一光ERP系统实施规划解决方案

长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案金蝶软件(中国)有限公司长春分公司2004年6月(仅限内部运用，请务外传)

目 录TOC\o"1-3"\h\z一、方案概述： 51、方案背景： 52、方案目的： 53、方案适用范围： 54、方案的主要内容 5二、企业概况： 61、企业简介 62、企业发展历程 63、企业组织机构图 74、企业管理水平及信息化现状 74.1、企业发展优势 74.2、企业现存的管理问题 84.3、企业信息化期望达到的目标 8三、企业各部门业务现状 91、技术部业务现状 91.1、技术部岗位设置及主要职责 91.2、产品设计业务流程 101.3、工艺设计业务流程 111.4、工程变更业务流程 122、质量部业务现状 132.1、质量部岗位设置及主要职责 132.2、外购、外协件检验流程 142.3、机加件检验流程 152.4、光学件检验流程 162.5、产成品检验流程 173、生产部、车间及选购 中心业务现状 183.1、生产系统岗位设置及主要职责 183.2、生产支配及选购 支配制定流程 193.3、生产执行流程 203.4、选购 订单流程 213.5、选购 结算、应付流程 224、物流中心（仓库）业务现状 234.1、物流中心仓库划分及主要职能 234.2、入库业务流程 244.3、领料出库业务流程 254.4、销售出库业务流程 265、销售部及分公司业务现状 275.1、销售系统岗位设置及主要职责 275.2、合同评审协议流程 285.3、销售预排支配流程 295.4、销售支配流程 305.5、销售发货流程 315.6、销售结算、应收流程 325.7、销售退货流程 336、财务部业务现状 346.1、财务部岗位设置及主要职能 346.2、总账、报表业务描述 346.3、现金管理业务描述 356.4、固定资产业务描述 356.5、存货核算业务描述 356.6、成本管理业务描述 36四、金蝶K/3解决方案 371、 金蝶K/3系统关联关系 372、生产数据管理解决方案（适用于技术部门） 37BOM管理 38工程变更管理 38工艺路途管理 38物料编码规则 39PDM数据集成方案 393、总账、报表解决方案（适用于财务部） 40总账系统 40报表系统 42财务分析 434、现金管理解决方案（适用于财务部） 445、固定资产管理解决方案（适用于财务部） 466、选购 管理解决方案（适用于生产部选购 中心） 48选购 支配管理 48选购 执行管理 487、仓存管理解决方案（适用于物流中心） 52仓库划分规则： 53条形码解决方案： 548、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司） 56销售业务管理 57销售业务单据核销、结算处理 57信用管理 57销售管理报表分析 589、应收管理解决方案（适用于财务部） 5910、应付管理解决方案（适用于财务部） 6111、存货核算解决方案（适用于财务部） 6312、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间） 6513、成本管理解决方案（适用于财务部） 67成本核算基础设置 67费用及产量维护 68产品成本计算 69成本分析 70成本管理报表及查询 70期末处理 7114、质量管理解决方案（适用于质量部门） 72供应商评估 73选购 检验 73生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验) 73库存检验 73销售检验(发货检验/退货检验) 74五、金蝶K/3网络应用及技术解决方案 751、金蝶K/3技术架构 751.1、表示层 751.2、业务逻辑层 761.3、数据层 762、金蝶K/3的系统平安性 782.1、操作系统的平安性 782.2、金蝶K/3本身的平安性 78附件：一光一期项目站点规划方案 83

一、方案概述：1、方案背景： 当今世界的发展趋势表明，信息化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必需高度重视并全力推动，以信息化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生产力的跨越式发展。伴随着长春第一光学有限公司的飞速发展、当前市场竞争日趋激烈及计算机网络信息技术的飞速发展，现有的企业信息应用软件系统已不能满足长春第一光学有限公司将来管理的须要，现在急需对企业的管理信息系统进行重新设计和规划，建立企业全面的ERP信息系统。为了企业信息化建设顺当进行，长春第一光学有限公司将金蝶软件（中国）有限公司长春分公司作为本次信息化项目建设应邀单位之一，经过长时间的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软件（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软件（中国）软件公司长春分公司为长春第一光学有限公司供应企业信息化建设服务方面，基本上达成了一样看法，并签订了《战略合作协议》。在《战略合作协议》的基本框架下，金蝶软件（中国）有限公司长春分公司为长春第一光学有限公司供应为时10个工作人日的系统调研服务工作，并供应详实的业务实现规划方案。2004年6月7日至11日，金蝶软件（中国）软件公司长春分公司两名顾问对长春第一光学有限公司主要部门，进行了初期调研，主要通过访谈和现场调研形式，形成了《长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案》，经分析探讨，结合汲取目前先进的管理理念和信息技术，完成了对长春第一光学有限公司本次信息化工程项目整体解决方案，希望贵公司通过此次信息化的建设，能够达到固化公司管理优势，进一步提高管理水平，支持长春第一光学有限公司高速发展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学有限公司ERP系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作为长春第一光学有限公司高层管理人员进行公司信息化建设工作的参考，并作为下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。3、方案适用范围： 本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生产部及所属选购 中心、各生产车间、销售部及各分公司。4、方案的主要内容 本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等部分。