外汇收支申报系统用户手册

撰写单位：中国银行软件开发中心文档编号软件版本号保密级别：保密新增项目组修改项目组第一章概述 第二章业务处理说明 第三章系统功能操作及使用说明 3.12统计查询-外管局反馈错误数据查询 3.26基本信息管理-对公单位基本信息 3.28基本信息管理-对私客户基本 第四章其它 第一章概述业务概述础数据、部分申报数据及管理数据所有补录工作全部在外汇收支申报系统中基本定义涉外收付款：是指中国银行以信用证、托收、保函、方式办理的涉外收付款，非居民在境内银行开立的帐户与境外发生的涉外收付款，通过境内银行对境外发出支付指令的业务以及通过记帐方式办理的对外援助生的跨境收支、存取外币现钞（包括出国取现）除外。 业务处理流程4.1.涉外收入采集败涉外收入数据败涉外收入数据础信息录入础信息修改据查询外收入申报信息4.2.涉外收入报送4.3.涉外收入反馈处理4.4.境内收入采集入导入失败数据础数据录入入导入失败数据础信息修改据查询内收入管理信息4.5.境内收入报送4.6.境内收入反馈处理4.7.境外汇款采集款导入失败数据础数据录入款导入失败数据础信息修改据查询外汇款管理信息4.8.境外汇款报送4.9.境外汇款反馈处理4.10.境内汇款采集款导入失败数据础数据录入款导入失败数据础信息修改据查询内汇款管理信息4.8.境内汇款报送4.9.境内汇款反馈处理4.13.境外付款采集单通知录入款导入失败数据础数据录入款导入失败数据础信息修改据查询外付款管理信息4.14.境外付款报送4.15.境外付款反馈处理4.16.4.16.境内付款采集单通知录入款导入失败数据础数据录入础信息修改外付款管理信息4.17.境外付款报送4.18.境外付款反馈处理款导入失败数据据查询4.16.收入转换结汇据录入息修改询汇管理信息4.17.结汇信息报送4.18.结汇信息反馈处理4.16.收入转换结汇据录入息修改询汇管理信息4.17.售汇信息报送4.18.售汇信息反馈处理用户操作流程涉外收入：所有境内/境外收入类的申报及管理信息操作汇款：所有境内/境外的汇款支出的申报及管理信息操作付款/承兑：所有境内/境外的单证业务支出的申报及管理信息操作统计查询：各项申报及管理业务的管理和查询操作统计查询：各项申报及管理业务的管理和查询操作系统管理：有关系统自身的维护操作（如柜员权限的开立等）统计查询：查询外汇局反馈的错误数据第三章系统功能操作及使用说明系统登录输入栏位名称用户名输入值操作步骤输出页面左侧为系统菜单栏，依据角色与功能配置的不同将显示不同的操作菜单内容。错误描述提示信息解决方法不输入用户名请输入柜员号输入正确的用户名不输入口令请输入密码输入正确的口令用户不存在或密码使用已在系统中新增且用户生效用户已停用注意事项输入点击左侧菜单栏修改密码进入修改密码界面：栏位名称新密码确认新密码输入值登录系统时所使用的密码与新密码栏中一致的密码操作步骤提交则可完成密码的修改。如点击“重填”则各栏位内容被清空，可重新填写。输出成功修改密码，用户被强制退出到登录界面，提示“密码修改成功，请重新登录”。错误描述提示信息请输入旧密码解决方法在旧密码栏处输入登录系统时使用的密码新密码为空新密码与确认密码不一致新密码与确认密码不一致请输入正确的旧密码重新输入，确认新密码栏中输入值与确认密码栏中输入值一致在旧密码栏处输入正确的登录系统时使用的密码输入操作步骤点击“系统签退”即可退出外汇收支申报系统，并返回到初始的登陆页面。输出 系统主画面说明栏位说明涉外收入：所有境内/境外收入类的申报及管理信息操作汇款：所有境内/境外的汇款支出的申报及管理信息操作付款/承兑：所有境内/境外的单证业务支出的申报及管理信息操作统计查询：各项申报及管理业务的管理和查询操作修改密码：修改原有密码系统签退：退出系统统计查询：各项申报及管理业务的管理和查询操作系统管理：有关系统自身的维护操作（如柜员权限的开立等）修改密码：修改原有密码系统签退：退出系统统计查询：查询外汇局反馈的错误数据修改密码：修改原有密码系统签退：退出系统涉外收入境外部分说明：在涉外收入栏点击境外部分出现“涉外收入申报管理（境外）”列表，表中所显示的输入图片－单击“添加基础信息”操作步骤算方式”栏位可以用下拉菜单或上下键选择结算方式，输入银行业务编号、收入款币种、收入款金额、若该笔为结汇业务须输入结汇汇率、结汇金额及人民币帐号银行卡号；若该笔为现汇入帐业务须输入现汇金额及外币帐号银行卡号；若该笔收入款的币种为人民币须输入在其他金额及其他帐号银行卡号。若有国内银行扣费须输入国内银行扣费币种和国内银汇业务输入了结汇汇率未输入结汇金额，系统会提示“输入结汇金额”等。输出列表中显示，状态为“可报外管”。注意事项所有光标下移使用””键或者“”键。输入图片－单击“修改基础信息”操作步骤在“涉外收入申报管理（境外部分）列表里设有“按申报号码查询”和“按业务编码查询”功能。在“涉外收入申报管理（境外部分）列表里可以直接选择需要修改的单笔业务，也可以按输入申报号码或业务编号的方式选择需要修改的业务。选择需要修改的业务后点击“修改后点击“确定”。