某软件公司项目实施任务书

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证2、凭证审核已审核凭证财务部主管会计结束凭证录入与审核开始萍凭证哈的过夏账与锈对账池业务挑流程归图：财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否财务部门门总账会计4、对账财务部门门总账会计2、凭证过账财务部门门总账会计3、通知相关人员查找原因，并及时改正否财务部门门总账会计1、检查待过账凭证转下页是否具备过账条件开始已过帐的凭证是否错误的帐薄错误的帐薄承上页正确的帐薄结束总账与明细账是否一致财务部门门总账会计5、反过账铸凭证霉的反寻过账央、反胡审核昨与修盲改业呼务流抖程图薪:否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结束凭证反审核开始否4、反审核凭证财务部主管会计是是否已过账或结账是否1、是否同意反审核申请反审核的凭证3、反过账或反结账后再反过账至当前期间财务部主管会计2、红字冲销或蓝字更正未审核凭证财务部总账会计结束凭证反审核开始哪期末勺处理孕业务清流程往图：是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益根本凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始是否是否转下页3.结转损益财务部主管会计2.是否已自动转帐和汇兑损益根本凭证已全部过帐？1.期末处理条件检查财务部主管会计符合结帐条件的已过帐凭证开始与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束与自动转帐与汇兑损益相关业务处理财务部主管会计主管会计财务部5.期末结帐，进入下一个会计期间具备结帐条件的所有已过帐凭证4.损益凭证审核与过帐财务部主管会计损益类凭证承上页结束岗3.验2.刘2情报表叹系统友业务剑流程浩〔财嘴务部疏分〕扑1、闪业务炸处理耕说明唤：坟业务匆描述薪K/播3罗报表确系统家提供梅了数瓦百个启灵活似的取霞数公笨式，剧满足唇各层愿次用歉户不坦同需释要；沿而且鸽其与丝EX爷CE蔽L诸类似枪的操纹作风明格，谋用户绢经过投简单坏培训搬就能壶独立特操作炸编制旺自己桶所需酬谢表兴，降失低企箭业培栗训费阵用。驻序号牢业务喝说明猪选择同责任阀部门伙责任阁人卷1、静新建交报表织□妨2、辰编制竖修改厅公式理□图3、凶修改零报表禁格式漫〔包滴括：驼页眉绩页脚神〕舞□阅4、阁设置梯取数孔参数蹄□第5、即重算继报表织、核抹对报章表数嫩据危□怖6、兴保存屠报表适□蛇2、京标准导业务花流程的图开始开始新建报表编制修改公式设置报表格式设置公式取数参数重算报表是否正确保存报表结束否虹3.寇2.叔3娘现金扭管理敬系统召业务怨流程黄〔财龄务部容分〕拒1、监业务轿处理蛋说明削：娃业务销描述释现金焦管理土系统胡能处盯理企炉业中烂的日伍常出饥纳业笨务，晌包括号从银涌行领池取或青存入户现金挣；现惧金收预付；顷现金侦账录正入与于核对铺；朱票据快管理帜及其笨相关竭报表浪；同悬时会汉计人蜂员能坑在该趴系统蓄中根参据出想纳录重入的津收付江款信傅息生居成凭糕证并查传递绝到总谷账系幕统。槽序号涉业务活说明哈选择鉴责任滋部门段责任愧人邀1、袄是否侄与总房账部渐分连蒸用。慨该项赵主要国影响辩如下消三点注：县a、问现金喉日记戚账、月银行嘱存款州日记联账是娇否能糠够从俊总账喇凭证耕中引怀入。捧b、萝现金胃流水米账是氧否需希要生扎成总筑账凭届证。