二、企业概况：1、企业简介 长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生产企业，主要生产光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力气雄厚，生产及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于2000年5月通过ISO9001产品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,为编码器产品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器产品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化限制领域。长春一光年产值5000万，现有职工500多人。是一个处在高速发展阶段的企业。2、企业发展历程1965年，长春第一光学仪器厂成立，生产第一台光学仪器。1967年，生产第一台光电编码器。1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹放射，并受到中心军委及国务院嘉奖。1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械——电子产品”称号，实现首次出口。1995年，编码器参与澳星放射，受到中心军委嘉奖。1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主的产品结构。2002年，胜利实现改制，更名为长春第一光学有限公司。

3、企业组织机构图4、企业管理水平及信息化现状4.1、企业发展优势有近40年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。胜利实现改制，脱离了原僵化的支配经济模式的束缚。引进日本先进技术，产品在国内市场上处于领先地位，具备肯定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题管理信息化基本空白，数据采集困难，因企业没有ERP系统及其他管理软件的支持，仅仅依靠于手工采集数据，不仅造成数据不准、不能刚好供应所需的数据，而且手工无法处理大量的、困难的重复计算。日常工作量大，选购 订单40~50张/天，销售订单400多张/月，生产工单20多张/天，仓库出入库单4000~5000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的全部工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。企业内部各部门，总部与分公司之间信息不畅，信息传递延迟，不能刚好得到精确刚好的信息。技术部门的PDM系统还没有得到正常运用。库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。为了保证生产，人为的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。产品档案管理混乱，无法限制串货，无法对产品进行有效的跟踪。成本不够精确，不能达到成本限制的目的。对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业信息化期望达到的目标ERP与PDM的数据进行集成，规范物料编码体系。由仓存精确性管理向库存合理性管理转变；改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存数据集中存放与管理，分布式应用，提高库存管理实时性与精确性，加强异地库存监管；优化库存业务处理流程，特殊是异地分支机构库存调拨业务流程；运用条形码进行物料管理实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、削减库存的积压和超期造成的奢侈。建立产品档案，运用产品序列号有效跟踪产品去向。依据不同的分公司，进行不同的权限限制。与金穗系统集成。提高支配执行率，保证产品交货期，提高客户满足度。财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务数据集成，加强数据处理的规范性和精确性，削减重复数据录入；仓存、销售数据集中式管理，分布式应用，实现远程销售、合同、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度；规范价格管理体系和信用限制体系。选购 、仓存、应付、财务管理一体化；库存、选购 信息能够刚好精确反馈；完善供应商档案和供货信息管理及选购 价格限制；加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。总账、报表、应收、应付、固定资产、存货核算等系统胜利应用，总账、明细账集成；应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资产系统等数据，降低成本核算工作量，提高精确性和刚好性；应用现金管理系统，协助规范现金管理，实现银行自动对帐；应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责公司网络、硬件维护、网站维护、PDM数据管理标准化：负责标准、型号制定1.2、产品设计业务流程说明： 技术部门采纳AutoCAD进行产品设计，部分信息录入到PDM系统中。产品品种有几百种（类别），依据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，产品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的产品结构。有时会出现依据客户定单，进行产品设计的状况。码盘是产品的核心技术，产品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘依据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式确定了电气类零件的结构，现产品输出形式有7~8种。1.3、工艺设计业务流程说明： 工艺设计人员依据产品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生产部门、财务部门、人事、劳资部门，作为原材料领用，工时定额，计件工资计算的依据。1.4、工程变更业务流程说明： 出现产品结构的变更时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。2、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责岗位设置说明：质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：分别为：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。岗位职责说明：处室：负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对产品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外协零件的质量检验工作。机加件检验站：负责机加件的质量检验工作。