阜新天水谷温泉度假村项目可行性研究报告

辽宁天水谷地热温泉度假村建设项目可行性研究报告PAGEPAGE55阜新天水谷温泉度假村项目可行性研究报告

第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称辽宁天水谷地热温泉度假村建设项目1.1.2项目建设单位辽宁天水谷地热资源开发有限责任公司法定代表人：***职务:总经理1.1.3项目建设地点阜新市阜蒙县东梁镇东梁村1.1.4项目建设性质新建1.2项目建设单位概况辽宁天水谷地热资源开发有限责任公司于近期注册成立，是东北煤田一〇七勘探队的下属公司。东北煤田一〇七勘探队为国有企业，是国家地质钻探甲级单位，多年来为国家煤炭资源勘探与开发做出了突出贡献，被煤炭工业部授予地质勘查功勋单位称号。该企业组建于20世纪60年代，地处辽宁省阜新市细河区，现有职工310人，有各类专业技术人员52人。其中高、中级技术人员42人；技师10人。拥有大型深孔钻机、车载水井钻机、大孔径钻机、沉管灌装机、夯扩桩机、静压桩机、打桩机等各类施工设备60多台套，是一支具有煤、石油、煤层气、地热、石油天然气等资源勘探能力，具有地质课题研究、地质灾害防治、工程地质勘察、基础工程施工、地质项目评估的综合性勘探队伍。自上世纪九十年代以来，先后与大庆油田、辽河油田、吉林油田、中联煤层气有限责任公司、阜新矿业集团公司等国有大中型企业合作，施工油气井、煤层气井、瓦斯抽放井等各类型勘探井200多口，得到了普遍好评，树立了良好信誉。在煤层气开发方面，一〇七队将阜新市韩家店镇刘家地区确定为重点区块，于1999年3月在当地开始钻探，至2002年年底成功完成8口煤层气井的施工工作。经排采，8口煤层气井口口产气，日均产气量达到3000立方米以上，单井日最高产气量达7500立方米。经中国煤炭地质总局副局长倪斌为首的评委会评审，刘家井田达到了工业气流和商业开发条件。2003年3月1日21时，刘家煤层气通过输气管道正式向阜新市内6万户居民和部分企业输送，至次日5时，气源转换工作顺利完成。至此，标志着全国首个煤层气地面钻井商业利用实现了零突破。阜新刘家煤层气实现商业开发，不仅造福于民，同时惠及部分单位，而且经济效应显著；每年可为阜新市节约1700万元2001年7月18日，由一〇七队施工的阜新市第一口地热井正式开钻。经过4个月的艰苦奋斗，到11月下旬，该井胜利竣工，终孔井深1720米，日出水量1300立方米，井口水温70℃（±2℃）。经地质部矿泉水检测中心测试，该井水中偏硅酸、偏硼酸、锂元素含量均已达命名矿水浓度。此外，该井水中还含有稀有元素镭。因此，判定该井水为硅水、硼水、锂和镭矿水，具有医疗价值。1.3项目编制依据⑴国家发改委《关于进一步做好服务领域国债储备工作的通知》⑵建设项目经济评价《方法与参数》第三版⑶东梁镇土地利用总体规划⑷国家有关部委及阜新市的相关法规和规范。⑸建设单位提供的基础资料。1.4研究工作的范围⑴项目建设的必要性⑵市场分析及预测⑶项目建设规模与功能定位⑷工程技术方案⑸投资估算及资金筹措方案⑹财务测算及评价1.5项目功能定位本项目为大型地热温泉度假村。包括游泳、水疗、养生、洗浴、休闲、健身、水上乐园，并配有客房、餐饮、会议，单体休闲别墅等综合服务所组成。1.6项目建设内容本项目规划用地面积183425平方米，建筑占地面积35800平方米，总建筑面积65500⑴接待大堂1000⑵餐厅2⑶会议中心35⑷温泉酒店10000⑸温泉接待楼6⑹水疗馆4000平方米⑺室外露天泡池区15000平方米⑻独立别墅12000平方米⑼温泉颐养宾馆8400⑽其它公共空间3000平方米⑾1250KVA变压器二台、315KV.A一台及其他变配电设施；10千伏变电所100平方米。⑿道路7000平方米，围墙12000米，停车场8绿化15000平方米，大门1座项目总投资15024.58万元。项目建设期2年。1.7研究结论与建议本项目具有良好的投资环境和经营条件，从项目的建设地点、功能、标准以及市场的发展需求状况纵观全局，项目建设是必要的。通过经济测算，项目财务收益良好，投资回收能力较强，静态和动态投资收益指标较好。在社会效益方面，本项目能为地方提供可观的财政收入，安置下岗工人，对促进阜新市的经济发展有着积极的作用。本报告结论是：辽宁天水谷资源开发有限责任公司温泉度假村建设项目是可行的。建议：本项目建设充分利用地热资源开发，符合国家的产业政策和发展方向，也符合当地的经济发展要求.建设场址地理位置优越，公用及辅助设施条件较好，可以促进当地旅游业发展，同时可以使阜蒙县旅游业迈上一个新台阶。项目建设资金落实，财务效益指标较好、社会效益显著。建设单位应抓住时机争取有关的政策支持，加快实施进度。1.8主要经济技术指标序号指标单位数量备注1总占地面积㎡1834252总建筑面积㎡655002.1接待大堂㎡10002.2餐厅㎡25002.3会议中心㎡35002.4温泉酒店㎡100002.5温泉接待楼㎡60002.6水疗馆㎡40002.7室外露天泡池区㎡150002.8独立别墅㎡120002.9温泉颐养宾馆㎡84002.10其它公共空间㎡30002.11变电所㎡1003项目建设期年24总投资万元15024.584.1建设投资万元14096.164.2建设期利息万元511.154.3流动资金万元417.275资金筹措万元15024.585.1自筹资金万元7024.585.2银行贷款万元80006经济效益指标6.1年营业收入万元3985.11经营期平均6.2年营业税金及附加万元219.18经营期平均6.3年利润总额万元1538.01经营期平均6.4年税后利润万元1153.51经营期平均6.5投资利润率%10.246.6总投资收益率%11.706.7资本金净利润率%16.426.8全部投资税前内部收益率%13.136.9全部投资税前财务净现值万元4913.71I=8%6.10全部投资税前投资回收期年8.2第二章项目背景及建设必要性2.1项目提出的背景阜新地处辽宁西北部，东邻沈阳，南靠锦州，西连朝阳，北与内蒙古自治区接壤，土地面积10355平方公里，是我国最早建立起来的重要能源基地之一。阜新作为资源型城市，在长期计划经济体制下，形成了大量的历史欠帐，随着煤炭资源的枯竭，不仅面临着资源型城市普遍遇到的问题，还存在矿区人口及矿区所占比重大大高于其他同类城市的，更特殊，更困难，自身难以解决的经济和社会问题。党中央、国务院一方面对阜新人民给予了亲切关怀；另一方面通过在阜新的试点，为解决全国资源型城市的问题，探索出一条符合中国国情的转型之路。