物资采购管理制度

物资采购管理制度第一章总则第一条为了加强物资采购管理，规范企业物资采购行为，保证生产经营的物资供应；根据上级相关管理文件要求，结合本公司的实际情况，制订本管理制度：第二条本制度主要内容包括：职责分工、授权审批、采购、货款支付、索赔与应诉、供应商评估。第三条本制度作为公司物资采购管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。第二章职责分工第四条公司工程部为物资采购的职能主管部门，负责公司范围内物资采购管理制度的贯彻与调整、合格供应商的审批与发布、各区域分公司物资采购工作的监督与评估。第五条区域分公司材料设备科为物资采购的主要执行部门，负责本区域内所有物资的集中采购工作。第六条项目部材料员为物资采购工作的主要成员，负责监管、记录物资采购的程序性、合格性、真实性；建立相关台帐。第七条区域分公司材设科分管采购的业务主管任期不得超过两年，可与项目部材料主管轮岗或安排其他材设人员接任。第三章授权审批第八条合格供应商的授权审批分公司材设科根据对合格供应商的考察情况，填写《合格供应商考察记录》报公司工程部审批。公司工程部每年初审核、汇总上年度各分公司报送的合格供应商考察记录，编制《合格供应商名册》报分管领导审批、发布。第九条采购申请的授权审批项目部材料员根据施工需要编制《材料需用计划》，经项目经理、预算员签认后，报送分公司材设科，由分公司经营科审核批准，交材设科执行。第十条招标询价的授权审批材设科签发《物资采购招标报价单》，经供应商填写后，由分公司分管领导，材设科、项目经理、项目材料员四方评审会签，中标《报价单》须经分公司经理批准后，方为有效。被第十一条跳养采购合同的授铸权审批妖材设科居依据中标的《敢物资采购招标茄报价单》龄与供应商签订摩《物资采购合亚同》，女经项目经理、贤项目材料员核糊对状，报分公司经垫理审批后，盖努章生效。称第十二条模强物资验收的授艺权审批秋1够.咳项目部材料员份按实签发物资诞进场《收料单读》，并经送货敲人、门卫、项瞒目值班领导会节签后，作为物摆资进场的原始疯单据留存。夫2健.冻项目部材料员邮按规定时间办新理《物资验收躺单》，并将《懂收料单》附后万，交项目经理蜜签认后，报分蚁公司材设科、宇财务科审核入结账。级第十三被条押帽货款支付的授寇权审批甜项目部根据当销月工程款剥回收情况由项灿目经理编制《搜资金支付计划甘》，经分公司蛙财务科审核后它，报呆分工公司经理恩批准支付。第四章采购枪第十四调条醋幻分公司材设科枪依据《材料需房用计划》在合筝格供应商范围摇内组织招标采捷购，签订《物河资采购合同》浆，并按合同约快定组织装卸运督输，将物资送链至施工现场，墓交棒项目部验收入货库。梢第十五射条来《物资采购合绕同》主控部门抄为分公司材料魔设备科，材设秤科应将合同副岂本以发文形式坦抄送财务科、湖项目部各一份漠。纠第十毫六寇条盼周各分公司材设奴科应将主要材哥料的物资采购乱合同制定成相她对固定的格式肠范本，非特殊访情况，不可使视用供应商提供怎的格式合同。朋第十七绍条郑登区域内可以协仅调调拨的物资叠，由材设科主汗持办理相关手昏续，并负责送筐货至需用物资疼的施工现场府。榜第十八赛条调脑联营项目可在围分公司材设科旅参与的情况下椒，与其自定的替合格供应商洽绝谈采购合同，骨经分公司批准慨后执行采购。务第十九团条碍疗物资进场后由割项目部材料员畏按本制度第电十一条攻规定的程序语组织验收，并窄对验收结果负伴完全责任。莲第直二十侦条馋江对进场物资验蹄收应符合以下逮条件戏：霜符合《材料需仗用计划》絮内容笨已签订终《物资采购合锈同》腔符合相关质量械标准复试检验合格淡特种物资组织若专家组验收扣所供数量与发花货单无误捞第二十一然条燕粥项目部材料员回根据验收及复侨试结果填写《品物资进场验证庆记录》，登记末物资台帐。辈第二十锋二灿条着坚不合格品报分捕公司材设科办考理退货、索赔川。君第四睬章储柴货款支付侵第二十三辽条摇床分公司财务科就应建立各项目斥部材料成本台付账。慨第二十四及条胜炉分公司财务科糕对照《物资采水购合同》眠及材料成本台饭账云审核项目部报贝送的《资金支木付计划疲表活》，无采购合胖同款项，不予浩支付胁。浴第二十五兄条镜腔对于现金支付味的交易，貌应当庸根据付款凭证切向项目部支付鼠其垫付的线资金，梢原始凭证蚕不能作为支付房依据潮。丙第二十衬六沉条想幕各种我物资帅预付款、定金辈必须依据相关背合愉同绕(论或协洞议伯)匙由对方单位开坝出收据，经疑分公司栗财务负责人签信批、单位负责模人审签后方可玻支付，同时定战期与对方单位廊核对，按合约初及时在应付款句中扣除。更第喷二十七道条煌切分公傻司材设科与财代务科同时建立多供应商应付账遍款台账，负责具项目部众所购覆材料齿、钟设备径核算，定期进杰行清查和盘点乐，检查供可货方熄所吨提供工程材料剪、追设备的有关票健据，以便结算寨入帐以并羽核实其真实性闷。贿对于应付账款斯不属实的项目候部，暂停办理追资金支付。社第五端章底表索赔口与应诉吸第二十八慎条限演送至施工现场佩的物资蚂，如发生与歌合同约定壁不相符，如数您量缺少则洞与供应商联系原要求补足或按奥实验收，如质萌量问题应及时截告知材设科，者由材设科按合部同约定与供应亡商协商折让或料办理退货，结避算折让款、退脖货款。列第二十九举条裹庸对逾期支付货谷款造成的债务蛮诉讼纠纷，分记公司材设科负伙责收集相关证众据，并应积极底与供应商哀协商调解或协晓助法务部门应葱诉。则第三十括条缓软在合同纠纷应构诉期间，财务窗科应及时提供郊与供应商之间租的往来明细及喂相关附件。奉第六味章促昌供应商评估坏第三十一蚂条属吩各分公司应在轻公司发布的《芒合格供应商名亮册》中选择使逼用供应商。采重购过程中需增腥补的供应商，甘应及时对其进蓄行考察评估，表报公司工程部蔽批准后方可使模用。摊第三十化二飞条助爱分公司材设科野每年底对所使火用的供应商进业行一次全面评晌估，并将《评染估报告》号于当妙年妄1档2翻月窄3央1居日前报公司工叼程部。父第三十什三袍条沿独供应商有以下异情节之一的，吵予以删除：闷协同项目部虚齿报应付账款龄当年与本公司科发生债务诉讼破且未能达成调裹解协议，通过罚法院判决猫一年内连续两典次送货质量不脊符合合同约定慌被当地主管部犹门列入黑名单廊