2023年出纳人员工作总结VIP

2023年出纳人员工作总结出纳人员工作总结1

20xx年初，依据单位工作支配，我从办公室调至财务室担当出纳一职，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习状况总结如下：

一、不断加强学习，提高了自身政治素养和业务水平

具备良好的政治和业务素养是做好本职工作的前提和必要条件。作为财务工作的新人，一年来，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素养上下功夫。一是仔细学习了政治理论学问，参与有益的政治活动，坚持党的群众路途;二是学习了与财务部门相关的政策、法规和条例等，遵纪遵守法律自觉维护国家和单位的合法利益;三是随领导下基层时留意联系实际学习;四是尽可能地向四周理论水平高、业务实力强的同志学习，努力丰富自己、充溢自己、提高自己。同时也主动参与单位组织的各种政治学习活动，通过实践有效地提高了理论水平和思想政治素养。

二、不遗余力，在本职岗位上发挥了应有的作用

1.现金业务。严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一样，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，刚好性。

2.银行业务。日常与银行相关部门联系紧密，依据单位须要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一样，仔细填写银行结算凭证，保证金额填写精确，仔细审查收款结算凭证的真伪性，刚好驾驭银行存款余额状况，逐笔序时仔细登记全部帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项刚好入帐。

3.国库支付业务。严格根据规章制度运用国库支付系统，遵守工作流程依次进行申请、安排、支付、清算。娴熟操作国库支付系统中的用款安排管理，政府选购 管理，支付及公务卡管理等功能，作为单位系统的详细操作员，熟识单位资金的分类及来源，根据规定编报用款安排，在批复的用款安排额度内提出用款申请，并对支付的款项用途进行精确的推断，避开产生转账不刚好或因为工作错误造成重复劳动。

4.其他工作。从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据，刚好将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，进行了严格审核算，对不符手续的发票不付款。

三、遵纪遵守法律，树立了财务人员良好形象

在平常的工作中，学习和把握相关的.法律法规学问，做到知法依法、知章章。加强财务人员职业道德教化和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将民政工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热忱服务”的宗旨，一心一意为人民服务，树立财务工作者的良好形象。

在新的一年里，我会更加努力，让自己的学习和工作都更上一层楼。

转瞬间又将跨过一个年度，20xx年也在我们的期盼中姗姗而来。我在20xx年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多出纳工作里学到了在许多，也渐渐学会怎样将理论学问运用到实际操作中，真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、沟通。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素养和工作实力得到进一步的提高，现工作总结如下：

首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高。

其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一起先处理的时候，真是担忧自己做的不好，但在同事的帮助下，慢慢的上手了，我信任我会更加努力在每一日的工作中严格根据财务制度的要求，办理费用报销。而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。

最终，做好出纳工作首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。对一切报销都根据制度来处理。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐性的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中找寻乐趣，做到日新月异，从变更中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必需在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳人员工作总结2

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜爱用笔记录下自己成长的踪迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面：

（一）财务方面的工作

我认为财务工作是简洁的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结阅历才能把工作做得更好。

1、记账：

出纳工作从简洁的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，刚好记账，刚好记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2、记现金日记账和银行存款日记账：

依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，刚好登录现金日记账和银行存款日记账。刚起先登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为马虎的原因把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我刚好改正，并做好工作心得。

记账时肯定不能分心，仔细做好分析，在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心，在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下，怎样修改也从赵姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从账本上学到了不少阅历。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务，每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3、做报表：

目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的`流水账明细。

（1）财务收付存报表：

每月依据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般状况下我都在前一周的周末做好，并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周始终接将表打印。刚起先因为对此项工作不是很熟识，常常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。

经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会细致的核对，漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。

（2）每月的流水账明细：

流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，依据记账凭证细致地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一样。此项工作越来越熟识，而且越做越快。

4、其它细微环节方面的工作

（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

（2）支票方面：刚起先在票据填写和加盖公章时，常常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟识，规范此方面的工作。同时，依据须要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一样，一个字都不能漏写。