阜新自转型以来，为了使煤田地质勘探服务于地方经济与社会的发展，为阜新市寻找新的洁净能源，东北煤田地质局一○七勘探公司将眼光盯在了地热资源的开发上。认真研究了阜新地区的地质资料，多次奔赴辽河油田搜集三维地震等资料，安排地质工作者到野外踏勘。经过对构造热储层位、成矿条件等反复研究，在阜新东梁地区划定了地热勘探区43.5平方公里，编制了地热井设计方案。为慎重起见，还邀请了国内知名地热专家任湘及辽宁省国土资源厅两位水文地质专家来阜新审查方案。专家表示：东北煤田地质局一○七勘探公司编制的东梁地区地热开发方案科学严谨，数据确凿，为该区的勘探开发奠定了基础。2001年7月18日，阜新市第一口地热生产井—DR-1井正式开钻。经过4个多月的艰苦奋战，到11月下旬，DR-1井胜利竣工，完井井深1721米，日出水量1389立方米，水温68℃。经地质矿产部矿泉水检测中心测试，该井水中偏硅酸、偏硼酸含量已达命名矿水浓度；锂含量已达有医疗价值浓度和矿水浓度。此外，该井水中还含稀有元素镭。因而，判定DR—1井井水为硅水、硼水、锂和镭矿水，具有医疗价值。同年12月—2004年8月分别打出三口地热井。其中DR-3井，井深1900m，水温达68℃，日产水量2400立方米。经地质专家认定，这是古潜山碳酸盐裂隙水，与京、津、冀地区地热水为同一类型地热水。已发现的温泉，由于距市区近、距瑞应寺旅游区近，具有可利用地热资源建别墅区、疗养院、游泳馆、餐饮旅服业的潜力。国际温泉专家们来考察后给出的让阜新人兴奋的结论——世界少有的温泉。2009年3月17日，阜新市市长潘利国主持召开综合开发阜新地热资源专题会议。要把开发地热资源作为一项重要产业来抓，加快推进地热资源项目的开发，坚持高水平规划、高标准实施，推动阜新市旅游产业的全面发展。项目依托地热资源发展相关项目，有利于推进旅游等产业加快发展，在拉动就业、增加财税收入、促进地区加快发展方面具有重要意义。当前，阜新市已具备了实施地热资源开发的初步条件。项目正是在此背景下而提出的。2.2项目建设的必要性合理开发利用地热资源，对于改变我国能源结构，保护生态环境，促进社会经济的可持续发展，提高人们的生活质量具有划时代的意义。有关资料显示，目前我国能源供需矛盾日益突出，自1992年出现能源供不应求以来，能源自给率已下降到93%左右。2002年，我国石油净进口量达7000多万吨，随着时间的推移，自给率将进一步下降，其中石油自给率可能降至50%左右。按此推算，到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，达35万亿元，则需要消耗能源59.2亿吨标准煤。如果通过利用先进技术和改善管理来降低能耗，把能源利用效益提高一倍，则也需要30亿吨标准煤。我国能源后备资源严重不足，因此，寻找新的替代资源就显得尤为重要。据测算，100立方米85度左右的地热流体所蕴含的热量相当于1吨标准煤的发热量。我国目前还是以燃煤作为主要能源，地热在能源结构中的比例还不足0.5%，但其储藏量丰富，在一定程度上是可再生能源，只要开采方式得当，可以做到持续开发利用，这是其他矿物燃料不可能做到的。地热被视为能源家族中的新能源之一。开发利用地热资源在我国已有几千年的历史，但是较大规模的勘查开发利用则是近30年的事，与其他矿物能源的利用相比起步较晚。近几年来，随着我国地热资源开发利用规模的逐步扩大，它在经济建设中的作用也日益显现出来。如西藏羊八井的地热发电，为拉萨市提供了40%的电力供应；天津、北京等地的地热供暖，解决了1000万平方米的住宅采暖，减轻了城市地区燃煤对大气的污染；华北、大港、大庆、中原等油区利用废弃油田开发地热，推动了油区经济的多元化及油区后续经济的发展；广东恩平利用地热资源优势，发展地热文化和温泉旅游，在短短6年时间，旅游及相关产业给全市带来了60多亿元的经济收益，促进了地区的经济发展；近年来不少旅游度假村、温泉乐园、温泉疗养院的兴建及温泉入户房地产业的发展，都得益于地热资源的开发。2006年，《可再生能源法》正式实施，按照相关规定，国家财政将设立专项资金，用于支持可再生能源开发利用系列的活动，而地热作为一种能自然补给的绿色新能源，必将得到长足的发展。地热资源的开发利用，主要是以水为载体，通过开采地热水加以利用。可开发利用的地热资源主要取决于地热水的储存量及其可开发利用量。中国的地热直接利用量居全世界第一，主要用于采暖。地热能作为一种清洁能源得到联合国的重视，在中国提出了援助项目。据统计，世界上90%以上的污染来自于能源污染，而地热是环保型清洁能源，可以在相当程度上减少燃煤消耗及其造成的污染。其次，地热能还可以用于医疗保健，地下出来的热水含有多种矿物质，在一定的温度下对人体起作用，对于胃病、糖尿病等慢性疾病可以起到彻底治愈的作用，有时候比药物的效果还好。日本有360多个温泉疗养院，许多日本人每年都要到温泉疗养院住上半个月到一个月，他们认为这样对人体有很好的保健作用，可以保证一年不生病。但是中国在这方面用得还不够广泛，这是以前的经济条件决定的，人们更多的是为了解决温饱问题，现在人们的生活水平提高了，自然想拥有健康的身体。把该项目打造成集休闲、娱乐、养生、会议、旅游、购物、观光为一体的综合开发项目，同时结合藏传佛教、草原文化、工业遗产、玛瑙宝石、摩崖造像等人文条件和自然景观优势，开发建设国际温泉城，促进地区资源开发和经济发展是十分必要的。第三章市场分析3.1地热概述地热资源指蕴藏在地层岩石和地热流中的热能。根据地热储存在地幔的哪一层，地热能可以分为水热型、干热型和热岩石型、地壳压力型。着其中，5800MW可以用作高温地热发电，相当于200,000Mtce的地热可以直接用于低中温地热发电。由于构造原因，地球表面的热流量分布不匀，这就形成了地热异常，如果再具备盖层、储层、导热、导水等地质条件，就可以进行地热资源的开发利用。据估计，地热的总蕴含量约为地球煤炭总能量的1.7亿倍。地热资源具有许多优点：首先地热资源是一种本土资源。它可以避免因燃料运输、储存引起的诸多弊端；与燃煤、燃油气等常规能源相比，地热资源又是一种清洁能源；地热水中富含多种对人体有益的微量元素，所以说它也是一种热矿泉资源。地热资源用途非常广泛，可用于发电、供暖、生活洗浴、养殖种植、温泉理疗、工业生产等多种领域。因此，地热资源合理开发利用具有广阔的发展前景。