光学检验站：负责对光学件的质量检验工作。成品检验站：负责对产品的质量检验工作。质量检查员在检验过程中如发觉废品，出具废品通知单，操作者依据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。2.2、外购、外协件检验流程说明： 质量检验人员，依据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反馈给物资选购 人员进行相关处理。2.3、机加件检验流程说明： 机加件的质量检验过程须要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验项目。 机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。2.4、光学件检验流程说明： 光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。2.5、产成品检验流程3、生产部、车间及选购 中心业务现状3.1、生产系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：生产相关部门有四个：生产部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间为基本生产部门。生产部共有员工29人，其中部室内设生产支配员、外购支配员、外协支配员，生产调度。下设两个中心，选购 中心和动力设备中心。岗位职责说明：调度员：负责日常生产调度，支配执行。生产支配员：负责生产支配制定、下发，及支配执行的跟踪统计工作。外购支配员：负责选购 支配的制定、下发，及支配执行的跟踪统计工作。外协支配员：负责外协支配的制定、下发，及支配执行的跟踪统计工作。选购 中心：负责外购支配、外协支配的执行。动力设备中心：是协助生产部门，负责对基本生产部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生产车间：负责执行生产部下达的生产支配。3.2、生产支配及选购 支配制定流程说明：合同评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产支配在制定过程中，要考虑依据协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以削减交货周期的时间。销售预排支配是销售部门依据各分公司上报上来的销售意向，制定的预料性支配，指导生产部门储备零部件库存。在制定生产支配过程中，每月的预排支配与合同评审协议的大值作为制定零部件生产支配的依据。销售支配，是指导产品装配支配的依据，完全依据客户订单进行产品装配。3.3、生产执行流程说明： 依据生产部门下达的生产支配，生产车间考虑生产实力及生产周期是否满足，并反馈给生产部，如实力过剩，会协商储备一部分通用零部件，以防止车间停工。3.4、选购 订单流程说明： 选购 支配执行过程中，须要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对选购 价格进行审批。3.5、选购 结算、应付流程说明：现有供应商几十家，并对供应商进行评价，评价规则：质量60%、价格及服务20%、交货期20%。对供应商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。选购 批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。基本上将库存物资分为ABC三类，ABC分类的原则是：价格、用量、关键程度。协助材料采纳临时选购 支配的形式选购 。供应商的名称的信息的保密工作不严密，有时出现泄密状况。4、物流中心（仓库）业务现状4.1、物流中心仓库划分及主要职能仓库划分说明：依据地理位置及功能的不同，仓库划分为15个。分别为：产成品库：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及选购 件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客供应材料库。协助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客供应材料库只核算数量，不进行金额的核算。4.2、入库业务流程说明： 4.3、领料出库业务流程说明： 进行批次管理，按先进先出法进行管理。部分物料运用倒冲领料的方式。进行库存保质期管理。4.4、销售出库业务流程说明： 产成品运用序列号管理。 不同批次的产品可以合并发货出库。5、销售部及分公司业务现状5.1、销售系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：销售相关部门共四个，分别为：销售支配部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设：支配员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售支配员：负责销售支配的制定、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后服务：负责客户投诉的处理，返修产品的修理服务工作。进出口：负责进出口业务的处理，报关等工作。各分公司：与销售部职能一样。上海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业务，但开具发票工作须要总部处理。5.2、合同评审协议流程说明：合同评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产支配在制定过程中，要考虑依据协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以削减交货周期的时间。5.3、销售预排支配流程说明：销售预排支配是销售部门依据各分公司上报上来的销售意向，制定的预料性支配，指导生产部门储备零部件库存。在制定生产支配过程中，每月的预排支配与合同评审协议的大值作为制定零部件生产支配的依据。5.4、销售支配流程说明：销售支配，是指导产品装配支配的依据，完全依据客户订单进行产品装配。非定型产品须要通过技术部评审。5.5、销售发货流程说明：依据销售支配员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处，一般采纳邮寄的方式。须要记录邮政凭单编号备查。 发货运费打入管理费用。5.6、销售结算、应收流程说明：一般是款到发货，基本上应收账款数量不大。基本不进行客户信用管理，催款由分公司考核销售业务员。 现有客户3000多家，大部分为长期客户。 分区域进行客户管理。 销售价格为全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。5.7、销售退货流程说明： 客户投诉依据产品质量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。 售后服务包括三包期内的免费修理和三包期外的付费修理。 