输出页面回到“涉外收入申报管理（境外部分）”列表并提示“修改基础信息成功”。注意事项的申报号查询，不按列表中选择的申报号查询。输入图片－单击“添加修改申报信息”操作步骤在“涉外收入管理信息（境外部分）”列表中可以用选择申报号码的方式添加申报信息；或添加申报信息业务的申报号码后点击“添加修改申报信息”键，出现“涉外收入申报信息”页面，该页面自“付款人常驻国家地区代码”以上的栏位均为基础信息由系统自动带出，无需申报人员添加，申报人员只须录入付款人常驻国家地区代码、申报日期、用下拉菜单选择“预收货款或退款标识”及“是否出口收汇管理项下收汇”标识、输入收帐结汇日期、本笔款项为外债提款，需要填写外债编号由业务人员确认本笔是否是定金额以上的就在“是否进行限额申报”选中（即：打√);否则取消选中，系统默认是选若该笔款项为出口管理项下收汇则点击“申报并管理”键。输出若此笔业务为非贸易项下的涉外收入申报业务在输入各项申报返回“涉外收入申报信息”列表，系统并提示“操作境外申报信息成功”，状态为“可报外管”；若此笔业务为出口管理项下收汇业务，输入各项申报信息后点击“申报并管理”注意事项在填写申报金额时应注意相应金额要大于相应金额，相应币种要一致，交易编码与交易编码不能相同，交易附言与交易附言不能相同。输入操作步骤在“涉外收入申报管理（境外）”列表里选择要删除业务的申报号码，或使用“按申报号码查询”或“按业务编号查询”方式确定需要删除的业务后点击“删除”，系统提示“是否确输出注意事项删除已向外汇局报送过的业务需要经外汇局同意，否则不能删除。输入操作步骤在“添加基础信息”键后面的栏位里输入申报号码的，点击“按申报号码查询”输出查询结果为“涉外收入管理（境外）列表”页面，显示该笔业务的状态，双击列表中该业务的申报号码出现该业务的申报明细。输入操作步骤在“按业务编号查询”键前的栏位输入需要查询的业务编号，点击“按业务编号查询”键。输出查询结果为“涉外收入管理（境外）列表”页面，显示该笔业务的状态，双击列表中该业务的申报号码出现该业务的申报明细。输入操作步骤在“涉外收入管理列表（境外）”列表页面里输入要打印业务的申报号码或业务编号，点击“按申报号码查询”键或“按业务编号查询”键后系统显示该笔业务列表，双击列表中的申报号码系统显示该业务的“涉外收入申报单”页面，点击“打印涉外收入申报单”。输出输入栏位说明“是否进行限额申报”由业务人员决定是否申报；在规定金额以上的都要在规定金额以下的无需申报，那么就不选中该项（不打√),单击“申报”默认的情况下都是规定金额以上的，都要申报。“否”。输入业务系统标识汇入汇款光票托收操作步骤2)在涉外收入模块输入业务标识，比如出口信用证是，然后单击查询；3)显示所有满足条件的该业务标识的记录：4)业务人员对查询出的数据进行申报、管理等操作。涉外收入境内部分说明：在涉外收入栏点击境内部分出现“涉外收入申报管理（境内）”列表，表中所显示的输入操作步骤算方式”栏位可以用下拉菜单或上下键选择结算方式，输入银行业务编号、收入款币种、收入款金额、若该笔为结汇业务须输入结汇汇率、结汇金额及人民币帐号银行卡号；若该笔为现汇入帐业务须输入现汇金额及外币帐号银行卡号；若该笔为套汇业务须输入其他金额及其他帐号银行卡号。若有国内银行扣费须输入国内银行扣费币种和国内银行扣费金额；若有国外银行扣费须输入国外银行扣费币种及国外银行扣费金额。输入汇款人名称后点击“确定”。若必输项未填点击“确定”系统会自动提示所了结汇汇率未输入结汇金额，系统会提示“输入结汇金额”等。输出注意事项所有光标下移使用”输入操作步骤在“涉外收入申报管理（境内部分）列表里设有“按管理专用号码查询”和“按业务编码查询”功能。在“涉外收入申报管理（境内部分）列表里可以直接选择需要修改的单笔业务，也可以按输入管理专用号码或输入业务编号的方式选择需要修改的业务。选择需要修改的业础信息栏位进行修改后点击“确定”。输出页面回到“涉外收入申报管理（境内）”列表并提示“修改基输入操作步骤汇专用号码查询”方式以及“按业务编号查询”方式来确定要管理的业务后点击“添加修理信息”的列表中添加管理信息，用下拉菜单选择境内收汇类型、预收货款或退款标识，输入出口收汇管理单号码点击“添加”键，若多张出口收汇管理单需要分别输入并添加；输入填报日期、业务系统操作柜员和业务系统复核柜员后点击“确定”。输出输入操作步骤在“涉外收入申报管理（境内）”列表里选择要删除业务的申报号码，或使用“按管理号码查询”或“按业务编号查询”方式确定需要删除的业务后点击“删除”，系统提示“是否确输出注意事项删除已向外汇局报送过的业务需要经外汇局同意，否则不能删除。输入操作步骤在“添加基础信息”键后面的栏位里输入管理号码的，点击“按管理号码查询”。输出系统为该笔业务的列表，并显示管理信息状态。输入操作步骤在“涉外收入申报管理（境内）”列表中在“按银行业务编号查询”栏位前填写需要查询业务的银行业务编号。点击“按银行业务编号查询”。输出系统为该笔业务的列表，并显示管理信息状态。输入业务系统标识汇入汇款光票托收操作步骤2)在涉外收入模块输入业务标识，比如出口信用证是，然后单击查询；3)显示所有满足条件的该业务标识的记录：4)业务人员对查询出的数据进行申报、管理等操作。