3.2地热资源的利用所谓地热资源就是以水为介质把地下深部的热能带到地表的温泉水。我国不少地方都有温泉出露，著名的小汤山温泉就是其中之一。目前我们对北京地区已进行了40多年的地热资源勘探研究，用钻探手段我们可以把地下几千米的热水，即温泉带到地表，这就是地热资源开发。在生态环境日趋恶化、常规能源日渐短缺的今天，地热资源以其巨大的储量、突出的环保效应和综合利用价值受到世界各国的普遍关注。3.2.1地热发电地热发电是地热利用的最重要方式。高温地热流体应首先应用于发电。地热发电和火力发电的原理是一样的，都是利用蒸汽的热能在汽轮机中转变为机械能，然后带动发电机发电。所不同的是，地热发电不象火力发电那样要备有庞大的锅炉，也不需要消耗燃料，它所用的能源就是地热能。地热发电的过程，就是把地下热能首先转变为机械能，然后再把机械能转变为电能的过程。要利用地下热能，首先需要有“载热体”把地下的热能带到地面上来。目前能够被地热电站利用的载热体，主要是地下的天然蒸汽和热水。按照载热体类型、温度、压力和其它特性的不同，可把地热发电的方式划分为蒸汽型地热发电和热水型地热发电两大类。（1）蒸汽型地热发电蒸汽型地热发电是把蒸汽田中的干蒸汽直接引入汽轮发电机组发电，但在引入发电机组前，应把蒸汽中所含的岩屑和水分离出去。这种发电方式最为简单，但干蒸汽地热资源十分有限，且多存于较深的地层，开采技术难度大，故发展受到限制。主要有背压式和凝汽式两种发电系统。（2）热水型地热发电热水型地热发电是地热发电的主要方式。目前热水型地热电站有两种循环系统：a、闪蒸系统。当高压热水从热水井中抽至地面，随着压力降低，部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽，蒸汽送至汽轮机做功；而分离后的热水可继续利用后排出，当然最好是再回注入地层。b、双循环系统。地热水首先流经热交换器，将地热能传给另一种低沸点的工作流体，使之沸腾而产生蒸汽。蒸汽进入汽轮机做功后进入凝汽器，再通过热交换器而完成发电循环。地热水则从热交换器回注入地层。这种系统特别适合于含盐量大、腐蚀性强和不凝结气体含量高的地热资源。发展双循环系统的关键技术是开发高效的热交换器。3.2.2地热供暖将地热能直接用于采暖、供热和供热水是仅次于地热发电的地热利用方式。因为这种利用方式简单、经济性好，倍受各国重视，特别是位于高寒地区的西方国家，其中冰岛开发利用得最好。该国早在1928年就在首都雷克雅未克建成了世界上第一个地热供热系统，现今这一供热系统已发展得非常完善，每小时可从地下抽取7740t80℃的热水，供全市11万居民使用。由于没有高耸的烟囱，冰岛首都已被誉为“世界上最清洁无烟的城市”3.2.3地热务农地热在农业中的应用范围十分广阔。如利用温度适宜的地热水灌溉农田，可使农作物早熟增产；利用地热水养鱼，在28℃水温下可加速鱼的育肥，提高鱼的出产率；利用地热建造温室，育秧、种菜和养花；利用地热给沼气池加温，提高沼气的产量等。将地热能直接用于农业在我国日益广泛，3.2.4地热行医地热在医疗领域的应用有诱人的前景，目前热矿水就被视为一种宝贵的资源，世界各国都很珍惜。由于地热水从很深的地下提取到地面，除温度较高外，常含有一些特殊的化学元素，从而使它具有一定的医疗效果。如含碳酸的矿泉水供饮用，可调节胃酸、平衡人体酸碱度；含铁矿泉水饮用后，可治疗缺铁贫血症；氢泉、硫水氢泉洗浴可治疗神经衰弱和关节炎、皮肤病等。由于温泉的医疗作用及伴随温泉出现的特殊的地质、地貌条件，使温泉周边常常成为旅游胜地，疗养者和旅游者。在日本就有1500多个温泉疗养院，每年吸引1亿人到这些疗养院休养。我国利用地热治疗疾病历史悠久，含有各种矿物元素的温泉众多，地热温泉往往含有多种对人体有医疗保健作用的微量元素，是一种不可多得的旅游、医疗保健的水资源。因此充分发挥地热的行医作用，发展温泉疗养行业是大有可为的。3.3我国地热利用现状我国是地热资源储量丰富、分布广泛的国家，就地质构造条件而论，我国地热资源主要分布于构造活动带和大型沉积盆地之中。多年的地质工作表明，我国中低温地热资源开发利用潜力巨大。据概略计算，我国陆地每年通过地表散发到大气中的热量，相当于4.4亿吨标准煤的发热量的总和(按大地热流40—70mW/㎡估算)；主要沉积盆地面积约91万平方公里，深度2000米以内储存的地热资源总量，相当于37万亿吨标准煤的发热量，以其中1%作为可开采量计算，则可开采地热资源总量相当于137亿吨标准煤，再按每年开采1%，即1.37亿吨标准煤计，可开采100年。据2007年国土资源部公布的数据表明，全国主要沉积盆地距地表2000米以内储藏的地热能，相当于2500亿吨标准煤的热量。目前，全国经正式勘查并经国土资源储量行政主管部门审批的地热田有103处，经初步评价的地热田有214个。每年可开发利用地热水总量约68.45亿立方米，可折合每年284.8万吨标准煤的发热量。我国蕴藏着比较丰富的地热资源，地热资源是一种无污染的清洁能源，随着石油、煤炭等传统能源逐渐枯竭，地热资源将成为未来能源的一个重要组成部分。目前国际上有一百多个国家在开发利用地热资源，并以12%的速度递增，能源专家普遍预计到2100年，地热利用将在世界能源总量中占30%-80%。中国的低中温地热藏量居世界第一。地理勘测证明，中国拥有藏量丰富、分布广泛的地热资源。仅盆地型的地热资源储量就达到200,000Mtce。目前已发现3200处地热资源区，2000多座地热井已经挖掘，其中有255座具有高温地热发电的潜力。据估计，中国地热资源的总储量达到5800MW,其中有30MW现在已被开发。我国地热资源利用虽然占据世界首位，但在我国能源结构中却不足0.5%,地热发电也仅占世界地热发电总量的0.35%。大力开发和有效利用地热资源已成为我国当前能源紧张问题形式下一个新的命题。3.4市场分析