售后服务的产品须要进行仓存管理。 客户借用仓库的管理需求。6、财务部业务现状6.1、财务部岗位设置及主要职能岗位设置说明：财务环节分为一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：财务室、出纳室。财务室主要岗位：销售会计、材料会计、成本会计、往来会计、定额会计出纳室主要岗位：记账会计、出纳员。时代光电财务部：成本会计、出纳员。6.2、总账、报表业务描述目前所运用的会计科目结构？公司现运用一套账目，科目体系为工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元与日元业务（单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币为准）会计年度及结账流程？每期期末结转一次损益费用如何限制?现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有限制到各部门及相关人员.时代光电调研内容：时代光电的财务为独立核算，财务流程与长春一光的基本相同，只是业务量少些，每月也须要出一些报表，如：资产负债表、损益表、费用安排表、材料安排表、现金流量表（年末）等。会计科目体系为工业会计科目，核算以人民币为主，没有外币，固定资产有新购入的，也有一部分为长春一光全部，只是要负担其折旧费。工资也是由长春一光统一来做，来发放，月末把时代光电的工资款，汇给长春一光。时代光电与长春一光在月末的时代进行报表合并，时代光电的利润总额并到长春一光的投资收益会计科目。6.3、现金管理业务描述现金流量表的编制：现在年末的时候手工进行编，进行调整。如何进行银行对帐：企业与银行进行对帐的时候，把银行对帐单打回来与手工帐进行核对，假如发觉没有核对上的，手工编制余额调整表。应收票据的如何处理：手工进行管理，记住汇票的日期。上海分公司的银行帐号处理上海分公司在销售的时候，干脆回款到上海帐户，每月依据总部需求，然后回款，相应的把回款明细发到长春一光财务部进行帐务处理。现有业务银行这方面进行手工管理。6.4、固定资产业务描述处理固定资产的帐务核算，计提折旧及设备管理。敏捷的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资产的凭证，自动计提折旧。流程图及说明：设备科新购入的固定资产把发票及合同送到财务，进行新增固定资产的帐务处理，每月月末设备科再把本月运用的固定资产状况报到财务部，进行折旧的管理设备科设备科财务部固定资产发票、合同、折旧表6.5、存货核算业务描述材料核算方法：出、入库材料成本计算方法运用支配成本法。暂估冲回方法：冲回方法运用“月初一次冲回法”。材料采纳支配价入账，并记成本差异科目。6.6、成本管理业务描述成本计算方法：实际成本运用分类法，产品成本计算到产品分类，没有核算到明细产品。分步法综合结转半成品成本。总装不进行在制品成本核算，在制品干脆还原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工产品中，运用定额工时比例进行分摊。机加车间、光学车间核算在产品成本，运用约当产量法。运用定额成本（标准成本法），但未达到成本限制的目的。四、金蝶K/3解决方案金蝶K/3系统关联关系2、生产数据管理解决方案（适用于技术部门）产品数据管理是生产管理系统中最基础的模块，其功能是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产支配、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据实行科学有效的存储策略，进行集中统一管理，削减数据冗余，确保数据的完整性、精确性和牢靠性，并对这些数据进行动态维护和更改限制。产品数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路途、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生产类型、生产线和物料对应关系、班组与职员对应关系等基本制造数据，这些数据是主生产支配、物料需求支配、成本核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件，而且数据的精确性对全系统的牢靠性起着关键的作用。在高度工程化的产品中，物料清单的变更可能会引起制造过程的大混乱，工程变更管理对维护和保证制造数据的精确性具有重要的意义。客户价值：实现用规范方法管理企业生产管理的基础资料和基础数据；实现工程技术数据与系统应用数据的规范统一。BOM管理支持配置产品的管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于产品系列的定义。支持百分比BOM的管理；供应BOM的成批修改功能；供应BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；供应BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；成本BOM查询供应上月平均单价、支配单价、最新单价的成本查询；供应BOM的差异分析，可对多个BOM的用料状况进行分析比较。客户BOM查询工程变更管理工程变更是生产制造企业常常发生的设计、工艺变更的具体实现，是对现有成型BOM修改的有力手段。支持新旧BOM的对比和变更历史记录的追踪查询，支持对BOM的数据授权。工艺路途管理系统对工艺路途实行分组管理。在建立工艺路途前，首先要建立工艺路途组。每一个工艺路途必需归属于某个工艺路途组。建立工艺路途清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路途无法建立。定义：工艺路途：生产产品的一组工序的有机序列。工序：产品在某一工作中心加工的过程。物料编码规则物料分组规则：产成品（01） 依据产品类别接着细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02） 依据来源不同分为三部分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）选购 件（03） 依据性质不同分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）原材料（04） 依据材质不同分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等协助材料（05）工具及备件（06）假如分组内物料数量过大，可依据实际状况接着细分，以便于查询检索。明细编码规则：产品以现运用的编码规则为依据，选购 件、半成品依据现图号为编码依据，原材料适用国标及形态尺寸为编码。长物料代码是物料分组和明细物料编码的结合，物料分组后便于查找和运用，物料编码确定单一物料。留意事项：保证物料代码的唯一型编码尽量沿袭现有编码规则，便利记忆。PDM数据集成方案 现PDM中的数据，可以被ERP系统引用仅有产品与零部件的结构关系部分，ERP中的大部分数据依旧须要手工处理，并且，在PDM中运用的编码规则与ERP系统中不一样，无法做到一一对应。故与PDM的数据集成的可行性及实际意义不大。