汇款境外汇款说明：境外汇款（包括跨境人民币汇款）是指所有非银行机构简称机构和个人，通过中国境内银行，以电汇、信汇、票汇方式办理的对境外付款。输入栏位说明规则：银行业务流水码中对公为———……—；对私为———“收款人名称”指境外收款人的名称。“汇款人类型”为对公用户对私居民用户。如付款人为机构，则选择对公；如付款人“个人身份证件号码”包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“人民币账号银行卡号”指汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民“现汇金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。“其他金额”指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。“其他账号银行卡号”指银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号“银行业务编号”指该笔业务在银行的业务编号。“汇款币种”指汇款人申请汇出的实际付款币种。“汇款金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额。“汇款人名称”对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；对私项下指个人身份证件上的名称。“购汇汇率”指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。操作步骤在添加基础信息前，必须先录入申报单位的“对公单位基本情况表”。进入“添加基础信息“画面后，依次输入以下栏位：()申报号码()银行业务编码()汇款币种()汇款金额（只保留整数部分）()选择汇款人类型，如选择对公用户，输入组织机构代码，带出汇款人名称；如选择对私居民用户，则输入个人身份证件号码()如此笔汇款为购汇；同时填写购汇汇率、购汇金额及人民币帐号银行卡号；如为现汇，同时填写现汇金额及外汇帐号银行卡号；如为其他款项，同时填写其他金额及其他帐号银行卡号输出注意事项申报号码中最后四位银行业务流水码规则：银行业务流水码中对公为———……—;对私为———。购汇金额、现汇金额、其他金额不能同时为空；购汇汇率、购汇金额、人民币帐号银行卡号必须同时存在；人民币帐号最后三位必须为，现汇帐号最后三位必须不为；输入栏位说明规则：银行业务流水码中对公为———……—；对私为———“收款人名称”指境外收款人的名称。“汇款人类型”为对公用户对私居民用户。如付款人为机构，则选择对公；如付款人“个人身份证件号码”包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“人民币账号银行卡号”指汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民“现汇金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。“其他金额”指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。“其他账号银行卡号”指银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号“银行业务编号”指该笔业务在银行的业务编号。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“汇款币种”指汇款人申请汇出的实际付款币种。“汇款金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额。“汇款人名称”对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；对私项下指个人身份证件上的名称。“购汇汇率”指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。操作步骤对需要修改的栏位进行相应的修改；输出修改完毕后系统提示“操作成功”。注意事项申报号码中最后四位银行业务流水码规则：银行业务流水码中对公为———……—;对私为———。如为对公单位，必须输入正确的组织机构代码，由系统自动带出付款人名称；购汇金额、现汇金额、其他金额不能同时为空；购汇汇率、购汇金额、人民币帐号银行卡号必须同时存在；人民币帐号最后三位必须为，现汇帐号最后三位必须不为；输入图片－添加修改境外汇款申请书申报及管理信息图片－添加修改境外汇款申请书申报及管理信息图片－添加修改境外汇款申请书申报及管理信息图片－添加修改境外汇款申报及管理信息栏位说明“收款人常驻国家（地区）名称”指收款人所在国家（地区）的名称。“付款类型”选择预付货款、货到付款、退款或其他。