公司内部管理规章制度

—公司内部管理规章制度公司内部管理规章制度1

一、沟通形式

（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。

1、逐级汇报

部门：部门职员、向主管（经理）汇报。

公司：各部门主管、经理、总经办主任、各自逐级汇报。

2、汇报内容：本周从事和组织完成的详细工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容详细，语言简洁，对工作的布置有详细的时间节点。

3、汇报时间：各部门汇报在每周日15：00前报至总经办（节假日除外）。

4、汇报形式及要求：

（1）各部门内部汇报均采纳内部口头汇报；

（2）各部门向公司汇报均采纳“周工作计划表”。如有特别原因不能按时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如托付他人上报等），不得漏报。如颗在外执行任务不能按时上报，应在执行任务结束后，次日补报。

（二）月/季工作计划及工作总结报送

1、上报对象：各部门主管级以上领导。

2、上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。

月度：下月度工作计划及本月度工作总结；

季度：下季度工作计划及本季度工作总结；

年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

3、上报时间：每月末的30日前；当月度与季度或年度总结和计划显现重合时，上报季度/年度总结和计划。

4、上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要工程发展情况，存在的问题，布置下月（年）工作计划和完成计划的`详细措施。

5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。

（三）信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递到达沟通。各部门要强化内部随机沟通，充足利用黑板报的沟通平台。

1、主要功能：黑板报是重要的沟通方式，主要发布公司重要大事、存在问题、工程重大事项及形象进度的按时报道等，为中高层人员提供各类信息参考。为便于各部门工作联络，公司邮箱以供为各部门发布信息运用。

2、黑板报内容：

①公司各部门要踊跃供稿，公司将对部门提供的稿件，认真认真阅读，对表现突出的员工；将以不同形式进行通报表彰。

②重大活动、确定、决议、公司领导指示精神进行按时报道。

③总经办负责公司邮箱日常管理和搜集及公司领导发文的文件上传。

④先进部门和优秀员工进行表彰和嘉奖。

⑤其他重要信息。

3、上报方式：各部门信息要求由部门负责人报送，将信息发送到总经办邮箱内，由公司统一进行编发。

4、发布方式：总经办将依据信息内容和发送对象，选择在“公司动态”、黑板报上发布。

（四）会议沟通

1、见公司有关会议制度方面要求。

2、会议纪要均以林宏佳负责记录。

二、行文要求

（一）标题格式

各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采纳“部门名称+月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。

（二）落款格式

在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门（人）的名称和行文日期。

（三）编号格式：见公司有关方面要求。

三、文件报送及建议（看法）回复时限要求

1、公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关部门赐予通报批判及惩罚。对于各类建议、看法，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未接受内容要阐述原由。

2、要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至总经办邮箱。

3、公司内部公文的格式严格根据公文模板书写。

四、制度的监督执行

总经办负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采纳情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在“黑板报”中予以通报，并按相关制度扣罚。

本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。

公司内部管理规章制度2

1、组织强化全处室工作人员定期进行政治和业务学习，认真学习马列主义、思想、XXX理论及，树立一心一意为公司教学服务的思想，培育出一支顺应现代化教育教学需要的后勤队伍。

2、遵守公司的规章制度，按时到岗，乐于奉献，发扬不怕苦和累、不计个人得失的主人翁思想作风，认认真真、踏踏实实地干好自己的本职工作。

3、全处室工作人员应团结协作，做到勤动手、勤动腿、勤动脑，随叫随到，以保证教育教学工作的正常进行。

4、管理好公司的固定资产，充足发挥固定资产运用的效益，更好地为教学服务。

5、搞好公司的根本建设、总体规划，确保公司的工程质量一流，建筑风格独树一帜。

6、抓好公司校内门面房的水电管理，保证全部上、下水的畅通和照明条件的不断改善，做到常检查、常修理，防微杜渐。

7、做好校内的绿化、美化、净化、教育现代化的'工作，改善教学条件和学习环境，努力把徐高中建成具有肯定特色的花园式公司。

8、管理好后勤人员的业务进修和技术培训，本着热忱关怀又严格要求的目的，充足的用其所长，人尽其才。

9、管理好教学用品的。选购、供应、发放，选购应本着“货比三家不吃亏”的思想，禁止吃回扣。

10、宣传催促各处室人员、同学要有勤俭节约、爱惜公物的思想意识，进一步提高后勤人员的服务意识，真正地表达出一心一意为老师、为同学服务的思想，让“满意服务在总务”的服务意识在徐高中校内里绽放。

