《财务报告分析》课程分析报告作业模板

《财务报告分析》课程分析报告作业模板西南科技大学经济治理学院会计系作业本课程名称：财务报告分析课程性质：专业选修课任课教师：杨月莲专业班级：学生学号：2023×××学生姓名：×××20230616珠海格力电器股份〔格力电器〕2023年度财务报告分析名目一、公司背景介绍(2)〔一〕公司进展历史(2)〔二〕公司股权状况〔股本构造〕(3)〔三〕主营业务范围(5)〔四〕公司主要财务会计数据(5)二、行业状况及行业地位分析(6)〔一〕公司行业状况分析(6)〔二〕本公司在行业中的地位排名(8)(8)〔一〕本钱优势(8)〔二〕规模优势(9)〔三〕设备与技术优势(9)四、公司筹资使用状况(9)〔一〕募集资金使用状况(9)〔二〕非募集资金使用状况(9)五、大股东资金占用、公司重大担保和诉讼事项(9)〔一〕大股东资金占用(9)〔二〕公司重大担保(9)六、格力电器公司财务报表分析(9)〔一〕格力电器资产负债表分折(9)1、资产负债表质量分析2、资产负债表构造分析3、资产负债表水平及趋势分析〔二〕格力电器利润表分析(12)1、利润表质量分析2、利润表构造分析3、利润表水平及趋势分析〔三〕格力电器现金流量表分析(14)1、现金流量表质量分析2、现金流量表构造分析3、现金流量表水平及趋势分析七、格力电器公司财务状况分析(19)〔一〕格力电器偿债力气分折(19)〔二〕格力电器资产经营力气分析(19)〔三〕格力电器盈利力气分析(19)〔四〕格力电器成长力气分析(19)〔五〕格力电器2023年度单季度局部指标的财务分析(20)2023(20)珠海格力电器股份〔格力电器〕2023年度财务报告分析一、公司背景〔一〕公司进展历史１、公司设立珠海格力电器公司首次注册登记日期：1989年12月13日，注册地址：珠海市北岭工业区公司最近一次变更注册登记日期：2023年12月22日，注册地址：广东省珠海前山金鸡西路。企业法人营业执照注册号：440000000040686。税务登记号码：440401192548256。组织机构代码：19254825-6。公司聘请的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务全部限公司，办公地址：北京市海淀区复兴路4722-23层2、进展历程1985年，珠海市政府打算以公司为主体开发北岭工业区，珠海经济特区工业进展总公司——珠海格力集团公司的前身诞生了，它的使命，是进展特区的工业，壮大珠海的经济实力。在一片荒地上开发工业区，带动了房地产工程的兴起；身处特区的独特环境，以贸促工方式的广泛应用，使贸易业也得到了进展。从今，工业、房地产、商贸“一体两翼”的产业构造便在格力集团这片土壤中生根发芽。2023年3月，珠海市政府对格力集团实施授权经营。为充分利用品牌、资金、技术和人才上的优势，格力集团不断开展资本经营和对外投资。3、股票发行及股改状况股票发行与上市状况1、近三年公司发行股票状况：无。2、报告期内，公司股份总数及构造发生了变动：本报告期内，公司实施了2023年度利润安排方案与有限售条件期满股份限售变更为无限售条件股份，公司股份总数及构造发生了变动〔具体内容请参见本报告第四节股本变动及股东状况之股份变动状况〕。3、公司没有内部职工股。股改状况：股改方案在2023年12月23日公布，格力电器总资产127亿元，珠海政府由格力集团持有格力电器50.28%的股份，并借由格力房地产公司持有8.38%的股份。格力电器改实行每10股送2.7股的对价方案，并更加2023年-2023年公司利润状况打算是否追加对价。格力集团所持格力电器股份中划出2639万股〔占目前格力电器总股本4.91%〕，残障每股净资产价格售予上市公司治理层。方案拟定，在 2023年、2023年、2023年三个财务年度，假设格力电器净利润到达预期数值，格力集团将按当年底经审计飞每股净资产值作为出售价格，向恭喜管理层出售713万股股份。假设上述桑年度均到达预期净利润水平，则向治理层出售的股份总数为2139万股。剩余500万股的几率方案由董事会另行制定。〔二〕公司股权状况〔股本构造〕：报告期内，公司因实施了2023年度利润安排方案导致股份构造的变化如下：12、公司与实际把握人之间的产权及把握关系图：比例发行股送股公积金转股其他小计数量比例25,249,6261.34%12,644,50112,644,50137,894,1271.34%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中，境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中，境外法人持股境内自然人持股5、高管股份25,249,6261.34%12,644,50112,644,50137,894,1271.34%二、无限售条件股份1,853,342,87498.66%926,651,749926,651,7492,779,994,62398.66%1、人民币一般股1,853,342,87498.66%926,651,749926,651,7492,779,994,62398.66%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,878,592,500100.0%939,296,250939,296,2502,817,888,750100.0%珠海市国有资产监视治理委员会↓↓↓51.94%↓19.45%↓↓100%↓↓1.22%3、公司内部组织构造：〔三〕主营业务范围1、经营范围：对根底建设、房地产业、能源产业、交通运输业、环保产业、农业、教育、旅游开发、高科技工程的投资；投资询问，贷款申请询问，中小企业贷款担保，企业信用担保，企业购并重组的组织实施及投资：企业治理询问及营销筹划效劳；电子产品的研制开发和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务〔法律、行政法规制止的工程除外；法律、行政法规限制的工程取得许可前方可经营〕。