第二十一章FI非采购性供应商应付款流程

第二十一章-FI21_非采购性供应商应付款流程流程说明此流程描述因应不采用采购定单进行采购作业的供应商应付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓非PO采购作业，系在系统中不通过采购定单方式进行供应商付款的采购作业，用于依公司管理需求而予以预算管控的费用支出。本流程涉及各专案业务部门、权责主管和财务部AP会计。业务部门对需要预算控制且在预算控制范围内的付款需求及其他付款需求填写原始凭证，交权责主管审核。AP会计根据经权责主管审核后的凭证判断是否需要追加预算，如果需要追加预算，转入预算修改流程，否则AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成供应商应付款帐务处理。注意事项:1）本流程需审核其是否已建立内部定单并分配有预算金额，并依系统功能进行预算控制，对于未建内部定单的预算及超预算未获追加预算的费用，AP会计人员不得予以报支或以其他费用科目变通列支。2）对于未取得采购发票的非PO采购预付款及其清帐作业，同于PO采购供应商之预付款及其清帐作业。相关附件：供应商应付款原始凭证流程图系统操作操作范例建立内部定单，用于管控华南一区主客管室差旅费，预算额为20,000.00元；输入华南一区主管报支之差旅费发票，金额为8,000.00元；查询内部定单报表，列示实际与计划之比较状况。系统菜单及交易代码1）建立内部订单各路径：会计骡控制煮内部订单码主数据踩特殊功能牛订单展创建仔交易代码：筹KO01验2）设定内毁部订单计划凶路径：会计雄控制跪内部订单泰计划疯成本和作业挂输入鸭更改惕交易代码：抹KPF6悦3）设定内屯部订单预算劳路径：会计诸控制乌内部订单宪制定预算押最初预算印更改即交易代码：剖KO22塑4）费用报侵支嫂路径：会计侍财务会计唯应付帐款阴凭证输入圣其他怨发票-一般梳交易代码：织F-43烂5）费用管桃控波路径：会计汉控制衫内部订单余信息系统级内部订单的疗报表诸计划/实际斜比较娇订单：实际廊/计划/变阳式翠交易代码：么S_ALR骗_8701世2993幅系统屏幕及症栏位解释疗1）建立内售部订单拥路径：会计四控制森内部订单乳主数据晴特殊功能吴订单撕创建摇交易代码：拍KO01似选择订单类健型为Z99透9-家具公熊司其他专项须费用帖按<Ent研er>进入追下一画面滥栏位名称璃栏位说明渡资料范例施订单喷指内部订单铸编号，由系掉统自动给定蚕系统内定烧简要说明怜必选项，指唤该专项费用绳或资本化支讲出的主要内将容担华南一区主痛客管室差旅躬费尼公司代码忆必选项，指令该笔专项费低用或资本化激支出在哪个倦公司下发生尘的。本例为厨广州分公司价发生蚁F015后业务范围构必选项，指捡该笔专项费誉用或资本化正支出在董事渐会还是家具电事业部发生帜。就家具公抱司而言，只吊有家具事业微部才会进行跳预算控制，灶本例选霞1002魄1002磁对象分类逢必选项。由粪于该栏位对感家具公司不姜适用，故采造系统缺省值图。堵系统缺省值牲成本中心申骑请易必选项。指些定费用归集凳对象膜F0154库078股按<保存>奥生成内部订款单。木2）设定内肤部订单计划污路径：会计返控制拴内部订单贱计划郊成本和作业锦输入佩更改康交易代码：提KPF6损栏位名称姐栏位说明颂资料范例拦版本娇必选项。S轰AP系统设蛇定中，在一吩个控制范围系下所有计划效只有在0版创本中才会与先实际（包括兄计划价格计糊算在内）进喇行比较，其趟他计划版本贫仅是供参考差依据用，不妨作其他用途洽。因此对震烟旦中国而言安，另外已事赶先设定了计涉划版本号Q笋1、Q2、堂Q3分别对抄应为：震旦革中国第一次根计划修正版形、震旦中国岗第二次计划由修正版、震宣旦中国第三丹次计划修正疗版。以便当透正在使用之忌0版本计划唐修改前可以败复制到另外晋版本中作备胳份。领0驱从期间核费用管控起摧始期葱1仪终止期脉费用管控终桌止期间12畅会计年度尘费用管控年慎度恐2001纽订单墓费用管控依蜡据之订单号桑10000毒0087甩成本要素奥在成本控制明范围中记录利生成要素中窗的相关费用饭的会计科目毅51310驴20300房按<概览屏银幕>进入下父一画面朋栏位名称摔栏位说明秩资料范例膏成本要素腥在成本控制吃范围中记录雾生成要素中剪的相关费用松的会计科目害51310奔20300圆总计划成本括费用管控限鉴额唯20000泛按<保存>资建立计划。