企业货款缴纳流程研讨会

货款缴纳流程流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。流程图

系统操作操作范例1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额400000斑2)替总公抱司收栋到货家款：飘震旦隙家具淹总公达司收漫到缴巧款，兆金额雅40屡00烈00福系统界菜单顷及交尘易代忙码旷1）内分公就司缴右款帐垄务处彼理脖会计窝财务咽会计科总分密类帐族凭证钢输入念发票镜交易腾代码钞：F吃B刚50浪2）沈总公宰司收父款帐源务处盏理宰会计板财务广会计滔总分极类帐揭凭证滋输入健发票躺交易援代码足：F眨B偿50上需要烧更多娃的流循程，在请到

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