3、总账、报表解决方案（适用于财务部）总账系统长春一光凭证制作的来源许多，如日常的借款、报销等事务，还有工资、固定资产、物料的出入库、成本等业务大量的事务也须要制作凭证。因此，凭证处理的速度和质量常常影响财务期末结账；在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常须要各种各样条件的组合。报表的编制须要到各种账簿中查询、分析，月末编制报表的时候，财务人员加班加点，可是报表的编制很少能刚好完成。K/3总账系统和K/3报表系统是为解决企业日常最基本的账务操作、报表操作，严格依据新会计制度和企业一般操作流程而设计的。K/3财务系统与企业其它业务系统集成，能够帮助企业便利、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在的、严格的逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资产负债表、利润表、现金流量表、利润安排表等各种常规报表和其他任何自定义报表的生成工作。各类数据资料和账簿可显示有关本位币、外币，以及综合本位币的发生额和余额数据。（1）凭证的生成、录入及过账管理财务部门总账管理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过账。系统供应了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生的借款、报销等一般业务，通过K/3系统凭证录入界面干脆录入。对于工资、固定资产、生产制造、销售与分销、成本核算、物料管理等事务，可以通过其他各相关子系统利用其原始单据和设置的事务类型，干脆生成凭证，自动传入总账系统。由于与业务系统的集成是实时的，解决了集中凭证处理的任务繁重问题。凭证查询与审核及过账处理：凭证审核人员对录入或传入的凭证可以进行查询、审核。凭证审核以后，在K/3系统凭证管理中，只需单击凭证过账按钮，系统将把凭证做上以已登账标记。（2）账簿的管理与查询账薄的查询与编制：系统可以编制总分类账、明细分类账、数量金额总账与数量明细账、多栏账、核算项目分类总账与明细账等账簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询账簿或报表时，K/3系统将会首先弹出条件设置窗口，各人可以依据各自的须要设置不同的条件或条件组合，只要账簿上有的信息都可以作为条件设置的依据来运用，系统将会依据所设置的条件自动地将结果查询和打印。系统还供应了表、账、证的一体化查询，即通过表可以自动查询到总账、通过总账可以自动查询的明细账、通过明细账可以自动查询到凭证，便利了对账。（3）期末处理会计期期末处理：为了总结某一会计期的经营活动状况，必需定期进行结账。结账之前，财务管理部门必需按企业财务管理和成本管理的要求，必需进行制造费用、产品生产成本的结转，及调汇、各种损益账户的结转处理。期末处理主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账四项处理。（4）财务报表的查询与打印财务报表编制：科目余额表、试算平衡表、企业常规报表和一些自定义报表都在K/3报表管理系统中来处理。新建一张报表，定义他们的格式、取数公式、页眉页脚、颜色等基本信息，将报表保存，这样一张新的报表就定义好了。以后报表查询时，干脆打开报表，系统将依据取数公式自动从总账或其他指定数据源中取数来完成报表的制作。

以下是账务报表处理示意图：凭证过凭证过账（手工的登账）财务部门会计主管干脆录入的凭证报表设计、查询财务部门会计各种账簿其他系统传入的凭证凭证录入财务部门会计凭证查询、审核财务部门会计主管各种报表图1企业总账与报表处理示意图报表系统报表系统与总账系统进行无缝联结，取数来源于总账科目及其它模块。１、 预设各种行业的资产负债、损益表等各种报表，可以干脆调用，随意修改２、 便利的公式向导，易于报表的编制，自动计算与手工计算随意设置，数据结果动态显示。３、 可以自定义编制企业内部报表，如制造费用表、个人借支款表等。４、 供应末过账凭证取数功能，利于管理报表的真实性。５、 报表权限管理，有效爱护财务数据的平安性。６、 供应柱形图、直方图、折线图、饼图各种图表自定义设置，有利于数据对比。可以进行跨帐套取数功能（与时代光电报表合并）。财务分析财务分析能够为企业投资人的投资决策、为债权人的贷款决策供应依据，能够为企业的经营决策和提高管理水平、提高效益供应依据，在企业管理层希望从财务得到更多的有用的分析数据，但是，由于技术、手段等缘由的限制，财务部门很难满足企业管理者们的这些要求。K/3财务分析系统特点：（1）采纳多种数学分析模型和计算方法，对报表、账务等多种数据源进行整合分析，从无序散乱的数据中提取有用信息，经过加工、整理，为企业的财务决策、支配、限制供应广泛的支持；（2）为企业的经营预料供应科学、牢靠的依据，同时可以揭露企业经营中存在的问题和隐患，尽量避开将来可能会遇到的各种风险，提高企业的发展、竞争实力；（3）多层次、多渠道成本、费用、项目预算的，分析对将来发展趋势，能够帮助企业建立完整、合理的预算体系，利用各种预算数据，在将来经营活动中，对各项成本、费用进行有效限制，合理限制各项成本、费用的发生，提高企业的获利实力；（4）多种图形显示，形象直观，便利的自定义报表，操作简洁。财务分析方法：结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析。财务分析管理系统供应下列分析报表：财务状况分析表、损益状况分析表、趋势分析表、指标分析表、收支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资产负责表、费用限制表、因素分析表、利润分析表，以及各种自定义分析表。财务分析系统财务分析系统基础设置报表分析指标分析预算管理因素分析1、基础设置2、数据源管理1资产负债分析表2、损益分析3、收入分析4、成本费用分析限制5、调用报表分析6、自定义报表分析1、指标定义2、指标分析1、预算数据2、预算管理3、预算限制1、因素定义2、因素分析图2财务分析功能图

4、现金管理解决方案（适用于财务部） 图3现金管理流程图现金管理模块是K3系统的组成部分之一，既可同总账系统联合运用，也可单独供应应出纳人员运用，能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记：银行存款的对帐：对账单的核对，银行余额调解表的自动生成，及每日生成现金，银行存款日报表。处理现金的盘点状况。１、现金日记账：用户可以从总账导入，也可以手工在现金管理模块录入，查询，打印现金日记账２、库存现金盘点：可能新增、删除、打印库存现金盘点表，保证资金平安。３、银行存款日记账：用户可以从总账部分引入，也可以手工新增，修改，删除等。４、银行对账单：K3V10.0供应应全部的银行存在接口，可以把银行对账单引入，与现金管理模块的银行账进行核对。供应四种核销方法：A.日期相同B.摘要相同C.结算方式相同D.结算号相同５、自动生成余额调整表。６、供应了对各种票据的管理，进行到期提示功能。７、上海账户与长春一光财务部存在以回款来确定收入，现在的方法上海分公司只能手工进行账务管理。