根据国家《2000—2015年新能源与可再生能源发展规划要点》，我国今后将大力发展太阳能、风能和地热能等新能源和可再生能源，到2015年开发总量将达到4300万吨标准煤当量，约占当时能源消耗总量的2%。新能源和可再生能源将成为强劲的新兴产业，对减少大气污染，改善环境质量将起到明显作用。预计可减少温室气体CO23000多万吨，减排SO2200多万吨以上。全球化石燃料的逐渐耗竭，以及它对环境的负面效应，必将促进和大大加快新能源和可再生能源的开发力度，预计到2020年，我国实现了全面小康社会，新能源供应将是我国能源消耗的重要支撑，大力开展地热能的勘查与开发研究应是国土资源发展战略的重要选择。纯天然地热温泉热浴不仅可使肌肉、关节松弛，消除疲劳；还可扩张血管，促进血液循环，加速人体新陈代谢。此外，地热温泉中都含有丰富的矿物质，对人体有一定的帮助。比如，温泉中的碳酸钙对改善体质、恢复体力有相当大的作用；而温泉所含丰富的钙、钾、氡等成分对调整心脑血管疾病，治疗糖尿病、痛风、神经痛、关节炎等均有一定效果；而硫磺泉则可软化角质；含钠元素的碳酸水有漂白软化肌肤的效果。本项目选用地下深层地热温泉水，含多种有益人体健康的矿物质，具有保健养生的好效果。本项目的开发建设正值旅游事业蓬勃发展的大好时期，特别是工作和生活在阜新市区和周边城市的人们，长期生活在拥挤喧闹的都市环境和空间中，对广阔、幽静的温泉似水乡的环境尤为向往。而这里又具有交通方便、项目新颖等优越条件，建成后定会成为广大群众和游客旅游、娱乐、休闲、养生和短期度假的最佳选择之一。第四章建设条件4.1场址所在位置4.1.1地点与地理位置该项目建设地点为阜蒙县东梁镇东梁村东梁油库以西。4.1.2场址土地权属及占地面积该项目场址土地权属为辽宁天水谷地热资源有限责任公司，总占地面积183425平4.2场址建设条件4.2.1地形、地貌该项目场地为丘陵区，地形总体呈东高西低趋势，地形和地貌类型简单，地面高程在146.2-116.7米之间，高差为29.5米。4.2.2工程地质根据阜新地区岩石土工程勘察资料，该区地层从上至下依次为：耕土；粉质粘土；砂砾石；碎石土；全风化砂砾岩；强风化砂砾岩；中风化砂砾岩。综上所述，项目建设区域岩土层位较稳定，岩土力学性质适宜该项目工程建设。场地类别为II类。4.2.3水文地质该地区主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。分别叙述如下：第四系孔隙潜水岩性主要由砂砾石、砂等组成，厚度为6-12m，地下水位埋深3米左右，单井出水量水于20立方米/日，富水性弱。该层水属于孔隙潜水，赋存于第四系砂层中水质类型为HC03-CaMg型水，矿化度1主要接受大气降水的补给，迳流较差。排泄以为蒸发为主，人工开采次之。基岩裂隙水该地区基岩裂隙水较发育，从DR-1井资料：地下水的导水通道和储水空间受断裂构造和裂隙发育的程度控制，地下热水为裂隙水。其岩性以破碎粉砂岩、细砂岩为主，裂隙发育，渗透性强，抽水试验深度1546.46-1721.64米，水位21米，水量42.7-57.89立方米/小时，孔深1721.64米，水温68.5度。该裂隙水主要接受上覆含水层补给。通过地热井说明了该地区内浅层基岩裂隙水不发育，深层基岩裂隙水较发育。4.2.4根据国家地震局2001年出版的第四代《中国地震动峰值加速，地震动反应谱特征周期区划图》(1/400万)及《辽宁省地震震中及地震烈度区划图》，本区地震活动强度小，为频率低的弱震区。地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35s。该地区地震烈度为VI度。4.3气候条件及防洪阜新地区属温带季风气候，四季分明，雨热同季，昼夜温差大，光照充足，春季多风，降雨多集中在7-8月，全年主导风向西南风。具体气象参数如下：全年平均气温7.2最高温度37.4最低温度为-30.4平均无霜期156天全年最大降雨量744.1毫米最小降雨量329.4毫米年均降水量510毫米平均相对湿度61％最大相对湿度78％最小相对湿度48％。平均冻土深度1.11米，最大冻土深度1.48米，最小冻土深度0.68米。鉴于以上自然情况，根据历史经验，项目拟建位置不会出现大的洪涝灾情，不用专设防洪设施。4.4交通条件该项目建设地点紧临阜锦公路，距京四高速公路入口仅需5分钟路程，距离阜新市区20分钟路程，交通方便。同时，该项目所处位置属沈阳、朝阳、锦州、盘锦、辽阳等多个大城市的3小时经济圈内。特别是京沈客专建成后，在3小时内从项目所在地能够到达京津唐、辽宁、吉林的各大中城市和所属区域，区位优势明显。4.5公共设施条件该项目所在地具备与电力网、自来水管网、排水网、通讯线路等基础设施连接的条件。4.6施工条件该项目位于东梁镇，城市交通均可达到项目实施工地，对于工程物质的运输较为方便。场区内水、电等供应条件较好，生活、施工用水及用电可以从工程地点附近引用，满足工程需要。4.7温泉水条件项目所用温泉水经中国地质科学院、地矿部矿泉水水质检测中心检测评述为：东北煤田第七勘探公司DR-1井水质，经地矿部矿泉水水质检测中心检测，其结果与GB11615-89医疗热矿水水质标准对照表明：水中偏硅酸：77.95mg/L，已达命名矿水浓度；偏硼酸：120mg/L＞50mg/L,已达命名矿水浓度；锂：3.036mg/L＞1,已达有医疗价值浓度和矿水浓度。因此可初步判定该DR-1井水为硅水、硼水和锂矿水，具有医疗价值。4.8政策条件项目所在地位于阜新市区西部，阜新是国务院确定的全国第一个资源型城市经济转型试点市，而且又融入沈阳经济区，辽宁省委、省政府将阜新经济转型作为老工业基地全面振兴的重要组成部分，提出举全省之力“突破”辽西北。国务院已经制定《关于促进资源型城市可持续发展若干意见》（国发【2007】38号），将对资源型城市经济转型给予进一步支持；省委、省政府在2006年专门下发了《关于进一步做好阜新市经济转型试点工作的意见》，并给予长期稳定的政策扶持。第五章工程技术方案5.1土建工程方案5.1.⑴《中华人民共和国城市规划法》（1990年4月1日实施）⑵《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日实施）⑶《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日实施）⑷《中华人民共和国土地管理法》（1987年1月1日实施）⑸《建筑工程设计文件编制深度规定》（2003年4月1日执行）⑹城市规划及主管部门对该项目的指导性建设意见。⑺《民用建筑设计通则（GB50352-2005）》⑻《城市土地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）》⑼《城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）》.2.1平面⑴接待大堂中空共享公间，与室外温泉空间融为一体。⑵餐厅能容纳300人同时用餐。⑶会议中心容纳450人的多功能大会议厅，可拆分成：250+100+50+30+20人的各类型会议室。⑷温泉酒店共设计200间客房，分A、B、C三种房租，三种风格装修。⑸温泉接待楼一层能容纳2000人同时更衣、淋浴、搓背的公用空间。