“交易编码”指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。“相应金额”与申报主体填报的交易编码相对应。如果本笔对境外汇款为多种交管理项下交易视同最大金额交易处理。“交易附言”申报主体对交易编码所对应的交易性质进行的详细描述。“交易编码”指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质，则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。“相应金额”申报主体填报的交易编码相对应。如果对境外汇款为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，对境外汇款的其余金额。“交易附言”报主体对交易编码所对应的交易性质进行的详细描述。“本笔款项是否为保税货物项下付款”选择“是”或“否”。“申请人”“申请人电话”“申报日期”按申报主体真实填报日期填写。申报日期≤申报号码中的日期。操作步骤()收款人常驻国家地区代码()付款类型（如为预付货款，必须填写最迟装运日期）()交易编码()相应金额()交易附言()交易编码对应的币种()本笔款项是否为保税货物项下付款()合同号()申请人()申请电话()申报日期输出按照要求进行栏位输入后，点击确定，系统提示“交易成功”注意事项收款人常驻国家地区代码应为非“”相应金额与相应金额之和必须等于付款金额；付款金额应该小于或等于报关单金额；本次管理金额应该小于或等于报关单金额。输入栏位说明规则：银行业务流水码中对公为———……—；对私为———“收款人类型”选择对公用户或对私居民用户。“收款人名称”指境外收款人的名称。“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“基础信息状态”“申报信息状态”“管理信息状态”操作步骤在境外汇款申请书管理的列表中选中要删除的记录；点击“删除”按钮，系统提示“您确定要删除汇款申请书（境外）点击“确定”按钮，系统提示“删除境外汇款申请书成功”；再次点击“确定”按钮，系统成功将此笔信息删除。输出系统成功将需要删除的境外汇款申请书信息删除，在列表中此条记录随即被清除。注意事项输入栏位说明规则：银行业务流水码中对公为———……—；对私为———“收款人类型”选择对公用户或对私居民用户。“收款人名称”指境外收款人的名称。“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“基础信息状态”“申报信息状态”“管理信息状态”操作步骤在“境外汇款申请书管理”画面中的“按申报号码查询”按钮前的输入框输入要查询的境外汇款申请书申报号码的后十位，点击“按申报号码查询”按钮；系统将查询结果显示在列表中。输出系统将要查询的境外汇款申请书相关栏位显示在列表中。注意事项按申报号码查询，只能输入申报号码的后十位，否则系统将无法查出。输入栏位说明规则：银行业务流水码中对公为———……—；对私为———“收款人类型”选择对公用户或对私居民用户。“收款人名称”指境外收款人的名称。“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“基础信息状态”“申报信息状态”“管理信息状态”操作步骤在“境外汇款申请书管理”画面中的“按业务编号查询”按钮前的输入框输入要查询的境外汇款申请书的业务编码，点击“按业务编号查询”按钮；系统将查询结果显示在列表中。输出系统将要查询的境外汇款申请书相关栏位显示在列表中。注意事项汇款境内汇款说明：指境内机构境内银行自身除外和个人通过我国境内银行办理的对境内保税区、出口加工区、钻石交易所等特殊经济区域以及境内深加工结转等（以下统称境内特殊经济区、深加工结转）境内外汇支付。输入栏位说明银行业务。流水码规则：—〉—〉—〉……汇入日期()“收款人名称”指境外收款人的名称。“汇款人类型”为对公用户对私居民用户。如付款人为机构，则选择对公；如付款人“个人身份证件号码”包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“人民币账号银行卡号”指汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民“现汇金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额；汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇“其他金额”指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。“其他账号银行卡号”指银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号“银行业务编号”指该笔业务在银行的业务编号。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“汇款币种”指汇款人申请汇出的实际付款币种。