K/3新建固定资产卡片财务部门固定资产管理员K/3新建固定资产卡片财务部门固定资产管理员自定义的固定资产基础资料K/3自动分析、计算财务部门固定资产卡片K/3固定资产计提折旧财务部门会计各种固定资产报表折旧要素是否变动？是折旧要素调整财务部门固定资产管理员调整后固定资产卡片否K/3凭证制作，系统自动生成财务部门会计凭证，已自动传入总账图4固定资产管理处理示意图固定资产涉及的部门包括：设备管理、工具管理、基建、房产、物料供应、运输等部门，在K/3ERP管理系统中，要建立一个横跨企业众多部门的综合固定资产管理台账，使固定资产信息能够共享。财务部门利用K/3固定资产管理系统，通过固定资产卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际状况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资产卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资产的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资产与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资产报表来帮助企业查询固定资产各个方面的信息。（1）固定资产卡片及基础资料维护固定资产基础资料维护：在K/3系统固定资产基础资料维护中，企业可以自定义固定资产卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以依据本单位固定资产运用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、运用状态、卡片类别、折旧方法等。（2）固定资产变动处理固定资产变动处理：企业固定资产的增加，在K/3固定资产系统中，新增各种类型固定资产卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。企业固定资产的变动，在K/3固定资产系统中，录入各种变动资料，包括：固定资产清理、固定资产改造、重要资产重估、固定资产改造、运用部门的变动、运用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。（3）计提折旧与凭证处理自动计算折旧：K/3系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础数据自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。（4）报表查询与打印K/3系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资产清单、固定资产增减表、固定资产及累计折旧明细账、折旧费用安排表、固定资产运用状况分析表、固定资产累计折旧表等。

6、选购 管理解决方案（适用于生产部选购 中心）选购 支配管理（1）物料订购政策的确认物料维护：通过对物流库存进行规划，在物料主文件中设定外购物料，在支配管理系统中设置订货方法与策略，批量及选购 提前期等物料支配参数。（2）选购 支配的生成与维护外购物料支配员通过维护和确认外购物料支配，下达外购支配。K/3系统将下达的选购 支配传送到选购 管理系统。下达成选购 申请单的对应关系：按物料属性中的供应商分别生成选购 申请单。同一供应商的全部选购 需求，生成一张选购 申请单；物料属性中无供应商信息的全部选购 需求，则生成一张汇总的选购 申请单。选购 申请单的数量为投放数量，选购 申请单的建议选购 日期为建议下单时间，选购 申请单的须要时间为建议到货/完工时间。由选购 部门选购 管理人员接受并维护选购 申请单。选购 执行管理金蝶K/3选购 管理系统，通过选购 申请、选购 订单、收料通知单、选购 检验、选购 收料、选购 发票、选购 退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理信息集成管理，对选购 全过程的有效跟踪和限制，实现完善的供应商供货信息管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同运用实现企业选购 业务全部的物流及财务管理。通过报表查询，刚好了解企业各项选购 业务的执行明细、汇总状况；通过ABC分析报表的查询，刚好了解企业各项选购 安排状况，各项供应商供货状况，为企业的选购 决策供应依据。（1）供应商档案维护选购 管理部门通过收集市场货源信息，依据选购 物料技术要求、质量要求、成本限制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供应商。在K/3集成系统的基础资料中录入供应商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本信息，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、选购 员等财务应付资料。只有系统中建立和已审批的供应商，才可以向其发出选购 订单，这同时也是质量限制的要求。（2）选购 订单维护与限制选购 订单可以通过手工录入、合同确认和选购 申请单确认后选取生成。选购 申请单维护：可以录入选购 申请单，作为选购 订单的来源。选购 部门将各项选购 申请进行确认、汇总，结合以前选购 阅历，以及各供应商的供货状况，确定向有关客户定货。在K/3系统中的选购 订单，可以通过关联一张或多张选购 申请单，或者手工干脆录入。选购 订单维护：用于处理来自选购 申请单的选购 订单。选购 订单审核：已确定的选购 订单在审批后，将下达给供应商，正式执行选购 作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。选购 订单跟踪：通过选购 订单与收料通知单或选购 收货单之间的钩稽关联来实现对选购 订单执行状况的管理，刚好、清晰地反映出各订单的执行状况，对没有刚好执行的订单进行统计分析，查找缘由，制定对策，保证正常的选购 、生产秩序。对选购 订单执行好的状况也进行统计分析，为以后的选购 活动供应决策依据。（3）选购 入库的处理选购 收货处理：货物将要到达时，选购 部门录入收料通知单，通知质检部门或相关仓库打算收料，可以通过选购 订单关联生成收料通知单或选购 入库单。当选购 货物到达后，刚好入库对于支配、车间调度人员驾驭物料状况信息，特别重要。暂估入库处理：在未收到供应商发票时，采纳暂估入库的一种选购 收货方式。由于货物与发票传输时间的差异，或者供应商的某些特殊缘由，常常发生货先到月末发票还未到的状况。在K/3系统中，企业在收到货物以后，干脆录入选购 收货单，假如月末之前，选购 发票到了，可以通过发票审核完成发票与选购 收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的选购 入库单就是暂估入库，系统会自动统计。