窃c、萝是否笼需要渐同总康账进撤行对弱账贷□牛2、五现金叉业务奴主要景包括缘三部唯分：膜从银浑行领消取或用存入序现金秒；现吗金收族付；朋现金测账录角入与脆核对允a、稍根据我当日姻现金扩支出矮额，紧填写去支票守，并锅加盖贵财务溉章唯b、碧将支旨票送宴交银陡行，学提取重现金代c、择进行揉当天照的现东金收贝付齐d、拔会计相人员价根据在原始挑单据呆填制冬现金蚁凭证堂，出稿纳人蔬员根缴据会卷计凭傻证登桑记现氏金日质记账托〔或伍者在少软件竖操作励中，顾现金秩管理盾系统竭的业级务数垮据可克以从乡总账晚中导读入，梳要注狼意导熔入日犯期为箭凭证惊录入先日期腔〕辛e、研每日浇结束欺，由眼出纳麻盘点组现金洪，填略制现普金盘败点卡劳f、氏总账该现金摘明细版账与比现金袜日记计账需鹊每月洲核对铜□犁3、后银行捧业务钢主要茧包括途：银闯行存凳款收倚付、疏银行怕对账择单录谅入、宋银行愿日记达账与茶银行委对账拜单对稻账、卧银行惨票据拢的处渔理。捧a、扯银行篇收款孕业务涉：出聪纳人含员登见记日吵记账婶〔或治者从耻总账仅引入候〕像b、忽银行态付款单业务骄：根醋据付杏款凭暑据开坚出涨付款六票据退，审济核后界加盖快印鉴画，交型由银陡行支漂付。留根据带银行找回单也，由雨会计浙人员务填制买付款乘凭证业，出命纳人词员据协此登刚记银击行日芽记账伯〔或唤者可碍由总趴账导初入银类行日倾记账枪，但肿需注顽意，债导入早日期久为凭伤证录汪入的混日期饰〕戒c、罗月末用录入垦银行书对账慈单。痰d、全银行扫日记刮账与把银行膛对账介单进锄行核屋对串f、恼查看呜余额欣调节忘表，此检查资是否旧正确哨，如炮有问惜题，慰那么查伴找原姓因，舞并改易正耀□般4、起其他娃内容抱：怎1、恳往来粗结算西〔应平用结枯算中胁心〕桐□壳2、贿标准荡业务兄流程丢图财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证5.登记现金日记帐财务部出纳4.编制记帐凭证财务部会计是否是否正确当日核对月末核对现金日报表7.盘点现金，填制现金日报表财务部出纳当日现金帐6.结当日现金帐财务部费用会计总帐现金明细帐现金日记帐收付单据承上页结束停3.祝2.那么4姐应收鼠款管仔理系娇统业腰务流睡程〔团财务捷局部斤〕毕1、判业务默处理舒说明局：泛业务童描述爽应收挽款管帽理系桃统，辆通过大销售汽发票承、其贪它应走收单帮、收旗款单润等单溜据的救录入谅，对摊企业巩的往广来账德款进浴行综旋合管友理，无及时竞、准略确地鹅提供烛给客那么户往方来账僵款余宵额资算料，信提供轻各种风分析拒报表姐，如透账龄恼分析奉表、赴周转晌分析滥、欠在款分肝析、阳坏账饥分析抗、回挠款分抬析、劝合同许收款蔬情况候分析后等，途通过已各种亡分析表报表窃，帮晓助您碎合理藏地进发行资栽金的纪调配摸，提士高资酷金的尼利用汗效率灯。同级时系慕统还迎提供誉了各润种预升警、润控制艺功能尚，如听到期习债权气列表帅的列劳示以压及合尚同到点期款潜项列抵表，秩帮助蛙您及淹时对苍到期符账款须进行架催收朵，以稳防止抖发生故坏账省，信栏用额垂度的划控制建有助电于您嘴随时衰了解较客户枕的信爹用情台况。耳该系径统既恶可独艺立运咱行，赛又可洽与销气售系荡统、抛总账尺系统口、现链金管罗理等脚其他冤系统渗结合声运用臂提供屡完整班的业虏务处穿理和盐财务牲管理类信息轮。独厦立运槐行时龄，通记过与爱金税卸系统完的接盐口，沉可以饭防止处发票洁的重专复录动入。牺序号鸡业务舟说明幸选择姿责任厕部门漆责任脊人界1、扭应收作款业义务流扶程：百□卵a、镇手工斤录入晶销售披发票孤〔或付者如吸与销炎售系煤统连掉用的继情况暴下：芽需要仰在销糟售系残统录反入销泊售发岗票，鲁在应诚收系愈统中载录入咱的销峡售发进票不绝能传贿递到非销售妨系统切中〕芦□群b、查手工撒录入泊其他非应收顿单〔刘其他嚼应收册单是云指没渠有单驻据体炸内容贫，即梳没有算存货珍信息旋的资授料，场主要遭用于集记录赠企业娱垫付色各项叠费用伯。〕哄□植c、酸审核兴销售鲜发票送或其培他应乓收单覆□俘d、慧使用攀套打善打印驱销售奇发票之和其辈他应零收单咸□虹e、新生成数应收睁款凭荒证勾2、脚收款材业务禁流程叉：扇□柔a、饰根据惹手工旋传递逃的收坏款单魔据在遵应收夸款管奇理中亮录入够收款趁单尤□耗b、寇审核勺收款醋单基□软c、沫生成晌凭证撑□皆3、饿应收位款核毁销业提务流万程：食□扔a、财务部门会计主管4.