办公室管理办法

印章管理要求为加强印章管理，完善工作规范和操作流程，确保印章使用严厉性，对印章管理和使用做以下要求：

【印章管理】

第一条印章要由专员妥善保管，平日随用随锁。

第二条凡未同意用印文件，一律不得私自动用印章。

第三条印章放置保险柜内，定时检验其安全性，注意防盗。【印章使用范围】

第四条以企业名义订立协议、协议书、申报材料、计划报表、职称(务)申报表，因公因私出国(境)申请、登记、审查表，各类申请表等主要文件。第五条银行兑汇单据、支票、办理申请进口设备与物资各种手续等。第六条向外发表广告。第七条各种固定年(月、季)度报表。第八条其余特殊用印。【印章操作程序】第九条需加盖公章全部文件必须由申请人填写“申请单”经部门主管同意并签字后上报办公室。第十条办公室审核同意后，报企业领导逐层审批。审批程序依次为：分管领导、总经理、董事长。第十一条审批经过后，凭“申请单”向保管人办理用印手续，“申请单”作为存根进行登记立案。第十二条保管员依照“申请单”如实填写《公章使用登记簿》。【禁止违章使用】第十三条禁止在空白介绍信、空白纸或空白表格上加盖公章。第十四条全部文件必须由保管人专员加盖印章，以防偷盖、多盖等不良行为，任何人不得触碰印章。第十五条保管人必须具备较高职业道德，并对印章安全负责，不得私用印章，若有违反，立刻调离本岗位，并负担经济和法律责任。第十六条若因审核部门疏忽造成印章使用不规范，由审核部门负担全部责任，直至法律责任。第十七条若申请人违反印章管理要求，申报不妥或弄虚作假，所盖文件视为无效，并将严厉追究其经济与法律责任。第十八条本要求要求企业每位员工严格恪守。注：以上印章特指企业公章、法人章。办公室及财务章由部门责任人负责印章安全，并对所加盖部门印章全部文件产生结果全权负责。食堂管理方法为加强食堂管理，确保员工吃饱吃好，坚持健康、文明、节约标准，特制订本要求。第一条

服务对象。本企业在食堂就餐全体员工。第二条

就餐申报程序。因出差或其它原因不能就餐，须及时通告办公室责任人。在企业办事主要客户需要在企业食堂就餐，必须经领导同意且提前两小时通知办公室。办公室天天统计就餐人员数量。第三条

炊具及食品采购。由企业指定人员采购（必须两人），采购地点为企业就近菜市场。采购人员结合每七天制订食谱，依照就餐人数、标准采购，经办公室专员验收后签字入帐。可依照季节按食品贮藏条件，提前1—2天采购。禁止采购腐烂变质食品，禁止弄虚作假和以次充好，一经发觉，处以100元罚款。未经办公室同意，食堂物品不得外借或出售，不然处以10倍以上罚款，并开除相关责任人。第四条

验收程序。食品采购回来后，必须当面交验收人员对食品质量和数量进行验收，并由验收人在报销单据上签字确认。第五条

经费报销。收支帐目要求清楚、准确，做到日清月结。每七天四采购人员凭有验收人签字采购单据到财务部报帐，签字不全不予报销。第六条

食谱制订。依照季节制订食谱，每七天四制订下周食谱。通常为四菜（一大荤、一小荤、两素）一汤一水果。每两周吃一次水饺。办公室对食谱进行适当调整。第七条

就餐时间。中午11：30-11：50，无特殊原因，不准提前开饭，不然按早退处理。就餐时需在就餐本上签字，方便办公室查对人数。第八条

餐具管理。餐具不准带到办公区域，统一放置餐具柜。第九条

卫生管理。炊事人员必须确保食品清洁和卫生，不准用手直接接触已经烹制完成和剩下还要食用饭菜；餐具必须每餐洗净，碗筷必须每餐放入消毒柜，餐具及碗筷应每七天煮沸一次，每次煮沸时间不得少于10分钟。

