公司管理规章制度7篇

第第页公司管理规章制度7篇公司管理规章制度篇1第一章总则仓库管理规章制度第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购部购入的货物，保管人员要专心验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样情况，要立刻上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随便动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。公司管理规章制度篇2为完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理大纲：一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的乐观性、制造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工乐观参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公平的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程各项规章制度的行为，都要予以追究。公司管理规章制度篇3总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)专心贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)乐观为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节省，合理使用资金。(五)合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。第四条公司各部门和员工办理财会事务，必需遵守本规定。财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预报、计划、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：(一)根据国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。(二)根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的款待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，准时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：(一)专心执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必需准时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。(五)乐观协作银行做好对账、报账工作。(六)协作会计做好各种账务处理。(七)准时收回各部门上缴的各项费用。(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：(一)专心贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便把握情况，发觉问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中消失问题产生的缘由提出改进建议和措施。(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必需在记账凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应依据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。第十五条财务作人员发觉账簿记录与实物、款项不符时，应准时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明缘由，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。支票管理第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要准时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务酬劳;(三)出差人员必需携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需采取转账结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为__元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特别情况确需坐支的，应事先报经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由经理批准后提取。第三十一条公司员工因工作需要借用现金，需填定《借款单》，经会计审核;交经理批准签字后方可借用。超过还款期限转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第三十四条工资由财务人员依据经理办公室及各部门每月供应的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副经理审核，经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副经理复核后，送经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条无论何处汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条会计凭证应按月、按编号挨次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条会计报表应分月、季、年报，按时归档，由经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经经理批准。惩罚办法第四十二条消失下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1至3倍;(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(七)违反本规定条款认定应予惩罚的。第四十三条消失下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的;(二)拒绝供应或供应虚假的会计凭证、账表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露隐秘及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严惩失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。公司管理规章制度篇4第一章总则第一条依据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《物流信息有限公司章程》，结合公司实际，为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展，特制定本管理制度。第二条总经理根据管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必需遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。第二章公司管理机构的设置第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开，上、下半年各召开一次会议，研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度，解决公司重大发展问题。董事因故不能参与董事会时，应说明情况，履行请假手续。第四条公司董事应带头遵守公司章程，执行董事会决议，如有失职和违法违纪行为，按国家和公司有关规定处理。第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会给予的神圣职责，如工作失职或违法违纪，由董事会按有关规定处理。第三章公司经营管理机构第六条公司设立经营管理机构，经营管理机构设总经理一人，公司实行总经理负责制，总经理由董事长提名，董事会通过，由董事会聘任（或解聘），任期三年。公司依据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的日常经营管理工作，组织实施股东大会或者董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、提请聘任或者解聘公司副总经理；聘任或者解聘除应由董事长提名，董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员；6、公司章程和股东大会授予的其他职权。第四章公司工作人员工作守则第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念，全心全意为股东、加盟伙伴服务，不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要，如有违犯，股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司，对违纪工作人员，公司将给予纪律处分。第九条公司工作人员要努力学习，提高自己的工作水平和工作能力，严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法，保守公司隐秘，不该讲的话不讲，不该做的事不做，维护全体股东及联盟伙伴利益，提高工作效率，为公司节省开支。第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处，费用由公司支付，如应股东或联盟伙伴邀请前往，则费用由邀请者负责。第十一条工作人员因公需应酬，要报告总经理批准。否则，不予报销。第五章公司开支管理第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则，为公司及股东着想，努力增加收入，降低费用，节省开支。