生物对外投资管理制度-模版

武汉****制药股份有限公司对外投资管理制度二〇二〇年七月目录HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"br0"附则HYPERLINK\l"br0"..........................................HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"7第一章总则第一条为规范武汉****制药股份有限公司（以下简称“本本公司《公司章程》，特制定本制度。第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一种形式的投资活动。第三条公司对外投资的具体方式如下：(1)委托理财，委托贷款；(2)对子公司、合营企业、联营企业投资；(3)(4)法律、法规规定的其他对外投资方式。第四条对外投资的原则(1)遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；(2)符合公司的发展战略；(3)为公司股东谋求最大的经济利益。第二章对外投资审批权限第五条第1页提供财务资助除外）的董事会的具体权限为：（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10高者作为计算依据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的％以上，且绝对金额超过1000万元；（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的％以上，且绝对金额超过万元。上述指标涉及的数据如为负值取其绝对值计算。如公司在十二适用上述规定。第六条公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，董事会审议批准后，应当提交股东大会审议：第2页（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50高者作为计算依据；（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过万元；（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的％以上，且绝对金额超过5000万元；（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的％以上，且绝对金额超过万元。一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可免于履行股东大会审议程序。）股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通第3页围。等，可免于按照本条上述规定履行股东大会审议程序。审议通过后提交股东大会审议：（）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过％；（2）单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的％；（对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50％的控股子公司，免于适用前述审议程序规定。第七条股东大会审议批准批准。第八条若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。第三章对外投资的组织管理机构及决策第九条公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，第4页任何部门和个人无权做出对外投资的决定。第十条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，第十一条公司应当成立项目小组或相关部门，进行对外投资项构进行可行性分析论证。第十二条对外投资项目一经确认，由项目小组或相关部门对项目实施全过程进行监管。项目小组或相关部门应对项目的建设进度、定期向董事会报告。第十三条财务部为公司对外投资的财务管理部门，负责筹措资析、监督。第十四条公司法务部负责对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核。第十五条自项目预选到项目完成移交（含项目中止）的档案资料，由法务部负责整理归档。第四章对外投资的转让与收回第十六条（）按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；（2）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务,依法实施破产；第5页（）由于发生不可抗拒力而使项目（企业）无法继续经营；（）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；（）本公司认为有必要的其他情形。第十七条（）投资项目的持续发展已经明显与公司经营方向偏差较大的；（）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；（）由于自身经营资金不足急需补充资金时；（）本公司认为有必要的其他情形。第十八条投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让相关规定。第十九条批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。第五章对外投资的人事管理第二十条公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派营决策。第二十一条对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出经法司的运营、决策起重要作用。第二十二条上述第二十条、第二十一条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。第6页第二十三条派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司利益，实现公司投资的保值、增值。指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。1个工作日内报公司人力资源部备案。第六章对外投资的财务管理第二十五条公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整会计制度规定。第二十六条对外投资的财务管理由公司财务部负责，财务部根位的财务状况进行分析，维护公司的权益，确保公司利益不受损害。第二十七条公司在每年度末对对外投资进行全面检查。对控股子公司进行定期或专项审计。第二十八