上市公告书及招股说明书文件水利

日期：2000-10-水利开发A山 公 不实和遗漏之处,公司当负由此而产生的一切责任。所对本公司上市及有关事项在2000年9月13日《中国报》、《报》和《》上的《招★简称:水★代码★上市地点:★股本总额:28533★可流通:8,500万★本次上市流通:8,500万股总股本:28,533可流通:8,500万本次上市流通:8,500万股代码上市地点:上市日期:20001018山东公 经中国监督管理证监字[2000]127号文批准,本公司已成功向社会公众面值为1.00元的普通股8500万股。经所沪证上[2000]808500A20001018日在所挂牌本公司已于2000年9月13日分别在《中国报》、《报》《》上登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其相重复的内容简化登,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。1中文名称:水利开英文名称:QIANJIANGWATERRESOURCESDEVELOPMENTCO.,资本:28533法定代表人:照成立日期:19981230经营范围:本公司经登记的经营范围是:水力发电,供水(凭卫生证),水利资源开发,水利工程承包,水产养殖,实业投资,经济信息咨询(不含、咨 - 真联系人:、2本公司是1998年12浙江省浙政发[1998]266号文批准,由水利部综合开发对其直属企业浙江水利水电开发公司进行整体改制,并联合开发和自然人先生共同发起设立。水利部综合开发以其全江省水电实业公司、嵊州市水电开发分别以其经营性资产水电站投入。以91,018,220.54,86,975,018.47,66,339,829.87,57,349,743.46财政部财评字(1998)202号文的确认;自然人先生投入现金,经浙江会计事务所浙会验[1998]1515066.29％的比例折合,共计总股本为20,033万股。五家发起人已于1998年10月签定《关于共同发起设立水利开发的》,制定了《水利开水利在浙江省工商行政管理局依法登记[号为3300001005361]。本公司成立后为加强电站管理,以县为单位设立了九个,分别管理本县电站。嵊州下辖嵊州市辽湾电站、嵊州市三溪、二、三级电站、嵊州市丰潭电站、嵊州市南山一、二、三级电站;安吉下辖安吉县赋石电站、安吉县老石坎电站;天台下辖天台县龙溪电站;仙居下辖仙居县北岙电站、司下辖松阳县电站;庆元下辖庆元县马蹄岙电站、庆元县兰溪桥电站;龙泉下辖龙泉市瑞洋电站、龙泉市大赛电站、龙泉市竹洋电站;东阳下辖东阳市横锦电站、东阳市南江电站;开化下辖开化县齐溪电站、开化县41,480万千瓦时。19981248,133.53 32,906.71经中国监督管理证监字[2000]127号文批准,本公司于2000年9月15日、9月16日通过系统,以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式成功向社会公众公开每股面值1.00元的普通股8,500万股。后总股本为28,533万股,其中发起人股20,033万股,社会公众8,500四、的与承1、方式:上网定价和向二级市场投资者配售相结合2、时间:2000年9月15日上网定价4250万股,9月16日向二级42503、数量:8,500万股,因未向投资基金配售,则本次可流通股本8,5004、价格:6.00元/5、募金总额:48,738万元(已扣除费用6、情况:本公司本次采取上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式了8500万股。江会计师验资,本次有效申购户数为1,024,829户,有效申购股数为18,891,368,000股,超额倍数为444.50倍,中签率为0.42503,938,869数为35,030,469,000股,超额倍数为824.24倍,中签率为0.％8、每股费用:0.2669、市盈率:30倍(按平均计算2、承销:本次通过所上网定价4250万股,承销团无余额包销;向二级市场投资者配售4250万,未余股490,782股,根据《承销团协3、验资报告(浙天会验[2000]155验资报水利开 全体股东我们接受委托,对贵公司截止2000年9月23日股本的真实性和进1号—1贵公司申请的资本为285,330,000.00元。