电信行业财务信息化解决方案

电信行业财务信息化解决方案财务综合管理信息化系统（FIS）版本：1.0目录1解决方案摘要 .10.4具体功能协议录入在系统内输入协议的基本信息，涉及协议的标的、违约责任、具体的条款、协议主体等协议中的基本内容，在各级单位和领导对协议审批后，可以将该草签协议转为正式协议，在录入协议的过程中，系统将提供警告和约束机制。在制作新协议时系统将提供各种协议的样板格式作为参考，并根据公司的协议编码规则自动给出协议编号。协议审核对于草签的协议，按照公司的规定进行各级审核批复，系统将记录审核批复的记录，同时对协议的执行进行约束，如当金额在一定的范围内时，只有相应的的部门和领导才有权限在系统内进行审批确认的操作。协议执行系统将对协议的执行情况进行跟踪，可以随时了解协议的执行状况，如时间、金额等协议变更执行协议变更的操作时，在协议变更操作中可以直接进行协议变更和终止的操作，但需要严格控制可以进行操作人员的权限设定记录分析系统将记录分析协议各种信息和执行情况，作为公司管理和决策的依据。如按照部门、协议类别等记录协议的各种信息和执行情况。日记管理记录在协议管理中进行的各种操作，为公司的管理和责任追踪提供依据。4.11发票管理系统4.11.1系统概述在本系统中，实现对与发票相关业务的管理，涉及发票的发放、开票的实际业务和信息的管理，并提供发票的号段管理及销号管理功能，以及时掌握发票的收发及号段信息，同时提供各种记录查询的功能。4.11.2系统特点操作简朴由于是外挂程序，因此可直接读取WFS账务数据。在保证了流程严谨性的同时使操作更加简朴。功能齐全系统具有独立发票管理功能。可以和WFS系统紧密结合，满足客户一些特殊的开票需求。同时也可单独使用。具有开票，审核，红票冲红，记录分析等完整的发票管理功能。安装简捷只需进行简朴的初始化工作即可投入使用。安全性高拥有自己的数据存储体系，可以保证数据的安全性。4.11.3系统体系结构4.11.4重要功能发票管理软件重要完毕对业务过程中产生的各种发票的管理，其具体功能特点如下：发票购买情况管理实现对发票的购买业务的全面管理，解决发票购买的实际业务，系统根据发票使用和库存情况作出相应的判断，并发出相应发票购买业务解决的指令。发票开票管理实现对发票使用情况的严格管理，结合协议以及其他项目的批号，严格控制开票和作废的行为，并对发票的内容进行严格校验，从而规范发票的开具业务。发票库存管理实现对发票库存的管理，可以实现为发票的购买和使用提供决策依据，严格控制发票的使用，可以随时了解公司发票的使用情况。发票打印本系统提供了性能优异、操作方便、符合标准的的发票打印的功能。号段管理在本系统中，可以实现对发票的号段进行录入、查询等业务的解决，以便可以及时了解到发票的号段资源，进行号段的合理分派。销号管理在本系统中，可以对已收回或过期的发票的发票号进行登记，并进行销号管理，从而保持号段的准确性。报表查询发票管理软件具有功能强大的报表查询功能，系统可以根据任意设定的条件对发票的各种信息进行记录查询，涉及对发票信息、金额等的记录分析，并将结果以各种形式的报表提供应相关人员，作为管理决策的依据。4.12税务会计系统4.12.1系统概述税务会计与财务会计是财务专业中两个不同的领域，税务会计的确认和计量标准不同于财务会计，适应所得税会计与财务会计分离的趋势，有力解决纳税申报的实际困难。税务会计系统的功能是满足所得税申报的需要，对的计算出应缴纳的所得税。在基础核算软件提供数据的基础上，在省公司层面对数据进行分析解决。遵循税法的规定，对会计基础数进行重新地分类。按重新分类的数据进行计算，得出各个纳税申报单位的应纳税所得额，满足全省及各地市分公司所得税纳税申报的需要。保存与所得纳税申报有的有关资料，形成历史资料，下一个会计年度参与纳税申报。4.12.2系统特点提供准确即时的账务信息，也能灵活地滿足不同組织形式及特殊的会计需求，如多语言，多货币转换，多税制解决的需求，突破了传统账务系统的缺陷，实时控制公司的收入费用成本，成为使公司从基本的财务核算提高到财务管理和决策的先进数字化管理。4.12.3系统架构图4.12.4具体功能对收入进行税务确认。对不得税前扣除项目进行确认。对成本费用项目进行重分类。对准予扣除项目的金额大小进行确认。工资薪金支出。固定资产的折旧费用、无形资产和递延资产的摊销费用。利息支出。租赁广告费业务宣传费业务招待费坏账损失保险费税金劳动保护。