“汇款金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额。“汇款人名称”对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；对私项下指个人身份证件上的名称。“购汇汇率”指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。操作步骤在添加基础信息前，必须先录入申报单位的“对公单位基本情况表”。进入“添加基础信息“画面后，依次输入以下栏位：帐号银行卡号()填写收款人名称。输出注意事项申报号码中最后四位银行业务流水码规则（不区分对公对私为—〉—〉—〉……如为对公单位，必须输入正确的组织机构代码，由系统自动带出付款人名称；购汇金额、现汇金额、其他金额不能同时为空；购汇汇率、购汇金额、人民币帐号银行卡号必须同时存在；人民币帐号最后三位必须为，现汇帐号最后三位必须不为；输入栏位说明银行业务。流水码规则：—〉—〉—〉……汇入日期()“收款人名称”指境外收款人的名称。“汇款人类型”为对公用户对私居民用户。如付款人为机构，则选择对公；如付款人“个人身份证件号码”包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“人民币账号银行卡号”指汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民“现汇金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额；汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇“其他金额”指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。“其他账号银行卡号”指银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号“银行业务编号”指该笔业务在银行的业务编号。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“汇款币种”指汇款人申请汇出的实际付款币种。“汇款金额”指汇款人申请汇出的实际付款金额。“汇款人名称”对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；对私项下指个人身份证件上的名称。“购汇汇率”指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。操作步骤对需要修改的栏位进行相应的修改；输出点击“确定”按钮后，系统提示“修改成功”。注意事项申报号码中最后四位银行业务流水码规则（不区分对公对私为—〉—〉—〉……购汇汇率、购汇金额、人民币帐号银行卡号必须同时存在；人民币帐号最后三位必须为，现汇帐号最后三位必须不为；输入图片－添加修改境内汇款申请书管理信息图片－添加修改境内汇款申请书管理信息栏位说明“收款人常驻国家（地区）名称”指收款人所在国家（地区）的名称。“付款类型”选择预付货款、货到付款、退款或其他。“交易编码”指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。“相应金额”与申报主体填报的交易编码相对应。如果本笔对境外汇款为多种交管理项下交易视同最大金额交易处理。“交易附言”申报主体对交易编码所对应的交易性质进行的详细描述。“交易编码”指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质，则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。“相应金额”申报主体填报的交易编码相对应。如果对境外汇款为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，对境外汇款的其余金额。“交易附言”报主体对交易编码所对应的交易性质进行的详细描述。“本笔付款是否为进口核查项下付款”选择“是”或“否”“申请人”“申请人电话”“申报日期”按申报主体真实填报日期填写。申报日期≤申报号码中的日期。操作步骤()合同号()发票号()申报日期()如为货到项下付款，还应填写相应的报关单信息输出按照要求，进行相应栏位输入后，系统提示“操作成功”注意事项收款人常驻国家地区代码应为“”相应金额与相应金额之和必须等于付款金额；付款金额应该小于或等于报关单金额；本次管理金额应该小于或等于报关单金额。输入栏位说明“收款人类型”选择对公用户或对私居民用户。“收款人名称”指境外收款人的名称。“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“基础信息状态”“申报信息状态”“管理信息状态”操作步骤在境外汇款申请书管理的列表中选中要删除的记录；点击“删除”按钮，系统提示“您确定要删除汇款申请书（境内）点击“确定”按钮，系统提示“删除境外汇款申请书成功”；再次点击“确定”按钮，系统成功将此笔信息删除。