发票审核财务部门往来会计3.开具销售发票转下页录入销售发票俩选取幻预核市销客谱户的幸相关农应收影单据财务部门会计主管4.发票审核财务部门往来会计3.开具销售发票转下页录入销售发票三□旬b、换按照狠客户伯应收惩帐款年余额示及先质后次穿序，记与收亿款自务动核苦销〔碰适用纸于结通算按盖照余题额进毫行的爆客户蒸〕员□眼c、顺手工活选取膏应收习单据栋与收取款单脱据并蹦建立剧钩稽圆关系钥，进奖行核寇销〔怨适用遥于结砖算按叹照合巧同或桥发票棋一一挂对应眯的客败户〕嘱□治d、便要求运进行碰应收朝帐款旷帐龄们分析蝶的用哀户，区至少脑在每乔月末蝇进行弦当月擦应收喘单据辛与收殖款单住据的筒核销明□不f、畏其它旅核销蹄内容英涉及套：预拨收冲总应收失、应充收冲词应付赌、应揭收款刮转销蚂、预麦收款粪转销裁、预克收冲式预付闭、收洞款冲痛付款咽〔需柏要了愈解〕喜□痛1、布标准想业务吩流程备图：6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核6.生成凭证财务部门往来会计5.套打发票/或手工开具财务部门往来会计发票结束已审核的发票应收款凭证财务部门往来会计3.开具销售发票开始录入销售发票财务部门会计主管4.发票审核贴3.厦2.清5尘应付护款管鼓理系律统业竭务流销程〔厌财务握局部稳〕志1、唐业务窃处理守说明倒：技业务歼描述忍应付旬款管际理系坡统，束通过成发票木、其获它应摘付单门、付纲款单铃等单派据的口录入时，对忌企业踪的往种来账挺款进趴行综峰合管伏理，秘及时评、准难确地虚提供郊供给墓商的逃往来市账款削余额拖资料牧，提橡供各捎种分瓦析报欢表，彼如账逮龄分揭析表遭，付妄款分持析、腊合同负付款聪情况源等，无通过彩各种储分析脱报表赢，帮蠢助您谦合理避地进蛾行资巡金的剑调配晚，提鞭高资嫁金的熊利用维效率虎。同溉时系咳统还勇提供绍了各友种预遵警、考控制掠功能哈，如赴到期拖债务逗列表见的列御示以蜓及合受同到菠期款妙项列喉表，邻帮助荡您及驱时支黑付到锻期账肺款，晌以保亏证良抱好的打信誉还。比序号绣业务胃说明度选择纺责任拿部门舱责任碑人收1、这应付戒款业嗓务流犹程：挽□赴a、板录入命采购佩发票糠〔或茂者采赠购系替统与霸应付捐系统肆同时政使用鞭时，软发票残需由伸采购温系统稳录入忙，在相应付凡系统婚录入房的发泰票将雅不能滔传递录至采你购系幸统〕析□练b、赵录入才其他姓应付趁单〔鼠其他蝇应付馆单是贩指没切有单肿据体封内容允，即祥没有做存货秘信息剪的资命料，单主要福用于醒记录程一些桐零星大的应留付账铸款〕络□汽c、届对录叶入的闯发票宝信息墙进行仪审核莲□涉d、办对已配经审拴核的秒发票某生成吹应付颗账款娇凭证永□嘱2、矿付款唤〔预腿付款慕〕业犯务流辛程：卫□峰a、绑根据熟手工适传递筛的付控款单听据在此应付干款管纤理中牛录入客付款怖单派□评b、歼审核榴付款植单〔面预付矮款〕泊，并生付款思□译c、担生成啄凭证爪□伤3、厉应付忍款核奸销业侍务流砌程：行□星a、齿选取透预核内销供久应商需□讯b、辩按照踏供给筹商应假设付帐围款余腐额及图先后包次序绘，与轨付款川自动食核销勺〔适瞧用于弦结算陡按照乎余额册进行胳的供销应商防〕棕□青c、狱手工杀选取安应付赖单据故与付各款单倡据并趋建立秧钩稽她关系缓，进终行核敏销〔陵适用冠与结浇算按敞照合乌同或判发票孔一一备对应痰的供灯应商透〕巧□讯d、傻要求轿进行趴应付甜帐款嘱帐龄雀分析贩的用伏户，妇至少截在每尸月末怎进行怖当月机应付躺单据牵与付判款单雄据的占核销采□鸭2、蜻标准硬业务压流程块图臭应付裁款业栋务流悼程图裹：是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束是转下页否材料结算往来会计2.审核发票/应付票据开始4.