流程功能说明书-酒店进场核报v1.1

业务流程管理系统酒店条码费核报流程v1.1第10页,共13页业务流程管理系统功能说明书营销模块酒店条码费核报流程

目录1.适用业务流程 42.涉及集成的系统 43.发起方式 44表单及接口 44.1.1发起申请表单设计 44.1.2字段说明 54.1.3 业务逻辑 84.2接口设计说明 94.2.1发起申请调用接口说明 94.2.2流程中调用接口说明 94.2.3流程结束调用接口说明 94.2.3流程接口说明附件 95流程图 95.1流程总体说明 95.2流程图 105.3流程说明 106备注7流程签署 11

图例解释图例定义图例定义开始连接线BPM处理表单逻辑与逻辑或判断系统判断知会批准金额审核审核接口结束

1.适用业务流程SJBPM-01_11_03酒店进场费核报流程2.涉及集成的系统Portal→SAP→BPM3.发起方式Portal发起：在SAPWEBDYNPRO中录入申请数据，发起申请，BPM中进行审批。4表单及接口4.1.1发起申请表单设计查询界面管理界面活动信息界面4.1.2字段说明管理信息序号字段名称技术字段字段类型长度是否必填是否可编辑填报人备注1A.管理信息-ZTMKFM2核报单号PAY_NOCHAR10是否参见备注1-13标题TITLECHAR255是是申请人4核报单状态STATUSCHAR2是否初始状态“10”未提交5核报人APPLIERIDCHAR10是否来自Portal7核报人电话APPER_TELCHAR40是否来自Portal8中心编号ZCTRCHAR2否否来自Portal9大区编号ZDQUCHAR3否否来自Portal10分公司/办事处VKORGCHAR4否否来自Portal，参见备注1-311二级办事处VKBURCHAR4否否来自Portal12核报人IDCREATED_BYCHAR10是否来自Portal13核保人姓名CREATED_NAMECHAR40是否来自Portal14创建日期CREATED_DATADATS8是否当前日期15创建时间CREATED_TIMETIMS6是否当前时间16A.管理信息-ZTMKFM-0117核报单号PAY_NOCHAR10是否来自管理信息18行项目号ITEM_NOCHAR4是否系统生成10,20,30·······19登记单号REGIST_NOCHAR10是否来自登记单，参见备注1-420申请单号APPLY_NOCHAR10是否来自登记单21经销商编号KUNNRCHAR10是否来自登记单22经销商性质VTWEGCHAR2是是来自登记单23品牌大类SPARTCHAR2是是来自登记单24活动类型ZKMTYPECHAR4是是来自登记单25活动二级编码ZKMTYPE2CHAR6是是活动二级编码，参见备注1-526区域市场REGION_MARKETCHAR40是是申请人27核报金额合计（元）ASSUME_AMT1CURR15是否活动信息中核报金额合计（元）28审核金额合计ASSUME_AMT2CURR15是否BPM审核返回的审核金额29复核金额合计ASSUME_AMT3CURR15是否BPM审核返回的复核金额30最终审核金额ASSUME_AMT4CURR15是否参加备注1-631账务处理方式ACC_MODECHAR2是否参见备注1-232城市经理IDAUPERNRCHAR10是否申请人参加备注1-733城市经理姓名AUNAME1CHAR40是否参加备注1-7备注1-1：内部编号，每个活动类型都有指定的号码对象，详情参加1组市场活动编号分配规则备注1-2：备注1-2：账务处理方式在财务审核节点出现，审核人点击提交按钮，弹出以下三种处理模式（三选一）10财务账面20折扣池30样品酒领用当选择20折扣池并且审批通过时，进入复核节点，否则不进入复核节点。备注1-3：市场活动的主要由业务员和集团贸易市场部发起，当发起人来自市场部或后勤其他部门时时，没有隶属的营销中心，大区，分公司，只有部门，该字段用于存储部门信息。备注1-4：默认显示自己的登记单，但是业务员可以选择分公司下的所有该活动类型的登记单，是否能进行核报，由分公司经理确认，系统不做强制管控。备注1-5：活动二级编码是对一级编码的细分，字段本身不出现在表单中，尽用于对同一活动类型，不同业务线的识别，同一业务线，申请、登记、核报的二级编码一直。活动编码和活动二级编码对应表，请参阅SJMARS_BPM_1组市场活动活动类型编码与二级编码对应关系表v1.0.xlsx备注1-6：当BPM仅返回有审核金额时：最终审核金额等于审核金额；当BPM返回审核和复核金额时：最终审核金额等于复核金额；备注1-7：如果业务员发生申请，需要选择城市经理，并将选择的城市经理存储在该字段中，BPM发起审批时，提交给该城市经理。如果不是业务员发起，则不需要记录。