炊事人员个人卫生必须保持整齐，禁止留长指甲，防止留披肩发和小胡子，禁止对着熟食讲话。

若发觉有未经清洗就直接下锅加工现象，或员工在饭菜里发觉了显著因清洗不洁而造成污物，每次每人扣罚100元。凡出现确因在食堂就餐引发较大面积食物中毒或腹泻等，一次扣罚炊事人员当月全部工资，情节严重追究法律责任。食堂必须做到每日清洁（地面、桌面、灶台等），油烟机、灶具、冰箱、桌面台布等需每七天清洗一次，每个月一次大扫除，防止卫生死角。发觉卫生不达标，处罚每次100元。就餐人员不得在食堂大声喧哗，禁止在食堂里随地吐痰、剪指甲、吸烟等，违者处100元罚款。就餐人员必须按自己食量打饭盛汤，不得浪费。员工用餐后餐具必须到指定地点清洗。第十条安全管理。下班前，要关好食堂门窗，检验各类电源设备，做好防盗工作，严防投毒事件发生。若因食堂工作人员疏忽造成偷窃、投毒事件，将给予严厉处罚，并追究其法律责任。本要求自公布之日起施行，适适用于全部食堂工作人员和就餐人员。资产管理方法【固定资产】第一条企业需要配置固定资产应编制计划，做出预算，呈报领导审核、同意。第二条购置通常设备和专用设备数额较小，由办公室填写《请购单》报经领导审批后，统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，订立协议，择优购置，增加透明度，建立有效制约监督机制。第三条会计和保管都要建立健全固定资产总账、明细账及台账。对于固定资产购进、发放要严格出入库手续，必须做到账账、账实相符。第四条各部门对领取或使用固定资产或财产应以部门为单位造册登记，要妥善保管使用，指定专员负责管理。发生丢失要查明原因。第五条各部门需要维修、更换固定资产，应由各部门责任人和办公室确认后，报领导审核同意后，再进行维修、更换。对确实不能使用和修复固定资产，由各部门责任人及时提出意见，经领导审批后执行。第六条坚持每年对企业财产全方面清查一次，并将清查结果及时汇报领导。如发觉财产丢失、损坏，要查明原因，依照情节轻重，分别给予必要处罚。对在清查中盘盈盘亏财产，查明原因后，报关于部门同意，按关于要求进行账务处理。【低值易耗品】第七条低值易耗品购入1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批标准，预防浪费和积压。2、所需各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《请购单》，由部门经理和主管签字审核后，报办公室、总经理审批，并由办公室统一负责采购。3、一次性购入金额、数量较大物品，要订立购入协议，协议订立要经过办公会议研究决定。第八条低值易耗品领用和管理1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。保管人员依照发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。2、部门领用耗品时，应填写申请单，经同意后，保管人员依照申请单交付实物。3、保管人员应建立实物明细账，并依照实物入库单、出库单登记账薄。