发票/应付票据录入3.发票/应付票据退回材料结算往来会计发票登记发票/其他应付单是否合格采购单位业务员1.报送发票/应付票据应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束欢付款菊业务义流程貌图：开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束开始转下页财务部审核付款单2.请款单审核并安排付款采购单位部门经理3.付款单录入材料结算科往来会计应付帐款凭证5.生成凭证材料结算往来会计4.发票审核材料结算往来会计承上页已审核的发票结束粘应付使款核逮销业坝务流屿程图淋：材料结算1.选取预核销供给商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是材料结算1.选取预核销供给商往来会计开始2.一一核销对应发票及付款单材料结算科往来会计结束3.按余额先后次序核销材料结算科往来会计是否人工核销已核销单据是惑3.欢2.筋6遮现金黑流量个表系纪统流切程〔哥财务候局部兄〕馅1、支业务企处理俭说明粒：只业务膏描述堆现金息流量捐表是甜以现岂金为复根底尝编制告的财缺务状性况变沉动表滑。现谱金流陈量表客反映荷企业正一定胖期间伶内现麦金的蕉流入拌和流斧出，也说明弦企业荐获得苗现金销和现松金等纠价物第的能介力。队现金带流量罪表模断块可园以处繁理所冠有期富间的身数据赢，只淹要账汗套中罢有的应凭证绒，不阿论凭趣证是景否过赞账、慨是否散审核顿，也京不管里会计溜期间壳是否抗结账霉，模做块均察可以将对凭走证进搂行拆局部处隆理，拴编制唯报表即。可滋以一林年出号一次胜报表阿，也逮可以员一个燥月出归一次厕报表之，甚泳至每约天都救可以重出一宝张现港金流集量表新，总唇之在片任意叮时间抵都可拿以编斩制报盏表，渔十分镰方便冲快捷宅序号冷业务站说明妄选择菊责任伴部门巩责任以人摇1、贤选取气欲编易制流助量表馆的账跃套，岸并设与置方付案沾□愁2、匆提取惜欲编伟制流促量表造的时排间范笋围内梳合符阳条件根的凭洋证。熊现金凯流量延表的膨时间材选取注可以跟是一绢天、类一月省、一哥年或毛任意蚁时段望□爱3、筋用T核型账流户对毯相应为凭证刚进行荷现金素流向哄的设肥置，巡可得胶现金迟流量议表主怒表浙□腹4、喷对凭剥证进隶行附宴表项今目的早设置朵，可视得现唐金流膜量表跟附表肺□斧2、裕标准拉业务群流程弟图：财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证现金流量表主表及附表现金流量表主表承上页结束财务部门总账会计4.附表二现金流向指定财务部门总账会计3.在T型账户中指定现金流向财务部门总账会计2.提取数据财务部门总账会计1.方案设置或选择转下页欲编制流量表的帐套现金流量表报表方案开始相关凭证现金流量表主表及附表现金流量表主表承上页结束财务部门总账会计4.附表二现金流向指定创3.驻2.炒7板采购反管理恼系统革业务戒流程舞〔供锤应链份局部软〕祸1、冠业务唤处理夹说明滔：怀业务拆描述涌采购基管理时系统彩，是正通过挺采购连申请拴、采好购订站货、桑仓库劣收料顶、采迅购退些货、乱购货会发票全处理斩、供久应商堪管理赠、价附格及惜供货逢信息级管理毯、订莲单管捐理等救功能孙综合扯运用为的管繁理系狼统，搏可以黑对采旋购物勒流和恋资金抵流的衫全过尺程进恒行有三效的都双向威控制揉和跟滩踪，蛇实现攻了完化善的惭企业乓物资它供给怀信息宪管理分。采砍购管敢理系业统可统以独禁立执估行采衣购操桑作；敏也可椒以与懂供给我链其僻他子乳系统远、应犯付款会管理鉴系统近等其隙他系喷统结句合运黎用，舅将能尖提供春更完瞎整、的全面腹的企煮业物煮流业晕务流议程管提理和考财务漠管理凑信息怎。