根据我们的审验,贵公司本次公开前的股本总额为285,330,000.00元,本次公开普通股(A)8,500万股,每股面值1元,截止2000年9月23日,实际募金510,000,000.00元,扣除费用22,620,000.00元后为487,380,000.00元。股本,公司累计股本为贰亿捌仟拾叁万元(￥285,330,000.00)。此外,本次发列作资本公积,无效申购利息9,330,189.99元作为递延收益,列其他长期负浙江天健会计师 中国会计 中国会计 朱大2000925照先生,59岁,大专学历,工程师,现任水利开发董事长,曾任浙江省仙居县县长,浙江省围垦局副,浙江省水利水电建设投资总公司总经理,浙江省水利经济,是浙江省第四届委员、五届委员、浙江省六届、七届代表,1997年被水利部授予“水利企业优秀管理先生,41岁,大学本科学历,工程师,现任水利开发副董事长,嵊州市水电开发董事长。曾任河北汽车发展公司副董事长、总经理,河北塔林总经理。舒,33岁,大学本科学历,经济师,现任水利开发副董事长,曾任杭州市农科所工会,浙江水利水电开发公司副总经理。舟山市副长。先生,33岁,,现任水利开发董事、常务副总经理、董事会,曾任浙江大学讲师,嵊州市水电开发总经理。施新友先生,45岁,大学本科学历,高级工程师,水利开发董事,现任浙江省水利水电建设投资总公司总经理。曾任浙江省水电开发副、浙江省援藏副。先生,36岁,大学本科学历,水利开发董事,现任浙江省水电实业公司总经理。曾任浙江省兰溪市副,浙江省水电开发管理中心副。先生,42岁,大专学历,工程师,现任水利开发监事会,嵊州市水电开发副总经理,曾任嵊州市丰潭工程处科长、嵊州市南山水库管理局副、嵊州市丰潭引水工程副指挥、嵊州市水电局副。先生,38岁,大专学历,会计师,水利开发监事,现任浙江省水利水电建设投资总公司财务部经理,曾任浙江省水电财务部,副总会沈建中先生,37岁,大学本科学历,经济师,水利开发监事,现任水利开发,曾任浙江省建材工业学校团委书记,浙江省水利水电建设投资总公司副。先生,47岁,大专学历,现任水利开发副总经理,曾任浙江省水利厅科员、浙江省水电实业公司副总经理。截至本上市公告书签署之日,除先生持有33万股自然人发起人股外,本1、本公司是1998年12浙江省浙政发[1998]266号文批准,由水利部综合开发对其直属企业浙江水利水电开发公司进行整体改制,并联合开发和自然人先生共同发起设立的。本公司创立大会19981227,19981230商行政管理局登记,号为3300001005361,地址:浙江省杭州市天目山路48号浙江投资。2、经中国监督管理证监字[2000]127号文批准,本公司年9月15日、9月16日成功向社会公开面值1元的普通股8,500股。本公司已于2000年10月10日在浙江省工商行政管理局变更,详细内资本:28,53348公司法定代表人:照号七、关联企业与关联无与关联方项目及企业名 占全部应余额的本 本 上司 其他关联方事为确保本公司与水利部综合开发、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发及有关各地水库管理局、水库管理处之间关联的公平合理,本公司全体股东的利益,在重组中双方签署了一系列关联协议,主要包括:1997年12月浙江省天台县水电管理所、浙江省松阳县流域水电开发公本公司成立后根据国发[1985]94规定按本公司发电收入的10％收取1730职工就餐协1997年12月浙江省天台县水电管理所、浙江省松阳县流域水电开发公平合理、等价有偿的原则为本公司职工提供就餐服务,并按市场价格或不高于向第提供同类服务的价格结算。水利部综合开发、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发作为本公司发起人和股东承诺在本公司成立本公司成立后根据国发[1985]94规定按本公司发电收入的1、本公司后的股本结构如下 国有法人 自然人