财产损失。资产评估。调整事项。补税和罚款。股权置换和资产置换。捐赠。联营公司与新办公司。投资收益。自动记录纳税申报的时间性差异。自动计算以前年度时间性差异对省公司的影响额。自动生成各纳税单位的纳税申报表。4.13记录信息管理系统4.13.1系统概述记录信息是线路资源状况、网络资源状况、通话量、数据业务状况、网间结算等信息的集中反映，同时也是评价公司经营业绩的重要依据以及财务分析的基础，因此加强读记录信息的管理也是财务工作中的一个重要环节。在本次信息系统的实行中，记录信息管理实现的重点是财务部门如何实现对基础数据的收集、汇总，并生成各类记录报表，针对这个关键点，我们采用如下方法解决记录信息管理的问题：各相关部门运用办公网络实现采集卡的填写、提交，财务部门具体的信息收集方式可以采用直接输入或者通过接口从其他系统导入或者通过中间文献导入等。4.13.2系统特点功能全面系统可以解决从数据的采集、上报、备份、审核、汇总直到报表制作等业务，以及对各种指标的分析，包含几乎平常记录工作的所有方面。图形化的输入出界面提供图形化的分析使分析的结果可以以最佳的表现形式作为输出。及时准确的记录查询记录信息通过填制采集卡进行基础数据的收集。财务部门通过对基础数据的收集、汇总，实现记录信息管理，生成记录报表。其它相关部门可以通过办公网络实现采集卡的填写、提交的功能，可以查询记录报表。严格的权限控制保证系统的安全性系统可以根据需要设立不同的用户及其不同的管理权限和口令，并能进行管理。进入系统的客户端界面中任一子系统必须输入对的的用户名和密码，使用完毕后需注销后才干进入另一子系统。4.13.3系统体系结构其他业务系统其他业务系统手工输入采集卡接口中间文献记录信息管理系统财务分析系统OROROR用户4.13.4具体功能收集各种基础数据收集各种记录信息的基础数据，可以通过直接输入或者通过接口从其他系统导入或者通过中间文献导入等方式实现。编制记录基础数据采集卡涉及：国内长途数字电路记录资料提供单；国内长途音频电路记录资料提供单；省际长途网络元素出租业务记录资料提供单；省内长途网络元素出租业务记录资料提供单；本地（市）县间网络元素出租业务记录资料提供单；本地（市）县内网络元素出租业务记录资料提供单；本地网线路记录资料提供单；电话互换设备记录资料提供单；本地电话用户记录资料提供单；智能网及其它业务用户记录提供单；本地电话通话量记录资料提供单；电话信息服务量记录资料提供单；国内长途电话通话量记录资料提供单；国际及港澳台电话通话量记录资料提供单；分组互换通信业务记录资料提供单；数字数据网通信业务记录资料提供单；宽带网通信业务记录资料提供单；公众电报、用户电报、传真业务量记录资料提供单；电报、传真业务记录原始记录；互联互通本地网内通话量记录资料提供单；互联互通国内长途通话量记录资料提供单；互联互通国际及港澳台通话量记录资料提供单；国内IP电话通话量记录资料提供单；国际及港澳台IP电话通话量记录资料提供单；IP电话市场通话量记录资料提供单；网间结算、出租代维及其他收入记录资料提供单。各种记录分析报表生成电信重要通信能力月报；网络元素出租业务量月报；电信重要通信能力月报；本地电话业务量月报；本地电话业务量；传统长话业务量月报；数据通信及电报业务月报；互联互通业务月报；IP电话及宜通电话业务月报；IP电话市场月报。4.14财务分析系统4.14.1系统概述对财务信息的有效运用是公司实行有效财务管理和公司经营管理和决策的重要途径和手段。有效的财务数据运用包含了对财务信息的准确、针对性和及时的掌握，包含了对财务数据有主题、广泛和进一步的分析以及预测。同时，通过对财务信息的有效运用，通常会实行具体的管理决定或决策。4.14.2系统特点财务业务信息实时查询及时、丰富、有主题和多维的数据分析灵活的报表定制功能支持报警提醒和信息广播可实现财务数据深度挖掘和预测提供控制参数录入及发出操作强大的知识发现功能，广泛支持：数据挖掘聚类分析主成份分析趋势预测库存分析决策树相关性分析模式发现What-If分析4.14.3系统体系概述财务分析系统融数据仓库技术、联机分析技术、数据挖掘技术、数据库远程访问及控制技术和数据展现技术于一体，构成完整的财务分析和管理应用解决方案平台，其总体架构图如下：HOLAPHOLAP（混合联机分析）MOLAP（多维数据仓库联机分析）ROLAP（关系数据库联机分析）DM(数