输出系统成功将需要删除的境外汇款申请书信息删除，在列表中此条记录随即被清除。注意事项一定要在列表中选中要删除境内汇款申请书记录，才能点击“删除”按钮。输入图片－根据申报号码后十位查询境内汇款申请书图片－根据申报号码后十位查询境内汇款申请书栏位说明“收款人类型”选择对公用户或对私居民用户。“收款人名称”指境外收款人的名称。“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“基础信息状态”“管理信息状态”操作步骤在“境内汇款申请书管理”画面中的“按申报号码查询”按钮前的输入框输入要查询的境外汇款申请书申报号码的后十位，点击“按申报号码查询”按钮；系统将查询结果显示在列表中。输出系统将要查询的境内汇款申请书的相关栏位显示在列表中。注意事项输入图片－根据银行业务编号查询境内汇款申请书图片－根据银行业务编号查询境内汇款申请书栏位说明“收款人类型”选择对公用户或对私居民用户。“收款人名称”指境外收款人的名称。“组织机构代码”指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码。“结算方式”指电汇、票汇、信汇选项三选一。“基础信息状态”“管理信息状态”操作步骤在“境内汇款申请书管理”画面中的“按业务编号查询”按钮前的输入框输入要查询的境内汇款申请的业务编码，点击“按业务编号查询”按钮；系统将查询结果显示在列表中。输出系统将要查询的境外汇款申请书相关栏位显示在列表中。注意事项按照业务编号进行查询时，只能输入业务编号，而非其他编号，否则系统将无法查付款承兑对外付款承兑说明：这是境外付款/承兑通知的主页面，当点击页面左侧的“境外付款/承兑”后即业务。功能键的下面是只有基础信息而无申报信息或管理信息的申报业务的列表（三种信息输入图片2-添加对外付款/承兑基础信息位银行业务流水码。银行业务流水码规则：对公为—〉—〉—〉……对私为—〉—〉—〉、付款人类型：对公用户、对私用户、结算方式：信用证保函托收其他、付款币种：字母代码，必须在币种代码表里存在、购汇汇率：当购汇金额大于零时必填，否则不应该填写、购汇金额：选输项，但不能小于。有人民币帐号或购汇汇率时购汇金额必填、人民币账号：购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值、现汇金额：选输项，但不能小于，有现汇帐号则现汇金额必填、现汇账号：如果有现汇金额，则该字段不能为空，现汇金额、现汇帐号或同时空，、其他金额：选输项，但不能小于，有其它帐号则其它金额必填其他金额、其他帐号或同时空，或同时有值、实际付款币种：必须在币种代码表里存在、扣费币种：必须在币种代码表里存在、信用证保函编号：选输项当有开证日期或期限时必输、开证日期：当信用证保函编号输入时必须输入，否则不可输入、期限：仅当有信用证保函编号时才可有值操作步骤信息，然后点击确定按键进行保存。输出如发生不可恢复性错误，可关闭此页后重新开始。输入图片2-修改对外付款/承兑基础信息操作步骤按申报号码查询或在列表中选中要进行修改的特定业务，在符合业务和输入规范的前提下，输出修改完毕后，点击确定按键进行保存即可。输入图片1-添加修改对外付款/承兑申报/管理信息图片2-添加修改对外付款/承兑申报/管理信息图片3-添加修改对外付款/承兑申报/管理信息、申报号码：与基础数据一致、收款人常驻国家地区代码：使用国家地区代码表中的位字母代码、付款类型：预付货款其它、交易编码：必须在国际收支交易编码表中存在、相应金额：系统自动将相应币种设置为汇款币种、交易编码：必须在国际收支交易编码表中存在不能与交易编码相同，没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。有交易金额或交易附言时必填。、相应金额：有交易编码时必填。两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。、本笔款项是否为保税货物项下付款：是否、申报日期：必填项，按申报主体真实填报日期填写、最迟装运日期：付款方式为预付货款时，必须输入系统检查日期格式及合法性、外汇局批件号备案表号业务编号：选输项、申报日期：必填项，按申报主体真实申报日期填写操作步骤按申报号码查询或按业务编号查询或在列表中选中特定申报业务，并点击“添加/修改申报管理信息”按键进入页面，按申报业务流程及各栏位填写规范准确输入各项信息，然后点击确定按键进行保存。输出在逻辑关系错误，系统会提示相应的出错信息，依照提示修改正确后再进行保存。输入操作步骤按申报号码或业务编号查询出要删除的申报业务（会显示在下面的列表中），选中后点“删输出输入图片1-根据申报号码查询对外付款/承兑信息操作步骤如按申报号码查询，可在“按申报号码查询”按键前的输入栏中填写申报号码的后十位，然后点击“按申报号码查询”按键即可查询相关申报业务，如相关申报业务存在，则显示在下输入图片1-根据业务编号查询对外付款/承兑信息操作步骤如按申报号码查询，可在“按业务编号查询”按键前的输入栏中填写申报号码的后十位，然后点击“按业务编号查询”按键即可查询相关申报业务，如相关申报业务存在，则显示在下付款承兑境外到单通知说明：这是境外到单通知的主页面，当点击页面左侧的“境外到单通知”后即可见到。