办公用具管理方法为了加强企业办公用具使用管理，节约资源、防止浪费，现对办公用具采购、发放、管理等制订以下管理要求：【办公用具分类】第一条惯用具：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、固体胶、信封、回形针、大头针、稿纸；第二条控制品：名片、文件夹、计算器、订书机、笔记本、笔筒、钢笔、白板笔、荧光笔、胶带、标签纸、涂改液、档案袋、档案盒、图钉、票夹、印台（油）、量具、剪刀、裁纸刀、软盘、刻录盘；【办公用具采购】第三条办公用具由办公室指定专员负责采购工作。第四条采购人员依照保管人上报办公用具消耗情况进行采购，采购前应向办公室进行申请，待同意后方可进行购置，采购人员可到指定办公用具商店进行采购，也可就同一件物品进行多处比价，选择价格相对廉价且质量很好物品进行采购。第五条保管人对采购回来办公用具进行验收，确认后填写入库单，采购人依照入库单第二联到财务室报销，未经领导同意私自购置一律不予报销。第六条凡属批量购置办公用具年初、年中由办公室和财务室负责统一集中购置，标准上不再单购。【办公用具管理和发放】第七条办公用具由办公室统一保管，并指定保管人，按企业核定费用标准向使用人进行发放。第八条采购人员应将所采购物品交保管人办理登记入库手续，保管人依照采购价格核定物品单价，计入领用部门费用，并在每个月末填报《办公用具使用情况汇总表》。【费用核定】第九条办公室应按核定办公用具费用定额标准严格把好申购和领用关，保管人不得超标发放办公用具。第十条核定费用实施增人增费、减人减费方式，其费用由办公室依照人员变动情况进行调整，而办公室应以书面形式报批，经企业领导审核后再增加费用。第十一条办公用具使用实施月统计与年结算，截止时间为每个月终和年底12月31日。由办公室出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年底奖中扣除，节约费用计入下一年使用。【其余要求】第十二条各部门要控制和合理使用办公用具，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、透明胶带、涂改液、计算器等惯用办公用具在重新领用时应以旧换新。第十三条凡离职人员在办理离职、交接手续时，应将所领用办公用具（一次性消耗品除外）如数偿还，有缺失应照价赔偿，不然不予办理关于手续。第十四条打印、复印纸，激光打印机碳粉、墨盒、复印机碳粉、传真纸、鼠标、键盘等，由办公室统一购置，设备使用部门使用时必须合理使用并节约。发觉相关办公用具无法正常使用时应及时通知办公室。第十五条办公用具实施严格管理，惯用具如水笔每人每个月申请数量为一支，圆珠笔每人每两个月申请数量为一支，铅笔每人每三个月申请数量为一支，初稿纸、打印、复印纸一律双面使用，控制品依照个人实际需求进行发放，其余办公用具无特殊需要不予发放。第十六条保管人每个月末对全部办公用具进行盘点，并将盘点情况报部门主管；部门主管对办公用具盘点进行监督，并不定时对办公用具盘点情况进行抽查。第十七条严格控制办公用具申购、入库和领用，全部申购单、入库单和控制物品领用单必须由保管人和部门主管签字后实施，应具备详细署名和签署日期，不然视为无效。第十八条办公用具领用时间为每七天一、三、五早晨10：00—12：00，遇特殊情况可适当放宽此标准。油料管理方法为加强企业车辆管理，

