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文档简介

公司借款费用报销制度背景在公司日常运营中，员工因公出差需要提交报销申请以获取报销费用，在部分情况下会出现员工因资金短缺等原因在底限时间内需要借款。为此，公司需建立一个有效的借款费用报销制度，既能有效监管员工的借款行为，又能及时足额地垫付员工因公发生的费用。适用范围本制度适用于公司所有员工，但针对该制度应当有以下前提条件：1.借款申请获得主管领导同意后，才能实施该制度；

2.借款必须为因公发生的费用；

3.借款需要有书面借据；

4.借款需要在报销完毕后即刻还清本金以及利息。具体操作规定借款程序借款申请：员工向申请借款时，须向公司财务部门提供书面申请，说明借款用途、借款金额等必要信息。同时需要提供证明文件，证明该笔借款是因公产生，并获得主管领导的审批同意。借款审批：公司财务部门收到员工的借款申请后，需仔细审查相关证明文件，核实申请人的身份和用款情况，并向主管领导请示审批。主管领导进行审批后，方可进行支付。公司财务部门需能够保留一份借款申请和审批的书面文件。借款支付：公司财务部门在收到总经理或部门主管领导的审批后，按照员工的要求，将借款金额支付给员工，必要时要求申请人亲自领取。借款还款：借款人在报销完毕后，必须立即归还所借的本金及利息。还款时需提供书面还款申请，同时应提供相关报销单据。借款利息根据国家相关规定，公司按月向借款人收取利息。利息按日计算，自借款到归还之日止。借款违约处理借款人未如约归还借款的，将立即通知申请借款的部门领导，并要求部门领导催促借款人归还借款。借款人逾期还款30天以上的，申请其所在部门领导召开纪律会议，责令其返还本金及利息，并作出相应的处理。注意事项借款人应本着负责任和诚实守信的态度，如实填写和提交借款申请和报销单据，并在规定期限内归还借款款项。公司财务必须保护员工个人信息的安全性，保密员工的财务信息。公司财务部门定期对已发生借款的员工进行审核，并对该制度进行监管和更新，确保该制度的可操作和合理性。该制度所涉及设备、信息、资料等必须记录存档，做到完整、真实、可查。总结该制度的出现，更好的规范了公司的借款行为，解决了员工因公出差等原因需要借款时的资金问题，整个流程完备科学、规范合理

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