页面付款承兑境内付款承兑说明：这是境内付款/承兑通知的主页面，当点击页面左侧的“境内付款/承兑”后即业务。功能键的下面是只有基础信息而无管理信息的申报业务的列表（两种信息齐全的申报输入图片2-添加境内付款/承兑基础信息、付款人类型：对公用户、对私用户、结算方式：信用证托收其他、付款币种：字母代码，必须在币种代码表里存在、购汇汇率：当购汇金额大于零时必填，否则不应该填写、购汇金额：选输项，但不能小于。有人民币帐号或购汇汇率时购汇金额必填、人民币账号：购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值、现汇金额：选输项，但不能小于，有现汇帐号则现汇金额必填、现汇账号：如果有现汇金额，则该字段不能为空，现汇金额、现汇帐号或同时空，、其他金额：选输项，但不能小于，有其它帐号则其它金额必填其他金额、其他帐号或同时空，或同时有值、实际付款币种：必须在币种代码表里存在、扣费币种：必须在币种代码表里存在、信用证保函编号：选输项当有开证日期或期限时必输、开证日期：当信用证保函编号输入时必须输入，否则不可输入、期限：仅当有信用证保函编号时才可有值操作步骤点击“添加基础信息”按键即可进入页面，按申报业务流程及各栏位填写规范准确输入各项信息，然后点击确定按键进行保存。输出在逻辑关系错误，系统会提示相应的出错信息，依照提示修改正确后再进行保存。如发生不可恢复性错误，可关闭此页后重新开始。输入图片2-修改境内付款/承兑基础信息操作步骤按申报号码查询或在列表中选中要进行修改的特定业务，在符合业务和输入规范的前提下，输出修改完毕后，点击确定按键进行保存即可。输入图片2-添加境内付款/承兑管理信息图片3-添加境内付款/承兑管理信息、申报号码：与基础数据一致、收款人常驻国家地区代码：使用国家地区代码表中的位字母代码、付款类型：预付货款其它、交易编码：必须在国际收支交易编码表中存在、相应金额：系统自动将相应币种设置为汇款币种、交易编码：必须在国际收支交易编码表中存在不能与交易编码相同，没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。有交易金额或交易附言时必填。、相应金额：有交易编码时必填。两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。、付汇性质：保税区出口加工区钻石交易所深加工结转其他、申报日期：必填项，按申报主体真实填报日期填写、最迟装运日期：付款方式为预付货款时，必须输入系统检查日期格式及合法性、发票号：必输项、申报日期：必填项，按申报主体真实申报日期填写操作步骤按申报号码查询或按业务编号查询或在列表中选中特定申报业务，并点击“添加/修改申报输出在逻辑关系错误，系统会提示相应的出错信息，依照提示修改正确后再进行保存。输入操作步骤按申报号码或业务编号查询出要删除的申报业务（会显示在下面的列表中），选中后点“删输出输入图片1-根据申报号码查询境内付款/承兑信息操作步骤如按申报号码查询，可在“按申报号码查询”按键前的输入栏中填写申报号码的后十位，然后点击“按申报号码查询”按键即可查询相关申报业务，如相关申报业务存在，则显示在下输入图片1-根据业务编号查询境内付款/承兑信息操作步骤如按申报号码查询，可在“按业务编号查询”按键前的输入栏中填写申报号码的后十位，然后点击“按业务编号查询”按键即可查询相关申报业务，如相关申报业务存在，则显示在下付款承兑境内到单通知 统计查询导入错误信息查询栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。4.业务类型：涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书、境内收入申报单、境内汇款申请书、境内付款/承兑通知书、结售汇。业务编号采集日期：输入格式YYYYMMDD或YYYY-MM-DD，查询20121218至201输入采集日期、业务编号，选择业务类型，选择是否包含下级行，然后查询、导出、打申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，操作员可到【异步查询结果下载】页面下载到相应的CSV文件到本地。统计查询外管局反馈错误数据查询栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。