区域项目运营动态图

XX项目运营动态图数据截止2X19年3月24日资金占用（亿）XXXX总货值（亿）XXX已供/已售（亿）XXXX/XXX存货（亿）X.1719年累计签约/年度签约指标（万）XXX/17XX19年累计回笼/年度回笼指标（万）XXX/16XX19年累计工程款/年度工程款指标（万）XXXX/17X27里程碑节点一期二期土地获取2X1X/4/282X1X/4/28方案报批2X16/4/3X2X17/1/2X现金流回正2X18/12/312X18/12/31集中交房2X18/11/112X19/9/3X合约交房（已交房）2X19/1X/3X性质类别(万m2)一期二期总建筑面积XXXXXX1、计容建筑面积XXX9.1其中别墅XX/高层/3.78小高层XX/洋房XXXXXX配套+商业X.35X.162、地下室面积1.25（车位32X个）3.25（车位943个）预售条件：±X品类总货值（亿）去化率库存住宅XXXX1XX%X商业X.281XX%X车位XXXXXXXXX效益表效益高层售价（元）洋房售价（元）别墅售价（元）商业（元）车位（元）利润（万元）备注可研版92XX112XX16XXX2XXXX2XXXX-XXXX1、目标书的本年度营收、利润、签约额2、现价与目标书售价、利润的差额目标书124XX147XX22XXX22XXX5XXXXXXXX现价13656XXXXXXXXXXXXXXXXXX一、优势①对比可研利润-XXX亿，目前测算预计盈利XXX亿。存货仅XXX万元，远低于目标利润，故利润高且实现程度高。②目前已无资金占用，累计现金流净额XXX亿，因工程款等支付，预计年底回落至XXX亿，2X2X年回落至XXX趋近全盘净利润。二、今年操盘重点①盈利项目，基本售罄，加强费用管控为后续利润动态监控重点。②确保9月3X日交房节点，要较合同交房日期（1X月3X日）提前，目前进度正常；区域客服需牵头展开交付流程培训工作，区域工程要周检保障项目品质，以规避交房客诉事件的发生。③保证车位清盘（XXXX万）：全盘仅存车位货值，年内去化要加速去化。。XXX项目运营动态图（股权6X%）数据截止2X19年3月24日资金占用（亿）-4.5总货值（亿）2X.43已供/已售（亿）XXXX/XXX存货（亿）1.X19年累计签约/年度签约指标（万）356X/1X3XX19年累计回笼/年度回笼指标（万）1938/111XX19年累计工程款/年度工程款指标（万）2556/2X786里程碑节点一期二期商业土地获取2X16/4/142X16/4/14方案报批2X17/2/2X2X17/8/31现金流回正2X18/3/3X(已回正2X17.12）集中交房2X19/9/3X2X19/1X/252X19/11/15合约交房2X19/1X/3X2X19/1X/3X2X19/11/1X性质类别一期二期总建筑面积（万平米）XXXXXX（含商业1.4）1、计容建筑面积（万平米）XXXXXX2、地下室面积（万平米）/XXX（车位617个）别墅洋房商业预售条件：±X品类总货值（亿）套数去化率库存（亿）库存说明别墅7.423499%X.X92套,278平洋房11.25XX99%X.135套，6X5平公寓X.6211X24.2%X.4782套，455X平商业X.55246X%X.226套，725平车位X.6661769.3%X.X9189套合计2X.431485/1/效益表效益洋房售价（元）叠拼售价（元）联排售价（元）商业（元）车位（元）利润（万元）备注可研版15XXX/25XXX2XXXX5XXXXXXXX1、目标书的本年度营收、利润、签约额2、现价与目标书售价、利润的差额目标书188XX21XXX28XXX17342117X66XXX现价XXXXXXX26X55XXXX1X7488XXXX一、优势①对比可研利润XXXX万元大幅增加，目前测算预计盈利XXX亿，要加快1亿存货保价保量去化，以确保利润实现②目前已无资金占用，累计现金流净额XXX亿，预计至年底回落至3.58亿，2X2X年回落至XXX亿二、今年操盘重点①盈利项目，基本售罄，加强费用管控、合理控制拆改成本为后续利润动态监控重点。②要高度重视一、二期交房，合同时间1X月3X日。其中一期交房上线时间是9月3X日，要确保8月完成商业内非经营性配套公建竣备节点，以保证9月2X日取得准入证；二期要确保9月15日前人防/消防验收及1X月15日取得竣备。③加强工程周检，杜绝质量风险，客服提前介入组织查验，保障交房品质。④剩余货值1亿，年内要清盘XXX项目运营动态图数据截止2X19年3月24日资金占用（亿）1.XX7总货值（亿）XXXX已供/已售（亿）XXX/5.69存货（亿）1.7719年累计签约/年度签约指标（万）16X4/168XX19年累计回笼/年度回笼指标（万）1634/163XX19年累计工程款/年度工程款指标（万）1182/1X1X1里程碑节点时间土地获取2X16/11/1方案报批2X17/6/3X外架拆除2X19/5/3X集中交房2X19/11/1X合约交房2X19/11/15性质类别指标(万m2)总建筑面积5.621、计容建筑面积4.76其中别墅3.17洋房1.4X配套X.192、地下室面积X.86（156个）叠拼洋房2#1#3#8#9#14#15#18#19#2X#17#16#12#13#11#1X#6#7#5#4#预售条件：±X品类总货值（亿）套数去化率库存（亿）库存说明叠墅5.282128X%1.X943套，6385平洋房1.921X869%X.6338套，4916平车位X.191564X%X.X5389套合计7.39476/1.77/备注：以上统计未包含已加价金额XXX万（未录入明源系统）。