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文档简介

资金与应收账款管理细化执行与模板-资金使用管理流程与工作执行资金使用管理执行工具与模板（一）资金使用计划表编号：日期：____年月度支出项目1月2月3月4月5月…12月全年期初余额（预计）加：销售收入其他收入加：银行借款银行转贷新增银行贷款回收应收账款其他调入款项减：采购支出人工费用动力费用制造费用销售费用管理费用财务费用支付税费投资支出支付股利其他支出归还银行借款归还到期债务及票据归还其他应付款本期结余（预计）财务总监：财务部经理：审核：编制人：（二）资金使用申请表编号：申请日期：____年__月__日申请部门申请人使用项目名称付款方式人民币（小写）人民币（大写）资金用途详细说明部门经理审核资金主管审核财务总监审核总经理审核（三）资金使用情况表编号：日期：____年__月__日使用部门项目计划额第一季度第二季度第三季度第四季度投入总额合计审核：编制人：（四）资金使用月报表摘要前月累计本月份累计备注预算实际预算实际差额预算实际差额上月转入收入销售收入应收账款回收票据兑现抵押借款其他借款小计支出借款偿还长期借款短期借款小计滞销偿还

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