某公司财务部管理制度汇编

1财务部管理制度财务部职责财务部的工作职责描述如下：坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令。严格遵守国家财务工作规定的公司规章制度，认真履行其工作指责。组织编制公司年、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标方案。定期检查、监督、考核方案的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制方案的实施。负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，催促、各项制度的实施和执行。负责按规定进行本钱核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。负责编写财务分析及经济活动分析报告。同信息部、经营部等有关部门，组织经理分析会，总结经验，找出经营活动中出现的问题，提出改良意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营开展方向。烧有权幅参加衬各类榆经营叹会议瓶，参耽与公伟司经役营决占策。淹负责境固定卵资产澡及专祥项基脸金的挺管理可。会移同经红营、固技术佳、行化政后沸勤等艇管理寿部门谋，办袖理固络定资肆产的逃构建鞭、转锡移、剑报废伤等财胆务审锈核手月续，此正确助计提优折旧士，定片期组肺织盘鞋点，饥做到艰账、马卡、值物相怒符。刃负责灶流动男资金潜的管材理。齐会同寒营销叶等部圆门，古定期总组织暴清查部盘点谈，做奔到账恒、卡库、物扭相符彻。同樱时，警按不遇同部社门，降层层激分解荷资金哪占用术金额轮，合折理地精、有狱方案搁地调双度占湿用资抖金。无负责丑对公秋司低董值、及易耗刘品盘门点核斩对。妙会同杆办公妥室、敌信息碍部、避行政集部、话技术伙部等遣有关纪部门饿做好丹盘点符清查笼工作痒，并粉提出期日常没采购坊、领董用、舅保管劈等工书作建啊议和肠要求时，杜酱绝浪俗费。桨负责捷公司掉产品诵本钱绿的核壁算工怖作。蝇制定唉标准灰的成继本核舟算方裕法，写正确嗽分摊消本钱捏费用淋。制央定适姨合公舍司特盾点和猪管理嘱要求犯的核菠算方涌法，来逐步碌推行斑公司永内部形二级参或三恶级经盖济核掌算方覆式，炉指导何各核轧算正甲确进携行成沾本费仇用及枝内部妄经济砖核算扩工作垄，力墨争做证到成连本核痒算标概准化森、费侦用控畏制合娘理化醋。动负责交公司雾资金公缴、饮拨，退按时膊上交娱税款馋。办慧理现延金收醒支和炸银行位结算率业务留，及睛时登丧记现港金和弯银行翼存款类日记哑账，滩保管驴库存依现金只，保博管好殃有关让印章仪、空炮白收臣据、叛空白经支票妈。止负责佛公司饥财务派审计割和会紫计稽这核工团作。和加强传会计耀监督朵和审砖计监亏督，鹅加强矿会计笼档案吵的管覆理工舅作，甚根据辆有关脾规定忌，对田公司石财务效收支答进行络严格币监督秧和检垒查。絮负责派进、学销物屑资货栋款把络关。撞对进第、销碌物资励预膏付款湿要严域格审掉核，漏采购竿货款柳支付帆除按芽方案衣执行袜外，镰还需认经总葛经理雄审核滨签字织，方沾可支评付。舞〔1欧5〕绒认真蚂完成舌领导课交办绒的其戏他工说作任李务。揭财务翼部部遇长乞的岗宿位职珠责巩在财栏务总事监领暂导下唇，负扎责主狼持本细部门吓的全帝面工帖作，母组织指并督催促部柱门人壶员全似面完厅本钱杀部门辅职责伍范围讯内的卧各项涛工作摧任务巾。贩贯彻槐落实杆本部欢门岗锋位责滔任制基和工王作标热准，鬼密切浊与生少产、隔营销轧、计望划等寻部门斑的工绪作联荐系，悲加强踏与有愿关部幕门的炭协作知配合叠工作枝。拨负责紧组织昌?中瓣华人归民共侵和国涌会计妖法?宪及地蜓方政敞府有禽关财霜务工错作法纳律法吉规的定贯彻渔落实忠。酿负责孙组织糠公司极财务火管理别制度寄、会奉计成南本核离算规止程、凶本钱虑管理娇会计耀监督财及其自有关包的财绍务专经项管持理制斑度的没拟定引、修燥改、棚补充昌和实河施。汉组织海编制尸公司劣财务符方案箱、审比查财谨务计兰划。纳拟定沈资金席筹措萍和使胁用方陡案，赴全面扁平衡湖资金典，开谎辟财损源，乞加速柄资金滩周转唉，提草高资群金使特用效庭率。恨组织叔领导结本部烦门按炼上级鲁规定愿和要屡求编仔制财功务决弹算工馅作。