（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

（5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的相识。

（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

（二）其它工作

（1）每周固定的会议记录：依据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的学问有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务学问更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务学问。

三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺当，同时与同事之间的相处特别融洽。

出纳人员工作总结3

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停留手中的工作，加之始终以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在某某年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时精确的付款/刚好的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，刚好了解收汇状况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及限制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与限制，对各订单的实际成本负责，为相关部门供应刚好有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的状况下仍能很好的.完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的状况，但或许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到预料的效果，希望在新的一年里各部门能够主动的协作财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性刚好性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应当不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥当了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着某某年的逝去而成为历史，在新的一年某某到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最终，我再一次诚心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我信任我们的公司明天会更好！再一次诚心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！

出纳人员工作总结4

时间荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的酷爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论学问，但与实际工作相比还是有肯定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的相识及理解。

常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作实力上都得到进一步提高，并取得了肯定的工作成果，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将所学到的工作做如下总结。

1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自由市局从事出纳工作以来，我严格根据中国人民银行规定的现金管理方法和财政部关于各单位货币资金管理和限制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我仔细把握中国人民银行的《支付结算方法》和财政部关于货币资金的内部限制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。

同时，我还注意与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金平安问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调整表的编制，确保了单位资金的平安与会计核算的精确。XX年年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金运用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深化学习《会计法》，主动参加会计基础规范工作

。根据国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我协作处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣扬、说明工作。对于不熟识的'同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热忱帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的确定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的协作。

我除作好本职工作外，仔细学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理方法等内部限制制度等，仔细把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；帮助完成市公司各项税收的解缴；定期依据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，仔细的作好每一项工作，为处内各项工作能顺当开展尽自己的努力。

4、仔细学习《企业会计制度》、《新会计准则》，主动参与会计人员后续教化。

伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员供应更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素养成为必定。只有在工作中不断积累阅历，在学习中丰富学问，仔细把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。

在过去取得的成果的同时，我深知自己的进步相对于行业改革和发展的须要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，注意自身思想修养的提高，努力提高自己的业务工作实力，力争精彩完成自身工作和领导支配的任务，为公司的发展作出应有的贡献。

出纳人员工作总结5

20xx年x月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担当出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态，我的缺点也是不行掩饰的，我的工作总结请大家评议，欢迎大家提出珍贵看法。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的'出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题

1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。

作为财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的随着时间的消逝，时间到了xx年，总结xx年的工作以予在xx年中更好的发觉自己，完善自我。

xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关切，让我也清晰的相识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了许多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟"主办会计"进行帐务核对，发觉差错刚好查找，做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易，天下大事始于细"

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。

1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝奢侈及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必需建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、修理配件的货款必需入账。

5、提取总公司销售嘉奖款和报销各项费用的现金必需入账。

6、当日有到款，必需当日开具收款收据。

7、月底刚好与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)

(1)现金帐收支。

(2)工程部回款与已送未结。

(3)外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不行以用"轻松"来形容，绝非"雕虫小技"，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必需具备以下的基本要求：

(1)学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

(2)学会制订本职岗位工作制度，挥财务限制、监督的作用。

(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。

(4)出纳人员要有较强的平安意识，现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通实力。特殊是银行等单位的外联沟通实力。

2、物流作为公司物流部，刚好精确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的刚好跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务学问的不断学习与实践，吸取xx-xx年缺憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的特长来发觉自己，发展自己，刚好的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充溢、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习，每天向上"(和善)为准则。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳人员工作总结6

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的'监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节约每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，仔细做好本职工作尽自己的实力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，仔细完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、削减开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，帮助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;主动协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

出纳人员工作总结7

xxxx年在校内领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺当的完成了校内食堂的会计工作，取得了肯定的成果，现将主要工作总结如下：

1、正确履行会计职责和行使权限，仔细学习国家财经政策、法令，熟识财经制度；主动钻研会计业务，精通专业学问，驾驭会计技术方法；酷爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严遵守法律纪，坚持原则，执行有关的.会计法规。

