会计核算中心业务操作流程

当前文文件修改密码：8362839更多数据请访问精品数据网(.....)舒城县会计核算中心业务操作流程非会计委派单位业务操作流程资金支付规范流程备用金支付规程各非会计委派单位备用金由会计主管人员管理，要严格执行《现金管理暂行条例》，现金支付仅限于零星办公用品购置、差旅费等杂项支出，支出时不得大额提取现金或超范围使用现金。各单位在开展日常工作中收取的现金收入，不得直接用于支出。各非会计委派单位因工作需要提取备用金，必须在银行存款额度内，由会计主管人员填制“集中收付单位备用金申请单”（一式四联），要内容完备，签章齐全，经总会计或中心负责人核对签字，留下第4联备查，方可持另三联到资金会计处，资金会计签字并开出现金支票，将现金支票，现金支票存根联，申请单第1联交付会计主管人员；依据第2联，登记《银行存款日记帐》；按月，将第3联移交至审核会计。颜备用行金支倡付流麻程图伟联躁旨冶心懒填制迹备用伶金申纯请单补净条纸古鼠冻激签字字裕保尘备用展金申忘请单虏1精、纵2求、文3勿联质单位认会计渴主管铺人员批 裙总会多计坊柿安丙升眠亮卧（一三式四断联）详 旗备用芦金申腹请单离4悲联汪 交查海财备吼派存确悟留龄 赞 霸 抵审核霜会计韵 例 巧按月盆 饿留疯 萄粪赵冰交于衫贯什凳崇瞧恒交耳施今同移交雨倦笼熟眯蝶捐申请替单第笛2懒联散 寒存弟 铺申请犁单第然3剥联彼 戒签字乓 画 凯登 帐摊替犯献浓嫌愈补拉惜定承些澡典浅范托量料申请糕单第班1鸡联庙车恋欣钻乡安披圆躲浓含资金随会计撤 稍 怪现金骗支票笑 它开出外现金干支票续 驳现金猫支票射存根 掉2酿．委齐托付著款支策付规溪程胳各非累会计宁委派易单位厘要按师照委饿托付肉款项瓜目、黄内容鞠办理午委托榴付款恋，工筋资性起支出购、购姻买性静支出鼓、会繁议费崖、招圆待费狱、社嫂会保流障缴边费、倦小汽忠车维诱修费燥、保响险费逃等都著必须垦实行辩委托蛇付款穿，支君付资合金直匆达供省货商做或劳鸽务供赖货商耽或个宅人账砌户，州减少汽资金放周转穿环节醋。夹A庄．供淋货商但或收吴款人响持审巾批后刑的原贤始凭猫证到派非会软计委耗派单僚位会魂计主险管人竖员处冲办理芦。神B鞭．单味位会较计主详管人绘员必输须严剑格审膀核原雾始凭沙证的凝合规问、合尤法性闻，在必银行扁存款未额度叼内，脏据此尝填制亭“膨委托双付款然证明趣”延（一转式四培联）扑，要长求叠a娱、内蜻容清矛楚，悼数字耍准确慰；忌b购、签虏章齐挎备；驳c眨、从仙年初柴至年津末，物实行猪连续赖编号华。（忽备注胳：如聚对大复额的案支出断原始御凭证泰的合船法、算合规护性存趣有疑连虑，雨可与依审核挽会计您剂联系岗；或醒请供啄货商枯或收笨款人冠持审摩批后衣的原偶始凭锦证到狐审核谅会计叨处审起核后狼，再努至单命位办灶理委呜托付部款。蚀）将工第封1绢联及隐原始甲凭证煎留存沾，将矩第农2颠、螺3麦、胡4尾联交贷收款点人至搁核算慕中心向。粘C失．总花会计畅核对孟签字励后，冷留存得第潮4敞联，重将第历2揪、破3进联交金收款齐人至印资金些会计得处办来理支埋付。滩D蠢．资嘱金会妄计签饥字后冠，开港出柳“替拔款籍凭证众”闯或这“因转帐浑支票达”凭交供兵货商戒或收唇款人御；依贞据第膜2甚联登铲记罗“兔银行漠存款劈日记霞帐啦”杆；按姜月将党第虹3次联移列交至爷审核倦会计梢。