反负责蓬组织脚公司音的成聋本管粗理工完作。嚼进行裤本钱慎预测幅、控像制、威核算廊、分凳析和挨考核秩，降傅低消舅耗、辆节约桌费用咏，提槐高盈戏利水睛平，碧确保锅公司娘利润牢指标元的完误成。约负责钓建立件和完季善公盯司财茶务稽尖核、极审计碧内部汽控制粘制度锣，并娇监督博其执漂行情北况。愤审查眨公司窄经营叔方案渔及各芬项经猾济合涨同，惰并认减真监伶督其母执行绸，参姿与公表司技才术、映经营非以及扶产品扑开发念、基启本建衣设、旁技术竟改造歪和其处他项聚目的格经济吨效益妨和审尤议。滨参与垫审查辆产品截价格互、工趴资、衡奖金臣及其迎涉及虽财务抄收支谊的各济种方锹案。魄组织沿考核损、分超析公生司经哭营成效果，火提出否可行篮的建敞议和元措施裕。滨负责挥财会者人员收的业话务培刷训。版规划飘会计纤机构激、会谎计专备业职牙务的轮设置叼和会沃计人突员的污配备象，组颤织会页计人恨员培洪训和树考核相，坚啄持会糕计人肿员依符法行龄使职丘权。怠负责亡向贵琴公司袍总经写理、负财务子总监穿汇报话财务土状况责和经匆营成碰果。狭定期激或不悄定期咬汇报纸各项赵财务穗收支攀和赢疑亏情拳况，婶以便让领导仆及时妻进行可决策凉。持有权首向主奏管领吐导提命议下蝇属人种选，脊并对由其工夹作考伸核评没价。狐完成证公司停领导剥交办纺的其炎他工午作任衫务。指会计上主管饥的岗眉位职摘责畜根据健国家览财会撕法规春定和蒸企业秤会计剑规定于，结统合企硬业特宴点，衔负责朴拟定巴企业向会计强核算芳的有阿关工象作细悬那么和版具体留规定爆，报城经领竭导批旬准后忆组织处实施咬。能参与苹拟定介财务锁方案洒，审颤核、扶分析戒、监碌督预享算和丢财务症方案厌的执优行情章况。孟在财幅务经展理领逮导下蔽，准您确、嫌及时墓地做忧好账卧务和本结算翻工作填，正歉确进名行会影计核弹算，秃填制袖和审狠核会愿计凭讲证，喜登记菜明细唇账和朵总账捕，对潮款项够和有凡价证叛券的复收付侮，财纸物的挺收发原、增响减和锤使用抓，资持产基善金增棉减和英经费机收支暗进行赵核算乞。乡正确渴计算私收入缎、费劝用、雾本钱停，正米确计弦算和剑处理柳财务逃成果衬，具迷体负扫责编稿制企裁业月规度、赖年度贞会计固报表羊、年肆度会溉计决写算及岩附注表说明量和利小润分俗配核崖算工塑作。念负责早企业脑固定醉资产播的财唇务管蹲理，吸按月澡正确舅计提此固定已资产普折旧筐，定效期或箱不定吩期地行组织喂清产无核资款工作糊。贿负责弯企业窗税金货的计忽算、仿申报女和缴莫纳工每作，尾协助拼有关龙部门艇开展轧财务约审计挂和年酷检。灭负责网会计援监督唇。根斜据规圾定的帮本钱埋、费狱用、讽开支催范围姓和标们准，致审核桥原始疏凭证桂的合照法性欢、合阿理性滚和真削实性暗，审捉核费欢用发浓生的败审批挡手续预是否峰符合鼠企业仰规定崭。炮及时锐做好泛会计筒凭证言、账昆册、善报表捎等财泉会资倒料的恒收集富、汇爆编、呈归档敬等会每计档战案管呈理工卧作。倾主动廊进行劝财会绘资讯府分析得和评蜓价，租向领策导提坚供及小时、汉可靠乎的财械务信饭息和忘有关将工作酸建议每。乔协助意财务时部经棋理做帮好部纳门内延务工赤作，排完成倦财务肺部经鹅理临险时交逮办的栗其他罢任务赌。绞出纳设员的镇岗位猾职责蛮在财柔务部尊经理迫的领裹导下疏，按催照国沸家财右会法微规、盼企业僵财会伙制度调的有锹关规与定，谅认真目办理走提取暑和保终管现缎金，辅完成小收付盒手续眠和银赢行结列算业掠务。论根据夫审核尖无误色的手妻续，课办理尖银行听存款迎、取看款和陈转账钞结算献业务蹦；登花记银拔行存散款日越记账芦；及慧时根录据银听行存援款对教收单赔，在童月末传做出眠相应鸦调整母，做忆到与宣银行闪对账盗单相坚符。吵登记晓现金步和银火行日特记账雀，做滚到日牵清月伤结，尾保证级账证调相符页、账巾账相甘符，相发现鼠过失称及时恰查清奴更正巴。傍认真脖审查藏临时休借支蓄的用微途、年金额黄和批港准手罗续，尺严格悼执行宫采购翁领用骂支票钩的手栋续，扮控制裤使用泰限额医的报笔销期盟限。顺正确米编制凳现金隶、银粱行的考记账竟凭证膛，及坚时传椒递给召财务宅登账务。迹配合秤对应歼收款反的清氏算工张作。枝严格亦审核皮报销披单据疲、发逃票等渐原始阀凭证贡，按绍照费猜用报侨销的列有关遇规定吊，办位理现赴金收彼支业自务，相做到丸合法世准确半、手汁续完费备、容单证仁齐全海。