公司经营计划部计划管理制度

公司经营计划部计划管理制度第一章总则第一条为了完成公司生产经营目标，加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划，保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高，按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理，使公司管理方法规范、管理效率提高、管理成本降低，特制定本制度。第二条适用于公司经营计划的制定、调整与实施。第二章计划编制内容第三条经营计划的制定在本年度末，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据目标，拟订（或修订）相关实施方案，并结合上年度基础数据，预测天然气市场的增减变动，拟订年度生产经营计划，并作为考核各部门执行绩效的依据；通过各种标准的设定、事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误、减少浪费、降低成本、创造利润的目的。第四条经营计划编制的内容及依据1、天然气销售计划依据市场发展部和生产运营部拟订的下一年度工作计划编制而成，内容包括新用户的开发情况、新老用户的天然气年度购气量、销售量计划。2、天然气工程投资计划依据公司制定的总体施工规划及城市管网配套工程施工计划编制而成，内容包括工程量及各项费用投资情况。3、城市天然气用户工程收入、支出计划依据市场发展部拟订的市场开发计划及工程技术部施工计划编制而成，内容包括各类用户的收入及支出情况。4、购、销气量计划依据市场发展部下一年度新用户开发及历年生产运营调度中心基础数据编制而成，内容包括下一年度购气量和销售气量计划。5、资产（设备）更新、改造及大修计划依据公司各部门拟订的年度计划编制而成，内容包括门站维修、城市管网维修及设备的更新改造、车辆维护费用、办公设备维修购置费用等。第三章计划编制程序第五条公司各部门根据公司的基本建设投资计划和生产计划，能耗、物耗等物化消耗量预算，市场开发计划、天然气的购（销）量计划、资产（设备）更新、改造、大修及新增计划、物资采购预算、费用预算等编制各部门的计划并上报到经营计划部，经营计划部对上报的计划方案进行审查、与上年对比、汇总，提出综合平衡的建议，对发现的问题提出初步调整意见，并反馈给各部门予以修正。第六条经营计划部在有关计划执行部门修正调整的基础上，编制出公司年度计划的初步方案，进一步修订、调整后，正式编制年度计划，报总经理审批后报XX中泰公司，经批准的经营计划由相关部门下达计划指标，经营计划部监督执行。本公司下年度的计划应于9月底前开始编制，10月20日前报至集团公司经营计划部。第七条年终，公司对计划的执行情况做出最终的考核依据。第四章计划的执行与控制第八条经批准的计划具有严格的约束力，必须认真执行，以确保计划目标的实现。第九条计划执行部门应当将计划作为计划期内组织、协调各项经营活动的基本依据，将年度计划细分为月份计划，以分期计划控制确保年度计划目标的实现。第十条建立并完善计划管理制度，要求计划执行部门定期报告计划的执行情况。对于计划执行中发生的新情况、新问题及出现偏差的重大项目，应责成有关部门查找原因，提出解决办法。第五章计划的调整第十一条计划一经批复，原则上不予调整，各部门必须认真组织执行。因客观情况发生重大变化而确需调整年度计划时，计划执行部门应当向经营计划部提出书面报告，阐述计划执行的具体情况、客观因素变化情况及其对计划执行造成的影响程度。第十二条经营计划部对计划执行部门的计划调整报告进行审核分析并签署意见后，由经营计划部报预算管理委员会，预算管理委员会通过后，报总经理审批后按公司规定报批后方可执行调整计划。投资计划调整必须经集团公司批复后方可调整实施。第六章计划编报统一要求第十三条各部门定期计划报表必须按照规定的统一格式、时间编报，报送时间：每周四，每月（季）25日，每年10月10日，不得无故延误。报表以纸质版和电子版同时上报，要求装订整齐，签字齐全。第十四条计划的编报必须切合实际，不能凭空想象偏离事实，要有理有据，对有些计划项目要进行分析说明，做到规范、及时、全面，报表准确率达到98%以上。第十五