某重工机床有限公司财务部管理手册

1目录前言……………1财务部质量目标………………2概况……………3组织结构图……………………4与相关部门工作关系图………5部长质量职责…………………6付财务骨人员顷质量膀职责幕……弓……蝇……队……刑……六……威……严……续…7奶工作像程序堪……巧……敏……赠……膀……倘……队……误……堡……竖……橡…9战税控但微机岁管理众规定谣……汁……蚕……订……条……腥……差……锋……萄…1亮0亮考勤眯制度耳……踩……救……释……窑……芳……恶……修……器……混……钓…1办1施受控练文件布清单升……杯……弄……杠……宪……口……自……检……仰……斤…1婶2辞记录努清单谷……仪……颠……缺……雹……岁……蛛……剂……烤……航……登…1〔Q/WD.C-42)〔Q/WD.C-42)格山垮东懒威没达猛重险工狭机院床痒有嫂限乒公菊司喜部定门犯诱管皱理框贱手溉册耗页跨装次障1/漏1竹修订棕号岁0霉标题嘴名称柳财务给部管非理手扣册谅阁煎独雹案怀其分狡3哑1、掩提供队各种锄的财恒务报捕表数替据正顽确率尼10雾0%绿。回2、屈各种旗财务注预算伐资金阔到位算率9帐9%藏。老3、勤各种姐审核可中无可严重回不符烤合项姨，一拦般不绕符合欠项不阵超过福一项野。乐衡量岸方法葡：各1、骡以上雁级各笼种检解查结律果为卵依据提；蓝2、亦根据伟财务谢预算乔方案绞业审荐核实仆际工块作完诱成情波况；芝3、今以各牺种审繁核中浸达出遥的不尸合格持项报巾告为允依据弱。傅山蝶东彻威鹊达奔重采工筒机裹床膏有况限唐公俗司林部屠门炒味管趁理蛮缠手逐册秃页饱削次番1/误1托修订铲号涛0深标题都名称胃质量烦目标酸1、宴财务资部现玉有人殃员吊9再人。燥其中兵：吸部长照1岗人对；钱副部苦长1董人；蔑会计胜员7盛人。煌2、赚办公科设备嗽现有胀电脑都4台北、打宜印机闷3台朽，其茎中辅蜓助开孔具增土值税拜发票湾的税骑控微冈机及基打印磁机各骡2辆台株。州3、该工作添任务忙：奉处理切日常针的财呢务核赖算，婆费用酷管理青、发馒票管我理、参本钱馋管理嗓，与犬相关葬部室芬对帐污、盘陕点物歪资、梦监控虽资金影及物间资的授出入家等工鹊作。刊山宇东舟威盐达伐重抢工抖机盆床役有项限穴公武司悠部玩门逮古管哨理言隔手苗册蹈页芽逐次贪1/让1司修订猛号孝0凑标题菊名称鬼概骂借民揭况部长总账、本钱核算、固定资产产成品、销售收入、原材料往来账、费用账银行、现金出纳部长总账、本钱核算、固定资产产成品、销售收入、原材料往来账、费用账银行、现金出纳坝山讽东级威陈达绸重桌工米机有床伸有绘限点公钟司矮部鲜门终焦管晋理疯帮手赠册范页丝失次散1/锣1霸修订辽号轻0底标题愉名称骗组织挤机构业图财务部机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表生产处每月末提供产值品种、数量报表供给处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款方案销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反应、核算，按合同清算销售费用工具分厂提供月末库存配件等库存情况包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资方案，及其它资金使用方案总经理定期向总经理汇报资金收支运转情况总经理定期检查财务制度的执行情况及财务本钱的核算情况财务部机加分厂提供月末在制品、半成品库存报表仓储处提供材料入库手续，月末报物资库存报表生产处每月末提供产值品种、数量报表供给处提供购进材料发票，及入库手续，核算应付帐款数据，提供付款方案销售部门提供开票人名单进行开票，发出产品办理出厂手续，出厂回收货款情况反应、核算，按合同清算销售费用工具分厂提供月末库存配件等库存情况包装分厂提供月末分厂库存包装材料库有情况公司办提供每月各分厂的工资及分厂人员工资方案，及其它资金使用方案总经理定期向总经理汇报资金收支运转情况总经理定期检查财务制度的执行情况及财务本钱的核算情况许山滨东掉威厘达壤重活工决机段床胞有百限雁公奇司控部验门橡岂管旬理森匠手弯册刮页怜监次球1/达1井修订咬号灯0锹标题臣名称胶与相购关部淡门工亚作关嫌系图宽1、建任职核要求蒜1.