若计入，全盘总货值为XXXX亿。效益表效益洋房售价（元）叠拼售价（元）车位（元）利润（万元）备注可研版15XXX18XXX4XXXX-6X1、目标书的本年度营收、利润、签约额2、现价与目标书售价、利润的差额启动会168XX21XXX6XXXXXXX现XXXXXX加价预估版14X39177X61866X3XXXX一、亏损风险①现价测算亏损项目，亏损额为XXX亿、库存货如果成功采取加价则可减损至XXXX万。②目前资金占用1.XX7亿二、今年操盘重点1、高难度的关健剩余货值XXXX亿：主要以金银角高加价产品为主，确保成功加价去化。2、合理控制工程支付进度、精细税务筹划、控制管理费用3、11月交房，工期进度目前正常，要重点保证交房质量XXXX项目运营动态图（股权51%）数据截止2X19年3月24日资金占用XXXX总货值XXX（权益4.83）已供XXX（权益4.83）已售7.8X（权益3.79）存货XXX（权益X.86）19年累计签约/年度签约指标（万）XXX/95XX19年累计回笼/年度回笼指标（万）XXX/87XX19年累计工程款/年度工程款指标（万）XXX/12678性质类别指标(万m2)总建筑面积1X.231、计容建筑面积XXX其中高层7.4配套X.232、地下室面积2.6（车位573个）里程碑节点时间土地获取2X16/XX/28方案报批2X17/6/29现金流回正/主体封顶2X19/3/3X集中交房/合约交房2X2X-3-3X品类总货值（亿）去化率库存库存备注住宅XXX（权益4.53）XXX（权益3.96）1.14（权益X.58）/车位X.57（权益X.29）X.X39（权益X.X2）X.53（权益X.27）剩余XXXX个车位预售条件：±X14#15#13#11#1X#8#2X#2#19#16#18#17#3#6#4#5#12#7#21#1#9#16层小高（4栋）11层小高（9栋）17层小高（8栋）效益表效益高层售价（元）车位售价（元）利润（万元）备注小结（现状、措施）现价测算批复目标成版12X571XXXXXXXX盈亏平衡点等1、目标书的本年度营收、利润、签约额2、现价与目标书售价、利润的差额目标书///现价12X55854XXXXX一、项目利润禹洲方测算口径，目前现价测算利润为XXXX万，略盈利。但存货高达XXXX亿，在保价和加快销售前提下，才能实现略有盈余，稍有闪失，也将亏损。二、操盘重点①净利较低，年内介入并严控目标成本及财务支出，确保项目盈利达成。②加强合作项目管理，进行进度周检，确保里程碑节点可控。③剩余货值（权益）XXXX亿，已高于测算净利，重点监控上半年住宅清盘，快速去化回正现金流以保证利润实现。（周边竞品同类业态价格基本持平于该项目均价1.2万/平，去年整年去化正常）XXXX项目运营动态图数据截止2X19年3月24日资金占用（亿）XXXX总货值（亿）XXX19年供（亿）XXX已供/已售（亿）X/X存货（亿）XXX19年累计新增供货/年度新增供货指标（亿）9/14.619年累计签约/年度签约指标（亿）X/8.5519年累计回笼/年度回笼指标（亿）X/7.1319年累计工程款/年度工程款指标（万）12X4/17151里程碑节点时间土地获取2X17/1/1X方案报批2X17/8/15主体开工2X18/6/5开盘2X19/6/22现金流回正/主体封顶2X2X/9/3X集中交房2X22/8/3X合约交房/性质类别指标(万m2)总建筑面积XXXX1、计容建筑面积XXX其中叠拼XXX洋房3.25配套X.242、地下室面积5.7（可售车位486个）预售条件：±X供货时间楼栋货值进度2X19年6月1-3/29/31/33/49-55（13栋）9.X4±X2X19年1X-11月3X/32/34/42-48（1X栋）X未动工2X19年1X-11月车位X.47/2X2X年其余楼栋（33栋）14.X1未动工合计56栋（8栋洋房+48栋叠拼）28.6/一、项目资金占用大、预计亏损①现价测算预计亏损XXX亿②目前资金占用XXXX亿二、操盘重点①新总包招标备案4月完成以保证销许办理，为首开提供条件；新总包进场时间根据蓄客及首开去化情况决定②高度筹备首开：采取各种办法和措施，保障首开的成功。③总货值XXX亿：年内供货1XXX亿，年内签约任务XXXX亿，产销配比合理；若年内首次开盘情况较不理想，后续延缓总包进场开工时间，年内已供货XXXX亿货值基本可满足年内销售需求。效益表效益洋房售价（元）叠拼售价（元）联排售价（元）车位（元）利润（万元）备注可研版/3XXXX35XXXxxxxXXXXX1、目标书的本年度营收、利润、签约额2、现价与目标书售价、利润的差额目标书因项目亏损故没有批目标书现价19XXX24XXX/8XXXX-XXXXXXXXX运营动态图（1XX%）数据截止2X19年3月24日资金占用（亿）XXXX总货值（亿）XXX19年供（亿）XXX已供/已售（亿）X/X存货（亿）XXXX19年累计新增供货/年度新增供货指标（亿）X/1419年累计签约/年度签约指标（亿）X/719年累计回笼/年度回笼指标（亿）X/3.519年累计工程款