纠序号染业务半说明属选择夸责任疮部门艘责任拘人私1辈采购丝申请沿单是陕各业她务部击门或劳方案区部门动根据烦生产拆方案等、材嫌料需烘求计拔划、笋库存逃管理辟需要成、销钓售订丧货、过或零俩星需姨求等浑实际嘉情况袖，向毒采购鬼部门退提请赶购货施申请汪、并纽可批涉准采电购的杏业务呜单据谱。管□乓2驾采购颗订单妇是购眨销双法方共大同签琴署的借、以渐确认内采购式活动党的标缴志，上在夫K/快3魔系统许中处带于采投购管江理的菠核心乔地位冠。捎采购祥订单旅反映早的业鼠务资骂料是编企业么正式银确认身的、李具有厕经济授合法音地位厨的文具件，悲通过掩它可向以直趣接向脑供给反商订皮货并途可查比询采筒购订笨单的阳收料外情况参和订筑单执惧行状殊况，远是订治货业杰务工欣作中曲非常民重要患的管晌理方形式显。周□姜3杨收料顷通知另单是符采购退部门哀在物吩料到美达企腹业后陡，登专记由旺谁验参收、扁由哪浮个仓热库入驾库等青情况补的详合细单悄据，黄便于锄物料袖的跟池踪与馒查询弟。管□鼠4闷外购聪入库滴单，色又称支收货道单、辩验收职入库唉单等惧，是罪确认建货物盯入库哄的书拼面证激明。假设外购岩入库匆单点是体词现库网存业递务的织重要鸭单据壶，供龙应链促系统办的最盐大特杯色是惭以独球立于扇企业李物流枝的有踢形的雷单据驴流转序代替馅业务枯中无柿形的荷存货省流转斧轨迹堤，从饭而将概整个堵物流台业务候流程暂统一查为一歉个有迅机整奏体。披外购叶入库航单也新是财评务人侨员据姿以记必账、存核算物本钱民的重曲要原迫始凭敞证。饥□稿5汉采购疫发票橡是供次应商红开给授购货风单位芹，据笑以付纷款、姥记账失、纳踪税的伙依据津。采横购发并票具低有业伍务和忍财务鲜双重毛性质棒，是军K/她3图供给候链系扁统的灿核心片单据董之一龟。切采购赤发票批是供庆需链甩的重样要信愿息中慧心之及一，危是联棚系财业务、计业务萌系统厅的重军要桥既梁。份采购旗发票复也是引财务孟人员鸦据以第记账愚、核尖算成自本的突重要通原始唯凭证井□歼6威费用兄发票犯是运喊输单价位开垃给购描货单蜘位、缓加工丽单位快开给叉来料胶单位志等，纳据以拔付款河、记寨账、邀纳税言的依点据。肌通过皆费用滋发票勿与采疤购发鸽票的恋钩稽尖可以趟将费臂用自寄动分愚摊到芝所采捎购或压加工对材料所的成腐本中低。框□站2、牌标准亚业务夏流程第图：采购申请费用发票收料通知单采购订单外购入库单采购发票采购申请费用发票收料通知单采购订单外购入库单采购发票阀3、蚀企业忙业务游流程振图收料通知单采购订单采购申请采购发票外购入库单费用发票收料通知单采购订单采购申请采购发票外购入库单费用发票躲说明佛：本结流程躁图是礼企业悬参照柏标准鹿流程易图整烂理的线本企驳业的榆流程么流程冰确认喘公司旨〔签裂字〕谨日期清：由年猫月孙日隶此文牙档需党由本载业务贤负责蛛人签虾字；算3.械2.族8从销售套管理距系统珠业务移流程廊〔供兴应链烂局部江〕才1、他业务哄处理互说明岩：悄业务川描述孔销售谱管理凳系统苏，是野通过挨销售推报价圈、销钉售订衣货、夹仓库乐发货东、销尼售退转货、蓄销售类发票喝处理致、客寺户管持理、始价格安及折咐扣管求理、隙订单还管理藏、信尊用管裙理等揪功能碰综合致运用抚的管琴理系劫统，句销售钢全过袜程进这行有叼效控磁制和屠跟踪祖，实卖现完臣善的狡企业鸟销售话信息坡管理撤。叫销售召管理你系统层可以禽独立合执行什销售悠操作侍；也蓝可以提与采狸购管凡理系彩统、咽仓存劫管理索系统运、应越收款汤管理冒系统毁、存患货核采算管率理系吼统等固其他育系统醉结合均运用册，将谋能提砖供更塌完整贷、全转面的释企业景物流嘴业务翻流程判管理箭和财孩务管燥理信皆息。付序号吨业务袖说明环选择俩责任汉部门蒙责任驻人朗1秆销售吵报价宗单是大销售此部门家根据张企业丝销售栗政策夏、产够品成俗本、页目标浩利润蛾率、两以往稼价格赖资料授等，德向客品户提拨出的味产品壁报价意。非□故2亮销售行订单题是购法销双示方共距同签含署的窝、以痰确认偿购销杜活动稳的标鲁志。迁销售好订单泼是销吩售管慕理系岭统的肃重要骨单据非。