二层为100人休息大厅，书吧、网吧、棋牌、按摩、健身、瑜伽、乒乓球、桌球等休闲娱乐功能。⑹水疗馆设计室内冲浪500平方米，冲浪边上椰子树下设沙滩排球，儿童戏水等项目，结合冲浪做大型的表演台。另一侧，热带雨林风情，山间流水，溪边泡池，竹林婆娑，榕树天堂，鸟语花香。结合部分的采光顶项目，将水疗馆打造成东北的海南岛。⑺室外露天泡池区100个功能池。结合当地的蒙药、佛文化、麦饭石、玛瑙、水晶、火山石等打造天水谷露天温泉区。有热水池、泡脚池、鱼疗池、砂沙池、海泥浴、SPA屋、蒙药区等多种元素，形成风格统一的露天温泉区。⑻独立别墅以温泉SPA为主打服务的理疗型别墅。⑼温泉颐养宾馆设计为自助型、卧室型、护理型。以温泉养生养老为主打。5.1.2在设计中强调室外空间与建筑空间的紧密，把室外环境作为建筑功能的延续和必要补充。如庭院和广场设计中，布置林荫广场和草坪，在设计中强调柔性元素的使用，从使用和人性化的角度营造环境。如尽量使用水体、草坪、树林、透水铺装、封闭长廊等景观元素，尽量减少空旷呆板的大广场和以硬质铺装为主的空间。在绿化配置方面，采用适合当地生长的乔木、灌木和草坪，不盲目引入名贵树种，追求简节朴实之美；另外，尽量减少大草坪和利用乔木灌木营造林荫化的室外环境，追求实用之美。5.1.2人流主要由阜锦公路一侧进入。消防车可通过场地与城市干道相接的道路出入口方便地进入场地，迅速达到建筑物前和进入内院进行扑救。场区内设置停车场8000平方米，能容纳300台轿车、20台大巴。本工程与城市干道相接的道路入口宽度不小于7米，转弯半径为9米，场区内部转弯半径为6米，道路最小纵坡为0.3%，道路横坡均为1.5%。5.5.1本项目单项工程由接待大堂、餐厅、会议中心、温泉酒店、温泉接待楼、水疗馆、室外露天泡池区、独立别墅、温泉颐养宾馆、变电所及辅助设施等组成。5.1接待大堂、餐厅、会议中心、温泉接待楼、水疗馆和温泉酒店的建筑结构均采用钢筋混凝土框架结构，基础采用钢筋混凝土独立柱基础。温泉颐养宾馆、独立别墅、室外露天泡池区、变电所的建筑结构采用砖混结构，基础采用毛石基础。5.1.3.⑴接待大堂占地面积：1000总建筑面积1000⑵餐厅占地面积2500总建筑面积2500⑶会议中心占地面积1200总建筑面积3500⑷温泉酒店占地面积2000建筑面积10000⑸温泉接待楼占地面积3000建筑面积6000⑹水疗馆占地面积4000建筑面积4000⑺室外露天泡池区占地面积15000平方米建筑面积15000平方米⑻独立别墅占地面积4500平方米建筑面积12000平方米⑼温泉颐养宾馆占地面积2500平方米建筑面积84⑽变电所占地面积10建筑面积10本项目总建筑面积65建构筑物一览表序号建筑物名称建筑面积(平方米)层数建筑结构基础备注1接待大堂10001框架结构独立2餐厅25001框架结构独立3会议中心35003框架结构独立4温泉酒店1000010框架结构独立5温泉接待楼60002框架结构独立6水疗馆40001框架结构独立7室外露天泡池区150001砖混结构毛石8独立别墅120003砖混结构毛石9温泉颐养宾馆84003砖混结构毛石10其它公共空间300011变电所1001砖混结构毛石合计65500建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001砌体结构设计规范BG50003－2001建筑结构地基基础设计规范GB50007－2002建筑结构荷载规范GB50009-2001混凝土结构设计规范GB50010-2002建筑抗震设计规范GB50011-200基本风压：0.45KN/㎡基本雪压：0.30KN/㎡标准冻结深度：1.4地震设防烈度：六度5.1.3部位活荷载KN/㎡上人屋面2.0不上人屋面0.5楼面（穿堂区域）5.0楼面（办公区域）2.0卫生间(蹲便)8.0卫生间（坐便）2.5一层穿堂15楼梯3.5会议室2.55.2公用工程5.5.⑴用水量本项目用水主要包括生产用水、生活及卫生、绿化用水等。日最大用水量90吨，全年用水量25.4万吨。⑵水质要求本项目用水水质要求达到生活饮用水标准。⑶给水方案本项目场址位于阜蒙县东梁镇东梁村，用水水源采用市政自来水。⑷消防水系统本工程建筑耐火等级二级，建筑物类别为丁戊类。按《建筑设计防火规范》的有关要求，各建筑物在室内设消火栓，室外设环状消防管道系统及水泵接合器。在建筑物内设火灾报警系统及消防控制中心。5.考虑将来发展，本工程排水系统拟采用雨水、污水分流排水系统。雨水排放主要是经设在道路地下的排水管网系统排至市政管网。污水主要为生活污水，经过化粪池处理后排入市政管网。5.5.本工程用电主要包括给排水设备用电及建筑物、厂区照明用电。本工程用电设备安装容量约为1270KW。经用电负荷计算。本工程年耗电量为420万千瓦时。5.本工程除消防用电为一级负荷，其它为三级用电负荷。本工程一次电压为10千伏，工作电压为380/220.5.本工程拟由阜蒙县电网供电，高压10千伏供至场区。消防系统选用一台50千瓦柴油机发电机组作为备用电源。计算机系统另设UPS作备用电源。5.本工程在场区内建10千伏变电所一座，设1250KVA变电器二台，315KVA变电器一台，根据季节性生产负荷使用，功率因数控制在0.9以上。10千伏供电线路，采用高压电缆直埋。场区低压配电线路采取电缆直埋，供电方式为树干式。5.照明系统采用三相四线制，电压为380/220伏中心点接地系统，照明系统由低压开关柜配出独立系统。本工程采用三基色荧光灯（配高效整流器）作为主要照明天光源，部分场合采用白炽灯照明。照明用灯具主要采用吸顶方式安装。5.本建筑需采取防直击雷、防雷电波侵入和防雷击电磁脉冲的措施。防直击雷的措施：⑴采用∮10镀锌圆钢作为接闪器，沿建筑物的屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设避雷网。⑵利用建筑物柱内主筋作引下线，并沿建筑物四周均匀或对称布置，其平均间距不大于18米。防雷击电磁脉冲的措施：将建筑物的金属支撑物、金属框架及钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统，并在适当位置预埋电位连接板等。低压进线柜上安装电涌保护器SPD,其标称放电电流In不下于50KA。弱电系统末级配电箱内安装电涌保护器SPD,其标称放电电流In不下于15KA.在弱电机房，电子计算机房内等弱电设备线缆入户端口处设置浪涌保护器SPD。⑶本工程采用共用接地系统，利用建筑物基础内钢筋作为接地极，接地电阻值R小于等于1欧姆。