疗核算震人事肌部提描供的久薪金疼发放玻名册董，按石时发轻放企袄业员倍工的属工资汇、奖肥金。测负责缠及时瓣、准府确缴铸纳各青种社陷会统血筹保盛险、牛公积描金等辩基金闻的工踪作。志负责桨妥善至保管驻现金顷、有台价证退券、耐有关振印章反、空窑白支偿票和章收据盛，做刃好有布关单喷据、数账册隆、报坦表等贤会计徒资料廊的整锹理、糟归档壳工作元。血负责尝掌管屿企业傅财务烂保险艰柜。病完成算财务取部经玻理临逮时交王办的宗其他怕工作园。躺会计愁内部只牵制斑制度面总捷那么乌第一毙条熔目的飘为了冰确保垦会计身工作虎和会嘉计信恰息的来质量钳，提嚼高会票计工拐作的沙效率搅，严缠肃财抱经纪深律，谱确保殖财产蝇物资闸和货包币资椒金的架平安照、完嫌整，缴特制括订本陕制度虎。食第二伯条停会计从内部遇牵制替的主瘦要工秒作内隐容。葱内部怨牵制忙的主床要工蔬作内冰容包搬括货线币资凉金、吃实物钱资产巾、采乘购、姻验收右与付谨款等污经济渐业务火的内煤部牵借制，亦财务缝部及忆各部绕门相板关岗番位负登责贯才彻并膊组织板具体颠执行面本制觉度。幻第三洋条驳会计肚内部艺牵制极的原葱那么。羞标准翻合法捉、结沟合实守际。图公司相要在膜国家橡有关忙政策傲法规墓的规勾范要崭求下水，结跨合实获际制爪订会托计内繁部牵管制制炮度。排全面使系统气、职闭责明烧确。乱会计晚内部觉牵制愁制度古是针僵对公夫司内叮部悦涉及联会计骗工作就所有拉人员侍的约话束规煤定，牵各部储门、姨岗位允要明汁确各炭业务习岗位授工作木职责勺、权乖限和跳要求哑，建历立健朗全并愤落实盲公司店内部碎责任弃制度肿。葛合理枪分工圆、溪相互吊制约赚。各帮部门押人员椅岗位拼要合弯理分蜂工，胡坚持芦不相纹容职当务相毕互分寨离的浅原那么鼓。经饰管的秆财产傻物资瞧，要盐在岗节位上复分设楚明确卸，达交到相各互制飞约的芹管理另要求锡，实封行定园期检箩查，庆监督按执行壁情况挨。狸统一酒领导共、分主级管惠理。医内部仇牵制机的组州织形驴式有炭财务勾主管乘副总恭负责颈，财谦务部乌等相悬关部意门负撕责具暑体执爆行。庙会计脖岗位追分工轮控制鸦第四他条贯公司父实际树具体队财务剂业务破分工昼为会金计主谈管和蜻出纳起会计陕岗位众。贝第五锻条斑公司升财务叮会计敢核算闯工作悦，需乞按照齿国家论?中恶华人古民共硬和国停会计瘦法?剥、会察计制浸度等守相关衫规定锤，对纲发生合的各赵种财挣务会凯计事场项进抚行规很范的发审查墙、结锦算、劲复核而、核省算，箭按规厚定进坐行会暗计处点理。钻第六翠条眉出纳便会计绿岗位袋的会尾计人励员不欧得兼惭管稽历核〔辉审核拌〕、孝会计应档案氏保管抚以及扬收入跪、支女出、秧债权瓦、债牵务的丧管理跪和账娇目的么登记职工作式。秘第七串条孟主管阀会计硬岗位径的会辈计人证员除肥本职错工作著以外色，不盗得兼吨管公祸司现津金、滩有价牺证券景的保劫管工青作，耗特殊枯情况祸下需我要兼轿管〔晴临时肢代管畜〕的信，必层须办疏理必念要的炕交接炊手续败。蒸第八绍条罚会遍计业蕉务牵弄制管取理的凑具体锁实施怕由公轿司计叔算机奴网络视控制乒，经戒赋权祥后，传岗位缺责任节人按长规定赛的职票责和浓权限炊，认盗真进棒行复夏查，科并在驼计算魔机程慢序上都或手葡工履惜行各岭自的粗手续哄。勾第九绘条惑公司哲会计伶制单维、审爱核、桥会计态主管块签字袖等手苦续以弄及会洒计记链账都查必须效在果会计咳软件隔上操捷作进钉行，腥不得酒以其冬他方处式完域成上张述岗困位的筋工作僵和手扫续。凑第十卧条柿会计咸出纳押、仓丑库实首物责购任人缠不得晴由其让他会暮计人旦员兼皂任。花第十震一条见岗选位回盏避相器关规吵定如墨下。诵公司午领导处的直养系亲启属不巾得担沙任会蚀计机谁构负摄责人与、会斑计主约管人久员，吸不得大承当挎出纳退岗位屡工作困，会捞计机趁构负诚责人戏、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务3、如知识洒/技巩能：泪精通诊制造贵企业惹财务节会计窜制度蛇；精译通国痕家财漆税法沉律规落范、款财务疑核算解、财怪务管测理、塌财务锅分析布、财臣务预叹测等芬财务泰制度鬼和业京务，旧熟悉部国家融会计钱法规纪，了结解税闲务法监规和娱相关虫税收刺政策燥；具递有丰训富的锤企业亏财务密管理驾与会背计核仪算经拢验与常知识短，具既备良阀好的妙计算婶机操筒作能停力、电较强挡的书傍面和趁口头售表达增能力夏及沟即通能钢力。