节约成本，结合企业实际，现制订以下油料管理方法：第一条方法中油料为车辆所需用汽油。

【油卡购置与保管】第二条企业车辆用油由办公室统一购置油卡并负责保管。保管员应依照企业实际用油情况于每年年初进行一次性充值，标准上不进行零碎充值，若有特殊情况，需报企业领导同意。【申领程序】第三条办公室人员与驾驶员检验车辆剩下油量并登记—至办公室领取并填写油卡申请表—请领导审批—获准后持油卡至加油站加油—办公室人员依照油表统计加油量—将油卡偿还办公室并登记立案。【加油管理】第四条企业车辆标准上不在加油站使用现金加油，特殊情况不能使用油卡，需报办公室同意后方可进行。

第五条在外使用现金加油车辆，须至办公室办理立案手续后方可报销。第六条驾驶员应依照实际情况，于油用尽前1—2天内到办公室申领油卡加油。第七条加油时，驾驶员应如实将车辆行驶公里数、实际加油数登记并报办公室立案。若里程表和油量显示表损坏应及时修理，不然不予加油。第八条企业领导使用车辆由专员负责加油。第九条非企业车辆不得使用本企业油卡。【用油统计】第十条采购员应将每次车辆行驶公里数和加油数进行当日汇总，登记立案，并于每个月月末对当月用油总量、刷取金额及行驶公里总数等进行汇总并登记立案。文件管理方法为加强企业办公文件管理力度，规范企业各类办公文件传阅、借阅、保管等运转程序，提升其利用价值，特制订本要求。