1、公司董事开会，每人每天费用150元，其中餐费50元/人.天，住宿100元/人.天，来往乘火车，乘坐比火车标准高的交通工具，需经董事长批准。2、公司因公邀请股东来公司研究工作的，由公司负责其食宿与交通费用，食宿标准与董事开会相同。3、股东本人要求来公司办事的，其本人及随行人员费用自理。4、公司来客户要严格掌握款待费用，超出公司规定的，谁支出谁个人负责，公司不予报销。5、公司工作人员出差，实行费用包干，超出部分自负。第六章公司网站后台管理权限第十三条各地、市、县代理网站后台的开启，由市场部提请书面报告，经总经理批准后，方可开启。第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭，必需由市场部作市场报告并提前15天通知当事人，由董事会研究决定，董事长签字批准后，交由市场部执行。第七章公司第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密，如有意向竞争对手供应本公司机密，一经发觉，按相关规定处理，情节严峻的交由司法机关处理。第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布，宣传公司的各项业务、公告宣传工作。第八章监事会工作第十七条公司监事要切实履行职责，向股东负责，准时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时，应提前托付他人行使职责。第九章股东、联盟伙伴行为准则第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程，履行有关义务，对违反公司章程的股东，公司有义务通知其限期改正。第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴，市场部应先做好回归工作；对拒不合，公司有权对其进行惩罚，其经营的市场由公司市场部做好手续后，另安排其它单位或个人合作经营；如若给公司造成重大经济损失，公司可以通过法院起诉，要求其赔偿经济损失，对拒绝执行者，公司可建议法院强制执行拍卖其股份，取消其股东资格。第二十条遵守公司章程和管理制度，不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害，其他股东和联盟单位或个人可向公司举报，公司核实后，对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行，假如拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。第二十一条股东有义务维护公司利益，维护公司的统一和团结，有事情要通过组织解决，不得向公司和全体股东供应虚假情况，制造混乱和恐慌。如有上述行为，公司应立刻加以制止和解决，解决不成时应立刻向董事会提出，董事会应在一周内做出解决方案，供公司实施。第二十二条为了维护全体股东的利益，保证国网公司正常有序的发展，对跑马圈地（只要地区而不能很好发展用户）的现象要坚决取缔，无论是股东或联盟伙伴，提出某地区有跑马圈地的现象，由公司派员前往调查了解情况，上报公司董事会，由董事会决定详细经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定准时交纳全国物流信息网运营费用，对不交运营费用的股东，由市场部通知其在一个月内补交，超过一个月仍不交者，视为放弃所辖地区市场经营权，公司依法保留其股东资格，但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。第十章股东权益第二十四条公司依法保护股东利益，使其投资增值，同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱，供股东反映情况用。第二十五条股东利益受到侵害时，应按下列程序处理：向侵害者提出警告，同时向公司提出申诉，公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实，在三日内做好纠正工作；第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失，股东可以通过法院起诉，要求公司赔偿经济损失。第十一章公司行政管理第二十七条公司应就信息被盗用，资源被窃或被转发信息等准时向有关部门反映和声明，并做好原始记录，包括拍照、录像、公证等。第二十八条行政办公室负责公司的行政事务，对全公司的备品进行安排、保管、登记造册，一年检查两次，要做到帐物相符，如有差错，由当事人负经济责任；行政办公室负责公司的考勤，严格执行考勤制度，一视同仁，月末提交考勤报表，对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行，如报表不实，对责任人予以不实工资的五倍罚款。第十二章公司财务管理第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节，财会人员必需严格遵守财务工作制度，专心执行《会计法》，对本公司的经营活动负责核算，监督掌握，要做好财务分析，并在年初提出预算方案，年终决算书面报告。第三十条财会人员要专心制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划，确保资金周转。第三十一条做好固定资产的基础管理工作，定期组织物资稽核，每半年和年终各进行一次固定资产盘点，对盘点中消失的问题经总经理批准后，做好帐务处理。第三十二条要加强支票的管理，准确把握银行存款金额，严禁签发空头支票，否则由此产生的罚款由会计个人负责。第三十三条清算内外部经济往来事宜，核实清理债权债务，对应收、应付款项要准时催收，清债。准时向主管领导反映存在的问题，否则，因此产生长期积压，呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。第三十四条做好股东股金的登记造册，由财会设专人管理，根据章程规定，制定股东年终分红方案。第三十五条会计要做到财务手续健全，帐目清楚，做到日清月结，票帐相符，保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确，按时上报。第三十六条按规定准时上缴各种税费。第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询，实行财务民主。第三十八条严格执行收支款制度，库存现金不准超银行规定限额。第三十九条出纳员现金消失差错，丢失完全由自己赔偿。第四十条公司全部日常开支，由总经理与股东代表副总经理共同签字后，方可执行。第四十一条公司重大开支与投资必需经董事会和股东大会讨论决定通过后，方可实施。第十三章附则第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。第四十三条本管理制度解释权归董事会。第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。公司管理规章制度篇5第一章总则第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它缘由需要调整时由办公室另行通知。第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将依据工作情况安排适时调休。第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须准时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室详细负责签到和考勤统计。第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处;超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处;当日超过3个小时以上按旷工一日论处。第三条提前30分钟内下班按早退论处;提前30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处;提前3个小时以上下班按旷工一日论处。第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特别情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须准时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。第五条请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级准时说明。第四章室内规范第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热忱周到。经过简洁沟通后应准时告知相关人员详细接待。第三条客人落座后，应主动递送茶水;客人离开时，应主动送别;客人离开后，应准时整理整理。第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。第五条办公用品要留意常常维护，尽量避开人为损坏。第六条上班时间禁止上网私自谈天、打嬉戏、赌博、从事和工作无关的事情。第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐;禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整齐洁净，不得随便丢放垃圾、污垢或碎屑。第五章值日规定第一条公司实行卫生轮番值日制。详细安排详见《卫生值日表》。第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭全部电器、门窗后再离开。第三条垃圾、废弃物、污物的清除应根据要求倒在指定位置。第六章行政规定第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、帮助和了解情况;下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上听从总经理，在行政上听从副总经理。第二条下级必需听从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误推断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。第三条直接上级缺席或不听从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和帮助。第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责详细安排。