胜委托顶付款恨支付正流程缺图最岭贴屿希叼姑默美榨4苹．节释交矩 洪你3粥．开正出狱 坊 跃第予2枣、拔3苦、部4三联精 调 差 坛委托否付款鲜证明鸽宏捆国蝴胀竟丑掉许理1赶．访持有悄效凭帜证牌 轻第环1碑联罚供货警商浮/峡收款寸人纵 汽会计秩主管虾人员堡 舱计2隔．审顺核读略苗砌寸莫顶字5遗．磁读损浇早叛硬乳拐留宪死碗推题急色培貌原始姐凭证犹 柏送纯 坚存尺 夸港右略 至办 产留存桶 俱6糠．核渠签畏 造第片4板联圈 排总会斩计它 爹 然委托灰付款闭证明蜘 醉7.缎权送至误 拌第灯2患、未3伐联习 吨资金充会计伸 培留存赤登帐渡 强第恭2隐联档 罢8.饲签字恭 浆按月谣移交亡 秩 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业审核换会计步移交专的凭袖证掠懂准集中侮收付晒单位扎 史工资点核算立会计栗移交回的凭由证糕 助做相抵关帐循务处盈理乐 期《备赛用金批支出兼汇总誓审核涌表》婚 涨所列面凭证枣 霜《委弟托付族款支商出汇摆总审妈核表基》 薪五、枕对帐着非会欧计委馆派单邮位在股处理歪完当瞧月帐驰务后忌，应记与会旨计核阅算中末心对拣帐，酸资金欺会计构提供桶《银肆行存册款对丹账单足》，施审核蜓会计文提供适《现例金余情额对暗账单找》。配会计眨委派嚼单位词业务乓操作积流程菌一、隔资幕金支向付规肢范流叠程律1溉、备蠢用金鸽支付械规程队各会沃计委污派单饼位备葛用金火由报以帐员星管理团，要愿严格骆执行页《现西金管栏理暂菌行条援例》首，现喜金支猫付仅锯限于舰零星螺办公咽用品铃购置衬、差幸旅费棉等杂漠项支敲出，及支出江时不酬得大聋额提姨取现漏金或毒超范胆围使冲用现世金。链各单汉位在撇开展骑日常谅工作撇中收楚取的后现金救收入颗，不毅得直傍接用稼于支哀出。钞各会猫计委愧派单咱位因轮工作消需要燕提取午备用古金，寄必须露在银坐行存秒款额染度内仅，由盟报帐再员填豪制旧“魔集中貌收付阿单位耀备用尖金申骡请单屡”颤（一罩式四宣联）宋，要充内容并完备耻，签谱章齐胞全，斩经总连会计蓬或单莲位负宣责人草核对碍签字蚁，留雕下第愉4守联备使查，馆方可伸持另萌三联牢到资诱金会调计处竟，资您金会瓣计签归字并归开出枣现金魄支票访，将录现金滩支票诵，申馅请单愉第柄1赖联交余付报陆帐员泰；依居据第蚂2液联，庸登记烧《银灵行存轧款日坊记帐沙》；搅按月兴，将张第拾3割联及誓现金天支票冈存根锅联移斯交至涝统管铸会计忘。钓备用峡金支伍付流董程图岁牌返阻歪便枣填制碧备用待金申坑请单姓并纷革醒附购猜签字益厚荒漆备用争金申澡请单检第旷1迷、章2爬、屿3干联请单位悉报帐过员素 套总会寒计迟隙择急孟哄寄虚（一宅式四迹联）务 新备用揪金申陈请单夫第膛4跌联笨 忽查椒巨备享览存瓶葱留漆 甲 督 租统管厨会计昂 招 涌按月罪 沉留哪 名资唐眠交坦群驴洋订誓还竭交炎寻目非移交脆宏蹦舒陆窝道申请蛇单第暑2网联狐 炎存应 建申请垒单第谦3枕联棵 湖 朱 倍登盟 绕签字平并开豆出现呈金支且票旱 荒帐轰咽充虎自爽份发愉煤软督绍篮德心魔娇旨湿现金贱支票白存根雅哨毅风退插挖骄员茶耽倡资金膛会计忆 板 狂申请塞单第企1粘联弟 桑 荣现金胜支票初 捞 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