社会公众 2 天元投资 兴和投资 裕隆投资 投资 裕阳投资 以下资料全文浙江天健会计师出具的审计报告 浙天会审(2000)第600号水利开发全体股东630,199719981999些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括会计记录等我们认为必要的审计程序。浙江天健会计师 中国会计师:中国.杭 中报告日期:20007171 1999 1998营运(元 - - 4.5.6.率7.率 (元 以上指标均根据浙江天健会计师浙天会审[2000]第600号审计报告的2(1)营运=流动资产-流动负债(2)199819981998199831999年公司营运减少,流动比率、速动比率下降,以及资产负债率上升的是由于投资收益增加所致。2000年营运增加,流动比率和速动比率上升,资产负债率下降,是由于本公司归还较多;公司销售利润率和净资产收益率下降,主四、会计报表附注(全文引自浙江天健会计师浙天会审[2000]600 年月30

会计报表附

年月单位:〈一〉、民浙政发[1998]266号《关于设立水利开发的》,于1998年12月25日由水利部综合开发、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发和先生等五家(位)发起资产折股投入,先生以现金折股投入。公司资本为20,033万元,已于199812303300001005361。本公司经营范围:水力发电、供水(凭卫生证)、水利资源开发、水利工程承包、水产养殖、实业投资、经济信息咨询(不含、咨询)、旅游服务199711计结构在整个有关期间已一致地存在。所附会计报表系按照本次制改制重组方案及业经审计的水利部综合开发所属浙江水利水电开发公司、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司和嵊州市水电开发的部分经营《工业企业会计制度》,1998年12月30公司成立后执行《会计制度》及其补充规定。所载财务信息系按本附注第三项“公司主要会计政本公司1998年6月30日资产、负债、所有者权益业经评估并经财政部1999115临安青山殿水电开发股权和债权的协议》,受让浙江省水利供水开发公司16.5％8,250,000.0037,872,340.68元,转让款计46,122,340.68元,全部以现金支付,转移时间为 年月 年月25公司根据与浙江省水利水电建设投资总公司签订的《关于公司32.5％的股权5,360万元,转让款计5,360万元。浙江省水利水电建设投资总公司转让款支付方式为:将其拥有的临安青山殿水电开发长期债权29,132,659.32元,自1999年1月1日起转由本公司持有,1999年1月1日起免除本公司所欠浙江省水利水电建设投资总公司280万元,本协议签订后浙江省水利水电建设投资总公司为本公司承担本公司原欠浙江省水利厅21,667,340.68元。截至2000年6月30公司拥有临安青山殿水电开发有限公司股权16.5％,股权投资成本为8,250,000.00元,账列“长期股权投资”反映,本公司拥有临安青山殿水电开发债权67,005,000.00元,账列“长期债权投资”反映,上述转让业经公司临时股东大会决议通过。1999年-2000年6月的债权投资收益由临安青山殿水电开发股东会根据不同会计年度电站收入情况确定收益率。2000年8月21公司通过中国光大银行杭州西湖就临安青山殿水电开发的债权投资签署《委托委托合同》,期限为六年,年利率为7.56％。会计年度自公历1月1日起至12月31日止;所载财务资料的会计 年月日至 年月30日止。采用为记账本位币现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从日起三个月内到期)、流动1999116提,1997-1998[1999]356％计提。(1)人或者,以其财产或者遗产清偿后,仍然无法收回(2)人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回料成本采用平均法;发出产成品采用平均法核算;领用低值易耗品按一次摊由于存货毁损、全部或部分陈旧过时和低于成本等原因造成的本低于可变现净值的差额提取。期内不需计提存货跌价准备。20％2020％以上,但不具有重大影响20％20％以上,或虽投20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资50％(50％)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。