公司内部管理规章制度3

第一章总则

第一条为强化公司员工队伍建设，提高员工的根本素养，促进聘请工作的标准化、程序化，以顺应公司业务发展需要，特制定本规定。

第二条综合办公室为公司聘请归口管理部门，各部门的聘请工作由综合办公室与部门共同组织实施。

第二章聘请工作原则与纪律

第三条聘请工作原则

一、客观公正：公司将对每位符合根本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。

二、适者聘用：公司将依据公司根本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素养和职位任职力量的考察，以聘用符合公司根本用人标准和职位任职要求的人员。

三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。

第四条聘请工作纪律。

一、公司聘请工作人员和其他工作人员必需遵守聘请工作的原则和纪律，根据聘请工作流程开展工作。

二、参与聘请工作的人员应遵守聘请工作的职业道德，对全部应聘者的`个人资料保密。

第三章用人根本标准及职位任职要求

第五条用人根本标准。

一、老实守信、主动向上，符合公司提倡的价值观。

二、年满16周岁、无不良行为记录。

三、真实、完好地向公司提供个人信息，不弄虚作假。

四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的疾病。

第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。

第四章聘请程序

第七条综合办公室负责根据标准程序组织实施聘请工作。

为保证满意用人需要、保证聘请工作的正常开展，每年一月份各部门须依据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，根据实际需求制定年度用人计划。

综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织聘请工作。聘请工作根据以下流程实施。

一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明聘请要求。

二、审核应聘者的根本情况：人力资源部发布聘请信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对比任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责检查、核实；并在此基础上根据聘请工作原则、根本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。

三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础学问、专业学问把握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门依据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

四、初试：主要依据用人根本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。

五、复试和操作考核：主要依据职位任职资格要求考察应聘者的学问、技能、经验等根本要求并对认知力量、思维力量、协作力量等进行发展潜力推断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。

第八条聘用审批：综合办公室对全部通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。

第九条本规定自发布之日起实施。

公司内部管理规章制度4

一、严格遵守交接班制度，安全防火制度。严格遵守和自觉执行安全操作规程。认真执行卫生包干区域的清洁管理制度。

二、认真执行上级领导交待的各项任务，负责完成好物业部经理布置、布置的各项工作。

三、负责做好水泵房、空调机房及各楼层风机房、电器装备的保养及故障检修。

四、负责做好电梯、空调、冷冻、安保中心、电话机房、常备电源的电器装备保养及故障检修。

五、负责做好厨房、餐厅各楼层办公用房、动力照明电器装备的保养及故障检修。

六、负责做好主楼、裙楼全部照明装备的保养和故障检修。

七、负责做好公共区域，包括大厅内外照明灯具，泛光照明正常运用和修理保养。

八、坚守工作岗位，自觉执行劳动纪律，不做与工作无关的事。

九、除完成好日常修理及计划修理任务外，还应有计划的尽可能完成好其它零星工程任务。

十、主动协调好班次与员工互相间的工作关系，按时正确处理好突发事故。

十一、做好每天巡楼点检工作，并对在巡检过程中发现的`问题及处理结果照实记录在册。

十二、当班时如发生电器故障应尽可能在本班次内解决，不能按时解决的，经征得领导同意前方可移交下一班解决。交接班时发生的故障原则上两班共同解决。

十三、按时做好报修工作的登记、复查、验收工作，包括修理内容、修理工时、修理时所耗用的材料，报修人所在部门的领导或报修人的验收签名。

十四、对任何装备的修理非经工程部经理的同意，不得任意更改原接线方式或损伤原装饰风格，修理后均应做到工完、料尽、场地清。

十五、正确运用、按时清点修理所用的各种工具，做到没有遗留工具在现场，爱惜运用、保管好、清洁好所借用的公用工具。

十六、做好日常检修材料的消耗登记造册工作，按时向物业管理部申购常用、备用、易耗材料，如照明灯管灯泡、插座、开关、启辉器、绝缘胶带等，做到既不影响正常运用，又不过多储存备品件。

十七、由于修理电工、值班电工工作不负责任，马虎大意或违反以上各项工作制度，给商铺、租户或其它部门造成不良影响或扩大事故损失的，或由于违纪违规给物业管理部造成不良后果的，其责任自负，同时将受到相应惩罚。

公司内部管理规章制度5

第一节总则

第一条为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩罚法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本制度。

第二条制订本制度的指导思想：以生产经营为中心，坚持把强化思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培育和造就一支有理想、有道德、有素养、有纪律的员工队伍，充足发挥其主动性和制造性，保证企业和员工奋斗目标的完成。

第三条本制度适用于本公司全体员工。

第四条本制度可依据公司各阶段实际情况作修改、调整。

第五条凡进入本公司人员均应认真学习、自觉遵守。

第二节员工的权利和义务

第一条员工必需树立集体主义精神，关怀和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务。

第二条员工必需遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同看法的，可以在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。