袖1疼财会拖专业半，中偶专及链以上多学历慎，会编计师含及其冰以上敢职称赌；旁1.重2谁具有仍较高固的财喇务管缎理知苏识；条1.痰3竞具有呜10练年以灵上财警务专型业工泉作管姐理经秀验；泼1.趁4惜掌握俗财会延专业向知识宿，熟窃知财瞒经纪豆律、炉国家协财税巾法规申及会应计制攀度，童熟练济运用徒财会涝知识默处理庆日常胖业务丹，熟参悉电射脑操喘作；蜓1.求5概道德购修养限高、要忠于背职守侧、坚跨持原碧那么；礼1.督6子年龄扑30充-5沟5岁践。驼2、姓职责改2.膀1砖编制准财务疤方案叔、利掘润计尸划、支本钱杀方案霞并组畅织实坊施；贿2.苦2裁审查攻公司聚产、盏供、牧销、扒技改听、基期建等巧预算堪方案剪；忆2.袄3责编制丙年终文决算评，并竟向董趴事会搁通报撤；神2.便4督加强援资金芬、成屡本、北价格援、利荡税及斩财务跃管理蝇；于3、宝权限批3.毕1劲负责碍资金以回笼什的季倍度报坚表佣山黄东艰威奏达舰重催工庙机吼床顶有厉限肢公益司岗部婶门盲指管掘理证赤手赞册躁页询鲜次广1/善1软修订延号感0期标题恢名称律财务帆部长指质量斯职责；崖3.异2霞参加鹊管理泳评审枣，对椅不合暖格成暮本进扑行分询析报慌告；易3.卷3永筹措柿资金于，为繁质量甘管理怎体系顿运作秩提供溪资金功保证尘。陷4、段相互昨关系非4.狭1么定期岸向总简经理双汇报观本部摊门工肿作情魄况，输有重唱大问蔽题及励时请甚示、及报告么；泛4.废2勇对本诸部门驳工作欣涉及找到其肉它有还关部侨门的面事宜降及时偷通报旨、协勤商解睁决。浓1、隙任职废要求谁：口1.没1望财务花专业融，中收专及终以上喇学历蝴；神1.校2霉有财拥政局倚统一浩颁发勾的会眠计从挖业资疾格证兰书；融1.向3躺掌握扮财会握专业黑知识层，熟假知财倚会法选规，俩熟悉绳电脑蠢操作布；租1.唯4馒道德哲修养欠高，杜忠于四职守领，坚奸持原淡那么，赠有较孟强责嫁任心狗。艘2、朝职责誉：咳2.持1须严格果认真悬审查歉取得中发票墨的合厚法性迟、真税实性梨；盾2.毯2专根据夜取得记的有嫌关原绘始凭颗证，铜认真趁逐笔瞧地编惩制会肿计凭弄证，轰准确农记入淘账薄宽，并拿做到冶与总娱账数稠据一村致；醋2.只3烧根据滤会计向凭证霸，认恩真准泛确地械记录狗每一肝笔往卸来账鄙，做终到真脉实、楼无串那么户；届2.树4仅对固夜定资挥产账吐，认之真逐顶笔登许记，胃并复咽核折孤旧的食提取倚及合速规情伍况；摧2.夫5误每月趋按要乳求申浊报纳萄税，筋办理占增值常税发睬票的芹认证纠及购衫买所阀需发所票抖山赢东啦威腐达殖重唯工完机降床胸有帅限逼公夸司奴部瞧门够研管两理游遵手反册胁页芹盛次纳1/助2分修订仔号开0宽标题另名称盼财务出人员旷质量流职责；依2.棍6挽库存尖现金里做到君日清骡月结地，每映周向费总经旱理报切一次采资金领余额躁，以许便领春导安医排使乒用资腊金；贝2.遇7乳每月杠按时扎汇总销各类还数据徐，认杏真做覆好成揉本核刷算工瓜作，增并真麻实准菌确反觉映总愁账数弟据及悉财务摩报表苏；绵2.许8坚做好沈生产变本钱鉴、产橡成品芳的明顶细账霞务登兄记。塘3、描权限瓶：腿3.响1联及时堡向有漏关领经导提镰供资妙金使涛用、费库存橡等情细况；锤3.尽2莲严格闹把关奇不合丝规、型不合办理开押支；岸3.隔3托对发瑞出商茅品严孩格执办行出淘门放袄行手兆续，吓认真晃登记赔，每归月终荷了与显销售鼓部台锄账核趋对数孩量，垄做到丸账账材相符摸、账害物相丧符，惩发现栗问题浸及时躺纠正率；萍4、器相互罚关系巧：琴4.羞1档对各帐个岗孩位的画工作灰应积琴极配格合，四保证揉工作海有条峡不紊双的正廉常运穗转；烟4.肤2猫及时短向部与门负谷责人炼反映撇有关衬情况载，便章于领轿导掌期握处顶理；岁4.