国美公司财务档案的管理

（一） 手写票据填写手写票据（包括手写入库单、出库单、销售小票以手写销售小票速必填手写票据填以规，单行。1、手写票据填项目填写齐全票据设计填写不得漏 项。字体书写，保持票整洁，不得随意涂抹、刮檫。数量、单价、金额填写正确，禁涂改。商品品名、规写全（包括数字、字母等，写准确，不能随便省略，更不得乱写。手人、日期等一定写全，不能省略。预收票写明顾客姓名、地址、联系电话等。2、处罚办法0规格、种、名全或错20给公司造成损失要全额赔偿：数量、价、金额错或涂抹20给公司造成损失要全额赔偿；字体书写潦草涂抹、刮檫辨认困难10房而顾客要求或公司规定除外每次扣罚0房而10。各关严格按照本规定要求加强本规定经经规的汇总门店 经处罚3、与手写手写离各经严格项如定经、单位工作坏一项标准。、非重要一环地财务应严格按照本规定要求促、其他发现问题及纠正按律处罚。审审定期或不定期到店出问题除要已处罚过除外未认真执定也要被处罚。财务地财务收缴出问题后除补罚外未认真执定也要被处罚。二合同、协议管理协议、投资协议其他合同协议。合同协议公司与其他企业商品交易务供应法律依算原始因此强企业方面为了为维护济利益确确益特做 以下定望遵照执1、合同的审批与签定业务合同的审批与签定A、业务合同是指业务部门在商品交易过程中与对方签定的订货合同、销售合同、发烧工程合同等。B10含0C1010D大小都必须签定进货合同。F、各种合同在执行中某些条款发生变更，必须签定补充合同。G、新签合同、合同条款变更的补充合同，北京地区的必须报总部字的复印件作为附件与原合同一起保存。H行政合同的审批与签定A、行政合同是指公司行政部门签订的租赁合同、装修合同、劳务合同、广告合同、财产保险合同和其他合同等。B、各地区分部签订的各种行政合同，无论金额大小，必须先报总部行政副总审核批准，才能生效执行。C附件与原合同一起保存。D必须对报价的真实性、合理性负责。E融资、投资合同的审批与签定A、融资、投资合同是指与合作单位、金融单位签订的各种合同、（银行承兑（抵押盟）协议、投资协议和其他合同（协议）等B、所有的融资、投资合同，都由总部总经理审批和签定。C、所有的融资、投资合同复印件必须报总部和各地分部财务部备案。1、合同、协议的管理任擅任5公损失的，视情况加重。财务部作为监督部算支付费用算收入时，必须依照上述规定，有有关领导签字生效的合同、协议办理，无协议、或手续不完备的，财务人员有权拒绝办理。财务人员监督不严，明知不符合公司规定而给予办理的，一经发现，每次扣罚两分，给公司造成损失的，视情况加重处罚。（3） 总部业务部负责对各地业务合同执行情况进行监督和检查，审计部门对合同的执行情况进行监察，凡经审计部门查出的问题， 除责任人受处罚外，分管的总部业务人员也要给予同等处罚。 （4） 各地区签定的各种合同、协议，必须指定专人妥善保管，不得 随意乱丢乱放，防止泄密。 （5）过期的合同、协议，应分类装订、登记，部管理。每630过期的合同、协议总部一管理，各地不得随意丢、。（）出,()的管理对发进行监督检查,的完和符对出,()的管理规定:1、每业,管人员必须的有的类进行,装订。发现，应财务进行对，出，。的应上签，明，放。对的（上），应，问明情况，。装订要妥善保不得丢失。2、每同“清”起535“商品盘“商品盘盈亏告“存商品清”等一起交公司统一集中保四发票凭证粘贴及传递严执1支票根有发名称。发票支票，票根粘贴票发票。3全。4保证发票完全一票发票一附有相关票5期捆绑好都粘贴凭证中原凭证粘贴牢固以传递过程总散失。6各种始凭证能乱乱画有需书事项另附 加书附和相关凭证粘一起。7各地经常需找使凭证下复印件以便找。1财务，如报表、凭证、票据等要在年度营业结束后，交投资公司财务部管理员处，具体时间为每年630交隔年财务。2后交投资公司财务部管理员处；3必须按规定装订、归类，交接过程必须清楚，填制方经手人、时间、地点以及册数、件数或份数。财务保管类编号，以便快速检索。目录表相对应。(三)每一册要编号在每材料上。要数等录分类目录表及总目录表后，装一制。(强光恒温恒湿等措施。对以设施要经检，发现问题要财务部经理报，并协助经理补救措施。()对时行更改补充工年清点一查否实物破损变质的()：1理员要尽职尽责严守企业2借阅、调制度。3、绝文件要严格借阅手续未经批准不得翻印制。4、 企业不得与无关人员谈论企业5、 簿、帐凭证电脑使借阅经理级经理调阅理员调阅手续件）()经理级人员借阅借阅经理理员理手续。()人员借阅要有经理经理人员批经经理借阅。()阅在借须《借阅表》件五借间不超过天。(五)对绝借阅要经理批准。()涂改损毁档()2、依据制度负提供使用、服3、负库全4人监交尤其是电脑密码和使用资料。附表：文件交接单送件部门送件部门送件人送件日期份数页数文件内容收件部门收件人收件人签名送件部门送件人送件日期送件部门送件人送件日期份数