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文档简介

集团流动资金贷款集合资金信托计划信托合同本合同由以下各方根据《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，经友好协商，自愿签订，用于规定集团流动资金贷款集合资金信托计划的设立和运作等相关事项。一、甲方甲方为信托受益人，由集团内设立的专门机构代表。二、乙方乙方为广发银行股份有限公司（以下简称“托管人”），具有国有独资的法人企业，注册资本金1,000,000,000元整。托管人在中国人民银行备案的基金托管机构名单中第10位，可按照国家规定承担信托财产的保管和账务核算工作，在进行信托财产投资活动时依法履行资格审查和投资风险控制义务。三、受托财产集团流动资金贷款集合资金信托计划的受托财产，是指由广发银行股份有限公司代为管理的、由投资参加人投资的资金。集团流动资金贷款集合资金信托计划不依赖向外借贷资金及信托公司的自有资金进行运作。四、委托投资甲方同意将其为资金贷款提供的优秀借款人贷款额度中的部分贷款额度，以自有资金或向银行等金融机构融资的方式进行委托投资，用于公司债券、短期债券和存款等低风险、稳健收益的投资品种。委托投资的投资品种以及投资比例应当在本计划所规定的框架内，并符合监管机构有关规定，确保资产的安全性和流动性。五、受益人权益分配在资金托管人依法扣除相关费用后，集团流动资金贷款集合资金信托计划按照以下原则进行受益人权益的分配：首先，偿付委托投资产生的收益和本金，如果全部偿付则本计划不再偿付其他权益收益；如有剩余，则优先偿付收益，剩余部分可再分配给其他未偿付权益；如有剩余，则返还投资本金。六、委托投资报告托管人应当于每个自然季度末向甲方提供委托投资报告，其中应当包括：基金财产账户的余额、各项费用、委托投资的总金额及利息、债权投资的总金额及应收利息等情况；委托投资运作情况及资产配置情况；其他甲方需要了解的投资信息。七、计划期限集团流动资金贷款集合资金信托计划的计划期限为2年。八、法律适用及争议解决本合同的订立、履行和解释均适用中华人民共和国法律。双方因本合同履行产生的争议，应当友好协商解决，如协商不成时，应向深圳仲裁委员会申请仲裁。九、其他条款本合同未尽事项，双方可另行协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效

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