第一条文件运转流程为有效地掌握传阅文件运转行踪，防止文件在运转中积压或下落不明，合理调整阅文次序，加紧文件传阅速度，提升工作效率，现对文件传阅制订以下方法：（一）凡需要办理公文，由办公室依照其内容和性质登记，并逐层呈请领导指示。（二）凡呈请领导指示或者交关于部门办理公文，各部门承接人应做好统计，按时催办（可用催办单或电话等形式），并作好催办统计。对于紧急公文，及时催办检验，切实预防漏办和压误。（三）公文办理完成后，承接人应该将公文原件和关于材料整理好，送交办公室立卷归档，个人不得私自保留存档公文。（四）严格文件印制权限。绝密文件，一律不得翻印、影印或摘抄。（五）秘密文件必须使用专用工具随身携带，不准放在衣服口袋内，不准与公开书刊混夹，不准代投、代收。传递文件要做到快速、准确、安全。（六）秘密文件通常六个月清理一次，其余文件通常一年清理一次。在清理中，如发觉损坏和遗失，要及时向领导汇报，并采取补救方法，主动设法追查。秘密文件通常不准带离办公室，不得携带在个人公文包内，以免丢失和泄密。第二条文件传阅方法（一）无密级文件传阅方法文件传阅由办公室专员负责。依照文件内容、领导分工、工作主次、缓急情况，分别呈送领导传阅。传阅人阅文后退办公室人员。（二）有密级文件资料传阅方法密级文件传阅由处理此事经办人依照文件内容、要求阅读范围和内容缓急情况分别呈送领导传阅，阅文后退经办人，由经办人再送第二位领导人传阅，如此依次送退，直至文件传阅完成。传阅过程中不要自行转阅，经办人必须严格办理秘密文件传阅和注销登记手续。（三）文件阅退处理领导阅退文件，办公人员要逐份进行检验清理，检验详细内容包含：1、检验阅文人是否已阅签。2、检验在传阅过程中有没有领导指示，如有指示意见，按指示快速处理。3、检验文件在传阅过程中是否缺损丢失，是否完整无误，如有误差，及时查询处理。（四）文件送阅登记送阅文件以文件传递表放在文件夹首页，向阅文领导说明文件夹内文件标题、简明概括，以方便领导阅文。第三条文件借阅方法（一）凡本企业工作人员借阅文件，须办理登记手续，借阅时需专员专管，不得转借。（二）借阅文件，不准在文件上打叉、划线、涂改、折叠，未经同意不准拍照、复制、复印、摘抄，确保文件完整、安全，如有损坏或丢失，要追查关于人员责任。（三）借阅者对所借阅文件必须妥善保管，用完后及时偿还，标准上文件不得在个人处放置到第二天，若有需要可第二天再行借阅。（四）设置借阅文件登记簿。借阅者必须按登记内容填写，内容包含：借阅时间、借阅单位（个人）、文件标题（编号）、份数、偿还时间、偿还个人署名。（五）因特殊原因需要长时间借阅文件，必须填写借阅申请，待办公室责任人同意后给予办理。档案管理方法【总则】第一条为加强企业档案管理工作力度，有效地保护和利用档案，维护企业正当权益，特制订本要求。第二条本要求所称档案是指过去和现在企业各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成对企业有保留价值各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不一样形式历史统计。第三条企业及各部门、全体员工有保护档案义务。第四条档案工作实施统一领导，分级保管、分级查阅标准。【档案机构及其职责】第五条企业各部门指定专员负责档案管理工作，由各部门指定兼职档案员做初步整理后（建立档案目录、档案分类、编号等）转企业档案员归档。第六条档案工作由办公室负责接收、搜集、整理、立卷、保管等相关工作，并监督各部门、各下属子企业、各参股企业、各合资合作企业档案工作。第七条办公室逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采取科学伎俩，逐步实现档案管理当代化。【档案管理】第八条整理方法：1、方法：以项目或事物特征为主，立小卷，一事一卷。2、步骤：A.搜集由各部门初步整理后经过企业办公平台和档案系统后报办公室档案员。B.整理依照分类和成立时间整理（部门兼职档案员、办公室档案员整理）。C.分类依照档案科目进行分类。D.立卷区分不一样价值确定保管期限：永久、长久、短期等。3、要求：(1)应归档文件、材料应由各部门兼职档案员搜集齐全，列档案清单、并编号，然后在将整理后档案转办公室档案员。(2)正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文一起归档。