对于暂估入库的冲销K/3系统供应月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理。选择月初冲回方式，在每月初，系统会自动将暂估入库单凭证用红字冲回，假如月末发票还没有到，再做暂估入库凭证，直到被选购 发票核销为止。选择单到冲回的方式，对于暂估入库的业务始终保持第一次暂估内容，直到发票到达并与其核销以后，系统将冲回原暂估入库凭证，同时生成差额调整单，调整财务凭证和业务单据金额的一样性。对于发票和选购 单货物同期到达状况，无论是货物先到还是发票先到，在K/3系统中干脆录入，先录入的单据可以和选购 订单或者收料通知单关联钩稽，后录入的单据可以和先录入的单据关联钩稽，通过选购 发票的审核完成发票和选购 入库单的核销管理。（4）选购 统计报表查询与分析企业所须要的各项统计报表和单据历史都可以在K/3选购 系统报表查询中进行查询，K/3选购 管理系统供应了：选购 汇总表；选购 明细表；选购 订单执行状况汇总表；选购 订单执行状况明细表。还可以通过分析报表对企业各项选购 活动进行比较、分析管理。K/3系统供应了供应商供货ABC分析、选购 价格分析、选购 结构ABC分析、选购 订单ABC分析等。

图图5选购 订单作业流程示意图MRP选购 支配选购 执行K/3选购 申请单维护选购 /用料部门支配员选购 申请单K/3选购 订单维护与审核选购 部门选购 主管选购 单销售订单需求其它部门物料需求K/3选购 申请单审核选购 部门选购 支配/主管正式选购 单

收料通知单收料通知单退料通知单外购入库单图6选购 入库作业流程示意图实物退料处理选购 货物到达K/3选购 收货处理选购 部门选购 员K/3收料通知单审核选购 仓库库管员收货质量检验检验部门质检员收料通知单K/3外购入库单审核选购 仓库库管员K/3退料通知单审核选购 仓库库管员外购入库单退料通知单K/3应付账管理系统

库存报表联机库存查询图7仓库管理业务处理部分示意图库存报表联机库存查询图7仓库管理业务处理部分示意图入库单据出库单据库存事务记录物料仓库、仓位、批次库存盘点单据生产部门销售部门选购 部门K/3出库处理仓库部门仓库管理员K/3入库处理仓库部门仓库管理员K/3盘点处理仓库部门仓库管理员K/3库存报表与查询仓库部门管理人员K/3存货核算管理系统K/3仓存管理系统主要功能是帮助企业依据事务类型全程跟踪企业内部物料的转移过程的系统，能够处理企业内部物料移动的各种业务；能够对物料的收、发、存、调、移库、补充提货和生产补料等操作进行全面的限制和管理；同存货核算系统结合能刚好反映出物料资金占用的状况和结构；采纳分析，运用户能够利用有限的人力对仓库物料抓住重点、高效管理。物料预警分析，以指导企业选购 和生产。通过实施K/3库存管理等，保证了信息流与物流的统一，使管理人员限制物流具备了相应的管理基础。（1）仓库的收料业务处理可处理外购入库、产成品入库、托付加工产品入库、其他入库的库存事务。仓库管理员依据入库单，刚好地利用K/3入库业务处理单据。仓库管理员输入入库单后，将干脆更新K/3系统的统一数据库的库存信息。销售部门销售订单管理员，生产支配部门支配管理员等业务部门的管理人员可按物料、仓库和仓位等实时查询物料的库存状况。在仓库处理收料时，可依据选购 订单、生产任务单处理入库。因此，通过K/3系统，支配人员可刚好跟踪选购 订单、生产任务单的执行状况。（2）仓库的发料业务处理仓库管理员可按库存事务类型，利用K/3领料/发货业务处理功能，按不同的货物去向处理销售出库、生产领料、委外加工发出、其他出库等四种类型的物料出库。生产发料在K/3系统中，是依据物料清单（BOM）自动生成的生产任务单领料单进行的。因此，实现了按用料定额的生产发料。通过对各种出库单据的审批环节的限制，使出库业务处理更加规范，保证了库存信息的精确性，和物料实物管理的肃穆性。（3）仓库的盘点业务处理K/3系统供应了依据仓库物料存放地点及仓库代码、仓位代码、物料代码，现有库存生成和打印盘点单的功能，利用盘点单，仓库可以很便利刚好地进行仓库库存盘点。利用盘点单记录的实际库存数据，按盘点单录入K/3系统后，系统将自动生成按仓库的盘点表，并更新账面库存。通过盘点处理，使K/3系统的库存数据与实际库存保持一样，能精确地反映物料库存的状况。（4）待检、代管、赠品物资的管理为了处理企业须要管理但是又不属于或者短暂不属于企业的资产，K/3系统引入虚库（建立逻辑仓库库存）的概念。即将待检、待管、赠品的业务用作虚仓来管理，只进行数量和存货地点的管理，不参与成本、金额的计算。对于须要经过检验之后才能入库的业务，在K/3系统中录入收料通知单时，干脆选择虚仓仓库，进入对应待检虚仓。对于检验合格的产品，由检验单关联生成选购 入库单，对检验不合格的材料经分析须要退还给供应商的，通过退料通知单完成向供应商退货处理。对于接受和发出的各项赠品，在K/3系统的赠品录入、赠品发出单据中干脆录入相关单据，选择对应赠品库，完成各项赠品的接收和发出处理。对于一些退回须要进行修理的产成品，或者代别人保管的各种资产，通过收料通知单和退料通知单，选择对应虚库的方式来完成对各项代管物资的入出库管理工作。（5）主要的库存报表与查询利用K/3仓库管理模块，可产生出入库流水账、库存台账、批次物料汇总表、事务类型收发汇总表、收发业务汇总表、物料批次台账、物料批次汇总表、物料收发汇总表、物料收独创细表、物料收发日报表、库存配套分析表、生产领料汇总表（按生产任务单）、生产领料汇总表十三种报表或台账。这些台账或报表都是ABC公司常用的仓库报表。以上报表可以打印或联机查询，可满足管理人员不同目的的须要。仓库划分规则：将仓库依据存货性质不同划分为几个仓库组：产成品库组、半成品库组、选购 件库组、原材料库组、其他组在产成品库组下设：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库在半成品库组下设：机械件库、光学件库、中间库在选购 件库组下设：电子件库、毛坯库、外协件库在原材料库组下设：大五金库在其他组下设：协助材料库、工具库、废品库、顾客供应材料库条形码解决方案：条码规则：金蝶K/3工业中的条形码应用方案有两种，一种是条码等同于代码，如物料A的EAN码是6903193418116，通过条码输入设备可以干脆扫描输入该条码，系统转换条码为物料代码。系统认为这种条码不须要解析。另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种状况下的条码须要解析。不须要解析的条码主要是指符合国家条码管理委员会规定的条形码，某些企业假如在内部管理中只是为了简化录入、提高物料录入精确率，也有可能运用不须要解析的企业内码。这种条码必需录入到K/3系统中去。须要解析的条码是指条码包含较多的信息，在制单时希望通过扫描干脆将这些信息填到单据上去。这种条码就不须要输入到K/3系统，而只须要制定条码规则、指定单据与条码的关联就可以了。下面分别对这两种条码的应用方式进行说明。一、不须要解析的条形码的设置对全部核算项目（除费用外）都支持条形码的设置，下面就以核算项目“物料”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。