1010以及自日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直予以摊销。期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况等原因,导致长期投资可账。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、2,0003％)确定折旧率如下:固定资产类 年折旧房屋及建筑 通用设 12.13-水电设 工 其他设 12.13-在商品所有权上的重要风险和转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的,并且与销售该商品有劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的时,确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结账时已完成确定;他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同或协议规定的时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与相关的经济利益公司所得税,采用应付法核算0.5％计提,短期投资、长期投资和存《会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求,从1999116％计提、短期投资1997199819998,273,916.9319973,132,922.053,132,922.058,273,916.93(一)县以下小型水力发电单位税负为6％。本公司下设九个,分公司拥有的全部电站均分布在浙江省各个县,各电站取得发电收入的均按属地原则就地缴纳。根据国家财政部、税务[94]财税004号《关于调整农业产品税率和若干项目征免》和浙江省国家税务局浙流[1998]81号《浙江省国家税务局关于县以下小型水力发电单位征收问题的6％征收率计算缴纳增值税,并可由其自己开具,因此本公司所属的在各县的县以下小型水力发电单位税负为6％。5％、8％(三)城市建设1％5％7％计缴。4％计缴。本公司发起人水利部综合开发直属浙江水利水电开发公司、浙江省水1997-199833％的所得税税率,1997-1998年经浙江省批准同意按33％税率征收企业所得税,并全额由财政返还;嵊州市水电开发1997-1998年执行33％的所得税税率,并经嵊州市批准同意按33％税率征收企业所得税,并由财政全额返还。1999年经浙江省批准同意按33％税率征收企业所得税,其中18％由财政返还,实际所得税税负为15％。以上1997-1999年度的所得税政策业经浙江省浙政发[1999]218号文确认。根据国发[2000]2号文规定,公司从2000年起按3310％提取法定盈余公积金;5％提取法定公益金;1.货币期末数 期末 银行存 2.应收账款(1) 金额 1年以 2- 数局年局年局年年局年 无持有本公司5％(含5％)以上的股东单位账款司200061999199851.73％,1999泉等地及时向各地电力局()、电力公司、水电局或三电办结算电费并其他应收 期末 比 1 2 3 03 类别备用借款代垫暂付 无持有本公司5％(含5％)以上的股东单位账款 性质 与本公司关 是否收取占用东阳横锦水库管理局 往 2000年9月 安吉赋石水库管理局 往 2000年9月 天台水库管理 往 2000年9月 天台县 内扣差价 2000年底前 仙居县 内扣差价 2000年底前 嵊州市城西防洪堤建设指挥部暂借款 2000年底前 嵊州市水利水电 暂 2000年底 嵊州市丰潭水库管理局 往 2000年9月 龙泉竹洋水库管理局 往 2000年9月 仙居县三电 内扣差 2000年底前 [注]:本公司下属仙居、天台在向当地电力部门结算上网电费时,他应收款反映。19991026[1999]413号《关于小水电上网价有关问题》明确:“一、根据国家财政部、税务《关于调整农业产品税率和若干项目征免》(财税字[94]0046％征收率计算缴纳,并可由其自己开具。因此,各地电力部门不得以任何理由从小水电上网电费中内扣11％的差价额结算。规定的应立即纠正”。