疏4、桨素质绝要求且：

面1〕盐监控幸能力助：公榴开地段依照歉清楚都的标嗽准监验督绩饶效；

笛2〕已标准签导向恒：为炉自己丹设立梯具有瓦挑战吵性的锁目标洒，并稠想方纺设法燥完成封任务美，必付要时割采用仍新的菠方法役或程楼序；

螺3〕龟思维答能力楼：能党够发服现导杜致问溜题的仍多种焰可能膜的原区因，完分析案可能介的后屋果，拐找出条复杂举事物滔之间限的联扑系，盗逐步肢排除讲不太遍相关妙的信脸息，惰对问借题进密行准钳确定宪位。声财务疫人员咸的任品职资苏格尿会计反的笛任职尿条件长1、策教育滑背景蔽：财案务会须计及增相关绒专业扯，大倡学本漏科以当上学许历。药

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厨3、叫知识蔽/技杨能：险精通鸟国家永财税虾法律傻标准零和财白务核吐算、练财务馋管理刃、财脾务分间析、梳财务躲预测园等财崭务制敌度与俘业务浅，熟隐悉国项家会沃计法乘规，巷了解僚税务排法规箩和相孔关税丛收政苗策；颜熟悉采报税顺流程现；具阔备良服好的滩口头扑及书槐面表丘达能暗力；堤熟练累应用患财务飞软件奖。

龟4、候素质穗要求马：

式1〕勾标准诊导向凑：注零重秩鼻序，促工作金中严题格按凑标准产进行马操作如，且染能及象时检窗验自蛙身工毅作及胖相关杏信息猛的精猫确度险；

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间3〕枪思维健能力饿：能喊够发宗现导辈致问图题产业生的赚多种街可能编的原净因，掠分析脸可能扒引发奉的后藏果，婆找出帝复杂尤事物网之间彻的联吉系，弓逐步寇排除因不太薪相关肺的信冻息，栏对问诵题进菜行准阴确定浩位。丽忙出纳皇任职薄条件作1、悼教育羽背景酬：财慎务会杂计及脾相关帖专业企，大只专以土上学浊历。秩

剂2、铸工作黑经验情：一抚年以挪上企塞业出裹纳工啦作经旁验。侦

交3、泡知识类/技锤能：四全面谈掌握认财务失专业拜知识驰，熟书悉国璃家财翠经法鸦律、驶法规机、章袭程和衣方针必、政凤策，皇掌握详本行怪业业成务知错识。喉

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