5.5.(1)热负荷本工程采暖建筑面积约47500平方米(2)采暖介质及热源本工程采暖来自厂区换气站，热媒温度为70/50度，室外采暖回水管道直埋敷设，按连续采暖设计。在换热站采用变濒水泵补水定压。(3)采暖系统形式采用上供下回单管顺流式散热器系统。各系统供水干管阀门采用调节阀，回水干管阀门采用闸门阀，采暖立支管用闸阀。(4)敷设在地沟内的采暖干管，均采用带纤维铝箔保护层的玻璃丝棉管壳，在防腐和水压试验合格后进行保温，管径小于等于DN50的,厚度为30毫米，管径大于DN50的,厚度为40毫米。本工程采用地热水供热5.2本工程的公共卫生间、清洁间、开水间、共享大厅及进深较大的房间均设置机械排风，经建筑竖井，排至大气。通风量：公共卫生间按10次/h换气，开水间、清洁间按6次/h换气；共享大厅2次/h换气。公共卫生间、清洁间、开水间均采用卫生间通风器排风；会议室、共享大厅等房间采用轴流风机排风。第六章安全、卫生与消防6.1安全卫生安全和卫生是度假、旅游的生命线，该项目将把安全和卫生放在第一位。并且加强村内治安和卫生管理。在交通、娱乐、住宿、餐饮、洗浴等各方面确保游客的生命财产安全。安全、卫生防护措施：(1)企业组织机构中应设立专职的安全、卫生监察员。其任务是协助领导制定安全、卫生规章制度，检查落实情况，并组织全体员工进行定期体检，预防疾病传播。(2)所有娱乐设施和设备均按规范要求保障其安全和建立防护措施，主要设备应作经常性的检测与维护，对不符合作业要求的必须及时维修和定期保养。(3)噪声控制从降低声源源强着手，优先选择新型低噪音设备，对噪声较高的设备和空调机、换风扇等采取减震措施。照明要安全可靠，达到规定照度。(4)按功能分区设置明显区域标志、道路标志和安全警示标志。场区内建筑设防雷接地设施，建筑内设火灾自动报警和灭火系统，并分别设有紧急疏散通道。6.2总图消防总图布置中严格按《建筑防火规范》（GBT16-87）(2001年版)。各建筑物单体间距不少于12米6.3建筑消防6.3.1基地为二类建筑，耐火等级均为二级。6.3.2基地设有消防系统，防火分区面积不大于1000平方米，温泉酒店设有独立的消防系统，每层为一个防火分区。6.3.3本工程疏散楼梯宽度、疏散距离、疏散口宽度，均满足现行防火规范及有关规范要求。每个防火分区均设有2个或2个以上安全出口，并有1个或1个以上能直通室外的安全出口。6.4消防给水本工程的消防给水系统所需水量水压由场区消防水池及消防泵房保证，火灾发生时，前十分钟用水由设置于温泉宾馆顶层的有效容积为18立方米的消防高位水箱和消防增稳压设备保证。6.4.1室外室外消火栓统一规划。在路旁和建筑周围设置室外消火栓，消火栓间距为不大于120米，每个室外消火栓保护半径不超过150米，距离路边小于2米，距建筑物大于5米，距水泵接合器的距离为15-40米。室外消火栓采用地下式，有明显标志。设独立消防给水系统，采用高压制，水压不低于0.6Mpa。消防蓄水量300m3。室内消火6.4.2本工程的消防用水由场区的消防水池及消防泵房保证。通过外网引入各楼内2根DN125的入户管。室内消火栓管道布置成环状，每个立管管径为DN100,流量为10I/s,管道之间设有一定数量的阀门以便检修。室内消火栓布置间距不大于30米，可以保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。消火栓箱选用自救型SG×24型消火栓箱，箱内设SN65消火栓，消火栓距地1.1米，消火栓口垂直墙面，口径19毫米，25米衬胶水龙带，击碎式启动按钮，消火栓充实水柱为10米。保证室内任何一点有二股水柱到达。6.4.3室内喷淋用水由场区新建的消防水池及消防泵房保证，由室外喷淋环管引入两根DN150的进户管与室内管道成环，环状管道管径为DN150。设置18个报警阀。每个报警阀均从环状管网上的管道引出。报警阀前设有过滤器，报警阀设在容易操作处，距地高度1.2米。同时控制各配水干管入口的压力不超过0.4MPa。每个防火区均设有水流指示器，水流指示器前的阀门为能够显示其开、闭状态的电信号阀门。发生火灾时，向消控中心报警。6.5电气消防6.5.1消防及其联动设备的供电采用双回路自动切供电方式，电源分别引自变电所的两段母线，电源电压380/220伏。6.5.2在温泉酒店一层设有消防控制中心，采用总线制火灾自动报警系统和联动装置，温泉酒店的火灾报警及其联动控制均由该中心控制。6.5.3当火灾发生时感烟探测器、消火栓报警开关、水流指示器、压力开关动作向消防中心报警，经自动识别确认后联动系统发出执行预设程序指令：⑴火灾时在消防中心手动、自动启动消防泵灭火。⑵排烟机、送风机自动启动以保证人员疏散。⑶应急疏散指示标志灯自动点亮。⑷加压风机自动开启保证人员疏散安全。⑸开启紧急广播系统指挥人员疏散。6.5.4应按《火灾自动报警系统设计规范》设置应急广播系统及消防电话系统。第七章环境保护与节能7.1设计依据与环境评价⑴《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）⑵《建设项目环境保护管理条例》⑶《建设项目环境保护设计规定》⑷《污水综合排放标准》（GB8978-1996）7.2环境保护质量标准7.2.1⑴《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级（二级标准年平均浓度限值为SO2：0.06mg/Nm3，NO2：0.08mg/Nm3，TSP：0.20mg/Nm3）。⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类（1类标准为昼间55分贝，夜间45分贝）。7.2.2⑴废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级；⑵废水：执行二级排放标准：（二级标准为PH：6～9，COD：150mg/l，⑶噪声：执行《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008。7.3环境影响分析7.3.1施工期环境影响主要表现在施工噪声和建筑粉尘对外环境的影响。在施工作业时，各种施工机械（包括挖掘机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、振动棒、升降机等）会产生较大的噪声。因施工方式不同，使用机器设备不同，噪声具有不规则、不连续、高强度等特点。