仓库及库存商品管理规定

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合伙企业仓库及库存商品管理规定

仓库及库存商品管理规定

担负着

仓库是企业物资供应体系的组成部分，是物资周转储备的重要环节，物资管理的多项职能。为了确保库存商品数量精确、质量完好、收发快速，从而加速资金周转，促进业务进展，特制定本管理规定。

第一条把仓库物资当作现金管理的原则。

其次条仓库各楼层设楼层管理员一名。楼层管理员负责仓库的商品进出库及库存商品的日常管理工作，对仓库管理结果负责。

第三条入库商品须与供应商供应的“到货清单”全都才能入库，如有差异楼层管理员按实收数量开具入库单并签字。仓库收到的赠品、样品一律开具入库单。

第四条楼层管理员必需严格按订单上的货物、数量、规格、品牌进行备货，对于无订单的坚决不备货。

第五条楼层管理员备好货后应统一交复核员复核，复核员对楼层管理员所配送的货物，应严格按订单进行复核。如有数量或品牌等异议，应准时与发货仓库的进楼层管理员进行沟通。

第六条备好的货物由司机送至物流公司代为发货。发货时应严格按发货清单与物流公司对接并保证取得的物流回单〔含收货方相关信息及发货件数〕与发货清单全都。

第七条仓库商品如有损坏的，必需办理报损手续出库。“报损单”由楼层管理员填写。商品报损由仓库主管审核、老板审批后方可进行报损。

第八条库存商品应保证帐实全都。仓库内的每一堆货物应在惹眼处挂上货卡。全部货物收发完毕后，应马上在货堆上的货卡上填写出入库数量并计算结存量，当日单据日清日结。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全全都。

第九条每日下班前各楼层仓管员应将缺货产品〔库存量低于2天常规出库量〕明细提报仓库主管，以便备货。

第十条仓库按月进行盘点，并出具盘点报告。盘点数据准时与财务进行核对，查明盘盈盘亏的缘由，对于差异较大的应召开盘点总结会商量缘由及改善方

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法。

第十一条除月度盘点外，各楼层管理员还应定期或不定期对所负责楼层的货物库存状况进行抽盘，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。尽量削减库存有帐但无实物的状况。

第十二条仔细做好仓库整理及平安工作，全部货物应按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。合理支配库内堆位，预留足够的出入通道及平安距离，平安高度。催促装卸工按指定堆位整齐叠位。发觉倾斜要马上订正。不准在货堆上行走、坐卧。

第十三条每日下班前应对仓库进行清扫，检查门窗是否锁好，全部开关是否关好，是否存在火灾等平安隐患；

第十四条严格执行保卫制度，原则上禁止非本库工作人员擅自入库。

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其次篇：库存商品管理规范

库存商品管理规范

〔ISO9001-2022〕

1.目的

为确保公司仓库库存商品帐务清楚，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品平安，防止商品损失，特制定如下制度：2.库存商品管理范围：

包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及帮助材料、门店样品、因特别缘由经批准借出商品、返厂修理或换货商品等无实物但商品全部权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但全部权不属于公司的红字未达帐商品。

3.库存商品管理的要求：

3.1库存商品是公司重要的流淌资产，各部门各环节都必需严格遵守商品进销存的全部业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的全部单据必需按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必需确保单据流〔信息流〕和物流同步，让信息系统反映的数据真实、精确、完好，便于业务部门经营工作的顺当开展。如发觉信息流和物流不同步，导致盘点过失、商品缺少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，依据状况，对直接经办人和直接上级赐予相应处分。

3.2凡仓库必需对全部商品〔包括暂存商品〕建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出仔细登记，以动态地、精确地反映仓库实物的改变状况。3.3凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承当实物保管责任，不得随便发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员赐予开除处分。

3.4未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最终一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人赐予开除处分，直接上级承当连带管理责任。3.5仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量精确发放货物。

3.6仓管员必需建立仓库库存进销存明细帐，要求对全部商品入库出库的品名、型号、数量、单价准时登记明细帐，以便利查询和核对。

3.7仓库全部的货物出入库必需有单据支持，仓管员应于当日下班前依据单据登记进销存明细帐，如特别缘由，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成。

3.8盘点前，仓库和门店要仔细清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。4.对帐管理4.1帐物核对：仓库保管员必需不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发觉问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异样问题以书面形式准时向领导汇报。4.2全面盘点：

按公司要求，仓库要每月〔或每季度〕进行全面商品盘点，盘点时采纳见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。5.实物负责人交接管理

凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必需在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必需在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，假如有过失，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承当。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。6.商品过失和损失处理

仓库相关人员必需严格按相关程序和制度操作，如因工作不仔细、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等商品缺少损失，一律由实物负责人承当，仓库直接上级负责人依据责任大小承当连带管理责任，并按公司奖惩制度进行惩罚。如违法违章，导致公司商品受损或流失，依据情节轻重，追究经济和行政责任。7.库存商品结构管理