本公司2000 性质 嵊州市城西防洪堤建设指挥 暂 [注1] 暂 [注 [注1]:主要系本公司嵊州为支持嵊州市城市建设而暂借给嵊州市城西防洪大堤指挥部用于嵊州市城西防洪堤的建设,该项目建设时间较长,账龄已200012借款归还本公司嵊州。[注2]:主要系本公司嵊州为支持嵊州市地方小水电建设而暂借给嵊州市水电局的建设,该款项由嵊州市水利水电局周转使用,账龄已超过三年,经预付账款账 期末金 比1-2 无持有本公司5％(含5％)以上的股东单位账款 .70倍,主要原因是1999年末预付购存 期末数6.加类别房费其他 7.长期股权投 期末数 投 长期股权投资——投 股数 类 路法 比 限开发长期参 期小计 1]:对该项目的长期股权投资目前被投资企业经营状况较好,现金流量情1999199884.201999项目期初 本期加 开发67,005,000.00 [注2] 15公司根据与浙江省水利供水开发公司签订的《关于转让临安青山殿水电开发股权和债权的协议》,受让浙江省水利供水开发公司原在临安青山殿水电站16.5％的股权8,250,000.00元及债权37,872,340.68元,转让款计46,122,340.68元,全部以现金支付,转移时间为 年月日。 月25公司根据与浙江省水利水电建设投资总公司签订的《关于转让丽水玉溪电站长期股权的协议》,出让本公司所拥有的浙江丽水玉溪水利枢纽公司32.5％的股权5,360万元,转让款计5,360万元。浙江省水利水电建设投资总公司转让款支付方式为:将其拥有的临安青山殿水电开发长期债权29,132,659.32元,自1999年1月1日起转由本公司持有,1999年1月1日起免除本公司所欠浙江省水利水电建设投资总公司280万元,本协议签订后浙江省水利水电建设投资总公司为本公司承担本公司原欠浙江省水利厅21,667,340.68元。截至2000年6月30公司拥有临安青山殿水电开发有限公司股权16.5％,股权投资成本为8,250,000.00元,账列“长期股权投资”反映,本公司拥有临安青山殿水电开发债权67,005,000.00元,账列“长期债权投资”反映,上述转让业经公司临时股东大会决议通过。1999年-2000年6月的债权投资收益由临安青山殿水电开发股东会根据不同会计年度电站收入情况确定收益率,1999年度实现债权投资收益9,890,000.00元,实际收益率为14.76％;2000年1-6月已收到分得的债权投资收益4,658,032.50元,实际收益率为6.95％。2000年8月21公司通过中国光大银行杭州西湖就临安青山殿水电开发的债权投资签署《委托委托合同》,期限为六年,年利7.56％。2]:对该项目的长期债权投资目前被投资企业经营状况较好,现金流量情固定资产/累计折 期末固定资产 水电 工 水电 工 期末水电设 在建工 期末数工程名 期初 本期 减少 开化综 2000630199959.63％,主要系本公司本期新建无形资 开办 期末数 期初 本期 费3.5合计 13.期末数(1) 月利率其中:担保借 5.265-4.875-合计(2)30％2000630199948.70％,主要原因系本公司本期归还了部分银行借款。199919981.56倍,主要原因系本公司1999年末由于预付购房款等需要向银行筹借,相应短期借款大幅增应付账

1 3 无持有本公司5％(含5％)以上的股东单位账款预收账 2 无持有本公司5％(含5％)以上的股东单位账款司下属部分预收的电费款增加 股东名 期末水利部综合开发嵊州市水电开发先 2(2)根据2000年3月27公司1999年度股东大会决议,决定1999年度产生应交税 期末欠 20001-618. 水利18. 水利 19.(1) 数 1 2 53 53 持有本公司5％(含)以上的股东单位账股东单位名 款项 期末 单位名 款项 浙江省现代农 暂收龙泉应付小水电发展基金龙泉应付小水电发展基金 龙泉应付水资源费 费天台应付小水电发展基水 [注庆元县马蹄岙水 往 开化县水 往 天台土地出让 土地出 松阳应付电力电力建设基 [注2] [注1]:根据公司与浙江省现代农业签订的《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目》,本公司受托对新昌县兔业经营示范工程项目[注2]:各按售电量0.01元/度等标准计提水资源费,按售电量0.005 款项性 东阳大修理费用 天台小水电发展 小水电发展[注 此基金已撤仙居土地出让金 嵊州未决算工程款 [注]:天台三年以上的小水电发展金528,088.67已包含在会计报表附注六(一)19(3)的天台应付小水电发展基金2,033,485.40中。