主营业务：家电制造，空调，漆包线，压缩机，电容，小家电，模具〔四〕公司主要财务会计数据：格力电器2023年年度主要财务指标单位：人民币元战略与开发委员会股东大会总经理董事会股份〔子〕格力电器郑州分公司〔子〕格力电器损害分公司〔子〕稽核部资本运营部市场营销部生产计划部人力资源部财务部党群工作部薪酬与考核委员会审计委员会监事会珠海格力集团西安格力地产股份珠海格力方才珠海格力电器年份主要财务指标20232023本年比上年增减〔%〕2023营业总收入〔元〕60,807,242,452.8342,637,291,053.2642.62%42,199,715,679.53利润总额〔元〕5,056,322,590.103,380,275,535.1549.58%2,406,254,846.45归属于上市公司股东的净利润〔元〕4,275,721,624.272,913,450,350.1549.58%2,406,254,846.45归属上市公司股东的扣除格外常性损益的净利润〔元〕4,027,201,466.492,755,560,709.7946.15%1,914,775,269.73经营活动产生的现金流量净额〔元〕615,995,032.639,449,596,083.21-93.48%365,544,296.12工程2023年末2023年末本年末比上年末增减〔%〕2023总资产〔元〕65,604,378,124.9451,530,250,677.9127.31%30,564,718,943,。81归属于上市公司股东的全部者权益〔元)13,302,554,789.949,969,900,256.5933.43%7,341,315,769.17股本〔股〕2,817,888,750.001,878,592,500.0050.00%1,252,395,000.00二、公司行业状况及行业地位分析〔一〕公司行业状况分析1、公司行业类别确定：鼎盛天工按证监会22个行业属性的划分应当是：所属行业机械、设备、仪表所属板块电器机械及器材制造业、制造业、机械、设备、仪表、日用电器制造业２、行业统计数据：〔截至日期：2023年度〕总计增长率总计增长率总计增长率全国格力电器３、行业总体状况及目前存在的问题格力电器副总裁黄辉在2023年中国家电进展顶峰论坛上表示“打造全球化品牌，简洁来说就是企业如何走出去，以自主品牌立足于世界市场，格力电器算是走得早的中国家电企业，也算是取得成效的一家中国家电企业。”。据了解，虽然改革开放30年来我国家电行业已经进入了相对完善的生产制造体系和售后效劳体系，但是行业品牌建设和生产制造力气相比照旧存在着较大的差距。品牌附加值较低，产品同质化比较严峻，出口照旧是以贴牌为主，提高产品质量，打造品牌的全球化形象是中国企业走向国际化的关键。黄辉表示，格力电器在“走出去”上颇有成效，其做法与国内其他家电品牌相比有一些不同之处，其中一个典型的特点是，全球布局，整合优势资源配置。“在格力看来，全球化不是查找本钱低的生产国，而是一个企业经营依存于全球市场，并逐步建立全球的产业布局、资源配置和运营力气的过程。”黄辉说。“在的经济形势下，优势的资源配置拥有愈发显现的巨大作用，利用现代信息技术、网络技术和现代物流再加上全球经济一体化的重大变革，资源配置已经从一个工厂、一个地区，一个国家扩展到全球。”黄辉说。对于将来2年空调产业的进展，黄辉认为，虽然目前我国空调行业稳步增长，但照旧存在着以下三个方面的问题：一是原材料价格不断攀升，尤其是铜、铝价格不断上涨，严峻压缩了企业的利润空间;二是智能空调行业的赢利力气普遍消灭了负增长，从一些家电上市公司的年报来看，销售额相对去年消灭了明显的增幅，但是企业的盈利水平普遍下滑：三是国内能效标准的正式和国外贸易壁垒的增多给企业转型和出口带来压力。黄辉认为，对于那些意欲在全球空调市场分得一杯羹的企业，应对市场策略做一些调整：一要留意对海外市场的战略布局，持续加强与海外经销商在渠道上的战略合作，积存优势的客户资源和优势市场，同时进一步开拓兴市场，增加抗风险的力气;二要乐观调整进展战略，在经营本钱不断上涨的形势下，从过去单一的价格战调整到重视品牌战、效劳战，将力气投入到产品技术的研发和创上，从价格竞争转向产品和技术的全面竞争。2、行业将来进展方向：展望2023年，即便形势简洁，由于经济向好，公司将会连续保持稳健增长：国内消费市场的增长潜力格外巨大“”开局之年，国民经济将保持平稳较快增长，同时居民收入的也会快速增长，这都将会带动了国内消费市场持续增长；伴随经济构造调整与经济进展质量和效益的提高，消费对经济增长的拉动作用日益增加。扩大内需政策的具体落实也将以增加居民消费需求为重点，通过以稳步推动城镇化为依托，优化产业构造，因此国内消费市场的增长潜力格外巨大。城镇化进程的持续深化将不断提升国内消费需求总量随着经济的快速、平稳进展，我国城镇化进程大大加快；但与发达国家、世界平均城镇化水平相比较，中国的城镇化水平仍有巨大的进展潜力。