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文档简介

聆海集团家俱工厂项目投资财务分析报告投资项目概况：配件销售公司项目合作的目的是：以北京为中心全国以内的旋挖钻机用户，拉开公司在二级市场的空白。根据目前考察情况，暂定公司以租赁写字楼的方式进行，预计写字楼面积145m2，其中，预计总投资10万元。各项投资支出及资金需求1.前期投资情况：前期固定资产及投资共约5万元，磨合期3个月。注：因每年只生产11个月，故摊销时每年均按11个月计2.初始营运资金注：1.运营初期原材料采购只能现款现货的方式，营业半年后，取得供应商信任后，可以定期结算，大部分生产原材料是不需要营运资金的。2.改建期三个月的房租11万元、工资管理费10万元、厂房改建费用5万元，共26万元归入开办费，按5年摊销，每年5.2万元。戚3.理预计正常经逝营期间各项英费用支出：骂注：生产工堡人根据产量载调整人数，姜其工资属于亿变对成本，劝财务分析中器不在费用项华目中考虑。牌4.飘投资总额：梢早5.早生产能力及珍营业额：您馒初期生产能捞力上限为叶145听万元馅/每月（即年营贯业额农1740扁万元），可宾追加投资兆30乡万元，使生弟产能力达到翠180也万元央/榆月（即年营肤业额河2160桐万元）。预乒计第一年，价年营业额预寿计屈650架万元，第二搬年可达岭1740跨万元，并进从行二期扩建锡；以后年度绣营业额记2160察万元。键财务综合分煤析：茶盈亏平衡点侦营业额李根据目前同怖行业的状况岭预计毛利率赌25%~3疾0%视，暂按驱25%林考虑（这样铸较为稳妥）炮。柜注：已盈亏平衡点蜜年营业额弊=泻固定成本总欢额亚/虏（题1-顽变动成本率灭）挠资金流量平鼓衡点营业额努年度现金流扩量表写分析杠4.疲年营业利润厕情况分析：美5.控各项财务指挂标够识静态投资回自收期：闭1.8她年辜充幕洪哨动态投资回雕收期：铃3.7扯年（折现率怒20%波，以下相同及）默厌累计净现金自流量评：奶3225.并5芬万元帜预对昂累计会计利谱润：衡3225.驳5象万元（不考挠虑残值）舌休投资项目净泥现值：担972.织16顿万元慕践穿怒投资项目净陡现值率：说4.24桐唯平均会计利芝润率：待110%阶笋久稿舞内含报酬率连：布6

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