1999年上半年转让浙江丽水玉溪水利枢纽公司32.50％的股权计浙江省水利水电建设投资总公司免除本公司所欠该公司280万元,并为本公司承担原欠浙江省水利厅21,667,340.68元,两项合计减少9,100,000.0019992,630 担保借 2,690,000.002001.1.191.50- 2000630199945.21％,主要原因系本公司部分借期展期后转为长期借款。长期借 其中:担保借 其中:担保借 1993. 2.00-信用借 3.00- 长期应付 款项 金浙江省水利 水利专项 嵊州市水电 水利专项 嵊州市水电 电站标准化管理 1999199891.19％,主要原因详见本附注六股 期末数股东单 2000年6月 1999年12月31日 1998年12月31日 先 本公司四家发起人水利部综合开发、浙江省水利水电建设投总公司、浙江省水电实业公司和嵊州市水电开发以截至1998年630日经评估确认后的净资产投入本公司,1998116[1998]202号《对组建水利开发(筹)并公开A种上市资产评估项目确认的》确认四家发起人截止1998年6月30日的资产总额50,606.9220,438.6430,168.2866.29％的比例折成股本计20,000万股。自然人先生作为第五位发起人,以现金50万元出资折为33万股,合计总股本达到20,033万股。其中,国家6,03313,96733发、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发和先生分别占总股本的30.12％、28.79％、21.96％、18.97％和0.16％,业经浙江会计师浙会验[1998]第151号验资报告验24. 2000年6月30 1999年31年 1,852,812.34[ 302,182,812.3466.29％的折股比例20,033.00)23(2)。盈余公 项31目199812312000630199912 199910％法定公积金和计5％的法定公益金。未分配利 期末数2000年6月30 199912月31 期末未分配利 0.00[ 11,674,131.37[[1999]35、491999116％计提、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存19998,273,916.938,273,916.9319,948,048.301999年度实现的净利润计提105％的法定公益金,共计9,248,460.00199944,134,023.02元由发起人享有。199973,330,531.32 2000年1-6 1999 1998年度 1997年度 1998199737.48％,主要原因系1998年度浙江省为冬汛,雨水充沛,加上部分发电机组增容后全年发电2000年上半年主营业务收入与以前年度相比有较大幅度的减少,82.68％,发电量减少造成主营业务收入较上年同期下降。 1999 1998年度 1997年度 合计26,391,189.7561,075,191.3351998199736.36％,主要原1998 2000年1-6月 1999年度 其 1999199880.08％,临安青山殿水电开发的债权投资收益计缴的营业税、城建税及教育费附加业务类 2000年1-6 1999 1998年 售

用

项 2000年1-6 1999 1998年度 费 费费费费 用上交[注 坏帐损 开办费摊 其他合计[注]:系根据浙江省水利厅、浙江省1992年联合下发的《关于小水电管理费收取和使用管理办法》和1999年浙江省物价局、浙江省联合下达《关于降低小水电收取标准》上交给当地水利水电管理部门的管理费。2000年起本公司已将此统一列入营业成本。 1999 1998年度 1999 1998年 1997年 4,658,032.50[注2] 益其他投资收 - [注1]:1997年度联营投资收益系投资浙江丽水玉溪水利枢纽公司2]:19999,890,000.0020001-64,658,032.508(2)[1]。