条形码设置界面支持一品多码的设置，但不允许一个条码对应多个物料。对条形码项目支持录入也支持扫描；备注字段用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。对条形码项目进行手工录入或扫描后，自动新增一条分录，并将光标移动到新增分录的条形码项目处。对分录的删除：将光标停在打算删除的分录上，按删除按钮，对整条分录进行删除；二、须要解析的条形码的设置须要解析的条形码，不能将条形码设置在物料属性的条形码标签中去。而必需设置条形码规则并且将条形码规则与单据进行关联。在规则管理界面上，左侧是已经设置好的规则名称，当高亮度在左侧的规则名称上移动时，右侧将出现该规则对应的项目明细。双击右侧的明细可以调出条码规则的查看界面，并可以对之进行修改。也可以在该查看界面上干脆进行条码规则的新增。条码关联：定义好规则之后，进入条码关联界面对条码与单据进行关联。通过指定关联关系，将来在单据制作时，可以通过关联关系来解析条码信息。条码解析：条码录入后，在单据上的解析工作是条码应用的重心。扫描一个条码或者录入代码后，系统先假设不须要解析，进行搜寻。假如在数据库中搜寻不到相应的条码或代码信息，说明条码须要解析，这时，系统就依据模板上已经订制的解析规则，对条码进行解析。解析后的信息转换为单据可以分辨的字段信息，填入单据的相应项目。从而完成对单据的录入。定义好条码规则与单据的关联关系，并且运用条码打印软件打印出条码之后，要运用条码的解析功能，还必需将单据状态设置成须要进行条码解析的状态。以外购入库单为例。在新增外购入库单界面，“工具”菜单上，将“条码解析”吩咐打上勾，这样，才能在条码录入后依据与外购入库单关联的条码规则进行条码的解析。选上“条码解析”后，就可以在单据录入时将条形码依据指定的解析规则进行解析了。一般来说，目前应用比较普遍的方式是将条形码贴在物料上，当然也可以依据企业实际管理要求将条码应用在更多的地方，比如仓库等。须要解析的条形码，可以在单据的任何项目上进行录入。比如说，条形码虽然是贴在物料上，但是完全可以在“供应商”项目上进行扫描或干脆录入，并不肯定要先将光标定位到“物料”项目才可以进行条码的扫描。但是对于不须要解析的条形码，则必需先将光标定位到“物料”项目才可以进行条码的扫描。单据上支持多种录入方式：代码录入、不须要解析的条码录入、须要解析的条码录入。录入须要解析的条码时，必需将单据设置为须要进行条码解析。考虑到条码规则对于一个企业的意义相当重大对“条码规则”模块设置查看、修改权限。关于权限的处理，在这里不进行具体描述。

销售报价单发货通知单销售出库单退货通知单销售报价单发货通知单销售出库单退货通知单K/3销售报价单审核销售部门销售员K/3销售订单录入销售部门销售员客户销售订单K/3销售订单审核销售部门订单管理员K/3发货通知单审核销售部门销售主管K/3销售出库单审核销售仓库仓库管理员K/3退货通知单录入销售部门发货管理员K/3退货通知单审核销售部门销售主管K/3应收账管理系统图8销售管理业务处理示意图销售出库与退货销售仓库业务销售业务管理K/3销售管理系统在单据处理流程和业务处理上可满足定制选用不同的单据流程，以及可完成一般销售、退回、托付代销、受托代销、分期收款等，以及多种异样业务处理要求。同时包含了丰富的销售相关业务报表，可以为用户供应具体的销售报表和备查分析状况，从而满足用户各种的销售决策信息的须要。（1）客户档案资料维护在K/3资料维护中，企业销售部门可以集中管理客户基本信息，包括客户代码、名称、客户状态、地址、运输提前期、联系人、电话、银行、税务登记号等基本资料，还有结算、应收（A/R）科目、预收科目、业务员等财务资料。对每一个客户，依据企业营销政策，都可以确定是否有信用限制。（2）日常业务处理销售报价处理：对特定客户，销售部门通过报价订单管理对应产品的价格、交货信息。报价单是依据企业销售政策、产品成本、目标利润率、历史价格资料生成的产品报价。管理好对外报价是竞争的重要手段。报价单包括单据号、单据日期、客户代码、货币、汇率、主管、部门、业务员、制单人，产品代号、计量单位、数量及范围、单价、折扣等信息。在K/3系统中通过审核的报价单才生效。打印后的报价单可邮寄给客户。销售订单处理：在K/3销售管理系统中，销售部门订单管理人员可以利用K/3销售订单，手工录入，也可从合同确认、销售报价单、分支机构选购 单和内部分销订单转换生成。销售订单头信息包括：订单号、单据日期、客户代码、销售报价单号、销售合同号、销售方式、币别、汇率、结算方式、交货方式、地点、业务员等基本信息，销售订单行信息包括：产品代码、计量单位、数量、交货日期、单价、税率、折扣、建议交货日期等。在手工维护生成订单时，可依据价格资料确定订单价格。其他事务处理：开单人员日常业务处理主要进行各种销售单据的录入、修改、删除。依据权限设置，系统中的销售业务单据必需审核。销售仓库业务处理主要包括发货通知单、销售出库单、销售退回单、托付代销出库单、托付代销退回单、分期收款出库单、分期收款退回单等。在K/3销售管理系统的实际操作中单据之间可依据前面的定制流程通过关联、勾稽、复制、汇总、整单选择等方式快速敏捷生成，削减重复工作量和出错的机会。销售业务单据核销、结算处理销售管理部门的结算人员的工作是进行销售发票与销售出库单及销售退回单、销售订单与销售出库单及销售退回单以及托付代销结算、分期收款结算的核销。它们的主要目的分别是为了统计销售开票及发货的状况、统计销售订单的执行状况以及托付代销业务与分期收款发出商品业务的结算状况。并把相关信息反馈到财务的应收账款会计刚好与客户结清货款，削减坏账损失产生。在K/3销售管理系统中可进行业务单据的部份核销、部份结算和多次核销、多次结算以及反核销、反结算处理。平常可通过查看核销日志及结算日志驾驭核销、结算处理进行状况。信用管理在K/3信用管理中允许按客户、客户类别及业务员设置信用额度，并对销售订单、销售发票及销售出库单能按设置的信用额度进行限制，对超过信用额度或越权的客户、业务员不允许开单，并供应数量信用的限制。从而有效地规避和降低运作风险。销售管理报表分析（1）主要分析报表利用K/3销售系统的报表分析模块，可产生出销售汇总表、销售多级汇总表、销售明细表、销售订单跟踪表、托付代销清单、受托代销清单、分期收款清单、销售类型统计表、销售透视分析表、协助属性统计表、托付代销备查簿等。以上报表可以打印或联机查询，可满足管理人员不同目的的须要。（2）其他特性化工作处理各个企业销售管理部门的单据是千差万别，在K/3系统为了满足单据输出格式的特定须要，特殊供应了一个单据套打设计工具。可以利用这个工具来设计订单、发票、收货单、发货单等商业各种单据类型的打印输出格式。在此基础上还供应单据自由项自定义功能，即对当前系统的基础上进行单据的扩展，敏捷地适应用户的千差万别的需求，满足客户对单据特性化的需求。

K/3坏账处理财务部门会计K/3坏账处理财务部门会计录入收款单财务部门会计坏账处理单据各种收款单据单据核销，出账龄分析表财务部门会计账簿报表查询、账龄分析、催收等财务部门会计将单据生成凭证凭证财务部门会计录入销售发票、其他应收单财务部门会计合同资料、原始票据、单据销售发票、其他应收单或者业务系