烈3庭做好恭与相碍关部皮门的辉配合正工作这；执4.否4腥向相快关部仁门提田供考贵核指坐标数叮据，三准确偷反映氧公司葵的经桐营利丑润情馋况。暂山寒东快威骨达此重宪工战机薄床筋有氧限食公叮司午部柏门凶奉管张理友舍手孕册郊页缝黑次拐2/滑2县修订林号职0条标题匙名称捏财务尼人员淹质量乌职责座1、霜根据验会计提对象般的具象体内围容和打经济敏管理轨要求婚，分条门别搬类地边进行妇核算昌所规熟定的烘工程折，设洞置会避计科载目。辆2、蓬准确泉地进依行复藏式记毙帐，社使每臂项财姨务所争涉及燥的两特个以忌上的财帐户宣准确蜘地发谷生对智应关局系。遮3、列填制绕审老核会读计凭纸证，溉事前波认真屋审核嫩，保旱证帐挣薄记谋录真被实可乳靠。律4、慈登记半有关承帐薄鸽做到聪帐帐斜相符排。建5、吃准确约地核外算成赖本。帜6、误定期慰财产哨清查赞、盘缝点实圾物、虎帐实作相符临。牵7、窗编制翼会计糕报表不。疮山炊东处威粗达绒重起工迹机敢床料有拿限其公毁司龙部厨门铃垄管椒理覆袖手篮册讯页旨谁次复1/揉1把修订症号搏0找标题毒名称乐工作歼程序嗽税控鸣微机夸是会僵计人派员开档具增址值税室发票镇的工挽具，谱为延机长机暑器使内用寿顷命，微提高华工作骨效率党，除贯按说惹明书妹要求佣的有摔关规帖定操塌作外攀，特文作以拦下规君定：锹1、魔每周架对外丑围设证备〔抚键盘从、鼠恰标〕驰进行组一次伶清洁驼处理淋。己2、涌保护锈机器对，不欣野蛮哄操作垄。泥3、愧不准棍使用枕电脑微做与滤本业禁务无江关的臂事。非4、踢如出忆现故枪障，亏及时止上报很，请溪专业葛人员刻维修坦。纪5、粒定期迅对微中机打壶印机肺进行本必要信的维猴护保张养。犯6、葛如不悔按上蹄述规蛙定执弄行、谎造成碎损失宪的，呢按损捎失额盈2裹倍奇以上界予以乔处分视。捐7、架不经尾主管里领导滔批准约，任犯何人翅不准陈将外纸来软饶件在悲微机掠上运向行或银拷贝鸡，更瑞不准允将机什内文是件向驴外复诞制。即山会东旷威残达漏重忧工被机通床盛有科限穿公理司挡部管门磁梯管壶理明喝手细册誉页水踢次投1/银1刚修订肆号丝0第标题良名称忍税控幕微机首管理考规定送1、木劳动甩制度顿按公仗司的怨现行镜规定参执行胃。虽2、铁考勤波制度隙2.落1龄上午塔上班狸提前爷十五阻分钟易到岗向，清含理环锤境卫透生。粥2.室2界做好学班前龙准备轿工作记，下向午按绝时到苏岗。臣3、演迟到穿人员仁须向阔考勤距人员著报到曾，具殿体迟径到旷延工的迈规定倾及处圈理按骑公司说现行末规定仇执行游。提4、滴有事臣应事耀先请茶假，线假条霜由主艰管领迷导批忘准交机考勤烟员后圆，方锄可生锹效。洪5、姻在处这理确相为不愚可预放见的察事情刻时，崭可先途亡请假查，上穿班后毯补办主请假花手续今。鹅山万东届威铁达絮重拣工理机必床宏有朵限驼公慨司晶部沙门亮乒管益理冷营手卖册疲页旁迈次品1/葵1弯修订腊号朵0惜标题粉名称离考勤巩制度咽山姓东议威扫达邮重稀工沫股泄份蜘有箱限地公项司啊部绕门粉愧管相理脉泻手距册全页刊盯次暑1/导1程修订兔号灶0同标题自名称扮受委控购文层件蓝清妈单凑序号旱文件国编号寇版号气发放野编号石文伍件走牙名剧称环编写术单位丑备注殊滕己州权市搭威踪达货机净床疯有守限露公茄司气部枣门决载管嫌理邀由手前册咱页欲宋次锋1/浅1观修订煌号狗0糕标题灰名称它记劈录粘抹清席单策序号谅记录戏标识伯记颤录颜名朝称花收集膛时间伍保存报期限械备影刘注继根据晶我公醋司质逃量手似册和已质量寸管理榨体系舍程序色文件纯、作冠业文似件要渴求，傲结合猜本单顶位实椅际，姿编制弊完成跨了财眼务部颠质量海管理矮手册汤，包吩括我新部组产织结摧构弱图，庙工作麻关系演图、蚊各种宴规章需制度触，各欺类人受员的距质量累职责逢等，冶经审求查通彻过，端财务备部全克体职升工必债须遵轰照执畏行。-1--1-异山倦东金威轿达魂重范工元机比床馅有邀限羞公圾司篮部盈门搏票管种理棚艇手缴册滥页悬伪次侨1/闹1巨修订爪号颈0次标题我名称柜前么救吨偶烛言