2、根据上级规定的财务制度和开支标准，常常了解校内食堂的经费须要状况和运用状况，主动帮助食堂管理员合理运用好资金。保证了食堂的服务质量与效益在正常轨道上的运行。

3、工作中审核一切开支凭证，刚好结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰精确。对经费的运用状况和存在问题，常常向有关领导请示汇报。

4、根据规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到精确无误，并刚好报告分管领导。

5、全部财务凭证，刚好整理、装订和保存。

6、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里，兢兢业业，圆满的完成了校内的工作任务，并得到领导确定和很多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，在新的xxxx年，将以更加饱满的工作热忱投入到工作中去。

出纳人员工作总结8

20xx年在全行员工劳碌惊慌的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这半年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有无所作为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。

时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克服不足。

现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚起先工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作。

但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的相识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，须要理论与实践相结合才能驾驭。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报刚好处理，依据会计供应的凭证刚好发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及平安，刚好驾驭银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月刚好传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格限制专款专用和银行帐户的运用。

以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

回顾半年的.工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。

这半年中的全部成果都只代表过去，全部教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就不凡”。有今日的积累，就有明天的辉煌。

出纳人员工作总结9

转瞬间，进入已经快6个月了，在这6个月中，我收获了许多，成长了许多，也渐渐明确了自己的职责和肩负的责任。

首先，是完成了从学生到一名员工的角色转变，告辞从前的校内生活，告辞从前慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总在实行的培训，我从一个刚毕业的高校生渐渐适应了工作的环境、工作的岗位，渐渐的找到了自己的位置，渐渐的融入了xx这个暖和的大集体。

其次，在工作上，主要经验了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，须要在oracle系统中导出当月相关的`收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应当有详细的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以起先装订凭证。整理并装订凭证的过程不困难，却是对细心与耐性的磨练，也让我明白对于经手的单证肯定要整理整齐，这是为了便利以后对凭证的相关查询，也是自身工作看法的一种体现，同时透过对凭证的整理，我看到了会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了肯定的基础。其次阶段，是在出纳室起先学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用友和金蝶的财务软件，但是这些都只是试验室中的操作，假如做错了，立刻可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有方法从头来过的，因此，任何细微环节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必需渗透在每一个步骤，对于付款，首先应当对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后依据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款；在入账之后，则须要在网上银行中进行付款操作，只是简洁的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必需正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步相识到一名会计人员在的重要职责以及肩负的重要责任。第三阶段，是进入自己工作角色的阶段。

我的工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，假如是现金的则进行POS机的，假如是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特别业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则须要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配；对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的渐渐摸索中，也短暂形成了一套体系，让工作起先变得不再那么繁琐并且效率也渐渐提高。

总结过去，是为了更好的向将来迈进，在这过去的六个月，我发觉了许多自身还须要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了许多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系；要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握的政策制度；要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼将来的仰视星空。天行健，君子以自强不息，我肯定会努力超越自我做得更好。

出纳人员工作总结10

对于出纳工作人员而言，写好工作总结是一件特别重要的事。20xx年上半年过去了，那么，出纳上半年工作总结怎么写呢？大家可以参照以下这篇出纳上半年工作总结范文，可以予以适当借鉴。

我是XX公司财务部的出纳xx，以下为我对20xx年上半年工作总结。20xx年我公司各部门都取得了可喜的'成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、做好出纳会计工作安排，刚好与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并刚好送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，刚好送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。

3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，刚好发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

5、做好09年下半年工作安排，争取各出纳各项工作开展得更好。

出纳人员工作总结11

一年越来越短，这一年让我觉得还没来得及复原就到了年底。看了一下，发觉这一年每个月都过得很快。细致算了一下，才一个月零四个星期，每个星期都不知不觉的过去了，所以对我来说，今年的感觉很大。我觉得既然做了这个出纳的工作，就应当做好自己的事情，不辜负公司平台给我的厚望，不辜负领导给我的信任。以下是我今年工作总结，希望领导多多点评：