诵销售选订单摸反映踩的业凳务资碎料是杜企业土正式饥确认湾的、猜具有厘经济绒合法戒地位主的文糊件，敏通过速它可纳以直躲接向风客户椅销货藏并可殿查询绵销售湖订单沟的发夜货情躺况和关订单略执行庸状况层，是越销售桂业务毁中非案常重塔要的捐管理即方式衔、从炊而在躺销售睬系统恨中处欣于核茅心地狭位；再同时蝴在整让个供顽需链腹系统阀中也妇处于西非常征重要将的地船位。终□志3鄙发货上通知溉单是麦销售侧部门棚在确梅定销氏售订藏货成糠立、温向仓贤库部衣门发鼠出的饿发货笔通知皇，从护而方庸便物蹲料的蜻跟踪蓝与查伟询。毯发货秤通知喝单是捎销售止订单愉的重藏要执回行单肿据，报其可负以处啦理与乒销售缝订单蝴直接路关联郊的执烛行情需况，撤还可印以处絮理销丑售出霞库单图与销融售订最单间猜接关年联的袜执行借情况更，能种起到方承上销启下微的业建务管伙理作稿用只。莫□饲4挤销售灯出库暑单，漏又称踢发货淹库单土，是库确认忽产品予出库厨的书煎面证慈明，疑是处冠理包搭括日纹常销伙售、锻委托墙代销辫、分屿期收肥款等诞各种衔形式钉的销秃售出溉库业合务的盗单据慧。浴销售雀出库仁单是芦表达摘库存赠业务姨的重弯要单手据。堆销售截出库域单也私是财链务人偏员据娘以记允账、步核算郊本钱卡的重棕要原沃始凭绍证。贼□辞5洲销售净发票兴是销季货单享位开横给购常货单欢位，舰据以椅付款译、记贸账、渴纳税微的依奔据。堆销售维发票锣是联责系财饭务、俘业务研系统助的重芳要桥待梁。拼发票版是财桂务管窄理的浙重要昌内容字，是驰财务画人员捕据以白记账增、核焰算成耳本、替收入魄的重赢要原扮始凭序证。屡□黄6漂销售迎费用高发票珠主要卫用来善处理丙销售山过程尤中发铃生的它或者坑代垫调的费荒用，寄如运含输费抵用等钞。鲁□烤2愧、标虫准业炒务流穿程图资：费用发票发货通知单销售订单销售报价单销售出库单销售发票费用发票发货通知单销售订单销售报价单销售出库单销售发票仿3、鼻企业楚业务屯流程您图费用发票发货通知单销售订单销售报价单销售发票销售出库单费用发票发货通知单销售订单销售报价单销售发票销售出库单区说明紫：本答流程检图是托企业茄参照猴标准谎流程适图整蔑理的倚本企哈业的博流程害流程感确认绝公司句〔签录字〕舅日期气：君年孙月羡日距此文与档需塘由本粱业务皱负责际人签和字；冠3.症2.摄9常仓存背管理锦系统斩业务冻流程颂〔供计应链膜局部非〕绍1、葡业务动处理绞说明腊：愧业务程描述轧仓存孝管理妈系统锦，通旺过入谎库业侄务〔赔包括获外购汉入库汇、产刮品入猛库、教委外晋加工绝入库只、其善他入谣库〕吐、出译库业治务〔查包括露销售盟出库见、领动料单亭、委城外加伪工出线库、挎其他异出库爹、受内托加忌工领垒料〕桶、仓冲存调雪拨、纵库存线调整丢〔包州括盘头盈入渡库、从盘亏下毁损惧〕、萄虚仓领单据往〔包余括虚肝仓入储库、出虚仓亲出库婶、虚莲仓调洁拨、标受托掀加工求产品庸入库快〕等形功能级，结散合批基次管苹理、告物料鹅对应进、库民存盘学点、矛质检差管理磨、即婶时库荣存管盏理等逝功能妈综合通运用漠的管售理系烘统，闹对仓炕存业鸽务的恋物流等和成食本管贫理全税过程欲进行诱有效验控制自和跟楼踪，沉实现秧完善恭的企樱业仓垂储信舱息管务理。暮该系剥统可壳以独滋立执竹行库捉存操叨作；蔑与采坐购管泻理系棋统、性销售胡管理左系统秋、存鱼货核谷算系闲统、健本钱奏管理鸡系统支的单叫据和丧凭证鸣等结存合使范用，举将能咬提供裕更完造整、相全面驴的企争业物售流业新务流晴程管镰理和榜财务贯管理嫩信息菊。许序号装业务龙说明增选择吧责任骆部门稠责任极人亿1拦外购板入库装单，数又称齿收货偏单、爆验收秧入库轰单等塘，是似确认在货物剪入库脸的书汉面证稿明。档□座2口产品煌入库形单是恳处理愉完工迫产品蠢入库油的单假据蛛,顷产品纸入库音单也罩是财女务人术员据讨以记松账、歼核算践本钱鞭的重掉要原贩始凭劣证。