[注3]:根据2000年1月15公司与杭州装璜工程签订《关于共同承接杭州高新科技广场装璜工程的协议》,本公司帮助杭州装璜工程承接到杭州高新科技广场的装璜施工业务,同时出资协助杭州装璜工程解决周转的,工程结束后,本公司获得100万的利润。截至2000年6月23日,本公司已收到杭州装璜工程分回的共同承接杭州 2000年1-6 1999 1998年度 2000年1-6 1999 1998年度 (2)30％199819972.0319982000年1-6 年 1997年 以上为各该期间实际应缴纳的所得税。经浙江省浙政[1999]218号文:“同意水利开发发起单位浙江水利水电开、 年度的所得税按33％税率征收,并全额由同级财政返还;同意水利开发1999年上市前所得税按33％税率征收,其中18％由省级财政返还,其实际所得税税负为15％”。根据国发[2000]2号文规定,从2000年起按33％税率计缴企业所得税。[注]:公司所得税由本部统一在公司地杭州缴纳,不存在异地独立缴纳所得税的。20001- 1999年度 1998年度 1997年度 〈七〉、关联方关系及其企业名 水利部综合开发市白广路 水利资源开发 全民所有 浙江省水利水电建设投资总公司杭州市梅花碑7号 水电建设等发起人全民所有制瑞 杭州市梅花碑7 水利水电开发等发起人全民所有制叶舟嵊州市水电开发嵊州市城关镇环城路29号水利水电开发等发起人全民所有制(2)存在控制关系的关联方所持及其变化 期 本期增加本期减 期末比例金额 司司 与本公司系 参股企浙江台州高速公路有限 参股企 参股企(二)关联方事无与关联方 余额的本 其他关联方事为确保本公司与水利部综合开发、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发及有关各地水库管理局、水库管理处之间关联的公平合理,本公司全体股东的利益,在重组中双方签署了一系列关联协议,主要包括:1997年12月浙江省天台县水电管理所、浙江省松阳县流域水电开发公本公司成立后根据国发[1985]94规定按本公司发电收入的10％收取1730职工就餐协1997年12月浙江省天台县水电管理所、浙江省松阳县流域水电开发公平合理、等价有偿的原则为本公司职工提供就餐服务,并按市场价格或不高于向第提供同类服务的价格结算。水利部综合开发、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省电实业公司、嵊州市水电开发作为本公司发起人和股东承诺在本公司成立本公司成立后根据国发[1985]94规定按本公司发电收入的供水开发公司签订的《关于转让临安青山殿水电开发股权和债权的协16.5％的股权金支付,转移时间为1999年1月1日,临安青山殿水电开发资利枢纽公司32.5％的股权5,360万元,转让款计5,360万元。浙江省水利水电建设投资总公司转让款支付方式为:将其拥有的临安青山殿水电开发29,132,659.32199911,199911日起免除本公司所欠浙江省水利水电建设投资总公司280万元,本协议签订后浙江省水利水电建设投资总公司为本公司承担本公司原欠浙江省水利厅21,667,340.68元。截止2000年6月30公司拥有临安青山殿水电开发有限公16.5％,8,250,000.00公司拥有临安青山殿水电开发债权67,005,000.00元,账入“长期债权投资”反映,上述转让业经公司临时股东大会决议通过。199920006月的债权投资收益由临安青山殿水电开发股东会根据不同会计年度电站收入情况确定收益率,19999,890,000.0014.76％;20001-64,658,032.50元,实际收益率6.95％。2000年8月21公司通过中国光大银行杭州西湖就临安青山殿水电开发的债权投资签署《委托委托合同》,期限为六年,年利率7.56％。1999115根据公司与浙江省水利水电建设投资总公司签订4,850设投资总公司为本公司承担本公司原欠浦东发展银行清泰2,500万元,免除本公司原欠浙江省水利水电建设投资总公司2,350万元,两项合计(一)杭州临安青山殿水电开发《公司章程》规定,公司负债计划在电19985252000年开始归还。本公司已于2000年7月14日收到杭州临安青山殿水电开发归还的债权投资本金330万元。