根据类比调查，本项目主要建筑施工机械设备的噪声声级见下表序号施工机械（m）测量声级dB（A）测量距离1挖路机79152压路机73103铲土机75154自卸卡车70155混凝土搅拌机79156混凝土振捣器80127升降机72158卷扬机8510由上表可知，本项目建设阶段各机械设备的动力噪声源声压级一般在85分贝以上（负载，距源10米处）。各建筑机械噪声衰减见下表。表中r55为干扰半径，是指声级衰减为55kB（A）时所需的距离，单位为米。阶段噪声源r55r60r65r70r75装载机3502151307040土石方挖掘机190120754022混凝土振岛器200110663721结构混凝土搅拌机190120754225木工园锯170125855630装修8044251410由上表可知，在离本项目350米左右，建筑机械噪声可达昼间55分贝要求，由于本项目周围2000米内无噪声敏感点，故本项目在施工期间产生的噪声对外环境影响不显著。在施工阶段，平整路面、挖土、铺浇路面、材料运输、装卸和混凝土搅拌等过程都存在粉尘污染或影响。根据有关文献资料，施工工地的扭尘50%以上是汽车运输材料（渣土）引起的道路扬尘。扬尘对道路的影响范围在自然风作用下通常可达100米左右，在大风时可达数百米，会对附近空气环境够成明显污染，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4—5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小20—50m范围。对项目周围大气环境不会造成大的影响。现场施工时建筑排水（包括雨水冲刷工地形成的废水）和施工人员生产生活污水是建设期的主要水污染物，建筑排水排入项目应设置沉淀池进行沉淀处理，严禁建筑泥浆直接排入已建污水管网。建设期不同阶段施工人数不尽相同，一般为几十人不等，如按施工人员每人每天生活用水量150L计，平均每人每天产生COD60g计，生活污水量按用水量的70%计，施工高峰期人员按100人计算，则施工现场每天的生活污水发生量为10.5吨，COD每天产生量为6kg，生活废水如直接排放，会造成局部水体污染。施工单位应建好临时的化粪池、生活废水经化粪池处理排入已建污水管网，则对纳污水体不会有大的影响。7.3.2本项目建设地点位于阜蒙县东梁镇东梁村，建设地点范围内大气环境质量较好，周边无污染企业，对本项目无不利影响。⑴污水本项目污水主要来自生活污水、地面冲洗水等，不含有毒有害物质。⑵噪声本项目产生的噪声主要来源于部分设备及汽车噪声。⑶固定废物本项目排出固体废物主要是废弃生活垃圾。7.3.2⑴污水治理措施所有生活污水经过化粪池处理后排入市政管网。⑵噪声处理送风机系统风道总管设消声装置，对产生较大噪声的机房，采用隔音门、吸声墙和吊顶，削减噪声。以降低噪声对于周围环境的影响。对进入的车辆设立禁鸣标志，以减少车辆噪声对环境影响。⑶固废处理场区垃圾和生活垃圾分类袋装，并设专人负责管理，垃圾压缩车定点、定时收集，由环卫部门统一处理。⑷绿化通过绿化、美化措施，与四周环境协调一致，丰富城市景观和改善城市生态环境。7.4建筑节能根据《民用建筑节能设计标准》（JGJ26-95），居住建筑节能50%，其中建筑物承担30%，在外墙、屋顶、窗等围护结构传热系数上严格控制，构造上减少冷桥，加强窗户气密性，以利达到节能指标要求。7.5电气节能⑴在本工程中所有光源主要采用高效节能，荧光灯，金属卤化物灯等新型光源。⑵在满足显色性要求的基础上采用高效光源。⑶根据视觉工作需要，精选照度水平。⑷根据灯具光学特性，选用无眩光的高效灯具。⑸荧光灯选用带补偿电容的电子启动器，将功率因数提高到0.85以上。7.6采暖节能采暖入口处设置采暖计量装置。采暖系统供水干管阀门设置调节阀进行环路调节。第八章机构设置定员8.1组织机构辽宁天水谷地热资源有限责任公司组织结构图总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理营业部公关部行政办公室宾馆部营业部公关部行政办公室宾馆部保卫部洗浴部餐饮部结算中心财务部企业策划部质检部设备部菜经营部保卫部洗浴部餐饮部结算中心财务部企业策划部质检部设备部菜经营部8.2劳动定员本项目固定员工298人，技术及管理人员18人。本项目职工全部采用聘任制，向社会招聘应聘者。8.3人员培训本项目招聘管理人员应以具相应专业的学历、职称的人员为主。对于经历、经验较差的人员，采取就地培训方式进行岗前强化培训。培训内容、时间以不同岗位的具体要求而定，一般培训时间为1个月。培训内容包括：旅游事项、专业技术知识、接待礼仪、形体训练、医疗等。第九章项目组织及实施进展计划9.1项目组织本项目建设实行项目管理责任制，由辽宁天水谷地热资源有限责任公司，作为本项目前期工作和建设工程管理的专门机构。9.2项目招投标根据国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，本项目根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，组织进行招标投标活动。本项目的招标范围建议为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标组织形式拟采用委托招标方式，委托具有相应资质的中介机构代理招标。严格执行现行的建设项目管理规定，依照《中华人民共和国招标投标法》，对本项目拟建的建筑工程、工程设计、设备材料采购及安装工程进行招标。业主单位为辽宁天水谷资源有限责任公司。主要招标范围包括建筑工程、设备采购及安装。采取公开招标方式，由业主委托具有代理资格的中介机构代理并组成招标工作组，承办招标程序要求的各环节具体工作。本项目招投标的具体要求详见下表。部门核准意见9-1招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标工程设计√√√建筑工程安装工程√√√设备采购√√√材料采购√√审批部门核准意见说明审批部门盖章年月日招标基本情况表9-2招标组织形式招标方式不采用招标方式招标范围招标估算金额（万元）招标单位资质登记要求拟划分标段（个）委托招标自行招标公开招标邀请招标全部招标部分招标工程设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√设备采购√√√材料采购√√√9.3工程监理通过公开招标方式，选择具有相应资质的工程监理公司对工程的全过程实行监理。