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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员(15篇)在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是我帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇一
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作,
7、完成部门领导交给的其他任务。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇二
1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调理表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交给或财务部交给的其他事宜。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇三
1.负责公司的银行转账和现金领取业务
2.报销日常费用和员工差旅费用
3.保管财务用章
4.负责支票、汇票、收据的管理
5.统计每周公司资金流转状况
6.完成领导交代的其他任务
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇四
职责描述:
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇五
1.日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2.协助审核部门的单据及制单;
3.出具编制相关财务报表;
4.核对应收、应付款项目,做好往来账目的管理;
5.协助纳税申报,接受税务、审计等部门的检查、监视;
6.完成上级领导交给的其他事物。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇六
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在nc系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
9.负责凭证整理装订工作
10.领导交给的其他工作。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇七
1.对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;
2.每周二、五及时确凿付各类核准款项;
3.月末录入拜特系统资金预算;
4.每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;
5.进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;
6.月末做现金、银行、微信、支付宝调理表;
7.每天及时确凿处理拜特及报销系统单据;
8.负责公司收据的领用、缴销工作;
9.核对各项目收款账目;
10.统筹公司的资金进行合理的调拨管理;
11.对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;
12.完成领导交给的其他工作
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇八
职责:
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求:
1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇九
1.负责各项票据开具和管理;
2.负责公司往来银行现金业务收支管理;
3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5.负责掌管小额现金;
6.完成领导交给的其他工作;
7.熟练使用财务软件,熟练财务核算规则,编制财务报表。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇十
1.报销费用审核,编制付款凭证。
2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3.制作银行存款调理表,确保公司银行存款科目与银行对账单调理一致。
4.应付账款:费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇十一
1日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。
2现金银行日记账及核对。
3供应商付款审核及网银操作。
4合同归档和登记。
5凭证录入,整理和归档。
5发票领用,开票。
6系统维护和更新。
7其它相关事宜。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇十二
■负责费用报销单据复核
■负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■开具增值税、营业税发票
■现金相关发票的金蝶输入
■负责海外关联公司债权债务核对
■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■领导交代的其他事宜
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇十三
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;
2、公司日常请款、报销款项处理;
3、财务部日常建档归档等档案管理工作;
4、公司证照、印鉴管理工作;
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交给的工作。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇十四
岗位职责:
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、购买入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的状况;
7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等
任职要求:
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友u8、rca等);
3、品性端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;
4、熟悉财务erp流程的和开票、报税系统优先。
财务部出纳岗位职责描述财务部出纳员篇十五
职责:
1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求:
1.会计、审计等相关专业大专以上学
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