由于城镇居民可支配收入的增加以及城镇化所带来的消费渠道的丰富，城镇居民消费力量和消费意愿均远强于农村居民。因此，城镇化进程的持续深化即意味着国内总体消费力量的增加。同时，“”时期，国家将建设3600万套城镇保障性安居工程，保障性住房掩盖率到达20%左右。而2023年国家将完成1000万套的开工建设任务，保障性住房的建设也将增加家电产品的需求量。海外市场将进一步增长随着全球经济形势的渐渐回温存兴市场的发力，海外空调市场在经受恢复性增长后将迎来经济复苏后的快速增长，需求也将会逐步调整至高能效和型环保制冷剂产品上。综上，我国空调市场需求主要来源于城镇增需求、城镇更换代需求、农村增需求，此外还有海外需求。城镇更换代市场主要受城镇居民生活水平提高带来的消费升级驱动，以旧换政策将促进更换代的程度。农村需求主要受农村居民生活水平提高、普及率上升和家电下乡消费政策驱动。同时国家有关部委对家电行业的自主创、自主品牌、转型升级、重点进展方向所提出指导见，特别是工信部公布的《关于加快我国家用电器行业自主品牌建设的指导意见》，提出“培育一批在国内市场具有较强竞争优势的自主品牌，形成3至5个拥有较强自主创力气、在国际市场具有较高影响力和竞争力的优势自主品牌。”这与公司发展战略不谋而合，多年来公司坚持自主创把握核心科技，以自主品牌推动公司全球化进程，这无疑将推动公司加快自主品牌全球化进程，尤其有利于行业龙头企业的优势发挥。2023年是格力电器创业20周年，也是公司的五年规划开篇之年，公司将连续通过加大科技研发力度，加强国内外市场开拓，加快产品产能扩张，依靠“坚持自主创，把握核心科技，以卓越品质取胜”的进展思路，以自主创促进企业进步，以核心科技提升产业技术升级，争取以稳健、快速的进展态势连续成为中国空调行业的领跑标杆。综上所述，2023年公司的主要重点工作如下：1、加大核心科技研发的力度，依托国家节能环保制冷设备工程技术争论中心，发挥公司制冷技术争论院、机电技术争论院和家电技术争论院三个根底性争论院集合优势，做好制冷技术的前瞻性、根底性和先进性争论，保持“把握一代、研发一代、贮存一代”关键核心技术的领先优势。2、以“精品产品、精品品牌、精品企业”为动身点和落脚点，从技术开发、生产制造、销售效劳到企业治理全系统以开展创的方式深入实施“精品战略”。3、以市场为导向，以产品为中心，不断提升产品科技含量，进一步完善产品线和优化产品构造，推出型绿色能源、环境友好型产品，实现产业升级。4、以空调制冷业为核心，连续推动向前一体化战略实施，加大关键零部件、配件的研发力度，加强和完善空调压缩机、电机等核心部件的配套生产力气。3、大力开拓海外市场，加大自有品牌出口力度，进一步完善全球市场战略布局，着力打造成拥有创技术的国际化、专业化环境设备供给商。6、务实高效做好郑州、武汉生产基地建设，做好商用空调技术改造，为进一步夯实公司行业龙头地位、早日成为全球制冷领域领军企业打下坚实根底。7、加强人才队伍的建设，培育一支脚踏实地、责任心强、具备效劳意识吃亏奉献精神，有敏锐的观看力、正确的决策力气、号召力强的干部队伍。8、深化卓越绩效治理，加强对干部队伍力气和责任心考核，全面推行绩效考评工作，建立科学的绩效考评治理体系。〔二〕本公司在本行业中210年度的地位排名：工程排名名次上市公司投资与收益力气13上市公司资产与偿债力气463上市公司持续经营力气4017本公司目前是机械制造行业71家上市公司排名比较差的的上市公司。三、公司竞争力分析〔一〕本钱优势本公司属于大型工程机械制造企业，依据统计资料，公司具有明显的本钱优势。〔二〕规模优势本公司属于大型工程机械制造企业，具备规模优势。〔三〕设备与技术优势本公司属于大型工程机械制造企业，具备设备与技术优势。四、公司投资状况分析报告期内公司投资额为0元〔一〕募集资金使用状况截止2023年12月31日，本公司募集资金已累计使用1,148,365,309.69元，比实际募集资金净额多13,302,157.69元，全部为存款利息，本公司募集资金已全部使用完毕。〔二〕非募集资金使用状况报告期内，公司无非募集资金投资工程。五、格力电器大股东资金占用、重大担保和诉讼事项〔一〕大股东资金占用无〔二〕公司重大担保公司对外担保状况〔不包括对控股子公司的担保〕担保对象名称发生日期担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保状况报告期内对控股子公司担保发生额合计3500万元报告期末对控股子公司担保未担保余额合计3500万元公司担保总额状况〔包括对控股子公司的担保〕担保总额3500万元担保总额占公司净资产的比例〔%〕12.02%六、格力电器公司财务报表分析〔一〕格力电器资产负债表分折1、资产负债表质量分析工程2023年2023年金额〔增或减〕元百分比〔%〕流淌资产-33.79货 币 资 金 22,904,842,912.3115,166,127,512.15-7,738,715,400.84交易性金融资产 2,371,100.1072,195,706.4369,824,606.3329.4510353.17 应 收 票 据10,836,551,337.9022,055,819,308.2311,219,267,970.33应收账款914,525,966.381,198,924,905.03284,398,938.731.10预付款项 1,488,444,519.772,559,799,033.821,071,354,514.0571.98应收利息81,201,281.99180,390,758.0399,189,476.01122.15其他应收款 158,098,225.38312,458,587.20234,360,361.9297.64买入返售金融资产 350,524,164.381,346,469,041.10995,944，876.72284.13存 货98.49