凡公司库存商品均是公司流淌资产，占用公司的流淌资金，库存商品的结构合理与否，适销率的凹凸均直接影响到公司存货及库存的周转速度，进而影响公司经营质量的好坏。在业务经营过程中，各相关部门包含销售部、储运部及相关部门必需紧密协作，准时解决经营过程中存在的库存问题。

第三篇：办事处库存商品及物资管理制度

办事处库存商品及物资管理制度

为了规范办事处财务管理，依据办事处执行的《办事处财务管理制度》，针对库存商品及物资管理的状况，为保证办事处经营的正常开展，杜绝办事处库存商品管理混乱的状况，现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下：

存货管理包括：库存商品、促销物资第一部分：库存商品管理

第一条：办事处主任是所在办事处的第一责任人，负领导责任；办事处财务会计承当账账相符、账实相符和准时反映的责任；保管员对仓库中库存商品的平安负直接管理责任；业务人员对所管代理商、卖场中的库存商品负主要责任。

其次条：办事处应依据销售目标、市场预报、客户订单等按品规，由统计员汇总制定备货打算，统计员对办事处的备货打算负责，办事处主任对所辖区域的备货支配负责。

第三条：办事处保管负责接货、货物的验收核对；并对商品按批次〔或生产日期〕管理；对库存商品的平安负责。接货时，真空产品依据《发货明细表》按品规、数量核对商品，无误后在发货明细表的运费联签章，客户联留存；对散装熟食由接货人进行称重抽查，对存在差异的，准时汇报给办事处主任及销售部经理，按公司答复处理；

第四条：保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等状况进行检查和防范，对仓库钥匙进行专人专管，因工作失误造成的损失，由保管员承当。

第五条：严格根据有关规定办理出库业务，有权拒发手续不全的货物，有权拒绝闲杂人员进入仓库；有权拒绝私人物品占用仓库；不允许将已做销售的商品存放在仓库内；

第六条：对库存商品禁止使用手工单出库，严格执行先开单后出库的工作要求，审计部对不开单出库或手工单出库的状况将严峻处理。

第七条：出库单的开具由业务员在系统中录制打印，打印的出库单由办事处主任、会计、业务员签字，办事处会计负责审核出库单的数量、价格，会计保存存根联。保管员依据业务员出具的签字齐全的提货联发货，并保存提货联。禁止出库单重复打印，保管员有权停发重复打印的出库单。

第八条：业务员依据出库单提货送达订货单位，对方收到货物后，签收货单，收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印，也可以是对方出具的验收单；业务员当天回办事处后交保管〔最长不行超过三天〕，保管员依据收货回执核对对方收到货物品规、数量与提货联是否相符，无异议后，把收货回执交办事处会计，由办事处会计做最终的审核，并负责保管，对有差异的验收单，查明缘由准时改正，保证出库单与验收单全都。

第九条：特别状况，办事处主任不在时，经告知办事处会计同意后，保管员可按办事处主任的答复发货，同时，必需在办事处主任到办事处的当天办理正常发货手续。

第十条：办事处主任不在办事处的状况下，由办事处主任书面授权业务主管负责办理商品出库的审批手续，授权书内容包括：授权人、被授权人、授权范围、授权期间等内容，授权书做为办事处重要档案保存，授权期间消失任何风险，由授权人和被授权人共同承当。

第十一条：超市退货的，业务人员要在第一时间到超市办理退货手续，核对退货明细与货物品规、数量、价格是否相符，无差异后，业务人员同超市办理相关手续；退办事处后，由保管员清点货物与明细是否相符，无异议，业务员在系统里录制退货单并打印，并由相关人员签字。

第十二条：超市出具的退货单必需同退货实物相符，对存在差异的由业务员准时同超市沟通处理，保管员负责退货单同系统单的初审，会计负责最终的审查；因退货不准时造成往来账核对不清的，由业务员承当。

第十三条：办事处退公司的货物，办事处保管员填制一份手工退货单，由司机签字确认，公司保管员在收到货物后，在系统中做退货单，办事处保管准时审核，保证退货业务在发出之后三天内处理完毕。

第十四条：业务人员对渠道内的商品严格掌握，避开大量供货造成积压的状况，限定退货率按《营销管理大纲》执行；

第十五条：每月末办事处会计负责验收单的整理装订归档，保管员负责入库单、出库单、退货单的整理，并装订成册，归档管理。

第十六条：依据公司要求，保管员协同办事处会计定期对产品进行清点，做到帐物相符，对库存存在差异无法落实缘由的进行责任分担，盘盈入账，盘亏由保管员承当70%，办事处主任承当30%，盘点结果以书面形式上报公司财务部和办事处主任，每月的盘点表要留存办事处备查。

