2023年互联网公司财务部职责范文整理

千里之行，始于足下。让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐2023年互联网公司财务部职责范文整理财务部职责是负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。下面,我给大家介绍一下关于财务部职责（范文）5篇,欢迎大家阅读.

财务部职责1

1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司（规章制度），仔细执行其工作指令，向主管领导负责;

2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标方案。定期检查、监督、考核方案的执行状况，结合经营实际，准时调整和掌握方案的实施;

3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司（财务管理）、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;

4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

5、负责编写财务分析及经济活动分析（报告）。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，（总结）（阅历），找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险掌握（措施），猜测公司经营进展方向;

6、有权参与各类经营会议，参加公司生产经营决策;

7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;

8、负责流淌资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区分不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有方案地调度占用资金;

9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常选购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝铺张;

10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算（方法），正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用掌握合理化;

11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。准时登记现金和银行存款（日记）账，保管库存现金，保管好有关印章、空白（收据）、空白支票;

12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，依据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，选购货款支付除按方案执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;

14、仔细完成公司领导交办的（其它）工作任务。

财务部职责2

一、负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。

二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支方案，编制公司的月、季、年度营业方案和财务方案，定期对执行状况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和（财经）纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法讨论。十四、完成领导交办的其它工作。

财务部职责3

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、精确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.帮助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

财务部职责4

一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作

1.每年十一月底前依据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的（工作方案）确定财务部下一（年度工作方案）并支配相应工作。

2.每年新的会计业务开头前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿(手工)的建帐工作。

3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理方法》进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对消失的问题准时组织查找缘由并进行处理。

4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否准时按月与银行进行对帐，对未达帐项缘由是否查清。

5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实精确。

6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发觉问题准时处理。

7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对，做到帐实相符。

8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并准时清理。对应收款项依据实际状况按月或按季进行催收，并采纳适当的措施保证应收帐款得到准时收回。

9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其平安运行以及（系统平安）。

10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院把握后勤服务集团运营状况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策供应科学精确的数据。

11.负责组织协作学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求准时编报有关报表。

12.负责组织财务部会计档案的立卷及管理工作。

13.负责组织有关会计报表的编报工作。

二、负责财务部的平安工作

1.货币资金的平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映。

2.负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头。

3.负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。

三、财务部的精神文明建设

1.严格要求工作人员遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3.要求全体工作人员热忱接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。

4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境干净。

5.负责后勤管理(番禺后勤管理)服务集团及学院财务处交办的其它工作。

财务部职责5

1、在总经理领导下，负责资金调配、成本核算和财务管理。

2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、法令。

3、严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。

4、拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。

5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

6、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务方案、成本方案，努力降低成本、提高效益。

7、依据公司年度经营方案编制财务收支方案、信贷方案和成本方案。

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