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文档简介

第3页共5页公司月度经营分析报告1、主体经营情况序号指标第月份实际预算预算完成率%占年度预算%1产量2产值3销售量(发货量)4销售额（发货）5净现金流量2、整体经营素质分析序号指标第月份实际预算预算完成率%占年度预算%1毛利2五项费用（销售费用+综合人力成本+财务费用+产品成本+物流费用）3销售费用（销售人员、行政、市场费用）4期末库存5代理商期末库存6成品库存占本季度平均月销售额比例7材料部件库存占本季度平均月销售额比例8存货周转天数9应收款额10其中：逾期应收款应收款周转天数11资金周转天数12负债率3、月度期末存货分析类别二级分类实际量预算量实际比重库龄分析123=2/∑2列2个月内4个月内6月以上材料在制品成品合计4、成本费用分析项目名称预算实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成产值产品成本其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本销售费用财务费用物流仓储费用5、供应商客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商事件本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本季度客户退货事件代理商政策组1、了解代理商的需求，行业内各个厂家对代理商政策信息调查分析和研究，利润水平，目标市场。

2、自己产品有竞争力政策的推广。1、发货增长率；(30%)

2、铺货网点增长量；(30%)

3、专职人员数量增长量；（30%）

4、包场、化妆品渠道销售量增长；（10%)物料组物料的管控，制作和下发，设计和打样，了解市场所需物料需求，规格，实用性，制作符合市场需求的物料1、赠品物料的投入产出比；（50%）

2、高价值物料使用率；（30%）

3、物料、赠品到市场及时率（20%）推广执行组公司渠道政策，代理商政策，卖场主题活动，陈列形象管理等推动，信息的收集和反馈，卖场信息数据的收集和整理。1、发货增长率；（40%）

2、主题活动门店数和执行率；（30%）

3、活动销售目标达成率；（20%）

4、活动人均单产管控（10%）产品组优克和u2k品类的产品设计维护1、产品毛利率；（40%）

2、新品开发完成率；（30%）

3、发货增长量（30%）策划组优克和u2k品牌、卖场活动策划，卖场主题活动研究，卖场体验活动设计，库存处理。1、卖场活动增长量;(50%)

2、发货量（30%）

3、净利润水平，库存控制，人均单产提升（20%）10、下个季度经营、管理思路及措施11、附杜邦分解图净资产净资产收益率0.360.36×总资产收益率×总资产收益率权益乘数0.8×4.50.8×4.5总资产周转率销售净利率总资产周转率销售净利率0.4÷0.22÷净利平均资产销售收入0.4÷0.22÷净利平均资产销售收入14658131465813＋－－－－利息折旧综合费用销售成本销售＋－－－－利息折旧综合费用

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