第三条员工对公司管理人员的工作有进行批判和建议的权利，对管理人员的.违法违章和失职行为有申述、检举的权利。

第四条员工可按本公司相关制度规定，享受劳动、休息、工资等各项待遇的权利。

第三节劳动合同

第一条公司施行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。

第二条劳动合同由公司法定代表人或法定托付代表人与员工本人签订，员工应认真阅读并了解劳动合同文件内容，同意前方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效力。

第三条入职：员工入职前必需对员工家庭住址、通讯方式、健康情

况等进行登记，并出具"身份证原件"、"外来人员务工"等证明，并保存员工身份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特别工种作业的，员工必需说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。

第四条新员工聘请，按聘请岗位的根本要求，坚持全面考核，择优录用，并执行1至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权辞退。

第五条劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳动合同。

第四节纪律

第一条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、工作时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。

第三条员工应无条件听从工作分配和调动。

第三条员工必需高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。

第四条员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境干净有序，维护企业良好形象。

第五条员工应忠诚企业，严禁无中生有、谣言惑众、搬弄是非。

第六条同事间团结友善、互尊互重，发生冲突找工地负责人帮助解决；严禁互相谩骂、打架斗殴。

第七条严禁XX博、酗酒闹事。

第五节工作时间与休息休假

第一条企业施行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特别岗位的员工，经劳动部门批准施行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第二条员工每天正常上班时间为：上午8：00X12：00，下午14：00X18：00。

第三条企业依据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和布置员工休息日（星期六、日）加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。

第六节工资福利

第一条公司施行最低工资保障制度，最低工资的详细标准，按所在地政府劳动部门规定执行。

第二条员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作看法、奉献大小综合评定。

第三条员工享有取得劳动酬劳、休息休假、获得劳动安全卫生爱护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守规章制度和职业道德等劳动义务。

第七节安全质量

第一条企业安全生产工作由公司总经理全面负责，对显现重大事故的班组，应依据情节和损失程度，严格追究直接责任人和有关领导的责任，并予以必要的经济惩罚及相应的处分。

第二条员工在工作过程中，必需严格执行各项安全操作规程，时辰牢记“安全至上”的原则，坚持预防为主的方针。认真听取公司的安全教育和班前讲话和安全技术交底，爱惜并正确运用劳动防护用品和安全灭火设备，严禁违章指挥、违章作业。

第三条特种工种作业必需经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组负责人同意前方可上岗。

第四条严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。

第五条坚固树立“百年大计、质量第一”的方针，以国家标准和标准为施工准绳，坚持文明施工，细心施工，并在施工中听从甲方管理人员的质量要求、技术指导和工作布置。不得顶撞、谩骂甲方管理人员，如有争议，可找公司领导协调解决。

第六条严格把好质检关，前道工序未到达施工标准的，坚定不充许进入下道工序的施工。对发生质量事故的，肯定要查明事故原因，并即时制订整改措施。

第八节卫生守则

第一条不乱倒饭菜、不乱扔杂物、不随处大小便。

第二条保持宿舍清洁有序，被子床单叠放整齐。

第九节奖惩

第一条奖惩目的在于维护公司各项制度的有效贯彻执行，建立员工行为标准和工作秩序。

第二条嘉奖规定

1.员工嘉奖分为：全勤奖、通报表扬、嘉奖、奉献奖、制造奖等。

2.获奖条件严格参照公司有关奖罚规定执行，经批准生效嘉奖的员工，按公司相关规定赐予对应嘉奖，参照相关制度规定执行。

第三条惩罚规定

1.员工因违反公司规章制度或失职，给公司造成不良影响或经济损失将会受处处罚。

2.惩罚分为行政惩罚和经济惩罚两类：

行政惩罚分为：口头警告、书面警告、最终警告、降职、降薪、辞退。

经济惩罚分为：赔偿。

3.惩罚方法严格参照相关制度规定执行。

第十节附则

第一条本制度解释权属XX。

第二条凡进入本公司人员必需认真阅读以上条款，遵守各项规章制度，贯彻执行各项规定，凡因违反以上条例所造成的一切后果，责任自负，因此造成的重大经济损失，公司保存法律诉讼的权利。

公司内部管理规章制度6

XXX公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热忱和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的完成，完成企业全面协调可持续发展，特制定本方法。

一、适用范围

公司全体在岗人员（包括因请假、停班等月度出勤缺乏者）。

二、考核内容

依据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素养考核和特别奉献三部分。

业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

素养考核主要是指对被考核人员根本业务技能、核心力量、职业道德、特有素养进行综合评议。

特别奉献主要指对公司发展的特别奉献及工作过程中的创新、突出亮点等。

三、考核组成部分及权重

（一）中层管理人员：

1、中层管理人员月度考核成果由四部分部分组成，即部门月度考核成果、自评分、月度评议成果和加减分值。部门月度考核成果占总成果的60%，自评成果占总成果的10%，月度评议成果占15%，加减分占总成果的15%，即：