(二)2000年8月21日,本公司与中国光大银行杭州西湖就临安青山殿水电开发的债权投资签署了《委托委托合同》,合同规定,本公司委托中国光大银行杭州西湖对临安青山殿水电开发,期限为六年,本公司通过中国光大银行杭州西湖收取利息并向银行支付手续费,年利率为7.56％。本公司每年需向中国光大银行杭州西湖支付手续费约15万元。根据《会计制度》的有关规定,本公司账面仍将上述委托银行列长1998630司评估,出具浙评[1998]641998116[1998]202号《对组建水利开发(筹)并公开A种上市股票资产评估项目确认的》确认资产总额为50,606.92万元,负债为20,438.6430,168.281999212[1999]30号《关于水利开发(筹)国有股权管理有关问题的批例折股,计20,000万股,其中水利部综合开发折合6,033万股,占30.12％;5,76728.79％;浙江省水电实业公司折合4,399万股,占21.96％;嵊州市水电开发折合3,801万股,18.97％,20,000万股,其余10,168.28先生出资现金50万元,占0.16％,折合33万股,其余17万元记入资(三)本公司经国家管理有关部门和水利部水经济[1998]320号文准,获得1997年A股额度8,500万元,公开募股后总股本达到28,533万股,603321.14％,13,96748.95％(5,76720.21％、浙江省水电实业公司4,399万股,占总股本15.42％、嵊州市水电开发3,801万股,13.32％),330.12％,8,50029.79％。(四)本公司四家发起人水利部综合开发所属浙江水利水电开发公司、浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司、嵊州市水电开发分别于1996年11月进行了资产重组和界定。经各地国有资产管理局批准,分5,69719961130日起界定给浙江省水电实业公司,并经浙江会计师浙钱所[1996]验337号验资报告验证确认;661580自1996年11月30日起界定给浙江省水力水电建设投资总公司,并经浙江会计师浙钱所[1996]验336号验资报告验证确认;将天台县龙溪电站1,131万元,仙居县北岙电站、发电公司资产1,207万元和松阳县电站资产2,26519961130名为浙江水利水电开发公司)并经浙江会计师浙钱所[1996]验335号验资报告验证确认,1997年1225[1997]49号《关于浙江水利水电开发公司划转的》将浙江水利水电开发公司划转给水利部。嵊州水电开发于1997年成立,资本9,000万元,业经嵊州会计师嵊内验字[1997]第03号验资报告验证确认。(五)1999115日,本公司根据与浙江省水利供水开发公司签订的《关于转让临安青山殿水电开发股权和债权的协议》,受让浙江省水利供水开发公司原在临安青山殿水电开发16.5％的股权8,250,000.00元及债权37,872,340.68元,转让款计46,122,340.68元,全部以现金支付,转移时间年1月25公司根据与浙江省水利水电建设投资总公司签订的《关于转让丽水玉溪电站长期股权的协议》,出让本公司所拥有的浙江丽水玉溪水利枢纽32.5％5,3605,360公司出让款支付方式为:将其拥有的临安青山殿水电开发长期债权29,132,659.32199911,199911除本公司所欠浙江省水利水电建设投资总公司280万元,本协议签订后浙江省水利水电建设投资总公司为本公司承担本公司原欠浙江省水利厅2,8504,850利水电建设投资总公司为本公司承担本公司原欠浦东发展银行清泰2,500万元,免除本公司原欠浙江省水利水电建设投资总公司2,350万元,两 年月 决议,评估基准日(1998年6月30日)后产生的利润全额分配给浙江水利水电开发1999210利润由发起人享有,同意公司当年产生的利润由公司公开后新老股东(八)嵊州下属南山电站厂房及发电机组于本年度枯水期更新改造,鉴于更新改造()以南山水库名义筹措,故账面暂时在南山水库反映,待工程竣工决算后公司按账面成本与南山水库统一结算。现嵊州帐面未作任何处20006305,298,650.00累计住办公用楼合同》,拟向浙江水电职业病医院筹建处商住办公用楼。该商住办992000930日竣工。合同商定本公司该办公用楼十三至二十一层,建筑面积壹万62,812,000.0031,000,000.00(十)本公司会计报表附注六(二)1033％计缴,则各期