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文档简介

现金流量表会企03表年度单位：元金额补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：12,063,374.46净利润57-1,249,782.70-加：计提的资产减值准备583,806.922,958,539.55固定资产折旧5988,026.6515,021,914.01无形资产摊销60-12,534,170.16长期待摊费用摊销61-1,000,078.47待摊费用减少（减：增加）64-42,450.17预提费用增加（减：减少）65-149,819.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）6612,290.0013,726,518.44固定资产报废损失67-1,295,395.57财务费用68-投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）70--存货的减少（减：增加）7125,485.95-经营性应收项目的减少（减：增加）72-543,249.70-经营性应付项目的增加（减：减少）733,025,559.24-其他74-66,740.79803,874.72经营活动产生的现金流量净额751,295,395.57--803,874.72-803,874.722、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76-一年内到期的可转换公司债券77-融资租入固定资产78--3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额79962,125.22-减：现金的期初余额80470,604.37-加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82

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