XXX船舶管理有限公司船舶交易市场员工守则

PAGE10-XX船舶管理有限公司船舶交易市场员工守则行为规则：热情待客，宾至如归；环境整洁，舒适宜人；科学管理，行为规范；以公为本，一视同仁；优质服务，方便快捷；诚实守信，弘扬正气；清正廉洁，不谋私利；作风严谨，遵章守纪；爱岗敬业，开拓进取；解放思想，自强不息。八项禁令：禁止私下泄露买卖船舶信息、暗箱操作交易行为；禁止利用工作之便，谋取个人不当利益；禁止和客户态度粗暴、发生争吵；禁止收费不开票或多收少开；禁止公款私存货挪用。作息时间：上午8:00~12:00；下午15:00~18:00(参照市行政上班)双休日、国家法定节假日休息，如果需要上班或值班的，按国家有关规定补助加班费。工作纪律：按时上班，不能迟到、早退、无故旷工。有事需请假，病假凭医院证明，当月事假或病假天数按出勤日扣发工资及提成奖。严格遵守岗位职责，不能用公司电话谈私事。着装整洁，仪表文明。员工应服从公司工作需要对其岗位调动。员工应做好防火、防盗的预防工作。福利、医疗、保险：员工有权按国家规定享受婚嫁、产假、近亲属死亡的丧假。公司按国家规定为员工购买“三金”及人身意外险。奖励与惩罚：公司对遵守守则有良好表现的员工，给予奖励。员工不遵守守则的规定，初犯的给予批评或警告，屡犯不改的或犯多种错误的，视情节轻重公司有权给予一定的经济处罚，直至解除劳动合同或聘用合同。本守则的解释权与修改权属公司董事会。本守则自2011年月日其8生效执行。会计职责根据会计制度和会计基础工作规范的规定，并结合公司业务的情况，设置帐户。根据会计制度审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证，正确填制会计记账凭证，并做好记账工作。建立健全各项财务管理规章制度，并督促贯彻执行。正确核算收入成本，如实反映财务状况和经营成果，计提应交税费，分配利润。建立并严格执行财务清查制度，及时清理债权债务。保管专用发票，等级帐台、稽核收回发票存根。负责会计凭证，账册，报表及其他会计资料管理、归档及保管工作。保管一枚财务印章，并正确使用。负责对出纳人员的指导、检查工作。每月应完成各类会计的报表，并对业务完成情况进行经济分析，拟写经济分析报告公司经理。参与拟定经济计划，业务收支计划，考核、分析预算和财务计划的执行情况。完成领导安排的其他工作。技术保障部制度一、总则为进一步加强技术保障工作，明确岗位职责，规范工作制度，特制定本办法。二、技术保障的主要职责结合公司专业化、网络化特点，建立技术保障部、专业检验部负责各项技术的监督和把关；实施技术联控、互控。（一）公司技术保障体系及职责。1、领导技术保障主要职责。公司按照主要领导全面负责、分管领导分工负责的原则，认真履行对公司、分管系统、分管部门的技术保障职责。设备质量和安全装备及投入项目的执行情况，对交易船舶技术标准进行严格的把关。2、专业部门技术保障主要职责。公司专业管理部门必须按照管理技术的原则，对系统的技术保障履行专业检查监督职责。重点检查本系统规章制度服务标准、作业标准执行情况；检查设施的修、管用制度落实情况；关键部位、关键环节的现场作业控制情况；职工业务培训情况；安全问题和隐患的整改情况。三、技术保障的落实公司各环节的资源须维护，更新都由技术保障部负责，保障部负责人对公司经理负责，保障项目必须事前批准。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及鑫海公司财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由鑫海公司财务科监管移交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账薄、财产清查、成本核算等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账薄、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔或油性水笔。十、公司以单价1500元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机、碎纸机等）；4、运输工具；5、其他设备；固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废的固定资产要不提折旧。十一、固定资产必须有财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十二、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十三、银行账户必须遵守银行规定开设和使用。只提供本单位业务收支结算，严禁借外单位或个人使用。账号非因业务需要不准外泄。十四、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托人代管。十五、银行账户往来应逐笔等级入账，按月与银行对账单核对。十六、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账余额与实际库存额相符，银行存款余额与银行对