5,823,644,345.7311,559,167,320.085,735,522,975.35其他流淌资产50,611,692.2581,366,442.9030,754,750.6560.7727.98流 动 资 产 合 计42,610,815,546.1954,532,718,614.9711,921,903,068.78非流淌资产1,666,102,000.001,561,537,258.14-104,564,742.86-6.28发放托付贷款及垫款可 供 出 售 金 融 资 产757,400,600.001,093,942,250.00336,541,650.0044.43长期股权投资 7,015,981.2921,787,097.0614，771,115.77210.24投资性房地产171,468,047.15114,131,306.3757,336,740.8850.24固定资产 4,608,436,567.485,527,979,897.22919,543,330.7419.95在建工程 211,123,926.52100,515,586.76-110,608,339.78-52.39固定资产清理1,000,093.8660,964.98-939,128.88-93.90无形资产 504,857,674.331,049,490,850.53544,633,176.20107.88长期盼摊费用3,280,168.4716,076,690.3812,796,521.91390.12递 延 所 得 税 资 产1,046,086,813.401,528,800,867.75482,714,054.3546.14非 流 动 资 产 合 计8,919,435,131.7211,071,659,509.972,152,224,368.2524.1327.31资 产 总 计51,530,250,677.9165,604,378,124.9414,074,127,447.24流淌负债短期借款 961,632,918.571,900,379,493.81938,746,574.2497.621,407,036,135.17440,200,239.65-966,835,895.48-68.71吸取存款及同业存放拆 入 资 金

400,000,000.00--

-- 应 付 票 据8,393,337,570.018,944,563,957.38551,226,387.376.57应 付 账 款11,650,132,271.7713,794,914,414.172,144,782,113.8335.33预 收 款 项134,264,113.83,35.33

8,871,946,777.0112,006,210,896.843 ，250,000,000.001,018,000,000.00768,000,000,00307,20卖出回购金融资产款应付职工薪酬 606,007,070.21772,758,425.28166,751,355.0727.52应交税费1,133,786,854.17855,558,495.01-278,228,359.16-24.54应付利息10,954,366.5319,257,770.328,303,403.7975.80应付股利707,913.60707,913.6000其他应付款906,338,258.36990,741,246.4784,402,988.119.31其 他 流 动 负 债6,247,363,820.478,931,654,638.942,684,290,818.4742.97流 动 负 债 合 计40,839,243,955.8749,674,947,491.478,835,702,535.6021.64长期借款-- 1,853,826,967.20-- -- 递延所得税负债29,621,447.8053,827,619.4724,206,171.6715.72其他非流淌负债8,700,000.0010,067,825.811,367,825.8115.72非 流 动 负 债 合 计38,321,447.801,917,722,412.481,879,400,964.684904.3126.21负 债 合 计40,877,565,403.6751,592,669,903.9510,715,104,500.0实 收 资 本 〔 或 股 本 〕1,878,592,500.002,817,888,750.00939,296,250.0050.00资本公积183,470,538.86190,830,012.177,359,473.314.01盈余公积 1,967,905,961.392,236,013,716.15268,107,755.7613.62一般风险预备3,402,773.394,163,868.04761,094.6522.37未分配利润5,902,215,639.848,030,475,914.70128,260,274.8636.06外币报表折算差额34,312,843.1123,182,528.88-11,130,314.77-32.44归属于母公司全部者权益合计9,969,900,256.5913,302,554,789.943,332,654,524.3533.43少数股东权益 