业务类型：包括业务A:涉外收入申报单―基础信息B:境外汇款申请书―基础信息C:对外付款/承兑通知书―基础信息D:境内收入申报单―基础信息E:境内汇款申请书―基础信息F:境内付款/承兑通知书―基础信息G:涉外收入申报单―申报信息H:境外汇款申请书―申报信息K:对外付款/承兑通知书―申报信息M:涉外收入申报单―管理信息N:境外汇款申请书―管理信息P:对外付款/承兑通知书―管理信息Q:境内汇款申请书―管理信息R:境内收入申报单―管理信息S:境内付款/承兑通知书―管理信息单位基本情况表（U）2：结汇—管理信息（F）3：购汇—基础信息（E）4：购汇—管理信息（G）反馈起始日期输入申报号/组织机构代码、反馈日期，选择业务类型、是否已修正、是否包含下级行，然后查询、导出、打印或异步查询。申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码、银行代码、银行顺序码可以更行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，操作员可到【异步查询结果下载】页面下载到相应的CSV文件到本地。统计查询涉外收入栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。收款人类型：对公用户、对私中国居民、对私中国非居民。个人身份证件号码或组织机构代码开始日期与结束日期：日期格式为或。申报信息状态：已申报、未申报、无需申报。包含下级行申报信息状态和包含下级行，输入组织机构代码或个人身份证件号码，日期，点击查询。系统显示“涉外收入查询”列表的查询结果。申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码、银行代码、银行顺序码可以更对私中国非居民时，个人身份证件号码为可输入。为了缩小查询范围，开始日期与结束日期为必输项。行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，操作员可到【异步查询结果下载】页面下载到相应 统计查询境内收入栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。收款人类型：对公用户、对私中国居民、对私中国非居民。个人身份证件号码或组织机构代码开始日期与结束日期：日期格式为或。申报信息状态：已申报、未申报、无需申报。包含下级行单击“统计查询”点击“境内收入”系统显示“境内收入查询”页面，选择“收款人类型和日期，点击“查询”。系统显示“境内收入查询”列表的查询结果。申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码、银行代码、银行顺序码可以更对私中国非居民时，个人身份证件号码为可输入。为了缩小查询范围，开始日期与结束日期为必输项。行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，操作员可到【异步查询结果下载】页面下载到相应 统计查询涉外收入逾期数据栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。收款人类型：对公用户、对私中国居民、对私中国非居民。个人身份证件号码或组织机构代码开始日期与结束日期：日期格式为或。包含下级行单击“统计查询”点击“境外收入逾期数据”系统显示“境外收入逾期未申报数据查询”系统显示“境外收入逾期未申报数据查询”列表的查询结果。申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码、银行代码、银行顺序码可以更对私中国非居民时，个人身份证件号码为可输入。为了缩小查询范围，开始日期与结束日期为必输项。行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，操作员可到【异步查询结果下载】页面下载到相应的CSV文件到本地。统计查询涉外收入删除数据栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。业务编号开始日期与结束日期：输入格式为或。包含下级行系统显示“涉外收入删除数据”列表页面。能够查看到删除的信息，包括申报号码、收款人名称、银行业务编号、删除时间、删除柜员、删除原因、报送状态和操作。申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码、银行代码、银行顺序码可以更开始日期与结束日期为非必输项。行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，操作员可到【异步查询结果下载】页面下载到相应的CSV文件到本地。统计查询境内收入删除数据栏位说明地区标识码银行代码银行顺序码银行名称：不可输入，仅显示。业务编号开始日期与结束日期：输入格式为或。包含下级行系统显示“境内收入删除数据”列表页面。能够查看到删除的信息，包括申报号、收款人名称、银行业务编号、删除时间、删除的柜员、删除原因、报送状态和操作。申报号码栏位仅对申报号查询按钮起作用。地区标识码、银行代码、银行顺序码可以更开始日期与结束日期为非必输项。行查询之后，对其查询结果进行操作。异步查询应对查询结果数目大，前端页面响应慢的问题，其查询结果以CSV格式的文件存储，