其次部分：促销物资管理

第十七条：办事处保管必需建立促销物料台账，按品类登记促销物料的收、发、存，保管员对促销物料的管理负责，台账登记必需仔细，按正常商品的管理要求执行；

第十八条：办事处对总部配发的或自行购置的促销物料，保管员要依据货物明细单核对促销物料品类、数量是否相符，并登记促销物料台账，领用手续按正常商品出库要求办理；

第十九条：对重复使用的促销物料，必需有借出领用单，按品类、数量、领用人、用处等明细登记，使用完毕后，保管员依据借出领用单查验物料是否全部退回，未退回的，由相关业务员打借条，并注明返还时间，到期没有返还的，准时催收，丢失的原价赔偿，损坏的有使用人负责修理好。

其次十条：不能重复使用的促销物料，填写促销物料领用单，由业务员、办事处主任、会计、保管员签字方可领用。

其次十一条：送达卖场的促销物料，必需有营业员签收，保管员把业务员带回的签收单做为回执统一管理，每月统一整理，装订成册，汇总归档；

其次十二条：财务主任每月末对促销物料进行盘点，并填制《促销物料盘点表》，存档备查，对库存存在差异的，进行责任承当，盘盈入账，盘亏按公司选购价保管员承当70%，办事处主任承当30%。

本制度是为了统一规范办事处库存商品及物资管理，由肉食财务部、审计部、销售部共同制定，适用于肉食公司各办事处财务管理。

肉食财务部：肉食审计部：肉食副总经理：

肉食副总经理：肉食总经理：

5月31日

送：总经理、副总经理、财务部长

发：各办事处

拟稿：肉食审计部

第四篇：仓库库存管理制度

仓库库存管理制度

仓库库存管理制度

第一条目的

为求仓库存货及财产保管的正确性和平安性以及库存数字的精确性。仓库管理事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以到达财产管理的目的，特制定本制度。

其次条管理范围

〔一〕原材料：包括脂料类、化工类、纤维类、泥料类、砂石类、木材类、塑料类、钢材类、埋件类、办公类、包装类、劳保类、后勤类、油漆类、胶水类、油类、工具类、枪类、砂纸类、毛刷类、螺丝类、接头类、钻头类、开关类、灯线管类、切割片类、钉类、皮带类、轮子类、轴承类、水龙头类、其它类等不同类别。

〔二〕产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。

〔三〕模具：按不同类别分类。

第三条货物入库、存放及领料

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。

2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

3、各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。

4、根据入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。

5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

6、根据领料单的品名、规格、型号、数量精确发放货物。

7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特别缘由，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。

第四条报告制度

每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存状况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，入库汇总表、出库汇总表。并于平安库存量以下时准时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便准时实施选购。

第五条盘点制度

存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。

〔一〕按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。

〔二〕年中、年终盘点

1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。

(三)检查

由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。

(四)特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中〔终〕盘点同。

第六条岗位责任

〔一〕仓库主管岗位职责

1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。

2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。根据公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的平安流淌。

3、管理仓管员的内容必需包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必需有重量记录如公斤，发觉有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并准时向上级报告。

4、监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必需相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。

5、检查仓库5S工作的状况。

6、对仓库作业流程、岗位责任、规章制度的编制提出看法。

7、组织按月定期的盘点工作，准时向相关部门提交盘点结果。

8、对仓库物料存量实行ABC分类法，设定库存量的凹凸限制，定期检查实物存量与凹凸限的差距状况。

〔二〕原料仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，根据仓库领料制度执行领料手续。

2、监督搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责原料仓平安保管。有责任制止违背仓库防火平安的行为。

4、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。

5、仓库根据5S要求进行管理，报表管理、文件数据管理。

6、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订看法。

7、检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并准时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明缘由不予入库，并准时向仓库主管反映状况。

8、做好原料的状态标识。能区分及熟记各种原料的并把握库存物品的特性，合理支配摆放区域。

9、发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与车间的沟通。

10、准时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发觉问题准时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题准时向仓库主管反映。

11、监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到准时、精确。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

13、每月定期盘点，按时上报相关表册。

14、听从工作支配，完成上级交给的各项临时任务。

〔三〕成品仓仓管员岗位职责

1、在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、仔细贯彻落实公司的方

针政策和各项规章制度。严格遵守仓库平安制度，仔细执行仓库管理方法。

2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

3、负责本仓库平安生产，有责任制止违背仓库防火平安的行为。

4、负责本仓库保密管理、5S推行、资产管理、文件数据管理。

5、负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。

6、每天早上将库存数上报仓库主管。

7、对进出仓产品的数量负总责。

8、成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并准时向仓库主管反映。

9、加强与各有关部门的沟通，保证收发货的准时。

10、准时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。

11、成品库存数量异样应准时通知专案部门。

12、在非当班时间，有需要时，须回厂发货。

13、每日做好出入库的记帐工作。每月定期盘点。

14、负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，消失问题准时上报。

15、听从