备注业务员/城市经理等通过Portal点击链接进入活动申请表单，在进入申请表单钱，Portal通过接口将表单需要的数据发送到SAP数据库表中。活动信息字段名称技术字段字段类型长度是否必填是否可编辑填报人备注B.活动信息序号ITEM_NOCHAR5是否自动生成申请单号APPLY_NOCHAR10是否从申请单带出登记单号REGISTER_NOCHAR10是否从登记单带出登记单行项目REGISTER_ITEM_NOCHAR4是否从登记单带出费用类型IDCOST_TYPEIDCHAR10费用类型COST_TYPECHAR40是否从登记单带出入账类型post_typeCHAR10是是财务入账、折扣池入账、样品酒领用赠酒品种ZMAKTXCHAR40是是申请人数量ACT_NUMBERDEC15是是手工填写申请人单价ZSTPRSCURR15,2是是手工填写申请人赠酒金额PAY1CURR15,2是是手工填写申请人赠酒金额厂方承担比例ZASSUME_SCALEDEC15,2是是手工填写申请人现金PAY2CURR15,2是是手工填写申请人厂方承担现金比例ZASSUME_SCALE1DEC15,2是是手工填写申请人核报金额（元）PAY_AMOUNTCURR15是否赠酒金额乘以赠酒金额厂方比例+现金乘以厂方承担现金比例赠酒金额乘以赠酒金额厂方比例+现金乘以厂方承担现金比例审核金额（元）AUDIT_AMOUNTCURR15是是手工填写财务复核金额（元）FINAL_AMOUNTCURR15是是手工填写财务状态STATUSCHAR2是是参加备注2-1核报金额合计PAY_AMOUNTCURR15是否系统计算审核金额合计AUDIT_AMOUNTCURR15是否系统计算复核金额合计FINAL_AMOUNTCURR15是否系统计算费用说明NOTECHAR255是是手工填写申请人督查汇总意见CHECK_DESCCHAR255是是手工填写督查备注2-1：核报单编号描述10未核报20部分核报30完全核报业务逻辑在Portal点击“酒店进场核报”链接进入核报单管理界面，如图：4.1.1查询界面查询界面查询界面及字段涉及如图所示查询条件：所有申请单创建人ID=当前登录用户ID单据排序条件如下：ORDERBY单据状态ASC申请时间DESC创建核报单点击“新建”按钮进入核报表单新建界面，填写表单数据。界面如下：显示可以核报的所有申请单列表，状态=40,50按照时间正序排列，列表如下： 操作申请单标题申请金额余额创建日期状态选中其中一条申请，显示其关联的所有登记单列表，列表如下： 操作登记单标题登记金额余额创建日期状态选中至少一条登记单，显示行项目列表，列表字段参照活动信息明细表字段。点击开始核报，进入核报界面中。在核报界面中：暂存处理逻辑：不校验表单数据，生成单号保存在数据库中。单据状态=10。提交处理逻辑： 校验表单数据，生成单号。单据状态变更为20审批中，行项目状态变更为10未登记。登记单及行项目更新：登记单余额=登记单余额–核报金额合计.IF登记单余额=0THEN.登记单状态=51. ELSE. 登记单状态=50. ENDIF. 登记单行余额=登记单行项目余额–核报单行项目核报金额。 IF登记单行项目登记余额=0THEN. 登记单行项目状态=30. ELSE. 登记单行项目状态=20. ENDIF. 更行登记单余额，状态，更新登记单行项目余额，状态。 通过接口提交表单数据至BPM审批。界面参见表单设计界面。编辑核报单点击“编辑“按钮编辑由当前登录人发起的所有登记单，该单据必须是“未提交“或“撤回修改”状态，编辑的逻辑和创建单据一致。查看核报单点击“查看“按钮在新的界面打开指定的单据，界面显示同创建界面一致，字段内容不可更改。删除核报单点击“删除“按钮删除选中的一个单据，该单据必须是“未提交“状态。4.2接口设计说明4.2.1发起申请调用接口说明发起申请，Portal调用接口传递相关数据至SAP。SAP填写表单数据调用接口（BPM提供）提交至BPM，自动标示表单为“审批中”状态。SAP调用接口发送附件至文档服务器。4.2.2流程中调用接口说明撤回修改，在BPM审批流程中审批人打回该申请，BPM调用接口将信息写入SAP表单。拒绝，在BPM审批流程中审批人拒绝了该申请，BPM调用接口将信息写入SAP表单。4.2.3流程结束调用接口说明已审核：BPM所有审批节点审批通过，申请单标示为“已审核”，流程结束，BPM调用接口将信息写入SAP表单。4.2.3流程接口说明附件SJBPM_INTERFACE_110FTPWEBSERVICE交互接口功能说明书V1.0.docxSJBPM_INTERFACE_420核报单回传接口功能说明书V1.0.docx5流程图5.1流程总体说明该图指示流程从申请流程发起人到申请结束的审批节点，岗位