(3)归档文件材料注意：检验应盖公章是否盖了，文件没有标题应加上标题，内容、摘要、文件没有标明日期要标上日期等。该注意事项应控制在盖章流程中。全部需盖章文件在盖章流程完成后由办公室行政人员直接留存原件，但形成该文件部门或个人需在档案管理软件上完成归档流程，原件由办公室行政人员转档案员进行归档。(4)归档文件材料应是原稿原件，不得用复制件。(5)归档照片、录音带、录像带要一一写上文字说明。

(6)凡是归档文件材料必须经过初步整理，把同一详细问题文件材料集中在一起，按文件先后形成排列好。

第九条过程管理：各部门兼职档案员做好初步整理后，经过企业办公平台和档案系统报办公室档案员，需同时提供电子稿和文字稿。档案员接收到实体档案后，依照档案科目进行归档。做到档案及时归档，不得过夜。1、全部经过电脑打字打印文件，必须提供电子稿和文字稿报档案员归档。

2、凡各部门发出文件，由各部门兼职档案员搜集、归类，再交由档案员归档。3、一项工作已完成时(包含一项已完成或一个会议已结束，一个问题已处理，一件案件已处理等)，由各部门兼职档案员将进行该项工作形成全部文件材料，系统整理后送交档案员归档。4、外出开会、考查、学习、参观形成或带回应归档文件材料，在该项活动结束并将文件材料整理后交由档案员归档。

5、年度工作总结、各种年报、党员、干部名册，应于翌年一月底前档案员归档。6、每年四、七、十和第二年一月和每年二月份为企业档案资料归档期，各进行一次全方面、彻底归档，各部门要把应归档而未归档全部文件材料整理完成后移交档案员归档。第十条监督：办公室依照各部门上报档案、预立卷材料等，进行定时或不定时检验，来监督各部门及时上交档案。第十一条销毁：经过判定确需销毁档案，必须写出销毁档案内容分析汇报，列出档案销毁清册。然后上报销毁申请（部门经理审批后报办公室主任，由办公室转财务部经理审批后报总经理）且经同意后方可销毁。销毁时应有两人以上负责监销，并在销毁清单上签字。销毁清单必须作为凭证给予存档。档案销毁，必须在对应《案卷目录》、《档案总登记簿》和《案卷目录登记簿》上注明“已销毁”。第十二条企业档案分类及编号：指定档案员经培训后，按档案分类及编号要求操作。【档案查询】第十三条查询档案必须报申请同意后（部门经理审批后报办公室主任，由办公室转财务部经理审批后报总经理），方可查阅。档案员查阅到上述借阅流程结束且经同意后，方可在档案管理系统中开通申请人查阅权限，方便申请人查询档案资料。第十四条若申请人需要查阅实体档案原件，必须在档案室阅览，确因工作需要必须借出，须重新报请借阅手续且经同意后方可出借，用后及时偿还。第十五条查阅档案者必须爱护档案，禁止涂改、折叠、勾画、拆散和抽换，确保档案原貌与整齐。档案未经同意不得抄录和复制。第十六条档案管理员要严格检验偿还档案，如发觉污损、泄密等问题，要追究借阅者责任，并上报给予处理。第十七条复印档案关于资料，必须在查阅或借阅流程中写明，经同意后档案员方可将档案进行复印。第十八条查阅或复印档案资料者不得向外公布企业档案关于材料。【档案借阅】第十九条企业各部门因工作需要，借阅档案需按照借阅流程填写申请。经本部门领导同意，转办公室主任审批后，再转财务经理报企业总经理审批后，档案员查阅到该流程结束且经同意后方可将档案借阅。第二十条借阅档案必须严格推行登记手续，偿还档案要进行检验、清点，并在申请流程上注销。第二十一条借阅档案员工，不得泄密、涂改、拆散、转借复印。第二十二条借阅档案用完后，应及时偿还，实施“当日借当日还”。如遇特殊情况无法做到“当日偿还”，必须在申请中写明偿还日期，并对档案安全性负全部责任。第二十三条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，进行处罚，直至追究法律责任。第二十四条凡借阅档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按企业关于保密要求办理。【档案备份制度】第二十五条企业全部有价值文件、报表、业务统计等必须备份。第二十六条各部门应尽可能采取电脑管理，便于业务资料数字化处理和保留。第二十七条备份盘与源盘应分开存放。【处理条例】第二十八条有以下行为之一，据情节轻重，给予扣薪处理，若组成犯罪依法追究刑事责任：1、毁损、丢失或私自销毁企业档案；2、私自向外界提供、抄摘企业档案；3、涂改档案；4、未及时上报归档或管理不善者；5、未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）。【责任】第二十九条本制度适适用于企业各部门员工。第三十条本制度监督责任部门为办公室。微机、电话、手机使用要求【微机】第一条操作微机要规范，禁止猛敲猛打、不按程序开关机，操作微机时防止喝水等行为；