682,785,017.65709,153,431.0526,368,413.403.86 所有者权益合计 10,652,685,274.24 14,011,708,220.993,359,02,946.7531.53负债和全部者权益总计 51,530,250,677.9165,604,378,124.9414,074,127,447.0327.312、资产负债表构造分析工程2023年资产总额所占百分比〔%〕2023〔%〕流淌资产42,610,815,546.1951,530,250,677.9182.6954,532,718,614.9765,604,378,124.9483.12长期投资7,015,981.2951,530,250,677.910.013621,787,097.0665,604,378,124.940.00425固定资产4,608,436,567.4851,530,250,677.918.945,527,979,897.2265,604,378,124.948.43无形资产504,857,674.3351,530,250,677.910,9781,049,490,850.5365,604,378,124.941.603、资产负债表水平及趋势分析〔二〕格力电器利润表分析1、利润表质量分析工程2023年2023年金额〔增或减〕元百分比〔%〕一、营业总收入42,637,291,053.2660,807,242,452.8318,169,951,399.5742.62其

中 ： 营 业 收 入42,457,772,919.2860,431,626,050.4617,973,853,131.1842,33利息收入 177,766,765.98372,934,200.62195,167,434.64109.79手续费及佣金收入1,751,368.002,682,201.75930,833.7553.1546.66二 、 营 业 总 成 本39,671,841,069.6158,191,809,927.8718,509,968,858.2648.36 其 中 ： 营 业 成 本31,955,979,368.6747,409,187,051.7615,453,207,683.09利息支出15,764,877.6764,823,252.1249,058,374.45311.20手续费及佣金支出198,145.11167,025.56-31,119.55-15.71营业税金及附加403,368,880.84538,815,427.83135,446,546.9987.88销售费用5,797,858,392.128,410,135,601.482,612,277,209.3645.06治理费用1,566,604,500.111,978,054,366.25411,449,866.1426.26财务-97,021,906.80-308,969,535.68-211,947,629.12218.45资产减值损失 29,088,811.8999,596,738.5570,507,926.66 242.392,307,044.7769,192,469.1567,109,237.242908.89动收益〔损失以“－”号填列〕6,770,194.4562,197,700.0455,427,505.598187.00投资收益〔损失以“－”号填列2,974,525,288.122,746,781,817.86-227,943,471.74-7.66三、营业利润〔亏损以“－”号填列〕加 ： 营 业 外 收 入417,544,565.862,353,324,080.331,935,779,514.47463.61减：营业外支出 11,794,318.8343,783,308.0931,988,742.26 463.612,551,337.124,161,397.601,610,060.4863.11处置损失3,380,275,535.155,056,322,590.101,676,047,054.9549.58四、利润总额〔亏损总额以“－”号填列〕减：所得税费用448,612,149.87753,117,093.94304,504,944.07678.762,931,663,385.284,303,205,496.16-2,501,337,888.8-85.85五、净利润〔净亏损以“－”号填列〕2,913,450,350.154,275,721,624.271,362,270,836.7946.76归属于母公司全部者的净利润少数股东损益18,213,035.1327,483,871.899,270,836.7950.90六、每股收益：〔一〕根本每股收1.031.520.4947.57益1.031.520.4947.57〔二〕稀释每股收益七、其他综合收益 3,023,097,094.054,299,086,791.88-95,552,413.05104.50八 、 综 合 收 益 总 