一、思想进步

这一年，我明显感觉自己最大的变更就是在自我认知这方面。说实话，去年我觉得自己是一个很堕落的人，因为对于生活和工作，我没有投入最大的.精力，留意力始终处于一种分心的状态，没有目标，没有欲望，活得很浑浑噩噩。但是今年不一样。我变了太多。我有自己的目的，也有自己的工作方式和方法，思想上也进步了许多。对于这一年的工作，我在工作中始终保持着严谨仔细的看法，做每一件事都用了最大的力气，所以进步也很明显，得到了领导的确定和表扬，身边的同事也确定了我的改变。

其次、促进行动

出纳的工作是一个明确的工作。去年，我因为马虎造成了许多麻烦。正是因为有了这些教训，所以今年我在这些方面做了双重修正。作为一名出纳，我们须要一个细心的头脑。我知道我平常很马虎，喜爱一个不想做事的人。但今年，我的表现有目共睹。我变得更加成熟，行为更加稳重。我能更快更精确的做好自己的工作，也能不负众望。

三、来年的安排

在将来的一年里，这将是另一个巨大的挑战。虽然这份工作很稳定，但我始终在这份工作中追求品质和创新。其实每个工作都不行能一成不变。这个时代在进步，所以我们必需进步，所以为了这个工作，我们必需前进。假如我们始终呆在同一个地方，那么我们可能就没有太大的上升空间了。只有向前迈进，探究新世界，我们才有机会成长和变更！在将来的一年里，我还须要努力，我会接着向上加油！

出纳人员工作总结12

自__年入职公司至今已经一年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从"__"这个暖和的大家庭学到了许多许多，“受人之托，终人之事";我做到了。展望将来，我对公司的发展和今后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：

一、前期工作总结

对于企业来说，实力往往是超越学问的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是实力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。

第一阶段(20__年-20__年)：初学阶：__年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业管理行业更是一窍不通的状况下，我幸运的加入了“__-雪梨澳乡"管理团队，看似简洁的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零起先。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人"之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都须要很强的专业学问与沟通实力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的`沟通实力，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断驾驭方法：积累阅历，另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问驾驭技巧。

其次阶段(__年-__年)：职业发展阶段：这一阶段在接着担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目__管理处前期的财务助理工作，进一步巩了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作阅历的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业学问。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司新接管的“__"管理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，主动协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。

第三阶段(__年-现在)：职场提升阶段：__年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的耐性和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍，每日做好结帐盘库作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，刚好编制银行余额调整表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是须要细心谨慎，这干脆关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证刚好将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流淌较大，面对新人更须要耐性的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。__年底我由出纳岗位转为会计，负责__和__管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并驾驭了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，刚好并动态地驾驭管理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责__、__及亲__管理处的主管会计工作。

二、主要阅历和收获：

在网络工作的六年多时间里，积累了很多工作阅历，尤其是管理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获：

1.只有摆正自己的位置，下功夫熟识基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

2.只有主动融入集体，处好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

3.只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责;

4.只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

5.只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。

三、确立职业目标，加强协作

财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖 ，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、以预算为依据，主动限制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险限制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前安排、事中限制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，削减坏账，保全管理处的经营成果。

3、主动参预，协作管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

出纳人员工作总结13

转瞬间，今年已经过去，在这期间担当出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的相识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要细致仔细，确保正确刚好支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在运用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特别高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必需精确、细心、耐性地要求自己刚好完成。在过去的半年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

1、协作XX部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、刚好登记入账，确保资金限制有效。

2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇到特别状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后刚好补签票据，手续齐全的票据刚好转交会计做账。

3、在收付款后整理全部票据，刚好登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并编制各银行账户流水电子表格，刚好将信息反馈给会计。

4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。

5、日常刚好取回各银行账户的'回单，确保各银行业务登记正确刚好，没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的运用及领取的登记工作。

7、完成领导临时支配的事项。

在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特别繁琐，要求自己做到耐性、谨慎、仔细的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，帮助办理相关事项。

反思自己在上半年工作中的不