会计基础（3C）账套设置其他基础资料重要流程凭证(一般、应计、回转、结转)期末处理查询和报表模块效益与结语课程大纲

传票性质一般传票:包含各系统转入之传票应计传票:一般预估之传票,次月回转回转传票:更正或调整传票结转传票:于结账后自动产生该传票常用凭证配置固定金额、固定比率、变动比率常用及分摊传票批次作业科目改变的自动转换账套间凭证转换凭证缺补号设置10总账凭证总账凭证(一般、应计、回转、结转)一般凭证固定核算项自定义核算项业务信息现金类科目变动码设置可出具现金流量表外币凭证表达帐套切换额外摘要制表、过账、审核人员期末处理

（帐结/表结作法）

帐结表结月结产生2张传票:D:(收入类科目)

C:本年利润D:本年利润

C:(费用类科目)D:本期损益(虚科目)

C:本期损益(实科目)年结产生2张传票:D:(收入类科目)

C:本年利润D:本年利润

C:(费用类科目)(年结无分录)可

人工输入期初第０期转入累计盈亏科目

D:本期损益

C:累计盈亏12年末利润分配规则配置期末处理

（年末利润分配规则配置）

查询和报表日常查询和报表

分类账、明细账依科目、依核算项、核算项二维查询细项立、冲明细及余额查询财报格式模版自定义配置agli201 总账变量设置作业agli070

财务报表结构设置作业agli230

财报揭露事项维护作业资产负债表、损益表报表模板配置账户式资产负债表损益表二期比较现金流量表项目配置二期比较直接法、间接法、附注揭露现金项目明细查询集团跨组织查询多法人、多组织多法人、多帐套指定相同核算项内容查询期间式查询查询和报表财报模版配置agli070 财务报表结构设置作业agli201 总帐变量设置作业模版各行序采公式设定多科目、多核算项挑选组合简易式小计及合计公式设置常用公式变量设置查询和报表现金流量表配置anmi180 现金变动码分类维护作业anmi160

现金变动码表维护作业agli200

间接法群组维护作业agli210

间接法基础设置作业(依帐套配置)aglq830 现金流量表查询作业aglq831 现金流量项目明细查询公司营业活动