第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室帮助执行。第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。第七章会议规定第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参与会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。第二条办公室详细负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。第八章平安规定第一条公司要求全部管理人员要在日常工作中加强员工平安教育，时常提示员工留意个人人身、财产和公司财物平安。第二条员工要自觉遵守国家平安方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻留意对个人人身、财产和公司财物平安的防范。第三条公司交给个人使用的钥匙不得随便转交他人;未经财务部负责人同意，不得随便将公司物品外带或外借。第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、修理公司办公用品，特殊     是带电产品。第五条员工个人财物应随身携带，不得随便搁置在集体办公场所。第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随便向他人泄露。第九章印信管理第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随便外带。第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最终审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随便盖章。第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。第四条签定空白盖章合同时增订条款，须准时向副总经理汇报。第五条空白盖章合同签定后，应准时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。第十章档案管理第一条办公室详细负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。第二条档案管理要分门别类，统一存放，避开损坏和丢失。第三条档案借阅应严格根据阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随便向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。第十一章财务规定第一条公司全部财务支出需直接报经总经理批准。第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。第三条财务部经理有权依据公司实际情况对财务执行作出具体规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。第十二章用人制度第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推举机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系乐观发觉并引进人才。第二条新人进入公司后，需进行一周时间(连续七天)的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。第三条全部新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。第十三章培训办法第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。第二条全部公司员工必需接受公司供应的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。第十四章机构设置第一条公司主要部门机构图第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要留意公司人力资源储备和企业将来规划需要。第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮忙、共同协作。第十五章业务规范第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。第二条人员安排：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。两大业务纵队第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情帮助、有偿合作。第四条访问数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低访问量第一个月每日新客户访问3家，回访客户1家;第二个月每日新客户访问4家，回访客户1家;第三个月及以后每月每日新客户访问3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元;第二个月基本任务纯利润5000元;第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、访问时间、交谈情况和客户简洁分析等内容。业务人员可依据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和详细情况询问。第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户访问情况(客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要访问情况)、访问量统计、回访量统计、本周访问重点等内容。业务人员可依据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户访问总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、访问情况分析、个例分析和本月客户访问方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可依据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。第九条形象要求：员工要着装整齐，举止得体，作风干练，诚实守信。第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室帮助负责业务培训的详细安排。第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特别条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。第十三条业务资料建档：全部业务访问资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必需要由财务部经理托付的人员伴随。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深化为重的公平和大局原则。裁决的详细办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先访问并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。消失业务争议需首先由直接上级进行裁决。第十六章薪酬制度第一条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润共享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。第二条公司全部岗位薪酬一览表：级别岗位基本工资津贴提成奖金高管级总经理1800元/月800元/月X元/月Y元/月副总经理1500元/月500元/月X元/月Y元/月经理级部门经理1200元/月300元/月X元/月Y元/月主任级大区主任1000元/月200元/月X元/月Y元/月高级助理策划设计主管级客服主管800元/月100元/月X元/月Y元/月财务出纳助理统筹司机其他第三条每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，详细根据公司书面通知执行。第四条全部人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。第五条津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。第六条提成：第一节公司指派业务按纯利润15%提成;个人业务按纯利润30%提成;当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。第二节个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节公司鼓励员工乐观吸引编外兼职人员供应业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权依据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。第七条财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。第十七章奖罚制度第一条迟到、早退每次罚款10元。第二条旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。第三条每月累计旷工三日或三次立刻辞退并扣发当月全部工资。第四条当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。第五条违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。第六条惩罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。第七条公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行嘉奖。每月罚金作为行政奖金，用于嘉奖当月综合表现优秀员工。第八条优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。第九条每年业绩最佳前两名员工将获得公司供应的年度业绩大奖。