9.4项目实施进度计划本项目建设期拟定为2年。项目实施进度安排如下：序号工作名称建设进度计划（季度）123456781勘察设计2施工图设计3招投标4施工5设备安装、调试6竣工验收第十章投资估算及资金筹措项目总投资估算是建设投资以及经营所需的流动资金。建设投资包括度假村建设的基本建筑工程和公用工程、娱乐、休闲、保健等功能设施及附属配套的工程建设和工程建设的其它费用。10.1投资估算编制依据及方法1010101010.1.5土地使用费、补偿费按土地实际占用情况10.1.6办公及生活家具购置费按定员人数每人100010.1.7基本预备费按第一、二部分工程费用之和的1010.1.9建设期利息按利率6.2%10.2投资估算经估算本项目总投资为15024.58万元，其中：建设投资14096.16万元；建设期利息511.15万元；流动资金417.27万元。10.3资金筹措10.3.1资金筹措方案项目总投入资金15024.58万元，其中：建设投资14607.31万元（含建设期利息511.15万元），由建设单位自筹6607.31万元，银行贷款8000万元。项目流动资金417.27万元。全部自筹。10.3.2资金使用计划项目建设资金为使用2年。详见附表3《工程建设投资分年用款计划表》。第十一章财务评价11.1财务评价依据⑴国家计划委员会、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》。⑵中国计划出版社出版的《项目决策分析与评价》。⑶国家有关金融、税收、政策法规文件。10.2财务评价说明⑴项目计算期15年，其中建设期2年，经营期13年。⑵项目基准收益率取8%.11.3营业收入、税金估算.《》11.4成本和费用本项目计算期第9年（还完建设投资借款后）成本构成如下：总成本2115.34万元其中：可变成本303.2万元固定成本1812.14万元经营成本1400.85万元详见附表7：《总成本费用估算表》11.5损益分析本项目经测算：经营期平均利润总额1538.01万元经营期平均所得税384.5万元经营期平均税后利润1153.51万元静态评价指标如下：总投资收益率11.17%投资利润率10.24%资本金净利润率16.42%11.6现金流量分析经现金流量测算，项目动态指标及静态投资回收期如下：全投资内部收益率13.13%全投资财务净现值（Ic=8%）4913.71万元投资回收期8.2年资本金投资内部收益率12.07%资本金投资财务净现值（Ic=8%）2658.37万元资本金投资回收期10.43年11.7偿债能力分析本项目可供偿还建设资金贷款的资金来源为:①所得税后利润扣减公积金后的未分配利润；②各年提取的折旧费和摊销费。项目借款8000万元，从开始经营第一年计划开始还款，分6年还清。通过附表15《借款还本付息计算表》测算：还款年利息备付率分别为：2.7；3.95；4.8；6.21；9.05；17.58。还款年偿债备付率分别为：1.13；1.27；1.26；1.25；1.23；1.22。可见项目具有较强的还款能力。11.8不确定性分析①盈亏平衡分析经测算项目的盈亏平衡点见下表：盈亏平衡分析表(单位：万元)计算项目\计算期123456789–15年销售收入003614.4401640164016401640164016年销售税金及附加00198.79220.88220.88220.88220.88220.88220.88年可变成本00272.88303.2303.2303.2303.2303.2303.2年固定总成本002300.112237.392162.252082.461997.721907.721812.14BEP(%，生产能力利用率)0.00%0.00%73.19%64.07%61.92%59.64%57.21%54.63%51.90%正常经营期（还完借款后）为51.9%，说明本项目的保本点较低，经营风险小。②敏感性分析本项目对建设投资，产品产量、产品价格及原料价格分别做了单因素敏感性分析，见下表：敏感性分析表变化因素\变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%8.00%产品产量(生产负荷)9.20%10.54%11.85%13.13%14.38%15.60%16.80%产品价格9.20%10.54%11.85%13.13%14.38%15.60%16.80%原材料价格13.39%13.30%13.22%13.13%13.04%12.96%12.87%建设投资(不含建息)15.97%14.95%14.00%13.13%12.32%11.56%10.86%分析结果表明产品产量（经营负荷）和产品价格效益指标变化为最敏感因素，其次为原料价格变化。当经营负荷减少15%时，内部收益率为9.2%，高于基准收益率，表明项目具有一定的抗风险能力。11.9结论与建议综合以上分析，本项目财务评价指标均较好，全投资回收期8.2年，财务内部收益率13.13%，同时具有较强的抗风险能力。从经济效益角度看，本项目可行。第十二章社会效益分析我国是世界上地热资源储量丰富的国家之一，但目前地热的开发利用在我国能源结构中所占的比例还很小。因此，加快地热资源开发利用的速度和步伐，对促进我国实现可持续发展具有重要意义。项目的建设正是抓住这一机遇,为保护环境、节约能量、加速地热直接利用的开发力度、为我国地热产业化发展做出积极的贡献。随着我国市场经济快速稳定发展和全面建设小康社会，城市化程度将大大加强，人民对于生活质量、环境质量的要求将大大提高。本项目具有理念超前、构思巧妙和功能齐全的特点，结合地区的资源优势、地理环境和经济特点，以市场为导向，以科技为基础，开发利用地热资源。以矿泉疗养、温泉旅游、休闲度假为主的，建设一个集观光旅游、商务会议、大型娱乐于一体的生态型主题度假村，满足人们生活和社会发展需求。同时，不断创新，上水平，上档次，形成地区第三产业规模化，达到社会效益、经济效益、环境效益的最优化。这对于阜新市节能、\o"加入BMW3行动@utops.cc"环保，发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型的和谐社会，具有十分重要的意义。

目录一、项目概述 3二、项目建设的必要性 3（一）项目建设是对自然资源的保护的需要 3（二）项目建设是满足人们日益增长旅游消费需求的需要 3（三）项目建设是促进阜新旅游业快速健康发展的需要 4三、项目自然条件分析 4\