中层管理人员月度考核成果=部门月度考核成果X60%+自评考核成果X10%+月度评议成果X15%+奖分、扣分（范围为0—15分）

其中：

（1）部门月度成果按部门（或单位）月度考核成果计算，如部门月度考核成果因特别情况无法计算时，按85分计算。

（2）自评成果以自评附表1的考核分数为准；

（3）月度评议成果由直接主管考核成果、部门员工评议成果组成。即月度评议成果=直接主管考核成果X60%+部门员工评议成果X40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1X2。

（4）部门（单位）负责人加减分值以公示的嘉奖加分和惩罚扣分为准。副职由各部门（单位）负责人依据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成果要附带加减分数明细。

2、如显现职业禁区里规定的情况，情节稍微者，一次扣掉20分；情节较重者，一次扣掉30分；如显现以下情况之一者，施行一票拒绝制，本月度考核成果为零：

（1）违反国家有关政策及法规规定的；

（2）严峻违反公司规章制度的；

（3）工作失职造成重大安全事故的；

（4）显现职业禁区中规定肯定禁止行为的；

（5）有任何隐瞒现实真相和哄骗公司的行为；

（6）在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的；

（7）利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的；

（8）不听从工作布置及拒绝执行公司管理规定的。

（9）具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

3、考核等级

a级（优秀）90—XXX分工作成果优异，对公司有突出奉献者；占总人数的10%。

b级（良好）80—90分工作成果到达目标任务要求标准，且成果突出；占总人数的65%。

c级（合格）70—80分工作成果均到达目标任务要求标准；占总人数的'20%。

d级（根本合格）60—70分工作成果未完全到达目标任务要求标准，但经努力可以到达；占总人数的5%。

e级（不合格）60分以下工作成果均未到达目标任务要求标准，经督导而未改善的。

4、月度考核流程

注：本流程规定时间随详细情况改变而改变。

（二）员工

员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核方法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核方法和奖惩措施（上报公司人力资源部），考核内容及所占权重由各部门（单位）自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于鼓励先进、激励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%；根本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

四、考核纪律

（1）考核者必需公正公正、认真负责，不行由于个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

（2）考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

五、考核反应

1、申述

人力资源部每月公示员工成果后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申述表向人力资源部进行申述举报，人力资源部按时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

2、考核面谈

考核成果不理想的员工要按时沟通反应，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成果，指出工作中存在的问题，并提出改进看法。

公司内部管理规章制度7

根本守则

XX集团公司（简称本公司）为健全管理制度和组织功能，特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则。公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素养、工作看法和行为符合公司的希望。全体员工都应事必躬亲本公司的根本守则。

（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。

（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。

（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。

（4）正确、有效、按时地与同事、与其它部门沟通看法看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。

（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。

（6）钻研业务学问的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、主动进取的'精神。

（7）疼惜并节约运用公司的一切财资物品。

（8）留意爱护自身和四周人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。

（9）把握标准正确的职业礼仪，表达文明礼貌的形象举止。

（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。

（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都留意维护公司的形象名誉。

实施细则

1.1凡本公司所属员工，除法律法规另有规定者外，必需遵守本细则规定。

1.2凡本细则所称员工，系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。

2.1聘用关系

2.1.1本公司聘请的对象是资格最符合的个人，无性别、地域、户口等区分。

公司内部管理规章制度8

一、银行支票的管理规定

1、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票（包括现金支票和转帐支票）后，应先在银行支票运用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

2、运用银行支票时，应同时在银行支票运用登记簿上登记。作废的支票要按时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票运用登记簿整理装订、归档。

3、严格执行银行支票的运用制度。购入支票、批准签发支票、详细签发支票和加盖印鉴，必需由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、运用。转帐支票的收款单位必需与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额（大写及小写）支付用途要填写齐全、精确，不得留空。

4、严格执行银行支票的领用制度，因特别情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应依据支付凭证按时报帐。银行支票的借用期限为一天，不管支票是否运用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已运用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐；未运用的，则应将支票完好地交回财务部门。财务人员要按时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，按时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

二、财务印鉴的管理

1、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

2、运用印鉴时，须在填写完好的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必需是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

3、财务专用印鉴的`管理，要施行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

三、现金管理规定

1、现金会计必需认真细致审核原始单据，收付现金后，必需在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

2、强化对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁显现以借条、白条抵库现象。

四、财务开支审批方法

为了强化财务开支管理，严格财务监督，标准财务开支审批制度，特制定以下管理方法：

1、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节约管理费用，用于发展业务。

2、各项财务开支，坚持施行法人代表审批制度，一切费用、支出必需由法人代表签字后，方可凭单报销。

3、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

4、办公用品、低值易耗品必需统一由办公室购置，并持选购单、发票报销。

5、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准前方可报销。

6、财务人员应依据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

7、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可