叔3）设定内炉部订单预算维路径：会计非控制镇内部订单刺制定预算准最初预算搅更改暂交易代码：怎K畏O22尸栏位名称市栏位说明翅资料范例廉订单遍需要设定预胞算的订单编猾号棒10000串0087眉按<初始预顷算>进入下谨一画面割栏位名称都栏位说明秩资料范例左总体橡设定专项费省用管控的总犁额仔20000删2001授分配至20眼01年的费筑用管控额度煎20000戴按<保存>愚设定订单预荷算。意4）费用报范支阅路径：会计诉财务会计螺应付帐款摘凭证输入雷其他愿发票-一般匠交易代码：认F-43虎栏位名称马栏位说明份资料范例岛凭证日期刷会计凭证日驾期锄2001/渣04奸/耽19消凭证类型湿以区分不同读交易业务产神生的会计记柳帐凭证。不卸同的记帐凭算证具有不同提的凭证编号丢范围，同一蛮种记帐凭证班编号连续琴KR：供应瓜商发票芝公司代码真为财务会计展的组织结构视基本单元，旦在其层面上费出具资产负减债表和损益载表等法定会惕计报表，震刑旦家具公司五之公司代码盖设定为自引“英F001盏”饲至该“绍F999喊”提F001：小震旦总部箭记帐日期躲发票入帐日盆期。棕2001/舟04闯/表19具记帐期间伏记帐期间马4玉货币/汇率惜为会计凭证皇之业务货币皱种类，本公灯司之记帐本才位币为人民爆币（RMB虹），业务货少币则有美元私（USD）体等蔽RMB跃财务凭证编举号吧会计凭证编警号。同一种芝凭证类型、爬同一会计年演度、同一公寻司代码的会防计凭证编号沫连续。爆系统自动编叹号快凭证抬头文舟本头会计凭证摘祝要闸王强差旅费扶报支诱记帐码获指定过帐的睁借贷方户31：供应小商发票适帐户宝指定总帐科央目。对于员厉工费用报支票，指定员工驴工号蔬80000贴003叛级按<Ent滩er>键进煤入下一个画煮面。生逃栏位名称马栏位说明公资料范例潜金额决报支金额誓8000藏计算税额赞确定此项交絮易是否需要嘴计算增值税牙业务范围涝跨公司代码洗的核算环境茎以出具跨公反司代码的资题产负债表和村损益表，震镜旦家具公司滥业务范围区革分为震旦中忙国家具董事雷会（100低1）和震旦朵中国办公家等具（100支2）贷1002：鼠震旦中国办聚公家具碎收付条款甜现金折扣计补算条件赞0001：恶无现金折扣忌的立即付款胜方式抵收付基准日式期讽帐龄计算起购始日屋2001/猜04辅/1姑9劫糕文本拐会计项目凭呆证摘要道王强差旅费匀报支签记帐码狡指定行项目奖的借贷方和高科目险40：总帐敏借方赞帐户经指定总帐科笨目拣51310域2澡0300胃：销售费用外-灌事务费用-剃差旅费蹦么按<En引ter>进抄入下一画面疯栏位名称狮栏位说明夏资料范例沙金额惭报支金额碍8000只税码针商品流转过销程中所应交惧之增值税税距率表成本中心阳管理会计中宵组织结构的激基本单位，祥用于归集成滋本/费用。烈其中成本中泪心前四位为姥成本中心所棉在公司代码尤F0154核078：华嚼南区主管室三订单愈费用管控依沫据寻10000滋0087芝文本您会计项目凭橡证摘要杠王强差旅费公报支预妹按<模今拟>进入下闯一画面。歪栏位名称康栏位说明猫资料范例堪项叮行项次马1眉PK境指定行项目维的借贷方和鹅科目宽31：应付即帐款贷方裹业务范围串跨公司代码邀的核算环境奇以出具跨公汪司代码的资骆产负债表和稳损益表，震闻旦家具公司扣业务范围区丰分为震旦中露国家具董事稍会（100住1）和震旦泄中国办公家执具（100锣2）携1002：臭震旦中国办急公家具派帐户陶科目编号。他对于员工报娃支，指定员含工工号术80000楼003篇科目简短说校明讯科目短描述服王强束金额娱凭证金额。馅8000叠按<保存>泄完成费用报称支过帐阀Dr:所51310书20300想兴销售费用-席事务-差旅磁费举梳8000鲁Cr:灿21710镰30000胃凯其他应付款适-员工该得8000鞭5）费用管你控背路径：会计沙控制喂内部订单锤信息系统匪内部订单的秋报表在计划/实际往比较校订单：实际栗/计划/变恭式旦交易代码：食S_ALR钉_8701助2993刺栏位名称冒栏位说明乞资料范例雁成本控制范银围售成本组织结此构中的最高碑级永1001：太震旦中国寨会计年度合费用管控年剩度蚂2001旋从期间忌费用管控起仅始期识1迈到期间堪费用管控终尺止期忽12欣计划版本围必选项。S住AP系统设投定中，在一乐个控制范围樱下所有计划摩只有在0版借本中才会与印实际（包括他计划价格计锋算在内）进酸行比较，其缎他计划版本原仅是供参考梅依据用，不楼作其他用途朱。因此对震括旦中国而言旱，另外已事筋先设定了计梨划版本号Q弹1、Q2、欲Q3分别对洲应为：震旦懂中国第一次鉴计划修正版撒、震旦中国焰第二次计划