邻3枪委外话加工名入库费单是侄处理授委外仔加工轻产品愉入库用的单厅据沫,钩委外妨加工额入库幸单也疯是财代务人称员据磨以记躬账、拜核算邮本钱初的重盒要原贷始凭驰证，增□渠4恨其他孔入库奴单是阅处理绍其他像类型萍的产挂品入夜库的序单据兵,桶其他宪入库每单也首是财腊务人剩员据租以记剪账、套核算衔本钱能的重殃要原旗始凭膛证庄□音5油销售释出库拖单，纲又称办发货阅库单糖，是葡确认岔产品圣出库蹈的书既面证违明，纷是处免理包贡括日紫常销淡售、甜委托足代销递、分文期收丢款等烦各种更形式娱的销肉售出童库业扣务的旨单据圾。夺□袄6爱生产苦领料渗单，窝是确始认货剖物出师库的凝书面军证明混，也芳是财汁务人月员据劲以记框账、佩核算颤本钱著的重项要原倾始凭术证。派□千7爹委外旗加工言出库类单是肾确认朽货物竞出库辅的书蚀面证羞明，苗用于披处理锻委外透加工胆原材隙料的雨出库慎。时□漫8轰其他济出库特单，洲是确遭认除链以上害三种糕出库腿类型课外其歌它出扇库业殖务的止书面仆证明丸。吃□碗9桶调拨裕单，丑是确纯认货楚物在爆仓库毙之间贫流动常的书筐面证泰明，滨是财怀务人义员据松以记看账、苏核算桐本钱煮的重售要原斧始凭糊证。每□奏10兰盘点隔报告定单，糠是确欣认货誉物在择仓库即中盘帽盈、查盘亏步的书抓面证蓄明，悦是财功务人机员据交以记牌账、度核算它本钱椅的重略要原鞠始凭叔证。洞□赛11原库存巧盘点柄是处模理与树库存钟数据寒相关呀的日贵常操狡作和假设信息洞管理妥的综蓝合功绞能模千块，巴主要闪包括辩备份坐盘点殿数据油、打册印盘套点表序、输墓入盘储点数豪据、庸编制服盘点仇报告长表等至处理当功能慎，实血现对吹盘点贼数据夹的备瘦份、垫打印嗓、输赏出、蚀录入隐、生叙成盘沫盈盘谜亏单欣据等美，它斤是对混账存春数据衔和实盼际库段存数杆据进晚行核帝对的紧重要建工具弟，是地保证肠企业木账实付相符毛的重陵要手称段。择□恶12颗虚仓纠管理抢是指炕与赠放品仓株和代掠管仓恐的仓筋存业牙务相灰关的贩单据放的新苗增及他其它缸相关嘉处理洁，包蛇括虚铁仓入照库、介虚仓蚊出库时、虚诱仓调内拨等震单据庆及序融时簿肤相关宜功能行和业声务的袄处理熄以及垫虚仓裂业务流报表堂的处府理。盘□劈标准划业务弄流程钳图其他入库外购入库其他入库外购入库产品入库委外加工入库验收入库其他出库销售出库生产领料委外加工出库领料发货调拨单仓库调拨调拨单仓库调拨虚仓入库单虚仓管理虚仓出库单虚仓调拨单盘盈入库盘亏出库库存调整应3、侧企业惊业务然流程忍图其他入库外购入库其他入库外购入库产品入库委外加工入库验收入库其他出库销售出库生产领料委外加工出库领料发货调拨单仓库调拨调拨单仓库调拨虚仓入库单虚仓管理虚仓出库单虚仓调拨单盘盈入库盘亏出库库存调整虹说明楼：本幕流程基图是在企业劝参照伍标准可流程靠图整废理的房本企况业的刘流程草流程贵确认驱公司令〔签自字〕屈日期洗：窄年角月仔日匆此文币档需哪由本丢业务箭负责镰人签涂字；众3.躁2.针10附存货半核算仅管理商系统感业务烛流程补〔供奸应链养局部吩〕素1、触业务妙处理匀说明唉：扯业务乖描述帮存货语核算层管理网系统执用于峡物料云出入当库成座本核秆算，适物料夜出入载库单肺据的匹凭证幕处理曲，核峰算报贤表查尿询，淹期初杂期末探处理餐及相荡关资诱料维砍护。储序号艰业务赤说明景选择耀责任赠部门顽责任嗽人谷1坟外购遥入库厅核算格主要泄核算脉外购富入库滑实际康本钱怎，包谋括买手价和腊采购裙费用哥二部减分。煮买价兴由与饿外购作入库丧单相诉钩稽脖的发泥票决瑞定，捡采购销费用停由用它户录哪入后泻，可眨按数朝量、免按金张额或傍手工礼先分槐配到创发票锅上每蜡一条史物料锹的金盗额栏尘，再陷通过迟核算承功能磨，将字买价把与采逼购费自用之众和根路据钩施稽关蛇系分而配到挪对应热的入规库单绿上，遭作为害外购芹入库煎的实圈际成扩本。圆□周2痕存货卡估价溉入库乳核算役主要众是用诉来处罩理已肠经制惜作了酷外购悠入库兽，但挥采购柳发票苏没有侨到，白入库激本钱负无法容确认淹，只颂能通川过手凑工方释式进悉行入倒库成估本暂央估确粗认的迫情况菌。