额3,023,097,094.054,299,086,791.881,275,989,697.8342.213,004,263,518.594,272,718,378.481,268,454,859.8942.22归属于母公司全部者的综合收益总额18,833,575.4626,368,413.407,534,837.9440.01归属于少数股东的综合收益总额2、利润表构造分析20232023主营业务收入42,637,291,053.2660,807,242,452.83主营业务本钱39,671,841,069.6158,191,809,927.87主营业务税金及附加403,368,880.84538,815,427.83主营业务利润2，426,633,655.822,615,432,524.96主营业务利润率5,69%4.30%3、利润表水平及趋势分析〔三〕格力电器现金流量表分析1、现金流量表质量分析工程2023年2023年增减〔元〕百分比〔%〕一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳 42,051,347,972.9235,931,523,176.95-6,119,824,800.0-14.55务收到的现金3客户存款和同业存放款项净增加额 1,133,032,218.07-966,835,895.52-2,099,868,114.59-185。3.31向其他金融机构拆入资金净增加额650,000,000.00368,000,000.00-282，000,000，。。-43.38收取利息、手续费及佣金的现金124,483,448.83374,665,745.17250,182,296.34200.98收到的税费返还269,091,253.61535,271,612.05266,180,358.4498.92收到其他与经营活动有关的现金957,383,251.656,898,457,497.665,941,072,246.01620.55经营活动现金流入小计 45,185,338,145.0843,141,082,136.31-2,044,256,010.23-4.52购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金18,194,696,639.5034,119,812,205.6515,925,115,566.1587.53客户贷款及垫款净增加额558,202,152.65918,650,539.80360,448,387.1564.57存放中心银行和同业款项净增加额5,042,671,804.96-2,302,147,701.367,344,819,506.32145.65支付利息、手续费及佣金的现金10,065,296.6566,910,840.4556,845,543.8084.96支付给职工以及为职工支付的现金1,628,073,563.702,319,773,219.25691,699,655.5542,49支付的各项税费2,406,634,558.183,315,575,216.45908,940,658.2737.77支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金7,895,398,046.234,086,512,783.44-3,808,885,262.79-48.24经营活动现金流出小计35,735,742,061.8742,525,087,103.686,789,345,041.8119.00经营活动产生的现金流量净额9,449,596,083.21615,995,032.63-8,833,601,050.58-24.72二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金1,376,565.0070,304,885.0068,928,320.005007.27取得投资收益收到的现金629,062.4036,540,663.0035,911,600.605708.75处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69,718.08794,570.15724,852.021039.70收到其他与投资活动有关的现金40,391,844.69979,702,800.00939,310,956.312329.65投资活动现金流入小计42,467,190.171,087,342,918.151,044,875,727.982468.43购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金716,178,292.122,482,217,176.741,766,038,884.62246.59投资支付的现金759,473,456.65485,514,370.00-273,959,086.65-36.07支付其他与投资活动有关的现金1,659,777,245.006,671,235.19-1,653,106,009.81-99.60投资活动现金流出小计3,135,428,993.772,974,402,781.93-161,026,211.845.14投资活动产生的现金流量净额-3,092,961,803.60-1,887,059,863.781,205,901,939.8238.99三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金1,022,959,752.143,578,683,971.292,555,724,219.15249.84资 活 动 现 金 流 入1,489,013,137.983,578,683,971.292,089,670,833.31140.34归还债务支付的现金67,236,777.321,361,84