据挖掘)财务分析系统（展示层）Xin-eRQC（新逸远程查询与控制）抽取（R-L）DB（远程-本地关系数据库）（R-L）DW（远程-本地数据仓库）清洗转换装载说明：（R-L）DB（远程-本地关系数据库）指本解决方案所涉及的所有相关财务管理模块数据库；（R-L）DW（远程-本地数据仓库）存储相关财务系统模块的历史、综合数据，是实现数据分析所需数据的重要存储和管理部件；ROLAP（关系数据库联机分析）是对相关财务系统模块数据库实现联机分析的数据分析工具；MOLAP（多维数据仓库联机分析）是对财务系统数据仓库实现联机分析的分析工具；HOLAP（混合联机分析）专指综合采用ROLAP和MOLAP进行数据分析的一种整合的联机分析技术，本财务分析系统选用该技术；DM（数据挖掘）是在数据仓库数据基础之上，运用MOLAP强大的分析机制，实现规律、知识发现的数据分析工具；Xin-eRQC（新逸远程查询与控制）是新逸科技在开发“集团领导查询与分析系统”过程中自行摸索和研发的专有远程数据访问和指标发布的工具平台，是实现财务业务系统实时数据查询、控制参数发布、报警提醒信息接受等应用的关键工具；财务分析系统（展示层）是分析系统的用户会话环境，是实现信息展现、交互操作的平台。4.14.5系统功能简介关键数据实时查询可对如下系统实现关键数据实时的访问和查询WFS财务管理软件各种账目、科目、分户信息集中化模块多单位集中财务关键信息查询应收管理系统应付管理系统固定资产系统报表解决系统记录信息管理系统税务会计系统协议管理软件有价卡管理软件发票管理软件工程管理软件多维数据分析财务报表分析资产负债表分析损益表分析钞票流量表分析其他报表分析（待拟定）综合分析五性分析（收益性、生产性、流动性、安全性、成长性）杜邦财务分析其他综合分析（待拟定）分析功能均支持趋势分析、累计数分析，同比分析，各地区数据排行比较分析等多种分析模式。决策支持数据预测What-If分析数据挖掘提醒控制提醒参数设立自动提醒或报警控制参数设立与发布分析输出报表定制图形化展现系统管理单位设立用户及权限设立访问控制5信息系统性能规划电信公司FIS系统整体性能将严格参照招标文献规定实现，并力求在此基础上实现性能的更进一步提高。概要性能指标如下表（摘自招标文献）：系统行为响应时间1．在线事务解决简朴（查询/更新三张表）中档（查询/更新四到六张表）复杂（查询/更新七到十张表）<=5秒(90%的情况下)<=30秒(90%的情况下)<=60秒(90%的情况下)2．在线报表生成简朴（平常使用和简朴记录报表）复杂（数据仓库或分析报表）<=2分钟(90%的情况下)<=20分钟(90%的情况下)3．在线报表打印本地激光打印机网络激光打印机每分钟六页每分钟二十四页/在复杂的情况下每分钟九页6信息系统运营环境6.1网络及设备类型配置建议网络总体结构环境为全省范围内的从县到地市到省的整体财务网络；广域网为VPN，但个别县到地市也许暂时采用拨号（拨号方式我们不建议）；设备类型配置建议：省公司：应用服务器、数据服务器、备份服务器、数据仓库服务器、web服务器、防火墙（硬件）、磁带机地市分公司：应用服务器、数据服务器、备份服务器、数据仓库服务器、web服务器、（可选硬件防火墙，一般建议采用软件防火墙）、磁带机县分公司：应用服务器（备选）、数据服务器（备选）、（可选备份服务器）整体网络及硬件环境如下图所示：6.2硬件选型建议服务器配置建议单位服务器配置省公司业务数据服务器（LH6000基座式）1个PentiumIIIXeon900MHz/2MB二级高速缓存,512MB133MHzECCSDRAMDIMM,36.4GB薄型热插拔Ultra3SCSI磁盘驱动器（10,000rpm）,HPNetRAID-1M控制器（Ultra3SCSI，单通道PCI卡）业务应用服务器（HPNetServerLH3000）PentiumIII1GHz,前端总线为133MHz,256KB片内高速缓存128MBPC－133MHz

ECCSDRAM，具有内存清除功能，集成双通道I2O，HPNetRAID，控制器，集成的10/100TX网卡地市分公司业务应用服务器（HPNetServerLH3000）PentiumIII1GHz,前端总线为133MHz,256KB片内高速缓存128MBPC－133MHz

ECCSDRAM，具有内存清除功能，集成双通道I2O，HPNetRAID，控