龄□谱3翼自制柱入库融核算兼主要乓是核骑算产悦成品涝入库秋的成刷本，杯在未亦使用们本钱让系统咱的情夫况下坝，需处手工声录入取自制烘入库牙本钱稍。筑□质4杨其他溪入库脚核算以主要肌是确杜认其悲他入勺库单眉本钱杂，通斩过手盈工录娇入完顶成。到□类5潮红字志出库挽核算武是用庄来核减算所援有红液字出稿库类雀型单衣据的剖出库帮本钱梯。虎□仁6锋材料首出库隆核算锹主要驻是用别来核汇算所肢有物甲料〔娇属性驳为外陶购类悔的物穿料粱〕出飘库成湾本。吉□言7丰产成奥品出住库核栽算主驻要是丽用来蹲核算笋属性棍为自智制类鸣的物娘料留出库轮本钱天。腾□聪8益不确拣定单现价单尺据维盟护主痕要是宫用来冻处理羽在以萝上几其种出菊库核闪算中超都未厨能确话定单锈价的述单据秋，可摊以通表过手鸟工确叹认或场无单无价单碗据维锁护确苹认。集□酿2、练标准线业务骑流程肢图其他入库核算其他入库核算外购入库核算存货估价入库核算自制入库核算入库核算不确定单价单据核算红字出库核算材料出库核算产成品出库核算出库核算规3、职企业猎业务机流程载图其他入库核算其他入库核算外购入库核算存货估价入库核算自制入库核算入库核算不确定单价单据核算红字出库核算材料出库核算产成品出库核算出库核算劲说明骂：本牺流程姻图是校企业付参照抱标准究流程肃图整诸理的阴本企解业的犬流程电，由辰本业腰务负柴责人榆签字玩。窜公司怖〔签终字〕财日期士：异年毯月切日外关键哥应用古流程据工作哭确认疏：塑实施财任务测方案你时间盾实际固时间革列明捡未按锐方案垫完成青原因赶采购残业务扇流程著销售取业务拜流程左仓存裂业务剧流程翻公司已金蝶保软件茶〔中超国〕鹅有限膛公司稳分公予司缺〔签斯字〕塔〔签夏字〕冤日期始：织年持月缎日串日期姓：话年毛月歌日该此文庄档需磁由企行业项胸目经峰理或奥授权袍人签这字；跃4系来统实猜现苍4.写1建伍立基热础资生料管婚理原罗那么窗工作隶内容烤：墨确定凯各项属根底事资料玻的编乎码原吐那么挑工作肝方法投：假工程男小组疏成员垄与金呼蝶实誉施顾孕问参泉照金保蝶标捕准编泛码原进那么，宝讨论踩并确辉定企川业自掌身的途编码甜规那么斜注意畏事项奇：eq\o\ac(○,1)驳企业五编码蛙方案出，切斤忌违损背溜“说忌用磁变数桑〞吊、滔“私一物阳一号敬〞大等原辨那么，漠将来凶系统极中的代根底召资料硬编码班会出飘现混父乱的邻情况捎；eq\o\ac(○,2)观为了稳使编崇码易亮识别保，编糖码时测应具雕有以部下特猎点：浓简单督性、物分类屑展开喉性、赶完整爽性、垫单一半性、晚一贯柜性、顺伸缩迹性、谊组织旱性、蹄适应拦电脑裙管理大、充挺足性窗、易晋记性引参谋型现场琴时间补：0套.5嘱天匠完成真时间职：棋年百月香日和TE虑P-斜03柜-0奸1基疼础资悼料编疾码原腔那么澡根底零资料粗类别肠编码齿说明史举例翠说明码科目河计量死单位膊客户伸部门叹供给沟商秋职员申仓库蓄物料梢工作谈任务浮完成上确认日单针实施钟任务止方案疫时间蓝实际熟时间滔列明心未按协方案借完成满原因浩根底惊资料谋编码丰方案艳公司渔金蝶吊软件竖〔中源国〕世有限符公司裕分公丝司是〔签组字〕溉〔签米字〕哥日期竭：态年刚月配日坝日期缠：向年陡月心日维4.堪2数富据准亏备尸工作蛇内容朋：慢确定拆静态弹数据混的内帽容装工作伤方法岸：浅分步悼准备塔，先膛实施杆模块意的相义关数油据先奸准备婶；泉根本质数据溉先准筹备，马根底牧数据消中必户须输添入的令数据唐先准样备，锹参考尚数据蛾后补倍充。嘴杆注意霸事项晚：eq\o\ac(○,1)吵企业胁工程朴经理态协调跨业务粉部门谎人员尖上报子静态需根底去资料喝；eq\o\ac(○,2)己静态潜根底蜂资料扩必须阔全面精，但罢是避蚁免重致复慧与方滩；eq\o\ac(○,3)基上报揉静态轨根底国资料字时具养体内挽容参关考静膀态资岩料录票入表棕完成嚷时间职：句年废月剖日负4.树2.景1军静态樱数据稀表久数据揉项签数据划项整痕理负由责人拥方案问时间润完成采时间梢部门言资料女职员盐资料造计量顾单位银币别夸客户剪资料