第二条爱护机器设备，晚上下班时要检验是否关机并切断电源；

第三条禁止私自安装与工作无关软件，严格控制外来软盘使用，禁止在微机中播放非工作光盘，防止计算机感染病毒；

第四条禁止非本企业操作人员使用微机（工作需要除外），不然引发事故由准许人员负责；

第五条全部机打文件在未定稿前全部在微机上修改，待准确无误后再行打印并上报主管领导审核；

第六条不准上网聊天、听歌、网上游戏及浏览色情网站；

第七条定时清理、杀毒、保洁，做好机器设备养护工作。【电话】

第一条

本企业电话，主要是为了方便与外界沟通，展业务之用，不提倡员工在企业内打私人电话。第二条

为发挥电话最大效能，节约开支

，员工打电话时，用语应尽可能简练，明确，以降低通话时间。第三条

电话使用须知：辖区内洽谈业务，以三分钟为限，把握时间。注意礼节，长话短说，简练扼要，防止耗时又占线。使用前应对讨论、商洽事情稍加构思或略作统计。第四条

接听外线电话标准用语为：“您好，宏顺地产！”对方告之找某人时

，说：“请稍等！”如不在，说：“他不在，有事我可转告或请稍后再打！”等。视情况回答，标准是规范、简练、礼貌。【手机】第一条手机必须从早上上班时间开始开机，至23：00前不得关机，休假期间亦然。遇特殊情况二十四小时不得关机。第二条上班时间尽可能不要用手机私人聊天或发信息等。第三条开会期间，手机应关机或调至振动状态。第四条手机号码变动时需向办公室给予通知，方便及时修改通讯录。第五条驾驶员等有相关任务人员应二十四小时开机，方便及时联络。备注：企业领导电话分机号和手机号码一律不得给企业以外其余人员。报销管理要求为了加强内部控制和规范财务管理，对费用报销做以下要求：【用款申请】第一条员工因公务需要领用现金或支票时，应预先填写用款申请单，注明用款申请人、申请时间、款项用途、金额、预算等内容、并附相关证实，提交总经理审批；经总经理同意后，凭申请单到出纳员处领款。对未经同意用款申请，出纳人员一律不得支付款项。【费用报销】第二条公务结束后，应取得真实、正当票据;购置物品或材料，应先经保管人员验收并填写多联式验收单，办理入库手续；验收合格后将验收单附于票据后由经授权审核人员对票据及其附件真实性、正当性、完整性进行审核；经审核合格票据及附件需提请总经理审批，出纳员按同意金额给予报销，结清借款或支票。审核不合格或未予同意票据出纳人员有权拒付。【票据要求】第三条报销发票必须是国家税务机关监制发票，党政机关行政事业单位收费票据或军队收费票据（仅限合作方）。购物笼统发票必须附商家有效货物清单证实。票据要求要素齐全，手续完备，字迹清楚，不得涂改，并加盖发票或财务专用章；取得白条收据，除特殊情况并经同意外不得报销；因为个人保管不妥造成票据毁损，要求重新取得正当票据，不然不予报销。【票据粘贴】第四条每张报销凭证必须保持总体平整，发票需胶水粘贴。每张报销凭证封底上粘贴发票要保持在10张以内，最多不超出20张。发票粘贴，标准上先右后左、先下后上、先小后大、先厚后薄，分两行粘贴，要统筹兼顾、均匀排列、四边到位、不得重合、力争美观，发票较多时，可分批粘贴，同类发票报销封面可汇总填制。粘贴时切勿粘住发票上字迹。【报销时间要求】第五条在公务结束一周内报销并结清所借款项，月末或年末按照财务要求时间办理报销。财务部于每七天五早晨集中审核报销。招待费管理方法第一条为规范招待费开支，严格控制招待费支出，特制订本方法。第二条本方法所称招待费，是指因工作需要而合理开支招待费。第三条招待工作标准是：“从简节约”，凡不按要求或超标准开支招待费，一律不予报销，由关于责任人自负。第四条审批程序1、招待需提前填写《招待申请表》报企业领导审批，再报办公室立案。各项目必须真实、全方面、正确填写，项目不全不予同意。2、若企业领导不在企业时，应电话请示同意，并经办公室核实后方可招待。招待完成后必须补办审批手续。第五条招待标准1、接待贵宾(企业领导亲自接待)，宴请标准为500-1000元/人，详细视情况而定。2、接待合作单位或政府部门中高层，宴请标准为200-400元/人。3、接待合作单位或政府部门办事员，宴请标准为50-200元/人。4、陪餐人数通常控制在3人以内。5、接待烟酒由办公室统一购置，填写《招待申请表》时一并申请。参加接待人员，在工作日中午禁止饮酒，除特殊情况。第六条监督管理1、菜单由当事领导或第三方（办公室或财务部）至招待现场审核。2、凡“三单”不齐全，即：《招待申请表》、报销单和发票，一律不予报销，超标准只按标准报销。3、未按《招待申请表》填写项目进行招待，一律不予报销。4、招待费报销必须依照财务报销制度严格审批。经财务审计核实原始单据后，再报总经理审批。第七条本方法自颁布之日起实施。办公室管理要求为深入提升企业办公室人员综合素质，培养良好作风，提升办事质量和效率，特提醒在日常工作中注意以下事项：第一条增强时间观念。平时应做到提前5—10分钟到岗；遇重大活动或领导提前布置安排有任务时，全部些人员必须提前30分钟—60分钟到岗做好准备工作；需要加班时，都要服从安排；注意提升单位时间办事效率，工作尽可能在上班时间完成。第二条严格请假制度。除遇特殊情况和突发事件可电话请假外，请假必须由当事人当面提出，不允许“先斩后奏”。详细视《员工管理条例》。第三条做到相互尊重。外出办事应相互通报并通报办公室人员，且进行登记。外出2—3小时，向部门主管通报情况；外出时间短，应向同室人员通报去向，并保持开机。第四条注意一些小节。任何人员均不得在上班时间内上网玩游戏、聊天和听歌。第五条保守秘密。严守秘密，不传输谣言和小道消息，不搬弄、议论是非；外出时，主要文件和资料要放入